Portefeuille de The Gabelli Equity Income Fund
Gabelli Equity Series Funds Inc ·212 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 441,8 M $ · Dix premières lignes : 29.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 15,4 %
- Industrie 11,2 %
- Technologie 7,7 %
- Consommation de base 5,5 %
- Matériaux 4,8 %
- Santé 4,3 %
- Énergie 3,9 %
- Communication 3,0 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 43,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 89,5 %
- EUR 3,5 %
- JPY 2,8 %
- CHF 1,8 %
- MXN 1,1 %
- GBP 0,7 %
- DKK 0,5 %
- SEK 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 80,8 %
- MX 3,2 %
- JP 2,8 %
- CH 2,3 %
- GB 2,2 %
- DE 1,9 %
- NL 1,7 %
- FR 1,7 %
- IE 1,4 %
- CA 1,0 %
- DK 0,5 %
- SE 0,2 %
- Autres pays 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 155 | 355,2 M $ | 80,80 % |
| 2 | MX | 4 | 14,1 M $ | 3,20 % |
| 3 | JP | 8 | 12,1 M $ | 2,75 % |
| 4 | CH | 6 | 10,3 M $ | 2,34 % |
| 5 | GB | 8 | 9,5 M $ | 2,15 % |
| 6 | DE | 3 | 8,2 M $ | 1,87 % |
| 7 | NL | 5 | 7,7 M $ | 1,74 % |
| 8 | FR | 6 | 7,5 M $ | 1,72 % |
| 9 | IE | 3 | 6,2 M $ | 1,40 % |
| 10 | CA | 3 | 4,5 M $ | 1,02 % |
| 11 | DK | 1 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 12 | SE | 2 | 848 k $ | 0,19 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of New York Mellon Corp/The | 186 000 | 22,1 M $ | 4,99 % |
| 2 | Chevron Corp | 71 000 | 14,7 M $ | 3,32 % |
| 3 | Newmont Corp | 126 500 | 13,7 M $ | 3,10 % |
| 4 | Genuine Parts Co | 129 400 | 13,7 M $ | 3,10 % |
| 5 | Deere & Co | 23 700 | 13,4 M $ | 3,02 % |
| 6 | GATX Corp | 70 500 | 12 M $ | 2,72 % |
| 7 | State Street Corp | 95 000 | 12 M $ | 2,72 % |
| 8 | National Fuel Gas Co | 109 000 | 10,2 M $ | 2,32 % |
| 9 | Textron Inc | 96 400 | 8,4 M $ | 1,91 % |
| 10 | Parker-Hannifin Corp | 9 400 | 8,4 M $ | 1,90 % |
| 11 | Flowserve Corp | 112 500 | 8,3 M $ | 1,87 % |
| 12 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 73 200 | 8,1 M $ | 1,84 % |
| 13 | Microsoft Corp | 21 400 | 7,9 M $ | 1,79 % |
| 14 | Crane Co | 46 000 | 7,9 M $ | 1,78 % |
| 15 | ITT Inc | 39 500 | 7,5 M $ | 1,70 % |
| 16 | Heineken NV | 88 500 | 6,8 M $ | 1,54 % |
| 17 | Deutsche Telekom AG | 181 000 | 6,7 M $ | 1,52 % |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 800 | 6,6 M $ | 1,49 % |
| 19 | Interactive Brokers Group Inc | 86 600 | 5,8 M $ | 1,31 % |
| 20 | Mueller Industries Inc | 51 000 | 5,7 M $ | 1,28 % |
| 21 | Loews Corp | 50 500 | 5,4 M $ | 1,22 % |
| 22 | Telephone and Data Systems Inc | 125 500 | 5,3 M $ | 1,20 % |
| 23 | Bristol-Myers Squibb Co | 85 500 | 5,2 M $ | 1,17 % |
| 24 | Costco Wholesale Corp | 5 000 | 5 M $ | 1,13 % |
| 25 | Freeport-McMoRan Inc | 84 200 | 4,9 M $ | 1,12 % |
| 26 | ONEOK Inc | 53 500 | 4,8 M $ | 1,09 % |
| 27 | TE Connectivity PLC | 23 000 | 4,8 M $ | 1,09 % |
| 28 | Brown-Forman Corp | 177 000 | 4,7 M $ | 1,07 % |
| 29 | Mastercard Inc | 9 400 | 4,7 M $ | 1,06 % |
| 30 | Grupo Bimbo SAB de CV | 1 400 000 | 4,7 M $ | 1,06 % |
| 31 | Caterpillar Inc | 6 000 | 4,3 M $ | 0,96 % |
| 32 | Johnson Controls International plc | 32 000 | 4,2 M $ | 0,95 % |
| 33 | International Business Machines Corp. | 16 800 | 4,1 M $ | 0,92 % |
| 34 | S&P Global Inc | 9 200 | 3,9 M $ | 0,89 % |
| 35 | Ingles Markets Inc | 43 200 | 3,9 M $ | 0,88 % |
| 36 | Marathon Petroleum Corp | 15 000 | 3,7 M $ | 0,83 % |
| 37 | Diageo PLC | 48 500 | 3,6 M $ | 0,82 % |
| 38 | Halliburton Co | 88 000 | 3,4 M $ | 0,78 % |
| 39 | PepsiCo Inc | 21 500 | 3,3 M $ | 0,76 % |
| 40 | CVS Health Corp | 46 000 | 3,3 M $ | 0,75 % |
| 41 | Apple Inc | 13 000 | 3,3 M $ | 0,75 % |
| 42 | Graco Inc | 38 700 | 3,3 M $ | 0,74 % |
| 43 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 158 000 | 3 M $ | 0,68 % |
| 44 | Nestle SA | 30 500 | 3 M $ | 0,68 % |
| 45 | Julius Baer Group Ltd | 40 000 | 2,9 M $ | 0,66 % |
| 46 | Verizon Communications Inc | 55 500 | 2,8 M $ | 0,63 % |
| 47 | Sony Group Corp | 130 000 | 2,7 M $ | 0,61 % |
| 48 | OGE Energy Corp | 55 700 | 2,7 M $ | 0,60 % |
| 49 | Pentair PLC | 29 200 | 2,5 M $ | 0,58 % |
