Titelia

Composition de THRIVENT MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO

Thrivent Series Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
8,3 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 24,1 %
Positions
985 dans 15 pays
Souches
547 de 297 sociétés
10 premières
9,2 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Gilead Sciences Inc 21 1783 M $0,04 %
102Cheniere Energy Inc 10 2492,9 M $0,04 %
103Centene Corp 83 2392,7 M $0,03 %
104Antero Midstream Corp 119 4362,7 M $0,03 %
105Medpace Holdings Inc 5 6622,7 M $0,03 %
106Philip Morris International Inc. 15 7782,6 M $0,03 %
107Clean Harbors Inc 8 8182,5 M $0,03 %
108Rockwell Automation Inc 6 7752,4 M $0,03 %
109Devon Energy Corp 47 9302,4 M $0,03 %
110SharkNinja Inc 22 4742,4 M $0,03 %
111Zoetis Inc 19 8882,4 M $0,03 %
112Howmet Aerospace Inc 10 1302,3 M $0,03 %
113Guidewire Software Inc 15 4472,3 M $0,03 %
114Progressive Corp/The 11 5212,3 M $0,03 %
115Lattice Semiconductor Corp 24 5172,3 M $0,03 %
116Texas Roadhouse Inc 13 7592,3 M $0,03 %
117Turning Point Brands Inc 25 8562,2 M $0,03 %
118PG&E Corp 127 2932,2 M $0,03 %
119Host Hotels & Resorts Inc 115 9722,2 M $0,03 %
120Freeport-McMoRan Inc 36 9922,2 M $0,03 %
121VeriSign Inc 8 7202,2 M $0,03 %
122Curtiss-Wright Corp 3 1612,2 M $0,03 %
123ADT Inc 326 7922,1 M $0,03 %
124Adobe Inc 8 7472,1 M $0,03 %
125Tapestry Inc 15 0022,1 M $0,03 %
126TJX Cos Inc/The 13 2312,1 M $0,03 %
127Booking Holdings Inc 4912,1 M $0,02 %
128Cadence Design Systems Inc 7 3332 M $0,02 %
129RBC Bearings Inc 3 6432 M $0,02 %
130Veralto Corp 22 3472 M $0,02 %
131Reinsurance Group of America Inc 9 5151,9 M $0,02 %
132Ferguson Enterprises Inc 8 3181,9 M $0,02 %
133Chubb Ltd 5 8801,9 M $0,02 %
134MGIC Investment Corp 72 2951,9 M $0,02 %
135Casey's General Stores Inc 2 5831,9 M $0,02 %
136Cintas Corp 10 9371,8 M $0,02 %
137Republic Services Inc 8 4081,8 M $0,02 %
138Bank of New York Mellon Corp/The 15 5041,8 M $0,02 %
139TechnipFMC PLC 26 5951,8 M $0,02 %
140Wynn Resorts Ltd 17 8211,8 M $0,02 %
141Fabrinet 3 4701,8 M $0,02 %
142Advanced Drainage Systems Inc 13 1731,8 M $0,02 %
143Arch Capital Group Ltd 18 8171,8 M $0,02 %
144T-Mobile US Inc 8 3781,8 M $0,02 %
145Vertiv Holdings Co 6 9181,7 M $0,02 %
146Quanta Services Inc 3 1541,7 M $0,02 %
147Allstate Corp/The 8 3351,7 M $0,02 %
148Citigroup Inc 15 1651,7 M $0,02 %
149West Pharmaceutical Services Inc 6 8201,7 M $0,02 %
150Royalty Pharma PLC 35 5441,7 M $0,02 %
151Salesforce Inc 9 1021,7 M $0,02 %
152Affiliated Managers Group Inc 6 1111,7 M $0,02 %
153Vistra Corp 11 2361,7 M $0,02 %
154QUALCOMM Inc 13 0601,7 M $0,02 %
155Garmin Ltd 7 1101,6 M $0,02 %
156Vontier Corp 46 1551,6 M $0,02 %
157CBRE Group Inc 11 8371,6 M $0,02 %
158Graco Inc 18 6631,6 M $0,02 %
159Sila Realty Trust Inc 66 5181,6 M $0,02 %
160CF Industries Holdings Inc 11 9391,6 M $0,02 %
161Transocean Ltd 227 4601,5 M $0,02 %
162Cencora Inc 4 7411,5 M $0,02 %
163Viking Holdings Ltd 20 0261,5 M $0,02 %
164Lincoln Electric Holdings Inc 5 7921,4 M $0,02 %
165EOG Resources Inc 9 9721,4 M $0,02 %
166MKS Inc 6 2011,4 M $0,02 %
167General Dynamics Corp 4 0771,4 M $0,02 %
