Zusammensetzung von Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF
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- Nettovermögen
- 47 Mio. $ davon 46,9 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 481 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 10,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Hawkins Inc | 1.122 | 172.339,2 $ | 0,37 % |
| 102 | Victoria's Secret & Co | 3.652 | 169.306,7 $ | 0,36 % |
| 103 | California Water Service Group | 3.718 | 168.574,1 $ | 0,36 % |
| 104 | MGE Energy Inc | 2.178 | 168.337,6 $ | 0,36 % |
| 105 | McGrath RentCorp | 1.518 | 167.405 $ | 0,36 % |
| 106 | First Interstate BancSystem Inc | 4.884 | 163.125,6 $ | 0,35 % |
| 107 | StoneCo Ltd | 11.440 | 161.532,8 $ | 0,34 % |
| 108 | Four Corners Property Trust Inc | 6.798 | 160.772,7 $ | 0,34 % |
| 109 | Dorman Products Inc | 1.540 | 160.714,4 $ | 0,34 % |
| 110 | Mercury General Corp | 1.760 | 155.144 $ | 0,33 % |
| 111 | Griffon Corp | 2.134 | 155.099,1 $ | 0,33 % |
| 112 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 7.062 | 151.479,9 $ | 0,32 % |
| 113 | Artisan Partners Asset Management Inc | 4.158 | 151.309,6 $ | 0,32 % |
| 114 | Varonis Systems Inc | 6.952 | 149.259,4 $ | 0,32 % |
| 115 | NBT Bancorp Inc | 3.476 | 148.008,1 $ | 0,31 % |
| 116 | Pediatrix Medical Group Inc | 6.710 | 143.526,9 $ | 0,31 % |
| 117 | Palomar Holdings Inc | 1.188 | 141.966 $ | 0,30 % |
| 118 | LeMaitre Vascular Inc | 1.298 | 141.702,7 $ | 0,30 % |
| 119 | Northwest Natural Holding Co | 2.662 | 141.671,6 $ | 0,30 % |
| 120 | Werner Enterprises Inc | 4.796 | 141.050,4 $ | 0,30 % |
| 121 | Huron Consulting Group Inc | 1.100 | 140.239 $ | 0,30 % |
| 122 | Interparfums Inc | 1.540 | 139.893,6 $ | 0,30 % |
| 123 | SPS Commerce Inc | 2.508 | 139.620,4 $ | 0,30 % |
| 124 | A10 Networks Inc | 6.006 | 138.858,7 $ | 0,30 % |
| 125 | LXP Industrial Trust | 2.882 | 133.321,3 $ | 0,28 % |
| 126 | Vita Coco Co Inc/The | 2.728 | 130.698,5 $ | 0,28 % |
| 127 | HNI Corp | 3.850 | 128.551,5 $ | 0,27 % |
| 128 | H2O America | 2.156 | 126.492,5 $ | 0,27 % |
| 129 | National HealthCare Corp | 792 | 126.482,4 $ | 0,27 % |
| 130 | ePlus Inc | 1.672 | 125.818 $ | 0,27 % |
| 131 | Buckle Inc/The | 2.486 | 125.195 $ | 0,27 % |
| 132 | Strategic Education Inc | 1.496 | 124.108,2 $ | 0,26 % |
| 133 | Remitly Global Inc | 7.722 | 121.003,7 $ | 0,26 % |
| 134 | DXP Enterprises Inc/TX | 858 | 119.888,3 $ | 0,26 % |
| 135 | First Busey Corp | 4.730 | 119.527,1 $ | 0,25 % |
| 136 | Sally Beauty Holdings Inc | 8.558 | 118.528,3 $ | 0,25 % |
| 137 | Agilysys Inc | 1.650 | 117.381 $ | 0,25 % |
| 138 | John Wiley & Sons Inc | 3.014 | 114.833,4 $ | 0,24 % |
| 139 | Yelp Inc | 4.598 | 113.754,5 $ | 0,24 % |
| 140 | Teekay Tankers Ltd | 1.518 | 111.299,8 $ | 0,24 % |
| 141 | Innospec Inc | 1.518 | 110.844,4 $ | 0,24 % |
| 142 | Central Garden & Pet Co | 3.410 | 110.552,2 $ | 0,24 % |
| 143 | BlackLine Inc | 2.970 | 109.890 $ | 0,23 % |
| 144 | Figs Inc | 7.436 | 109.829,7 $ | 0,23 % |
| 145 | LTC Properties Inc | 2.948 | 109.547,7 $ | 0,23 % |
| 146 | Enerpac Tool Group Corp | 2.992 | 109.118,2 $ | 0,23 % |
| 147 | Universal Technical Institute Inc | 3.014 | 108.805,4 $ | 0,23 % |
| 148 | Greif Inc | 1.606 | 107.714,4 $ | 0,23 % |
| 149 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1.804 | 107.247,8 $ | 0,23 % |
| 150 | Stock Yards Bancorp Inc | 1.606 | 106.461,7 $ | 0,23 % |
| 151 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 11.154 | 106.186,1 $ | 0,23 % |
| 152 | Axogen Inc | 3.168 | 104.955,8 $ | 0,22 % |
| 153 | Hub Group Inc | 2.904 | 104.660,2 $ | 0,22 % |
| 154 | Sonos Inc | 7.744 | 103.769,6 $ | 0,22 % |