| 50 | Ito En Ltd | 132 000 | 2,5 M $ | 0,56 % |
| 51 | BCE Inc | 97 500 | 2,5 M $ | 0,56 % |
| 52 | Seven & i Holdings Co Ltd | 183 000 | 2,4 M $ | 0,55 % |
| 53 | Wells Fargo & Co | 30 200 | 2,4 M $ | 0,54 % |
| 54 | Copart Inc | 71 200 | 2,4 M $ | 0,54 % |
| 55 | Danaher Corp | 12 200 | 2,3 M $ | 0,52 % |
| 56 | Roche Holding AG | 41 700 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 57 | Demant A/S | 69 000 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 58 | HB Fuller Co | 33 500 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 59 | Danone SA | 25 000 | 2 M $ | 0,45 % |
| 60 | Cie Financiere Richemont SA | 11 500 | 2 M $ | 0,45 % |
| 61 | Henry Schein Inc | 27 000 | 2 M $ | 0,45 % |
| 62 | American Express Co | 6 500 | 2 M $ | 0,45 % |
| 63 | Reckitt Benckiser Group PLC | 28 992 | 2 M $ | 0,44 % |
| 64 | Merck & Co Inc | 16 000 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| 65 | Hewlett Packard Enterprise Co | 76 000 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 66 | Rockwell Automation Inc | 5 000 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 67 | Archer-Daniels-Midland Co | 24 400 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 68 | Pernod Ricard SA | 23 300 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 69 | nVent Electric PLC | 14 500 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 70 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 18 700 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 71 | PACCAR Inc | 14 500 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 72 | Texas Instruments Inc | 8 500 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 73 | Sapporo Holdings Ltd | 150 000 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 74 | Corning Inc | 11 500 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 75 | Marsh & McLennan Cos Inc | 9 000 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 76 | PNC Financial Services Group Inc/The | 7 500 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 77 | McCormick & Co Inc/MD | 30 500 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 78 | Republic Services Inc | 7 000 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 79 | Novartis AG | 10 000 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 80 | JPMorgan Chase & Co | 5 000 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 81 | Exxon Mobil Corp | 8 500 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 82 | Traton SE | 40 000 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 83 | Weyerhaeuser Co | 58 000 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 84 | Madison Square Garden Sports Corp | 4 400 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 85 | Trane Technologies PLC | 3 200 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 86 | Remy Cointreau SA | 31 200 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 87 | Minerals Technologies Inc | 18 000 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 88 | Baxter International Inc | 75 000 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 89 | Bio-Rad Laboratories Inc | 4 400 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 90 | Lockheed Martin Corp | 2 000 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 91 | TELUS Corp | 94 000 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 92 | Fortune Brands Innovations Inc | 30 500 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 93 | TotalEnergies SE | 13 000 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 94 | NewMarket Corp | 1 800 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 95 | Carrier Global Corp | 20 000 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 96 | Yakult Honsha Co Ltd | 64 000 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 97 | Sphere Entertainment Co | 9 000 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 98 | Automatic Data Processing Inc | 5 200 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 99 | Unilever PLC | 18 222 | 1 M $ | 0,24 % |
| 100 | Mondelez International Inc | 18 000 | 1 M $ | 0,23 % |