Zusammensetzung von Small Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 398,5 Mio. $ davon 383,8 Mio. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 1.459 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 3,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argan Inc | 2.252 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 2 | Viasat Inc | 17.030 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 3 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 20.197 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 4 | CYTOKINETICS INC | 16.196 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 5 | Moog Inc | 3.176 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 6 | JFrog Ltd | 14.605 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 7 | InterDigital Inc | 4.687 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 8 | CNO Financial Group Inc | 25.725 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 9 | Axcelis Technologies Inc | 6.871 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 10 | Materion Corp | 4.226 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 11 | Federal Signal Corp | 9.593 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 12 | ESCO Technologies Inc | 3.511 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 13 | Matson Inc | 6.262 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 14 | EnerSys | 5.138 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 15 | Krystal Biotech Inc | 3.122 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 16 | Celcuity Inc | 11.046 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 17 | ONE Gas Inc | 14.596 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 18 | Plexus Corp | 3.721 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 19 | FirstCash Holdings Inc | 5.112 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 20 | Compass Inc | 88.566 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 21 | Ultra Clean Holdings Inc | 7.644 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 22 | Bel Fuse Inc | 3.263 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 23 | Rush Enterprises Inc | 14.808 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 24 | Granite Construction Inc | 6.778 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 25 | Taylor Morrison Home Corp | 14.728 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 26 | UMB Financial Corp | 7.386 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 27 | StoneX Group Inc | 8.556 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 28 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 7.573 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 29 | CareTrust REIT Inc | 24.927 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 30 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 8.530 | 998.607,1 $ | 0,25 % |
| 31 | Arcosa Inc | 6.787 | 986.083,2 $ | 0,25 % |
| 32 | Covista Inc | 7.879 | 982.196,1 $ | 0,25 % |
| 33 | MYR Group Inc | 1.952 | 976.780,8 $ | 0,25 % |
| 34 | VAXCYTE INC | 16.144 | 938.450,7 $ | 0,24 % |
| 35 | Protagonist Therapeutics Inc | 7.556 | 926.214,5 $ | 0,23 % |
| 36 | Lantheus Holdings Inc | 8.321 | 923.131,7 $ | 0,23 % |
| 37 | Alkermes PLC | 17.472 | 915.445,4 $ | 0,23 % |
| 38 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 2.893 | 914.448,4 $ | 0,23 % |
| 39 | Fluor Corp | 17.247 | 903.570,3 $ | 0,23 % |
| 40 | IMMUNITYBIO INC | 101.687 | 890.269,7 $ | 0,22 % |
| 41 | Standex International Corp | 2.484 | 888.452,3 $ | 0,22 % |
| 42 | Commercial Metals Co | 14.154 | 888.163,5 $ | 0,22 % |
| 43 | Macerich Co/The | 35.169 | 885.907,1 $ | 0,22 % |
| 44 | Enpro Inc | 2.326 | 876.739,2 $ | 0,22 % |
| 45 | Nuvalent Inc | 7.090 | 875.615 $ | 0,22 % |
| 46 | Praxis Precision Medicines Inc | 2.590 | 867.106,1 $ | 0,22 % |
| 47 | Terreno Realty Corp | 13.317 | 862.542,1 $ | 0,22 % |
| 48 | Oscar Health Inc | 29.668 | 846.131,4 $ | 0,21 % |
| 49 | Apogee Therapeutics Inc | 6.356 | 843.631,9 $ | 0,21 % |
