Composition de THRIVENT MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO
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- Actif net
- 8,7 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 26,0 %
- Positions
- 1 055 dans 18 pays
- 10 premières
- 10,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 908 030 | 181,7 M $ | 2,08 % |
| 2 | Apple Inc | 427 518 | 123,7 M $ | 1,42 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 479 882 | 114,4 M $ | 1,31 % |
| 4 | Alphabet Inc | 244 139 | 87,2 M $ | 1,00 % |
| 5 | Microsoft Corp | 230 395 | 85,9 M $ | 0,98 % |
| 6 | Alphabet Inc | 197 442 | 69,8 M $ | 0,80 % |
| 7 | Broadcom Inc | 170 025 | 64,2 M $ | 0,73 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 104 565 | 58,9 M $ | 0,67 % |
| 9 | Tesla Inc | 108 005 | 45,4 M $ | 0,52 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 73 164 | 42,5 M $ | 0,49 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 36 297 | 41,9 M $ | 0,48 % |
| 12 | Lam Research Corp | 86 864 | 37,6 M $ | 0,43 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 29 577 | 35,5 M $ | 0,41 % |
| 14 | Visa Inc | 93 339 | 32 M $ | 0,37 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 93 678 | 30,7 M $ | 0,35 % |
| 16 | General Electric Co | 80 751 | 30,2 M $ | 0,35 % |
| 17 | CATERPILLAR INC | 26 575 | 28,3 M $ | 0,32 % |
| 18 | Arista Networks Inc | 154 375 | 26,2 M $ | 0,30 % |
| 19 | Walmart Inc | 211 358 | 23,9 M $ | 0,27 % |
| 20 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 46 244 | 22,1 M $ | 0,25 % |
| 21 | Parker-Hannifin Corp | 19 330 | 18,9 M $ | 0,22 % |
| 22 | Home Depot Inc/The | 51 611 | 18,2 M $ | 0,21 % |
| 23 | GE VERNOVA INC | 14 837 | 17,4 M $ | 0,20 % |
| 24 | Netflix Inc | 241 249 | 17,2 M $ | 0,20 % |
| 25 | Morgan Stanley | 81 690 | 17,1 M $ | 0,20 % |
| 26 | Fastenal Co | 351 349 | 16,9 M $ | 0,19 % |
| 27 | Intuitive Surgical Inc | 39 866 | 15,9 M $ | 0,18 % |
| 28 | Amphenol Corp | 86 347 | 15,2 M $ | 0,17 % |
| 29 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 45 744 | 15,1 M $ | 0,17 % |
| 30 | Applied Materials Inc | 20 256 | 14,6 M $ | 0,17 % |
| 31 | Eaton Corp PLC | 32 940 | 14 M $ | 0,16 % |
| 32 | Palantir Technologies Inc | 119 494 | 13,9 M $ | 0,16 % |
| 33 | American Express Co | 39 476 | 13,4 M $ | 0,15 % |
| 34 | Fortinet Inc | 86 142 | 13,2 M $ | 0,15 % |
| 35 | Amgen Inc | 36 513 | 13,2 M $ | 0,15 % |
| 36 | Johnson & Johnson | 50 120 | 12,7 M $ | 0,15 % |
| 37 | Cadence Design Systems Inc | 33 324 | 12,5 M $ | 0,14 % |
| 38 | Danaher Corp | 64 332 | 12,3 M $ | 0,14 % |
| 39 | ATI INC | 59 609 | 11,7 M $ | 0,13 % |
| 40 | Uber Technologies Inc | 158 587 | 11,4 M $ | 0,13 % |
| 41 | EMCOR Group Inc | 13 119 | 10,9 M $ | 0,12 % |
| 42 | ServiceNow Inc | 100 405 | 10 M $ | 0,11 % |
| 43 | Berkshire Hathaway Inc | 19 734 | 9,9 M $ | 0,11 % |
| 44 | AbbVie Inc | 38 889 | 9,8 M $ | 0,11 % |
| 45 | RTX Corp | 50 832 | 9,6 M $ | 0,11 % |
| 46 | ConocoPhillips | 92 394 | 9,6 M $ | 0,11 % |
| 47 | Robinhood Markets Inc | 95 732 | 9,6 M $ | 0,11 % |
| 48 | Sandisk Corp | 4 204 | 9,6 M $ | 0,11 % |
| 49 | Coca-Cola Co/The | 116 115 | 9,4 M $ | 0,11 % |
| 50 | Texas Instruments Inc | 31 412 | 9,4 M $ | 0,11 % |
| 51 | Linde PLC | 17 868 | 9,3 M $ | 0,11 % |
| 52 | Intel Corp | 65 808 | 9,2 M $ | 0,11 % |
| 53 | Ross Stores Inc | 41 549 | 8,8 M $ | 0,10 % |
| 54 | Analog Devices Inc | 20 933 | 8,3 M $ | 0,10 % |
| 55 | Neurocrine Biosciences Inc | 48 815 | 8,2 M $ | 0,09 % |
| 56 | Edison International | 106 531 | 7,9 M $ | 0,09 % |
| 57 | Intercontinental Exchange Inc | 63 271 | 7,8 M $ | 0,09 % |
| 58 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 27 555 | 7,7 M $ | 0,09 % |
| 59 | Chevron Corp | 45 064 | 7,5 M $ | 0,09 % |
| 60 | CLEAN HARBORS INC | 23 096 | 6,9 M $ | 0,08 % |
| 61 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 26 704 | 6,6 M $ | 0,08 % |
| 62 | UGI Corp | 181 127 | 6,3 M $ | 0,07 % |
| 63 | Airbnb Inc | 43 430 | 6,2 M $ | 0,07 % |
| 64 | General Motors Co | 79 861 | 6,2 M $ | 0,07 % |
