Composition de The Gabelli Equity Income Fund
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- Actif net
- 441,8 M $ dont 439,6 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 212 dans 19 pays
- 10 premières
- 29,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Otis Worldwide Corp | 1 000 | 77,1 k $ | 0,02 % |
| 202 | Quaker Chemical Corp | 600 | 74,5 k $ | 0,02 % |
| 203 | Korea Electric Power Corp | 5 000 | 71,3 k $ | 0,02 % |
| 204 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1 000 | 69 k $ | 0,02 % |
| 205 | Watts Water Technologies Inc | 200 | 58,1 k $ | 0,01 % |
| 206 | Haleon PLC | 4 000 | 40 k $ | 0,01 % |
| 207 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 2 500 | 37,4 k $ | 0,01 % |
| 208 | General Mills, Inc. | 1 000 | 37,2 k $ | 0,01 % |
| 209 | Iberdrola, S.A. | 400 | 36,9 k $ | 0,01 % |
| 210 | Sony Financial Group Inc | 32 500 | 29,3 k $ | 0,01 % |
| 211 | Vitesse Energy Inc | 1 506 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 212 | Webster Financial Corp | 100 | 6,9 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,4 %
- Industrie 13,2 %
- Technologie 5,8 %
- Consommation de base 5,7 %
- Matériaux 4,6 %
- Santé 4,3 %
- Énergie 3,9 %
- Communication 3,0 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 43,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 89,5 %
- EUR 3,5 %
- JPY 2,8 %
- CHF 1,8 %
- MXN 1,1 %
- GBP 0,7 %
- DKK 0,5 %
- SEK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 80,8 %
- Mexique 3,2 %
- Japon 2,8 %
- Suisse 2,3 %
- Royaume-Uni 2,2 %
- Allemagne 1,9 %
- Pays-Bas 1,7 %
- France 1,7 %
- Irlande 1,4 %
- Canada 1,0 %
- Danemark 0,5 %
- Suède 0,2 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 155 | 355,2 M $ | 80,80 % |
| 2 | Mexique | 4 | 14,1 M $ | 3,20 % |
| 3 | Japon | 8 | 12,1 M $ | 2,75 % |
| 4 | Suisse | 6 | 10,3 M $ | 2,34 % |
| 5 | Royaume-Uni | 8 | 9,5 M $ | 2,15 % |
| 6 | Allemagne | 3 | 8,2 M $ | 1,87 % |
| 7 | Pays-Bas | 5 | 7,7 M $ | 1,74 % |
| 8 | France | 6 | 7,5 M $ | 1,72 % |
| 9 | Irlande | 3 | 6,2 M $ | 1,40 % |
| 10 | Canada | 3 | 4,5 M $ | 1,02 % |
| 11 | Danemark | 1 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 12 | Suède | 2 | 848 k $ | 0,19 % |
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Titelia. « Composition de The Gabelli Equity Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001061