| 50 | ACM Research Inc | 6.623 | 840.392,5 $ | 0,21 % |
| 51 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 16.619 | 839.758,1 $ | 0,21 % |
| 52 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 7.280 | 834.797,6 $ | 0,21 % |
| 53 | Ormat Technologies Inc | 7.566 | 823.937,4 $ | 0,21 % |
| 54 | Terex Corp | 11.133 | 805.917,9 $ | 0,20 % |
| 55 | COGENT BIOSCIENCES INC | 20.785 | 804.379,5 $ | 0,20 % |
| 56 | ServiceTitan Inc | 11.360 | 803.265,6 $ | 0,20 % |
| 57 | Axos Financial Inc | 8.230 | 801.519,7 $ | 0,20 % |
| 58 | WSFS Financial Corp | 10.395 | 797.608,4 $ | 0,20 % |
| 59 | TG THERAPEUTICS INC | 14.482 | 795.641,1 $ | 0,20 % |
| 60 | Riot Platforms Inc | 28.992 | 793.801 $ | 0,20 % |
| 61 | Essent Group Ltd | 12.180 | 782.930,4 $ | 0,20 % |
| 62 | Clear Secure Inc | 13.596 | 757.705,1 $ | 0,19 % |
| 63 | HANCOCK WHITNEY CORP | 10.112 | 755.568,6 $ | 0,19 % |
| 64 | Mercury Systems Inc | 6.169 | 754.653,8 $ | 0,19 % |
| 65 | Jackson Financial Inc | 7.277 | 745.092 $ | 0,19 % |
| 66 | Ryman Hospitality Properties Inc | 5.750 | 739.162,5 $ | 0,19 % |
| 67 | GATX Corp | 4.156 | 736.401,6 $ | 0,18 % |
| 68 | Cavco Industries Inc | 1.192 | 732.341 $ | 0,18 % |
| 69 | HealthEquity Inc | 8.082 | 729.966,2 $ | 0,18 % |
| 70 | Enova International Inc | 3.025 | 728.208,3 $ | 0,18 % |
| 71 | UFP Industries Inc | 8.015 | 727.281,1 $ | 0,18 % |
| 72 | Golar LNG Ltd | 14.422 | 718.792,5 $ | 0,18 % |
| 73 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 22.807 | 716.824 $ | 0,18 % |
| 74 | Kite Realty Group Trust | 25.197 | 715.090,9 $ | 0,18 % |
| 75 | IMMUNOVANT INC | 18.545 | 714.538,9 $ | 0,18 % |
| 76 | Novanta Inc | 4.404 | 714.505 $ | 0,18 % |
| 77 | Life Time Group Holdings Inc | 17.453 | 712.780,5 $ | 0,18 % |
| 78 | Hawkins Inc | 5.016 | 712.773,6 $ | 0,18 % |
| 79 | OSI Systems Inc | 3.244 | 709.462,8 $ | 0,18 % |
| 80 | SkyWest Inc | 7.129 | 708.123,6 $ | 0,18 % |
| 81 | JBT Marel Corp | 4.868 | 705.860 $ | 0,18 % |
| 82 | Insight Enterprises Inc | 5.744 | 699.619,2 $ | 0,18 % |
| 83 | United Bankshares Inc/WV | 15.246 | 698.724,2 $ | 0,18 % |
| 84 | New Jersey Resources Corp | 12.460 | 698.258,4 $ | 0,18 % |
| 85 | Kodiak Gas Services Inc | 9.271 | 696.530,2 $ | 0,17 % |
| 86 | Penguin Solutions Inc | 9.139 | 694.655,4 $ | 0,17 % |
| 87 | Vishay Intertechnology Inc | 12.905 | 694.030,9 $ | 0,17 % |
| 88 | Piper Sandler Cos | 9.574 | 692.583,2 $ | 0,17 % |
| 89 | Hims & Hers Health Inc | 19.888 | 689.517 $ | 0,17 % |
| 90 | ACI Worldwide Inc | 13.610 | 684.446,9 $ | 0,17 % |
| 91 | Group 1 Automotive Inc | 2.335 | 679.882 $ | 0,17 % |
| 92 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 2.954 | 678.947,4 $ | 0,17 % |
| 93 | Glacier Bancorp Inc | 13.137 | 677.606,5 $ | 0,17 % |
| 94 | SM Energy Co | 25.851 | 674.711,1 $ | 0,17 % |
| 95 | Varonis Systems Inc | 16.062 | 673.961,5 $ | 0,17 % |
| 96 | VSE Corp | 2.948 | 673.618 $ | 0,17 % |
| 97 | Sensient Technologies Corp | 5.460 | 673.163,4 $ | 0,17 % |
| 98 | GARRETT MOTION INC | 18.445 | 668.262,4 $ | 0,17 % |
| 99 | REX American Resources Corp | 14.773 | 667.001 $ | 0,17 % |
| 100 | Atlanta Braves Holdings Inc | 12.831 | 665.928,9 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Israel 1,3 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,9 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Weitere Länder 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.346 | 354,7 Mio. $ | 92,41 % |
| 2 | Bermuda | 17 | 5,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 3 | Israel | 18 | 5 Mio. $ | 1,30 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 3,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 5 | Kanada | 11 | 3,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 6 | Marshallinseln | 7 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 7 | Irland | 7 | 2 Mio. $ | 0,52 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Niederlande | 4 | 744.826,9 $ | 0,19 % |
| 12 | Luxemburg | 3 | 542.109,3 $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001244