Composition de THRIVENT AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO
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- Actif net
- 2,6 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 44,4 %
- Positions
- 1 055 dans 18 pays
- 10 premières
- 11,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Intel Corp | 19 710 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 102 | Linde PLC | 5 303 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 103 | Edison International | 36 748 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 104 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 31 592 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 105 | American International Group Inc | 36 365 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 106 | CROWN HOLDINGS INC | 23 779 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 107 | MetLife Inc | 31 365 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 108 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 31 065 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 109 | Warner Music Group Corp | 92 239 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 110 | Analog Devices Inc | 6 270 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 111 | Healthcare Realty Trust Inc | 123 031 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 112 | Gilead Sciences Inc | 19 622 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 113 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1 785 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 114 | DR Horton Inc | 15 066 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 115 | O'Reilly Automotive Inc | 25 892 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 116 | TEXAS ROADHOUSE INC | 11 987 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 117 | Life Time Group Holdings Inc | 55 705 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 118 | Chevron Corp | 13 486 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 119 | Warner Bros Discovery Inc | 83 413 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 120 | Guidewire Software Inc | 18 071 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 121 | Advanced Drainage Systems Inc | 14 034 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 122 | Evergy Inc | 24 790 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 123 | TURNING POINT BRANDS INC | 25 035 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 124 | UGI Corp | 61 204 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 125 | Littelfuse Inc | 4 573 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 126 | Snowflake Inc | 8 143 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 127 | Honeywell International Inc | 9 246 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 128 | Lattice Semiconductor Corp | 13 492 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 129 | Honeywell Aerospace Inc | 9 247 | 2 M $ | 0,08 % |
| 130 | Keysight Technologies Inc | 5 811 | 2 M $ | 0,08 % |
| 131 | Jones Lang LaSalle Inc | 6 520 | 2 M $ | 0,08 % |
| 132 | Mercury Systems Inc | 16 425 | 2 M $ | 0,08 % |
| 133 | ROYALTY PHARMA PLC | 35 585 | 2 M $ | 0,08 % |
| 134 | General Motors Co | 25 022 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 135 | Flex Ltd | 11 895 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 136 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3 040 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 137 | Jacobs Solutions Inc | 14 915 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 138 | Portland General Electric Co | 36 169 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 139 | Crane Co | 8 373 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 140 | Airbnb Inc | 13 009 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 141 | SEI Investments Co | 20 951 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 142 | Allstate Corp/The | 7 712 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 143 | TANGER INC | 46 427 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 144 | Vertiv Holdings Co | 5 429 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 145 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 17 668 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 146 | PepsiCo Inc | 13 271 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 147 | Constellium SE | 56 164 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 148 | Howmet Aerospace Inc | 6 616 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 149 | Rockwell Automation Inc | 3 584 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 150 | AMETEK Inc | 7 307 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 151 | BWX Technologies Inc | 9 081 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 152 | SONY GROUP CORP | 86 901 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 153 | TJX Cos Inc/The | 11 505 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 154 | MKS Inc | 3 883 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 155 | Curtiss-Wright Corp | 2 278 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 156 | Huntington Bancshares Inc/OH | 95 741 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 157 | SITIME CORP | 2 256 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 158 | Comcast Corp | 67 993 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 159 | Medtronic PLC | 20 995 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 160 | Repligen Corp | 11 937 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 161 | Aptiv PLC | 26 532 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 162 | West Pharmaceutical Services Inc | 4 430 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 163 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 4 694 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 164 | Essential Properties Realty Trust Inc | 52 733 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 165 | Cognex Corp | 21 503 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 166 | Triumph Financial Inc | 20 323 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 167 | Synopsys Inc | 3 476 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 168 | Quanta Services Inc | 2 135 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 169 | WYNN RESORTS LTD | 15 713 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 170 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 6 577 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 171 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 21 544 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 172 | Toro Co/The | 15 368 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 173 | United Therapeutics Corp | 2 743 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 174 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 16 670 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 175 | Medpace Holdings Inc | 2 760 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 176 | AvalonBay Communities Inc | 7 738 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 177 | Universal Music Group NV | 69 611 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 178 | Agilent Technologies Inc | 10 914 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 179 | TECHNIPFMC PLC | 21 636 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 180 | Blackrock Inc | 1 491 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 181 | Lincoln Electric Holdings Inc | 5 342 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 182 | Arch Capital Group Ltd | 14 497 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 183 | Cloudflare Inc | 5 715 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 184 | Autodesk Inc | 7 133 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 185 | Fabrinet | 2 463 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 186 | Rambus Inc | 10 387 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 187 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 3 617 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 188 | Bristol-Myers Squibb Co | 23 860 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 189 | Ecolab Inc | 4 929 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 190 | Permian Resources Corp | 74 338 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 191 | Casey's General Stores Inc | 1 717 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 192 | IDEXX Laboratories Inc | 2 556 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 193 | Moog Inc | 3 153 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 194 | Hasbro Inc | 16 013 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 195 | UFP Technologies Inc | 4 973 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 196 | FTAI Aviation Ltd | 4 835 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 197 | GUARDANT HEALTH INC | 8 537 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 198 | Datadog Inc | 4 851 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 199 | International Paper Co | 33 097 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 200 | ONTO INNOVATION INC | 3 331 | 1,3 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,8 %
- Finance 9,5 %
- Industrie 8,8 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Communication 8,1 %
- Santé 6,9 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,3 %
- Consommation de base 2,3 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 21,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,9 %
- KRW 0,9 %
- EUR 0,1 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,7 %
- Corée du Sud 0,9 %
- Taïwan 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Israël 0,3 %
- Canada 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- France 0,2 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 009 | 1,1 Md $ | 95,67 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 10,4 M $ | 0,89 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 7,7 M $ | 0,66 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 6,7 M $ | 0,57 % |
| 5 | Irlande | 5 | 5,9 M $ | 0,50 % |
| 6 | Bermudes | 9 | 4,9 M $ | 0,42 % |
| 7 | Îles Caïmans | 3 | 4,2 M $ | 0,36 % |
| 8 | Israël | 1 | 4 M $ | 0,34 % |
| 9 | Canada | 6 | 2 M $ | 0,17 % |
| 10 | Royaume-Uni | 5 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 11 | France | 1 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 12 | Îles Marshall | 3 | 450,6 k $ | 0,04 % |
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