Zusammensetzung von The Gabelli Equity Income Fund
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- Nettovermögen
- 441,8 Mio. $ davon 439,6 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 212 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 29,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Otis Worldwide Corp | 1.000 | 77.080 $ | 0,02 % |
| 202 | Quaker Chemical Corp | 600 | 74.538 $ | 0,02 % |
| 203 | Korea Electric Power Corp | 5.000 | 71.250 $ | 0,02 % |
| 204 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.000 | 69.027,4 $ | 0,02 % |
| 205 | Watts Water Technologies Inc | 200 | 58.058 $ | 0,01 % |
| 206 | Haleon PLC | 4.000 | 40.040 $ | 0,01 % |
| 207 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 2.500 | 37.375 $ | 0,01 % |
| 208 | General Mills, Inc. | 1.000 | 37.220 $ | 0,01 % |
| 209 | Iberdrola, S.A. | 400 | 36.896 $ | 0,01 % |
| 210 | Sony Financial Group Inc | 32.500 | 29.324,9 $ | 0,01 % |
| 211 | Vitesse Energy Inc | 1.506 | 27.349 $ | 0,01 % |
| 212 | Webster Financial Corp | 100 | 6942 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,4 %
- Industrie 13,2 %
- Technologie 5,8 %
- Basiskonsum 5,7 %
- Rohstoffe 4,6 %
- Gesundheit 4,3 %
- Energie 3,9 %
- Kommunikation 3,0 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 43,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 89,5 %
- EUR 3,5 %
- JPY 2,8 %
- CHF 1,8 %
- MXN 1,1 %
- GBP 0,7 %
- DKK 0,5 %
- SEK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 80,8 %
- Mexiko 3,2 %
- Japan 2,8 %
- Schweiz 2,3 %
- Vereinigtes Königreich 2,2 %
- Deutschland 1,9 %
- Niederlande 1,7 %
- Frankreich 1,7 %
- Irland 1,4 %
- Kanada 1,0 %
- Dänemark 0,5 %
- Schweden 0,2 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 155 | 355,2 Mio. $ | 80,80 % |
| 2 | Mexiko | 4 | 14,1 Mio. $ | 3,20 % |
| 3 | Japan | 8 | 12,1 Mio. $ | 2,75 % |
| 4 | Schweiz | 6 | 10,3 Mio. $ | 2,34 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 8 | 9,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 6 | Deutschland | 3 | 8,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 7 | Niederlande | 5 | 7,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 8 | Frankreich | 6 | 7,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 9 | Irland | 3 | 6,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 10 | Kanada | 3 | 4,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 12 | Schweden | 2 | 848.040,2 $ | 0,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von The Gabelli Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001061