Composition de THRIVENT AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO
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- Actif net
- 2,6 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 44,4 %
- Positions
- 1 055 dans 18 pays
- 10 premières
- 11,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 301 395 | 60,3 M $ | 2,28 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 185 165 | 44,1 M $ | 1,67 % |
| 3 | Apple Inc | 139 642 | 40,4 M $ | 1,53 % |
| 4 | Microsoft Corp | 97 497 | 36,4 M $ | 1,38 % |
| 5 | Alphabet Inc | 85 655 | 30,3 M $ | 1,15 % |
| 6 | Alphabet Inc | 81 109 | 29 M $ | 1,10 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 38 484 | 21,7 M $ | 0,82 % |
| 8 | Broadcom Inc | 56 993 | 21,5 M $ | 0,82 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 47 535 | 15,6 M $ | 0,59 % |
| 10 | Tesla Inc | 35 998 | 15,1 M $ | 0,57 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 24 678 | 14,3 M $ | 0,54 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 11 774 | 13,6 M $ | 0,51 % |
| 13 | Lam Research Corp | 30 253 | 13,1 M $ | 0,50 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 9 992 | 12 M $ | 0,45 % |
| 15 | Visa Inc | 32 250 | 11,1 M $ | 0,42 % |
| 16 | Morgan Stanley | 50 856 | 10,6 M $ | 0,40 % |
| 17 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 47 085 | 10,4 M $ | 0,40 % |
| 18 | General Electric Co | 26 701 | 10 M $ | 0,38 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 13 379 | 9,7 M $ | 0,37 % |
| 20 | Arista Networks Inc | 56 768 | 9,6 M $ | 0,37 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 37 340 | 9,5 M $ | 0,36 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 8 881 | 9,5 M $ | 0,36 % |
| 23 | Exxon Mobil Corp | 63 977 | 8,7 M $ | 0,33 % |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC | 72 020 | 8,5 M $ | 0,32 % |
| 25 | Bank of America Corp | 148 389 | 8,5 M $ | 0,32 % |
| 26 | Walmart Inc | 72 971 | 8,3 M $ | 0,31 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 97 649 | 8,1 M $ | 0,31 % |
| 28 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16 171 | 7,7 M $ | 0,29 % |
| 29 | Merck & Co Inc | 53 099 | 6,8 M $ | 0,26 % |
| 30 | Fastenal Co | 141 459 | 6,8 M $ | 0,26 % |
| 31 | Parker-Hannifin Corp | 6 630 | 6,5 M $ | 0,25 % |
| 32 | TD SYNNEX Corp | 23 848 | 6,4 M $ | 0,24 % |
| 33 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 19 275 | 6,4 M $ | 0,24 % |
| 34 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 24 839 | 6,2 M $ | 0,23 % |
| 35 | Home Depot Inc/The | 17 417 | 6,1 M $ | 0,23 % |
| 36 | ConocoPhillips | 58 795 | 6,1 M $ | 0,23 % |
| 37 | GE VERNOVA INC | 5 189 | 6,1 M $ | 0,23 % |
| 38 | Amphenol Corp | 33 664 | 5,9 M $ | 0,22 % |
| 39 | Netflix Inc | 82 856 | 5,9 M $ | 0,22 % |
| 40 | Berkshire Hathaway Inc | 11 757 | 5,9 M $ | 0,22 % |
| 41 | CSX Corp | 121 818 | 5,8 M $ | 0,22 % |
| 42 | Intuitive Surgical Inc | 13 330 | 5,3 M $ | 0,20 % |
| 43 | Capital One Financial Corp | 26 403 | 5,3 M $ | 0,20 % |
| 44 | Entergy Corp | 44 226 | 5,1 M $ | 0,19 % |
| 45 | EMCOR Group Inc | 6 016 | 5 M $ | 0,19 % |
| 46 | Eaton Corp PLC | 11 520 | 4,9 M $ | 0,19 % |
| 47 | QUALCOMM Inc | 26 511 | 4,9 M $ | 0,19 % |
| 48 | Palantir Technologies Inc | 41 788 | 4,9 M $ | 0,18 % |
| 49 | Charles Schwab Corp/The | 52 779 | 4,9 M $ | 0,18 % |
| 50 | Intercontinental Exchange Inc | 39 315 | 4,8 M $ | 0,18 % |
| 51 | American Express Co | 13 685 | 4,6 M $ | 0,18 % |
| 52 | Amgen Inc | 12 768 | 4,6 M $ | 0,18 % |
| 53 | Bank of New York Mellon Corp/The | 31 513 | 4,6 M $ | 0,17 % |
| 54 | Sysco Corp | 54 230 | 4,5 M $ | 0,17 % |
| 55 | General Dynamics Corp | 12 788 | 4,5 M $ | 0,17 % |
| 56 | Labcorp Holdings Inc | 15 784 | 4,4 M $ | 0,17 % |
| 57 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 15 644 | 4,4 M $ | 0,17 % |
| 58 | Cadence Design Systems Inc | 11 453 | 4,3 M $ | 0,16 % |
| 59 | VISTRA CORP | 26 749 | 4,2 M $ | 0,16 % |
| 60 | Danaher Corp | 22 111 | 4,2 M $ | 0,16 % |
