Zusammensetzung von Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF
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- Nettovermögen
- 51,3 Mio. $ davon 51,1 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 494 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 9,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alkermes PLC | 11.172 | 585.356,9 $ | 1,14 % |
| 2 | ESCO Technologies Inc | 1.617 | 566.014,7 $ | 1,10 % |
| 3 | Moog Inc | 1.302 | 551.839,7 $ | 1,08 % |
| 4 | Essent Group Ltd | 7.623 | 490.006,4 $ | 0,96 % |
| 5 | Compass Inc | 38.640 | 476.431,2 $ | 0,93 % |
| 6 | CareTrust REIT Inc | 11.550 | 466.042,5 $ | 0,91 % |
| 7 | FirstCash Holdings Inc | 2.142 | 463.357,4 $ | 0,90 % |
| 8 | Commvault Systems Inc | 3.129 | 443.473,2 $ | 0,87 % |
| 9 | Lantheus Holdings Inc | 3.906 | 433.331,6 $ | 0,85 % |
| 10 | Selective Insurance Group Inc | 4.431 | 429.851,3 $ | 0,84 % |
| 11 | Clear Secure Inc | 7.623 | 424.829,8 $ | 0,83 % |
| 12 | Protagonist Therapeutics Inc | 3.444 | 422.165,5 $ | 0,82 % |
| 13 | InterDigital Inc | 1.470 | 416.201,1 $ | 0,81 % |
| 14 | Enova International Inc | 1.701 | 409.481,7 $ | 0,80 % |
| 15 | Axcelis Technologies Inc | 2.142 | 405.801,9 $ | 0,79 % |
| 16 | Archrock Inc | 9.765 | 397.533,2 $ | 0,78 % |
| 17 | TXNM Energy Inc | 6.741 | 382.754 $ | 0,75 % |
| 18 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 4.263 | 378.042,8 $ | 0,74 % |
| 19 | Kodiak Gas Services Inc | 4.998 | 375.499,7 $ | 0,73 % |
| 20 | PriceSmart Inc | 1.911 | 373.294,7 $ | 0,73 % |
| 21 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 8.946 | 367.054,4 $ | 0,72 % |
| 22 | Qualys Inc | 2.667 | 366.685,8 $ | 0,72 % |
| 23 | Home BancShares Inc/AR | 12.747 | 363.926,9 $ | 0,71 % |
| 24 | Portland General Electric Co | 6.888 | 357.005 $ | 0,70 % |
| 25 | Sensient Technologies Corp | 2.877 | 354.705,3 $ | 0,69 % |
| 26 | Kontoor Brands Inc | 4.179 | 348.277,9 $ | 0,68 % |
| 27 | Frontdoor Inc | 4.473 | 347.060,1 $ | 0,68 % |
| 28 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1.449 | 333.038,2 $ | 0,65 % |
| 29 | ACI Worldwide Inc | 6.552 | 329.500,1 $ | 0,64 % |
| 30 | Cheesecake Factory Inc/The | 4.137 | 329.057 $ | 0,64 % |
| 31 | TANGER INC | 8.316 | 328.232,5 $ | 0,64 % |
| 32 | Victoria's Secret & Co | 3.927 | 327.826 $ | 0,64 % |
| 33 | Abercrombie & Fitch Co | 3.612 | 325.116,1 $ | 0,63 % |
| 34 | JFrog Ltd | 3.486 | 316.807,7 $ | 0,62 % |
| 35 | GARRETT MOTION INC | 8.442 | 305.853,7 $ | 0,60 % |
| 36 | Northwestern Energy Group Inc | 4.221 | 302.308 $ | 0,59 % |
| 37 | Bread Financial Holdings Inc | 2.730 | 295.795,5 $ | 0,58 % |
| 38 | Franklin Electric Co Inc | 2.709 | 290.377,7 $ | 0,57 % |
| 39 | Spire Inc | 3.675 | 286.980,8 $ | 0,56 % |
| 40 | Badger Meter Inc | 1.932 | 286.670,2 $ | 0,56 % |
| 41 | Covista Inc | 2.247 | 280.111 $ | 0,55 % |
| 42 | Magnolia Oil & Gas Corp | 10.941 | 279.870,8 $ | 0,55 % |
| 43 | Cal-Maine Foods Inc | 3.444 | 277.448,6 $ | 0,54 % |
| 44 | Belden Inc | 2.310 | 276.992,1 $ | 0,54 % |
| 45 | Rush Enterprises Inc | 3.759 | 274.350,6 $ | 0,54 % |
| 46 | Brink's Co/The | 2.877 | 271.847,7 $ | 0,53 % |
| 47 | Atmus Filtration Technologies Inc | 5.187 | 264.485,1 $ | 0,52 % |
| 48 | Box Inc | 9.954 | 264.179,2 $ | 0,52 % |
| 49 | Korn Ferry | 3.948 | 262.857,8 $ | 0,51 % |
| 50 | Resideo Technologies Inc | 8.337 | 259.280,7 $ | 0,51 % |
| 51 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 8.022 | 252.131,5 $ | 0,49 % |
| 52 | Signet Jewelers Ltd | 2.877 | 247.997,4 $ | 0,48 % |
| 53 | Standex International Corp | 693 | 247.865,3 $ | 0,48 % |
| 54 | Glaukos Corp | 1.764 | 246.536,6 $ | 0,48 % |
| 55 | WD-40 Co | 1.008 | 245.589,1 $ | 0,48 % |
