Composition de Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF
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- Actif net
- 51,3 M $ dont 51,1 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 494 dans 14 pays
- 10 premières
- 9,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alkermes PLC | 11 172 | 585,4 k $ | 1,14 % |
| 2 | ESCO Technologies Inc | 1 617 | 566 k $ | 1,10 % |
| 3 | Moog Inc | 1 302 | 551,8 k $ | 1,08 % |
| 4 | Essent Group Ltd | 7 623 | 490 k $ | 0,96 % |
| 5 | Compass Inc | 38 640 | 476,4 k $ | 0,93 % |
| 6 | CareTrust REIT Inc | 11 550 | 466 k $ | 0,91 % |
| 7 | FirstCash Holdings Inc | 2 142 | 463,4 k $ | 0,90 % |
| 8 | Commvault Systems Inc | 3 129 | 443,5 k $ | 0,87 % |
| 9 | Lantheus Holdings Inc | 3 906 | 433,3 k $ | 0,85 % |
| 10 | Selective Insurance Group Inc | 4 431 | 429,9 k $ | 0,84 % |
| 11 | Clear Secure Inc | 7 623 | 424,8 k $ | 0,83 % |
| 12 | Protagonist Therapeutics Inc | 3 444 | 422,2 k $ | 0,82 % |
| 13 | InterDigital Inc | 1 470 | 416,2 k $ | 0,81 % |
| 14 | Enova International Inc | 1 701 | 409,5 k $ | 0,80 % |
| 15 | Axcelis Technologies Inc | 2 142 | 405,8 k $ | 0,79 % |
| 16 | Archrock Inc | 9 765 | 397,5 k $ | 0,78 % |
| 17 | TXNM Energy Inc | 6 741 | 382,8 k $ | 0,75 % |
| 18 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 4 263 | 378 k $ | 0,74 % |
| 19 | Kodiak Gas Services Inc | 4 998 | 375,5 k $ | 0,73 % |
| 20 | PriceSmart Inc | 1 911 | 373,3 k $ | 0,73 % |
| 21 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 8 946 | 367,1 k $ | 0,72 % |
| 22 | Qualys Inc | 2 667 | 366,7 k $ | 0,72 % |
| 23 | Home BancShares Inc/AR | 12 747 | 363,9 k $ | 0,71 % |
| 24 | Portland General Electric Co | 6 888 | 357 k $ | 0,70 % |
| 25 | Sensient Technologies Corp | 2 877 | 354,7 k $ | 0,69 % |
| 26 | Kontoor Brands Inc | 4 179 | 348,3 k $ | 0,68 % |
| 27 | Frontdoor Inc | 4 473 | 347,1 k $ | 0,68 % |
| 28 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1 449 | 333 k $ | 0,65 % |
| 29 | ACI Worldwide Inc | 6 552 | 329,5 k $ | 0,64 % |
| 30 | Cheesecake Factory Inc/The | 4 137 | 329,1 k $ | 0,64 % |
| 31 | TANGER INC | 8 316 | 328,2 k $ | 0,64 % |
| 32 | Victoria's Secret & Co | 3 927 | 327,8 k $ | 0,64 % |
| 33 | Abercrombie & Fitch Co | 3 612 | 325,1 k $ | 0,63 % |
| 34 | JFrog Ltd | 3 486 | 316,8 k $ | 0,62 % |
| 35 | GARRETT MOTION INC | 8 442 | 305,9 k $ | 0,60 % |
| 36 | Northwestern Energy Group Inc | 4 221 | 302,3 k $ | 0,59 % |
| 37 | Bread Financial Holdings Inc | 2 730 | 295,8 k $ | 0,58 % |
| 38 | Franklin Electric Co Inc | 2 709 | 290,4 k $ | 0,57 % |
| 39 | Spire Inc | 3 675 | 287 k $ | 0,56 % |
| 40 | Badger Meter Inc | 1 932 | 286,7 k $ | 0,56 % |
| 41 | Covista Inc | 2 247 | 280,1 k $ | 0,55 % |
| 42 | Magnolia Oil & Gas Corp | 10 941 | 279,9 k $ | 0,55 % |
| 43 | Cal-Maine Foods Inc | 3 444 | 277,4 k $ | 0,54 % |
| 44 | Belden Inc | 2 310 | 277 k $ | 0,54 % |
| 45 | Rush Enterprises Inc | 3 759 | 274,4 k $ | 0,54 % |
| 46 | Brink's Co/The | 2 877 | 271,8 k $ | 0,53 % |
| 47 | Atmus Filtration Technologies Inc | 5 187 | 264,5 k $ | 0,52 % |
| 48 | Box Inc | 9 954 | 264,2 k $ | 0,52 % |
| 49 | Korn Ferry | 3 948 | 262,9 k $ | 0,51 % |
| 50 | Resideo Technologies Inc | 8 337 | 259,3 k $ | 0,51 % |
| 51 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 8 022 | 252,1 k $ | 0,49 % |
| 52 | Signet Jewelers Ltd | 2 877 | 248 k $ | 0,48 % |
| 53 | Standex International Corp | 693 | 247,9 k $ | 0,48 % |
| 54 | Glaukos Corp | 1 764 | 246,5 k $ | 0,48 % |
| 55 | WD-40 Co | 1 008 | 245,6 k $ | 0,48 % |