| 155 | Northwest Bancshares Inc | 8.162 | 103.575,8 $ | 0,22 % |
| 156 | Alamo Group Inc | 616 | 101.621,5 $ | 0,22 % |
| 157 | CorVel Corp | 1.848 | 100.993,2 $ | 0,21 % |
| 158 | Artivion Inc | 2.750 | 100.705 $ | 0,21 % |
| 159 | AtriCure Inc | 3.520 | 100.425,6 $ | 0,21 % |
| 160 | Rush Street Interactive Inc | 4.598 | 100.006,5 $ | 0,21 % |
| 161 | City Holding Co | 836 | 99.918,7 $ | 0,21 % |
| 162 | Super Group SGHC Ltd | 9.152 | 98.841,6 $ | 0,21 % |
| 163 | Enact Holdings Inc | 2.420 | 98.760,2 $ | 0,21 % |
| 164 | Turning Point Brands Inc | 1.122 | 97.378,4 $ | 0,21 % |
| 165 | Monarch Casino & Resort Inc | 1.012 | 96.747,2 $ | 0,21 % |
| 166 | Cimpress PLC | 1.320 | 96.360 $ | 0,21 % |
| 167 | Garrett Motion Inc | 5.214 | 94.738,4 $ | 0,20 % |
| 168 | Innovative Industrial Properties Inc | 1.870 | 93.799,2 $ | 0,20 % |
| 169 | La-Z-Boy Inc | 2.904 | 93.334,6 $ | 0,20 % |
| 170 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 1.826 | 93.272,1 $ | 0,20 % |
| 171 | Ingles Markets Inc | 1.034 | 92.946,3 $ | 0,20 % |
| 172 | Universal Corp/VA | 1.760 | 92.752 $ | 0,20 % |
| 173 | Lincoln Educational Services Corp | 2.266 | 92.180,9 $ | 0,20 % |
| 174 | Vericel Corp | 2.838 | 91.298,5 $ | 0,19 % |
| 175 | Innoviva Inc | 3.916 | 91.242,8 $ | 0,19 % |
| 176 | Sylvamo Corp | 2.156 | 91.069,4 $ | 0,19 % |
| 177 | Upwork Inc | 8.294 | 90.902,2 $ | 0,19 % |
| 178 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 8.602 | 90.837,1 $ | 0,19 % |
| 179 | Deluxe Corp | 3.278 | 90.276,1 $ | 0,19 % |
| 180 | Nicolet Bankshares Inc | 594 | 88.280,3 $ | 0,19 % |
| 181 | Napco Security Technologies Inc | 2.222 | 87.524,6 $ | 0,19 % |
| 182 | Blue Bird Corp | 1.540 | 87.456,6 $ | 0,19 % |
| 183 | Kennametal Inc | 2.398 | 86.639,7 $ | 0,18 % |
| 184 | Interface Inc | 3.476 | 86.621,9 $ | 0,18 % |
| 185 | Wolverine World Wide Inc | 5.236 | 85.451,5 $ | 0,18 % |
| 186 | Tennant Co | 1.254 | 83.265,6 $ | 0,18 % |
| 187 | SFL Corp Ltd | 7.678 | 82.845,6 $ | 0,18 % |
| 188 | Phibro Animal Health Corp | 1.496 | 82.743,8 $ | 0,18 % |
| 189 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 2.948 | 82.573,5 $ | 0,18 % |
| 190 | DHT Holdings Inc | 4.488 | 81.995,8 $ | 0,17 % |
| 191 | ICF International Inc | 1.254 | 81.873,7 $ | 0,17 % |
| 192 | LiveRamp Holdings Inc | 3.036 | 80.514,7 $ | 0,17 % |
| 193 | Herbalife Ltd | 5.434 | 79.988,5 $ | 0,17 % |
| 194 | Pagseguro Digital Ltd | 7.964 | 79.799,3 $ | 0,17 % |
| 195 | Weis Markets Inc | 1.144 | 78.238,2 $ | 0,17 % |
| 196 | AvePoint Inc | 8.206 | 78.039,1 $ | 0,17 % |
| 197 | Gorman-Rupp Co/The | 1.254 | 77.911 $ | 0,17 % |
| 198 | J & J Snack Foods Corp | 968 | 76.733,4 $ | 0,16 % |
| 199 | Peoples Bancorp Inc/OH | 2.310 | 75.929,7 $ | 0,16 % |
| 200 | Energizer Holdings Inc | 4.620 | 75.860,4 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 2,1 %
- Irland 1,0 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Monaco 0,5 %
- Guernsey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Südafrika 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 457 | 44,2 Mio. $ | 94,27 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 971.935,8 $ | 2,07 % |
| 3 | Irland | 2 | 464.746,3 $ | 0,99 % |
| 4 | Marshallinseln | 4 | 373.395,4 $ | 0,80 % |
| 5 | Kaimaninseln | 3 | 314.846,8 $ | 0,67 % |
| 6 | Monaco | 2 | 233.916,8 $ | 0,50 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 98.841,6 $ | 0,21 % |
| 8 | Panama | 1 | 93.272,1 $ | 0,20 % |
| 9 | Kanada | 1 | 57.709,1 $ | 0,12 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 31.405,9 $ | 0,07 % |
| 11 | Südafrika | 1 | 22.861,1 $ | 0,05 % |
| 12 | Vereinigtes Königreich | 1 | 19.293,1 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000057202