| 56 | Laureate Education Inc | 6.678 | 242.545 $ | 0,47 % |
| 57 | Genworth Financial Inc | 25.452 | 241.030,4 $ | 0,47 % |
| 58 | Acushnet Holdings Corp | 2.016 | 238.956,5 $ | 0,47 % |
| 59 | UniFirst Corp/MA | 903 | 238.807,4 $ | 0,47 % |
| 60 | Mueller Water Products Inc | 9.093 | 234.872,2 $ | 0,46 % |
| 61 | Merit Medical Systems Inc | 3.381 | 234.438,5 $ | 0,46 % |
| 62 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 9.261 | 234.303,3 $ | 0,46 % |
| 63 | Stride Inc | 2.667 | 230.002,1 $ | 0,45 % |
| 64 | Steven Madden Ltd | 5.418 | 228.097,8 $ | 0,45 % |
| 65 | COPT Defense Properties | 6.264 | 227.947 $ | 0,44 % |
| 66 | California Resources Corp | 4.263 | 225.384,8 $ | 0,44 % |
| 67 | Kadant Inc | 714 | 224.360,2 $ | 0,44 % |
| 68 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 7.497 | 223.035,8 $ | 0,44 % |
| 69 | Remitly Global Inc | 9.912 | 222.127,9 $ | 0,43 % |
| 70 | International Seaways Inc | 2.877 | 220.349,4 $ | 0,43 % |
| 71 | Avista Corp | 5.355 | 219.073,1 $ | 0,43 % |
| 72 | Academy Sports & Outdoors Inc | 4.599 | 216.750,9 $ | 0,42 % |
| 73 | A10 Networks Inc | 5.796 | 216.538,6 $ | 0,42 % |
| 74 | Urban Outfitters Inc | 3.045 | 215.768,7 $ | 0,42 % |
| 75 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 12.726 | 215.705,7 $ | 0,42 % |
| 76 | Griffon Corp | 2.184 | 213.005,5 $ | 0,42 % |
| 77 | American States Water Co | 2.562 | 211.698,1 $ | 0,41 % |
| 78 | Werner Enterprises Inc | 4.809 | 209.720,5 $ | 0,41 % |
| 79 | PJT Partners Inc | 1.386 | 209.202,8 $ | 0,41 % |
| 80 | Extreme Networks Inc | 6.447 | 208.689,4 $ | 0,41 % |
| 81 | Group 1 Automotive Inc | 714 | 207.895,4 $ | 0,41 % |
| 82 | First Interstate BancSystem Inc | 5.355 | 206.488,8 $ | 0,40 % |
| 83 | Chefs' Warehouse Inc/The | 2.100 | 201.810 $ | 0,39 % |
| 84 | Exponent Inc | 3.423 | 201.135,5 $ | 0,39 % |
| 85 | Scorpio Tankers Inc | 2.898 | 200.715,5 $ | 0,39 % |
| 86 | Vita Coco Co Inc/The | 2.961 | 195.840,5 $ | 0,38 % |
| 87 | Option Care Health Inc | 9.240 | 193.762,8 $ | 0,38 % |
| 88 | American Eagle Outfitters Inc | 10.941 | 188.185,2 $ | 0,37 % |
| 89 | United Natural Foods Inc | 3.990 | 182.223,3 $ | 0,36 % |
| 90 | Agilysys Inc | 1.743 | 182.143,5 $ | 0,36 % |
| 91 | Mercury General Corp | 1.701 | 181.360,6 $ | 0,35 % |
| 92 | Liquidia Corp | 2.268 | 180.827,6 $ | 0,35 % |
| 93 | McGrath RentCorp | 1.491 | 180.455,7 $ | 0,35 % |
| 94 | California Water Service Group | 3.633 | 176.745,5 $ | 0,34 % |
| 95 | LXP Industrial Trust | 3.255 | 175.379,4 $ | 0,34 % |
| 96 | Four Corners Property Trust Inc | 7.119 | 174.771,5 $ | 0,34 % |
| 97 | MGE Energy Inc | 2.142 | 174.658,7 $ | 0,34 % |
| 98 | Rush Street Interactive Inc | 5.838 | 173.622,1 $ | 0,34 % |
| 99 | NBT Bancorp Inc | 3.507 | 173.140,6 $ | 0,34 % |
| 100 | National HealthCare Corp | 819 | 173.103,8 $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,0 %
- Bermuda 2,2 %
- Irland 1,6 %
- Marshallinseln 1,3 %
- Israel 0,8 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Guernsey 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Frankreich 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 460 | 47 Mio. $ | 92,02 % |
| 2 | Bermuda | 8 | 1,1 Mio. $ | 2,19 % |
| 3 | Irland | 4 | 798.033 $ | 1,56 % |
| 4 | Marshallinseln | 6 | 672.781 $ | 1,32 % |
| 5 | Israel | 3 | 393.419,9 $ | 0,77 % |
| 6 | Kaimaninseln | 4 | 276.995,5 $ | 0,54 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 145.405,1 $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 1 | 135.225,1 $ | 0,26 % |
| 9 | Frankreich | 1 | 135.192,5 $ | 0,26 % |
| 10 | Jersey | 2 | 117.980,3 $ | 0,23 % |
| 11 | Panama | 1 | 109.724 $ | 0,21 % |
| 12 | Kanada | 1 | 104.060 $ | 0,20 % |
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