168SOUTHSTATE BANK CORP 15 1221,4 M $0,02 %
169Silicon Laboratories Inc 6 6861,4 M $0,02 %
170Neurocrine Biosciences Inc 10 4961,4 M $0,02 %
171Element Solutions Inc 40 1441,4 M $0,02 %
172Applied Industrial Technologies Inc 5 1651,4 M $0,02 %
173Moog Inc 4 6711,4 M $0,02 %
174Xylem Inc/NY 11 4031,4 M $0,02 %
175Cognex Corp 27 6851,4 M $0,02 %
176Rambus Inc 15 7651,4 M $0,02 %
177nVent Electric PLC 11 4161,4 M $0,02 %
1783M Co 9 2871,3 M $0,02 %
179Repligen Corp 11 3931,3 M $0,02 %
180Sabra Health Care REIT Inc 69 7161,3 M $0,02 %
181Triumph Financial Inc 22 4401,3 M $0,02 %
182Veeva Systems Inc 7 5601,3 M $0,02 %
183Coherent Corp 5 5011,3 M $0,02 %
184Zions Bancorp NA 22 5761,3 M $0,02 %
185Natera Inc 6 4781,3 M $0,02 %
186Cloudflare Inc 6 2591,3 M $0,02 %
187Popular Inc 9 6201,3 M $0,02 %
188News Corp 51 5261,3 M $0,02 %
189Waste Management Inc 5 5851,3 M $0,02 %
190Ralph Lauren Corp 3 7211,3 M $0,02 %
191Samsung Electronics Co Ltd 10 9131,3 M $0,02 %
192Dexcom Inc 20 3141,3 M $0,02 %
193Old Republic International Corp 31 8871,3 M $0,02 %
194Old Dominion Freight Line Inc 6 4011,3 M $0,02 %
195EPR Properties 24 7481,2 M $0,01 %
196Morningstar Inc 7 1281,2 M $0,01 %
197DuPont de Nemours Inc 26 2711,2 M $0,01 %
198Genworth Financial Inc 147 7391,2 M $0,01 %
199Flowserve Corp 16 2801,2 M $0,01 %
200Merck & Co Inc 9 8321,2 M $0,01 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 547 souches de 297 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Bank of America Corp109,2 M $0,11 %
2JPMorgan Chase & Co118,8 M $0,11 %
3Citigroup Inc75,9 M $0,07 %
4Wells Fargo & Co75,4 M $0,07 %
5Goldman Sachs Group Inc/The75,3 M $0,06 %
6Morgan Stanley84,9 M $0,06 %
7Oracle Corp74,3 M $0,05 %
8Broadcom Inc64 M $0,05 %
9AbbVie Inc53,7 M $0,04 %
10CVS Health Corp63,5 M $0,04 %
11AT&T Inc43,2 M $0,04 %
12Barclays PLC43,2 M $0,04 %
13Truist Financial Corp52,9 M $0,04 %
14Energy Transfer LP42,8 M $0,03 %
15Fiserv Inc42,4 M $0,03 %
16MPLX LP42,3 M $0,03 %
17Abbott Laboratories42,2 M $0,03 %
18Cigna Group/The22,2 M $0,03 %
19Boeing Co/The42 M $0,02 %
20Credit Agricole SA31,9 M $0,02 %
21Southern Co/The21,9 M $0,02 %
22Tenet Healthcare Corp41,8 M $0,02 %
23Deutsche Bank AG31,8 M $0,02 %
24Alphabet Inc31,8 M $0,02 %
25Meta Platforms Inc31,8 M $0,02 %
26UBS Group AG41,8 M $0,02 %
27Lowe's Cos Inc21,8 M $0,02 %
28Comcast Corp21,7 M $0,02 %
29HSBC Holdings PLC31,7 M $0,02 %
30US Bancorp31,7 M $0,02 %
31NatWest Group PLC21,6 M $0,02 %
32Ally Financial Inc21,6 M $0,02 %
33NRG Energy Inc61,6 M $0,02 %
34Lloyds Banking Group PLC21,6 M $0,02 %
35Sumitomo Mitsui Financial Group Inc21,6 M $0,02 %
36Societe Generale SA31,5 M $0,02 %
37Philip Morris International Inc.21,5 M $0,02 %
38Iron Mountain Inc31,4 M $0,02 %
39Charles Schwab Corp/The21,4 M $0,02 %
40AES Corp/The21,4 M $0,02 %
41Cencora Inc31,4 M $0,02 %
42American Tower Corp31,4 M $0,02 %
43Williams Cos Inc/The21,4 M $0,02 %
44ONEOK Inc31,3 M $0,02 %
45American International Group Inc11,3 M $0,02 %
46Hewlett Packard Enterprise Co31,2 M $0,01 %
47Blue Owl Technology Finance Corp31,2 M $0,01 %
48Post Holdings Inc41,2 M $0,01 %
49Uber Technologies Inc21,2 M $0,01 %
