Zusammensetzung von THRIVENT AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 2,6 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 44,4 %
- Positionen
- 1.055 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 11,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 301.395 | 60,3 Mio. $ | 2,28 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 185.165 | 44,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 3 | Apple Inc | 139.642 | 40,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 4 | Microsoft Corp | 97.497 | 36,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 5 | Alphabet Inc | 85.655 | 30,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 6 | Alphabet Inc | 81.109 | 29 Mio. $ | 1,10 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 38.484 | 21,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 8 | Broadcom Inc | 56.993 | 21,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 47.535 | 15,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 10 | Tesla Inc | 35.998 | 15,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 24.678 | 14,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 11.774 | 13,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 13 | Lam Research Corp | 30.253 | 13,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 9.992 | 12 Mio. $ | 0,45 % |
| 15 | Visa Inc | 32.250 | 11,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 16 | Morgan Stanley | 50.856 | 10,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 17 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 47.085 | 10,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 18 | General Electric Co | 26.701 | 10 Mio. $ | 0,38 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 13.379 | 9,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 20 | Arista Networks Inc | 56.768 | 9,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 37.340 | 9,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 8.881 | 9,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 23 | Exxon Mobil Corp | 63.977 | 8,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC | 72.020 | 8,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 25 | Bank of America Corp | 148.389 | 8,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 26 | Walmart Inc | 72.971 | 8,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 97.649 | 8,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 28 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16.171 | 7,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 29 | Merck & Co Inc | 53.099 | 6,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 30 | Fastenal Co | 141.459 | 6,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 31 | Parker-Hannifin Corp | 6.630 | 6,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 32 | TD SYNNEX Corp | 23.848 | 6,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 33 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 19.275 | 6,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 34 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 24.839 | 6,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 35 | Home Depot Inc/The | 17.417 | 6,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 36 | ConocoPhillips | 58.795 | 6,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 37 | GE VERNOVA INC | 5.189 | 6,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 38 | Amphenol Corp | 33.664 | 5,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 39 | Netflix Inc | 82.856 | 5,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 40 | Berkshire Hathaway Inc | 11.757 | 5,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 41 | CSX Corp | 121.818 | 5,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 42 | Intuitive Surgical Inc | 13.330 | 5,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 43 | Capital One Financial Corp | 26.403 | 5,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 44 | Entergy Corp | 44.226 | 5,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 45 | EMCOR Group Inc | 6.016 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 46 | Eaton Corp PLC | 11.520 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 47 | QUALCOMM Inc | 26.511 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 48 | Palantir Technologies Inc | 41.788 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 49 | Charles Schwab Corp/The | 52.779 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 50 | Intercontinental Exchange Inc | 39.315 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 51 | American Express Co | 13.685 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 52 | Amgen Inc | 12.768 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 53 | Bank of New York Mellon Corp/The | 31.513 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 54 | Sysco Corp | 54.230 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 55 | General Dynamics Corp | 12.788 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 56 | Labcorp Holdings Inc | 15.784 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 57 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 15.644 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 58 | Cadence Design Systems Inc | 11.453 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 59 | VISTRA CORP | 26.749 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 60 | Danaher Corp | 22.111 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 61 | UnitedHealth Group Inc | 10.117 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 62 | Robinhood Markets Inc | 41.905 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 63 | Cigna Group/The | 15.119 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 64 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 113.244 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 65 | Duke Energy Corp | 32.614 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 66 | Nucor Corp | 18.352 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 67 | Uber Technologies Inc | 55.394 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 68 | JFrog Ltd | 43.897 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 69 | Fortinet Inc | 25.800 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 70 | CNH Industrial NV | 349.306 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 71 | UNILEVER PLC | 64.053 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 72 | Delta Air Lines Inc | 40.811 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 73 | ATI INC | 19.376 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 74 | Devon Energy Corp | 90.934 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 75 | Lowe's Cos Inc | 16.833 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 76 | Ross Stores Inc | 17.311 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 77 | Keurig Dr Pepper Inc | 105.016 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 78 | Flowserve Corp | 45.915 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 79 | CBRE Group Inc | 25.054 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 80 | ServiceNow Inc | 33.618 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 81 | JB Hunt Transport Services Inc | 11.434 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 82 | L3Harris Technologies Inc | 11.272 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 83 | Hexcel Corp | 32.539 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 84 | Crown Castle Inc | 42.447 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 85 | CLEAN HARBORS INC | 10.563 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 86 | RBC BEARINGS INC | 4.841 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 87 | Neurocrine Biosciences Inc | 18.315 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 88 | Chubb Ltd | 8.942 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| 89 | ICON PLC | 17.277 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 90 | CF Industries Holdings Inc | 27.507 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 91 | HALLIBURTON COMPANY | 86.537 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 92 | AbbVie Inc | 11.648 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 93 | RTX Corp | 15.225 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 94 | Sandisk Corp | 1.259 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 95 | Cencora Inc | 10.060 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 96 | Marathon Petroleum Corp | 11.096 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 97 | Coca-Cola Co/The | 34.778 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 98 | Texas Instruments Inc | 9.401 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 99 | SharkNinja Inc | 18.363 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 100 | Viking Holdings Ltd | 26.577 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,8 %
- Finanzen 9,5 %
- Industrie 8,8 %
- Zyklischer Konsum 8,3 %
- Kommunikation 8,1 %
- Gesundheit 6,9 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,3 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 21,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,9 %
- KRW 0,9 %
- EUR 0,1 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,7 %
- Südkorea 0,9 %
- Taiwan 0,7 %
- Niederlande 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Israel 0,3 %
- Kanada 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.009 | 1,1 Mrd. $ | 95,67 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 10,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 4 | Niederlande | 4 | 6,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 5 | Irland | 5 | 5,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 6 | Bermuda | 9 | 4,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Kaimaninseln | 3 | 4,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 8 | Israel | 1 | 4 Mio. $ | 0,34 % |
| 9 | Kanada | 6 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 12 | Marshallinseln | 3 | 450.583,8 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von THRIVENT AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000001416