Zusammensetzung von THRIVENT MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 8,7 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 26,0 %
- Positionen
- 1.055 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 10,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 908.030 | 181,7 Mio. $ | 2,08 % |
| 2 | Apple Inc | 427.518 | 123,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 479.882 | 114,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 4 | Alphabet Inc | 244.139 | 87,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 5 | Microsoft Corp | 230.395 | 85,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 6 | Alphabet Inc | 197.442 | 69,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 7 | Broadcom Inc | 170.025 | 64,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 104.565 | 58,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 9 | Tesla Inc | 108.005 | 45,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 73.164 | 42,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 36.297 | 41,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 12 | Lam Research Corp | 86.864 | 37,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 29.577 | 35,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 14 | Visa Inc | 93.339 | 32 Mio. $ | 0,37 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 93.678 | 30,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 16 | General Electric Co | 80.751 | 30,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 17 | CATERPILLAR INC | 26.575 | 28,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 18 | Arista Networks Inc | 154.375 | 26,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 19 | Walmart Inc | 211.358 | 23,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 20 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 46.244 | 22,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 21 | Parker-Hannifin Corp | 19.330 | 18,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 22 | Home Depot Inc/The | 51.611 | 18,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 23 | GE VERNOVA INC | 14.837 | 17,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 24 | Netflix Inc | 241.249 | 17,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 25 | Morgan Stanley | 81.690 | 17,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 26 | Fastenal Co | 351.349 | 16,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 27 | Intuitive Surgical Inc | 39.866 | 15,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 28 | Amphenol Corp | 86.347 | 15,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 29 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 45.744 | 15,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 30 | Applied Materials Inc | 20.256 | 14,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 31 | Eaton Corp PLC | 32.940 | 14 Mio. $ | 0,16 % |
| 32 | Palantir Technologies Inc | 119.494 | 13,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 33 | American Express Co | 39.476 | 13,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 34 | Fortinet Inc | 86.142 | 13,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 35 | Amgen Inc | 36.513 | 13,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 36 | Johnson & Johnson | 50.120 | 12,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 37 | Cadence Design Systems Inc | 33.324 | 12,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 38 | Danaher Corp | 64.332 | 12,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 39 | ATI INC | 59.609 | 11,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 40 | Uber Technologies Inc | 158.587 | 11,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 41 | EMCOR Group Inc | 13.119 | 10,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 42 | ServiceNow Inc | 100.405 | 10 Mio. $ | 0,11 % |
| 43 | Berkshire Hathaway Inc | 19.734 | 9,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 44 | AbbVie Inc | 38.889 | 9,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 45 | RTX Corp | 50.832 | 9,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 46 | ConocoPhillips | 92.394 | 9,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 47 | Robinhood Markets Inc | 95.732 | 9,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 48 | Sandisk Corp | 4.204 | 9,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 49 | Coca-Cola Co/The | 116.115 | 9,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 50 | Texas Instruments Inc | 31.412 | 9,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 51 | Linde PLC | 17.868 | 9,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 52 | Intel Corp | 65.808 | 9,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 53 | Ross Stores Inc | 41.549 | 8,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 54 | Analog Devices Inc | 20.933 | 8,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 55 | Neurocrine Biosciences Inc | 48.815 | 8,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 56 | Edison International | 106.531 | 7,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 57 | Intercontinental Exchange Inc | 63.271 | 7,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 58 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 27.555 | 7,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 59 | Chevron Corp | 45.064 | 7,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 60 | CLEAN HARBORS INC | 23.096 | 6,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 61 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 26.704 | 6,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 62 | UGI Corp | 181.127 | 6,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 63 | Airbnb Inc | 43.430 | 6,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 64 | General Motors Co | 79.861 | 6,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 65 | Viking Holdings Ltd | 57.889 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 66 | Keysight Technologies Inc | 16.858 | 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 67 | TJX Cos Inc/The | 38.406 | 5,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 68 | Jones Lang LaSalle Inc | 18.568 | 5,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 69 | Charles Schwab Corp/The | 60.552 | 5,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 70 | Flex Ltd | 34.003 | 5,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 71 | Medtronic PLC | 70.152 | 5,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 72 | TANGER INC | 134.832 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 73 | Bank of America Corp | 91.337 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 74 | O'Reilly Automotive Inc | 56.059 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 75 | RBC BEARINGS INC | 7.913 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 76 | SEI Investments Co | 57.340 | 5 Mio. $ | 0,06 % |
| 77 | CSX Corp | 103.277 | 4,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 78 | Curtiss-Wright Corp | 6.381 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 79 | Constellium SE | 151.423 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 80 | AMETEK Inc | 19.897 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 81 | Exxon Mobil Corp | 35.082 | 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 82 | Essential Properties Realty Trust Inc | 160.552 | 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 83 | Blackrock Inc | 4.980 | 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 84 | Portland General Electric Co | 90.823 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 85 | Ecolab Inc | 16.455 | 4,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 86 | General Dynamics Corp | 12.737 | 4,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 87 | Autodesk Inc | 21.874 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 88 | ROYALTY PHARMA PLC | 75.380 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 89 | Stryker Corp | 12.661 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 90 | Agilent Technologies Inc | 29.162 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 91 | UnitedHealth Group Inc | 9.143 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 92 | Wells Fargo & Co | 45.920 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 93 | Toro Co/The | 38.759 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 94 | JFrog Ltd | 40.852 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 95 | WOODWARD INC | 8.618 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 96 | Walt Disney Co/The | 37.474 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 97 | Permian Resources Corp | 193.019 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 98 | Boston Scientific Corp | 83.223 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 99 | Automatic Data Processing Inc | 15.771 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 100 | Hasbro Inc | 41.412 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,0 %
- Kommunikation 10,6 %
- Zyklischer Konsum 10,6 %
- Industrie 9,2 %
- Finanzen 7,3 %
- Gesundheit 6,1 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Energie 1,4 %
- Versorger 1,0 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 14,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- KRW 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Taiwan 1,0 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Frankreich 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Südkorea 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.009 | 2,2 Mrd. $ | 97,26 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 22,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 3 | Bermuda | 9 | 8,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 4 | Irland | 5 | 7,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 6 | Kaimaninseln | 3 | 4 Mio. $ | 0,18 % |
| 7 | Israel | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 5 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 9 | Niederlande | 4 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 10 | Südkorea | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 11 | Kanada | 6 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Marshallinseln | 3 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
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