50Banco Santander SA11,2 M $0,01 %
51SM Energy Co41,2 M $0,01 %
52International Business Machines Corp.21,2 M $0,01 %
53Omega Healthcare Investors Inc21,2 M $0,01 %
54NiSource Inc31,2 M $0,01 %
55Exelon Corp21,1 M $0,01 %
56Goldman Sachs BDC, Inc.21,1 M $0,01 %
57Prudential Financial, Inc.11,1 M $0,01 %
58Block Inc41,1 M $0,01 %
59Las Vegas Sands Corp21,1 M $0,01 %
60Lincoln National Corp11,1 M $0,01 %
61Cleveland-Cliffs Inc51,1 M $0,01 %
62Duke Energy Corp21,1 M $0,01 %
63Orange SA11,1 M $0,01 %
64Zions Bancorp NA21 M $0,01 %
65Targa Resources Corp11 M $0,01 %
66Verizon Communications Inc31 M $0,01 %
67AppLovin Corp1998,7 k $0,01 %
68Sysco Corp1998,3 k $0,01 %
69Synchrony Financial2979,1 k $0,01 %
70RTX Corp2979 k $0,01 %
71Walt Disney Co/The1974,4 k $0,01 %
72Salesforce Inc1971 k $0,01 %
73Camden Property Trust1970,6 k $0,01 %
74Northrop Grumman Corp1962,3 k $0,01 %
75Rakuten Group Inc3949,5 k $0,01 %
76Bombardier Inc4935,6 k $0,01 %
77PNC Financial Services Group Inc/The2930,7 k $0,01 %
78Carnival Corp3912 k $0,01 %
79Amgen Inc1905,8 k $0,01 %
80BNP Paribas SA1903,6 k $0,01 %
81Bristol-Myers Squibb Co1902,9 k $0,01 %
82American Express Co3899,7 k $0,01 %
83Rogers Communications Inc2899,4 k $0,01 %
84Royalty Pharma PLC2897,3 k $0,01 %
85Takeda Pharmaceutical Co Ltd2867 k $0,01 %
86SUNOCO LP2844,5 k $0,01 %
87Public Service Enterprise Group Inc1842,3 k $0,01 %
88Newell Brands Inc5835,7 k $0,01 %
89Carvana Co2834,4 k $0,01 %
90Micron Technology Inc2831,1 k $0,01 %
91Herc Holdings Inc5827,7 k $0,01 %
92Caesars Entertainment Inc3819,8 k $0,01 %
93Diamondback Energy Inc1813,3 k $0,01 %
94Western Midstream Partners LP2804,2 k $0,01 %
95Ameriprise Financial Inc1793,9 k $0,01 %
96EPR Properties2793,8 k $0,01 %
97First Citizens BancShares Inc/NC1786,8 k $0,01 %
98Mitsubishi UFJ Financial Group Inc1785,9 k $0,01 %
99Bath & Body Works Inc3753,1 k $0,01 %
100Mosaic Co/The1746,4 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Technologie 33,3 %
  • Communication 11,3 %
  • Consommation cyclique 9,9 %
  • Finance 9,1 %
  • Industrie 9,0 %
  • Santé 7,2 %
  • Consommation de base 2,1 %
  • Énergie 2,0 %
  • Services publics 1,3 %
  • Matériaux 1,2 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 13,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 99,9 %
  • KRW 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,4 %
  • Taïwan 0,8 %
  • Canada 0,7 %
  • Bermudes 0,2 %
  • Îles Caïmans 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Irlande 0,1 %
  • Porto Rico 0,1 %
  • Corée du Sud 0,1 %
  • Îles Marshall 0,1 %
  • Singapour 0,1 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis9452 Md $97,37 %
2Taïwan116,8 M $0,84 %
3Canada613,7 M $0,68 %
4Bermudes74,8 M $0,24 %
5Îles Caïmans44,2 M $0,21 %
6Royaume-Uni42,7 M $0,13 %
7Pays-Bas42,7 M $0,13 %
8Irlande52 M $0,10 %
9Porto Rico21,4 M $0,07 %
10Corée du Sud11,3 M $0,06 %
11Îles Marshall21,2 M $0,06 %
12Singapour11 M $0,05 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de THRIVENT MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO  ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001438