Portefeuille de The Gabelli Equity Income Fund
Gabelli Equity Series Funds Inc ·212 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 441,8 M $ · Dix premières lignes : 29.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 15,4 %
- Industrie 11,2 %
- Technologie 7,7 %
- Consommation de base 5,5 %
- Matériaux 4,8 %
- Santé 4,3 %
- Énergie 3,9 %
- Communication 3,0 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 43,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 89,5 %
- EUR 3,5 %
- JPY 2,8 %
- CHF 1,8 %
- MXN 1,1 %
- GBP 0,7 %
- DKK 0,5 %
- SEK 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 80,8 %
- MX 3,2 %
- JP 2,8 %
- CH 2,3 %
- GB 2,2 %
- DE 1,9 %
- NL 1,7 %
- FR 1,7 %
- IE 1,4 %
- CA 1,0 %
- DK 0,5 %
- SE 0,2 %
- Autres pays 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 155 | 355,2 M $ | 80,80 % |
| 2 | MX | 4 | 14,1 M $ | 3,20 % |
| 3 | JP | 8 | 12,1 M $ | 2,75 % |
| 4 | CH | 6 | 10,3 M $ | 2,34 % |
| 5 | GB | 8 | 9,5 M $ | 2,15 % |
| 6 | DE | 3 | 8,2 M $ | 1,87 % |
| 7 | NL | 5 | 7,7 M $ | 1,74 % |
| 8 | FR | 6 | 7,5 M $ | 1,72 % |
| 9 | IE | 3 | 6,2 M $ | 1,40 % |
| 10 | CA | 3 | 4,5 M $ | 1,02 % |
| 11 | DK | 1 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 12 | SE | 2 | 848 k $ | 0,19 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Otis Worldwide Corp | 1 000 | 77,1 k $ | 0,02 % |
| 202 | Quaker Chemical Corp | 600 | 74,5 k $ | 0,02 % |
| 203 | Korea Electric Power Corp | 5 000 | 71,3 k $ | 0,02 % |
| 204 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1 000 | 69 k $ | 0,02 % |
| 205 | Watts Water Technologies Inc | 200 | 58,1 k $ | 0,01 % |
| 206 | Haleon PLC | 4 000 | 40 k $ | 0,01 % |
| 207 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 2 500 | 37,4 k $ | 0,01 % |
| 208 | General Mills, Inc. | 1 000 | 37,2 k $ | 0,01 % |
| 209 | Iberdrola, S.A. | 400 | 36,9 k $ | 0,01 % |
| 210 | Sony Financial Group Inc | 32 500 | 29,3 k $ | 0,01 % |
| 211 | Vitesse Energy Inc | 1 506 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 212 | Webster Financial Corp | 100 | 6,9 k $ | 0,00 % |