| 65 | Viking Holdings Ltd | 57 889 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 66 | Keysight Technologies Inc | 16 858 | 5,9 M $ | 0,07 % |
| 67 | TJX Cos Inc/The | 38 406 | 5,8 M $ | 0,07 % |
| 68 | Jones Lang LaSalle Inc | 18 568 | 5,8 M $ | 0,07 % |
| 69 | Charles Schwab Corp/The | 60 552 | 5,6 M $ | 0,06 % |
| 70 | Flex Ltd | 34 003 | 5,5 M $ | 0,06 % |
| 71 | Medtronic PLC | 70 152 | 5,5 M $ | 0,06 % |
| 72 | TANGER INC | 134 832 | 5,3 M $ | 0,06 % |
| 73 | Bank of America Corp | 91 337 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 74 | O'Reilly Automotive Inc | 56 059 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 75 | RBC BEARINGS INC | 7 913 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 76 | SEI Investments Co | 57 340 | 5 M $ | 0,06 % |
| 77 | CSX Corp | 103 277 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 78 | Curtiss-Wright Corp | 6 381 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 79 | Constellium SE | 151 423 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 80 | AMETEK Inc | 19 897 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 81 | Exxon Mobil Corp | 35 082 | 4,8 M $ | 0,05 % |
| 82 | Essential Properties Realty Trust Inc | 160 552 | 4,8 M $ | 0,05 % |
| 83 | Blackrock Inc | 4 980 | 4,8 M $ | 0,05 % |
| 84 | Portland General Electric Co | 90 823 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 85 | Ecolab Inc | 16 455 | 4,6 M $ | 0,05 % |
| 86 | General Dynamics Corp | 12 737 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 87 | Autodesk Inc | 21 874 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 88 | ROYALTY PHARMA PLC | 75 380 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 89 | Stryker Corp | 12 661 | 4 M $ | 0,05 % |
| 90 | Agilent Technologies Inc | 29 162 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 91 | UnitedHealth Group Inc | 9 143 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 92 | Wells Fargo & Co | 45 920 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 93 | Toro Co/The | 38 759 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 94 | JFrog Ltd | 40 852 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 95 | WOODWARD INC | 8 618 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 96 | Walt Disney Co/The | 37 474 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 97 | Permian Resources Corp | 193 019 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 98 | Boston Scientific Corp | 83 223 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 99 | Automatic Data Processing Inc | 15 771 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 100 | Hasbro Inc | 41 412 | 3,4 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,0 %
- Communication 10,6 %
- Consommation cyclique 10,6 %
- Industrie 9,2 %
- Finance 7,3 %
- Santé 6,1 %
- Consommation de base 1,8 %
- Matériaux 1,6 %
- Énergie 1,4 %
- Services publics 1,0 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 14,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,9 %
- KRW 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Taïwan 1,0 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- France 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Israël 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Corée du Sud 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 009 | 2,2 Md $ | 97,26 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 22,1 M $ | 0,97 % |
| 3 | Bermudes | 9 | 8,8 M $ | 0,39 % |
| 4 | Irlande | 5 | 7,2 M $ | 0,32 % |
| 5 | France | 1 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| 6 | Îles Caïmans | 3 | 4 M $ | 0,18 % |
| 7 | Israël | 1 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 8 | Royaume-Uni | 5 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 9 | Pays-Bas | 4 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 10 | Corée du Sud | 1 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 11 | Canada | 6 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 12 | Îles Marshall | 3 | 1 M $ | 0,04 % |
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