| 61 | UnitedHealth Group Inc | 10 117 | 4,2 M $ | 0,16 % |
| 62 | Robinhood Markets Inc | 41 905 | 4,2 M $ | 0,16 % |
| 63 | Cigna Group/The | 15 119 | 4,2 M $ | 0,16 % |
| 64 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 113 244 | 4,2 M $ | 0,16 % |
| 65 | Duke Energy Corp | 32 614 | 4,1 M $ | 0,16 % |
| 66 | Nucor Corp | 18 352 | 4,1 M $ | 0,15 % |
| 67 | Uber Technologies Inc | 55 394 | 4 M $ | 0,15 % |
| 68 | JFrog Ltd | 43 897 | 4 M $ | 0,15 % |
| 69 | Fortinet Inc | 25 800 | 4 M $ | 0,15 % |
| 70 | CNH Industrial NV | 349 306 | 3,9 M $ | 0,15 % |
| 71 | UNILEVER PLC | 64 053 | 3,9 M $ | 0,15 % |
| 72 | Delta Air Lines Inc | 40 811 | 3,8 M $ | 0,14 % |
| 73 | ATI INC | 19 376 | 3,8 M $ | 0,14 % |
| 74 | Devon Energy Corp | 90 934 | 3,8 M $ | 0,14 % |
| 75 | Lowe's Cos Inc | 16 833 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| 76 | Ross Stores Inc | 17 311 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| 77 | Keurig Dr Pepper Inc | 105 016 | 3,4 M $ | 0,13 % |
| 78 | Flowserve Corp | 45 915 | 3,4 M $ | 0,13 % |
| 79 | CBRE Group Inc | 25 054 | 3,4 M $ | 0,13 % |
| 80 | ServiceNow Inc | 33 618 | 3,3 M $ | 0,13 % |
| 81 | JB Hunt Transport Services Inc | 11 434 | 3,3 M $ | 0,13 % |
| 82 | L3Harris Technologies Inc | 11 272 | 3,3 M $ | 0,12 % |
| 83 | Hexcel Corp | 32 539 | 3,3 M $ | 0,12 % |
| 84 | Crown Castle Inc | 42 447 | 3,2 M $ | 0,12 % |
| 85 | CLEAN HARBORS INC | 10 563 | 3,2 M $ | 0,12 % |
| 86 | RBC BEARINGS INC | 4 841 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 87 | Neurocrine Biosciences Inc | 18 315 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 88 | Chubb Ltd | 8 942 | 3 M $ | 0,12 % |
| 89 | ICON PLC | 17 277 | 3 M $ | 0,11 % |
| 90 | CF Industries Holdings Inc | 27 507 | 3 M $ | 0,11 % |
| 91 | HALLIBURTON COMPANY | 86 537 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 92 | AbbVie Inc | 11 648 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 93 | RTX Corp | 15 225 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 94 | Sandisk Corp | 1 259 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 95 | Cencora Inc | 10 060 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 96 | Marathon Petroleum Corp | 11 096 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 97 | Coca-Cola Co/The | 34 778 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 98 | Texas Instruments Inc | 9 401 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 99 | SharkNinja Inc | 18 363 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 100 | Viking Holdings Ltd | 26 577 | 2,8 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,8 %
- Finance 9,5 %
- Industrie 8,8 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Communication 8,1 %
- Santé 6,9 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,3 %
- Consommation de base 2,3 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 21,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,9 %
- KRW 0,9 %
- EUR 0,1 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,7 %
- Corée du Sud 0,9 %
- Taïwan 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Israël 0,3 %
- Canada 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- France 0,2 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 009 | 1,1 Md $ | 95,67 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 10,4 M $ | 0,89 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 7,7 M $ | 0,66 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 6,7 M $ | 0,57 % |
| 5 | Irlande | 5 | 5,9 M $ | 0,50 % |
| 6 | Bermudes | 9 | 4,9 M $ | 0,42 % |
| 7 | Îles Caïmans | 3 | 4,2 M $ | 0,36 % |
| 8 | Israël | 1 | 4 M $ | 0,34 % |
| 9 | Canada | 6 | 2 M $ | 0,17 % |
| 10 | Royaume-Uni | 5 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 11 | France | 1 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 12 | Îles Marshall | 3 | 450,6 k $ | 0,04 % |
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