| 56 | Laureate Education Inc | 6 678 | 242,5 k $ | 0,47 % |
| 57 | Genworth Financial Inc | 25 452 | 241 k $ | 0,47 % |
| 58 | Acushnet Holdings Corp | 2 016 | 239 k $ | 0,47 % |
| 59 | UniFirst Corp/MA | 903 | 238,8 k $ | 0,47 % |
| 60 | Mueller Water Products Inc | 9 093 | 234,9 k $ | 0,46 % |
| 61 | Merit Medical Systems Inc | 3 381 | 234,4 k $ | 0,46 % |
| 62 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 9 261 | 234,3 k $ | 0,46 % |
| 63 | Stride Inc | 2 667 | 230 k $ | 0,45 % |
| 64 | Steven Madden Ltd | 5 418 | 228,1 k $ | 0,45 % |
| 65 | COPT Defense Properties | 6 264 | 227,9 k $ | 0,44 % |
| 66 | California Resources Corp | 4 263 | 225,4 k $ | 0,44 % |
| 67 | Kadant Inc | 714 | 224,4 k $ | 0,44 % |
| 68 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 7 497 | 223 k $ | 0,44 % |
| 69 | Remitly Global Inc | 9 912 | 222,1 k $ | 0,43 % |
| 70 | International Seaways Inc | 2 877 | 220,3 k $ | 0,43 % |
| 71 | Avista Corp | 5 355 | 219,1 k $ | 0,43 % |
| 72 | Academy Sports & Outdoors Inc | 4 599 | 216,8 k $ | 0,42 % |
| 73 | A10 Networks Inc | 5 796 | 216,5 k $ | 0,42 % |
| 74 | Urban Outfitters Inc | 3 045 | 215,8 k $ | 0,42 % |
| 75 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 12 726 | 215,7 k $ | 0,42 % |
| 76 | Griffon Corp | 2 184 | 213 k $ | 0,42 % |
| 77 | American States Water Co | 2 562 | 211,7 k $ | 0,41 % |
| 78 | Werner Enterprises Inc | 4 809 | 209,7 k $ | 0,41 % |
| 79 | PJT Partners Inc | 1 386 | 209,2 k $ | 0,41 % |
| 80 | Extreme Networks Inc | 6 447 | 208,7 k $ | 0,41 % |
| 81 | Group 1 Automotive Inc | 714 | 207,9 k $ | 0,41 % |
| 82 | First Interstate BancSystem Inc | 5 355 | 206,5 k $ | 0,40 % |
| 83 | Chefs' Warehouse Inc/The | 2 100 | 201,8 k $ | 0,39 % |
| 84 | Exponent Inc | 3 423 | 201,1 k $ | 0,39 % |
| 85 | Scorpio Tankers Inc | 2 898 | 200,7 k $ | 0,39 % |
| 86 | Vita Coco Co Inc/The | 2 961 | 195,8 k $ | 0,38 % |
| 87 | Option Care Health Inc | 9 240 | 193,8 k $ | 0,38 % |
| 88 | American Eagle Outfitters Inc | 10 941 | 188,2 k $ | 0,37 % |
| 89 | United Natural Foods Inc | 3 990 | 182,2 k $ | 0,36 % |
| 90 | Agilysys Inc | 1 743 | 182,1 k $ | 0,36 % |
| 91 | Mercury General Corp | 1 701 | 181,4 k $ | 0,35 % |
| 92 | Liquidia Corp | 2 268 | 180,8 k $ | 0,35 % |
| 93 | McGrath RentCorp | 1 491 | 180,5 k $ | 0,35 % |
| 94 | California Water Service Group | 3 633 | 176,7 k $ | 0,34 % |
| 95 | LXP Industrial Trust | 3 255 | 175,4 k $ | 0,34 % |
| 96 | Four Corners Property Trust Inc | 7 119 | 174,8 k $ | 0,34 % |
| 97 | MGE Energy Inc | 2 142 | 174,7 k $ | 0,34 % |
| 98 | Rush Street Interactive Inc | 5 838 | 173,6 k $ | 0,34 % |
| 99 | NBT Bancorp Inc | 3 507 | 173,1 k $ | 0,34 % |
| 100 | National HealthCare Corp | 819 | 173,1 k $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,0 %
- Bermudes 2,2 %
- Irlande 1,6 %
- Îles Marshall 1,3 %
- Israël 0,8 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Guernesey 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- France 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 460 | 47 M $ | 92,02 % |
| 2 | Bermudes | 8 | 1,1 M $ | 2,19 % |
| 3 | Irlande | 4 | 798 k $ | 1,56 % |
| 4 | Îles Marshall | 6 | 672,8 k $ | 1,32 % |
| 5 | Israël | 3 | 393,4 k $ | 0,77 % |
| 6 | Îles Caïmans | 4 | 277 k $ | 0,54 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 145,4 k $ | 0,28 % |
| 8 | Porto Rico | 1 | 135,2 k $ | 0,26 % |
| 9 | France | 1 | 135,2 k $ | 0,26 % |
| 10 | Jersey | 2 | 118 k $ | 0,23 % |
| 11 | Panama | 1 | 109,7 k $ | 0,21 % |
| 12 | Canada | 1 | 104,1 k $ | 0,20 % |
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