Composition de THRIVENT MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO
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- Actif net
- 8,3 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 24,1 %
- Positions
- 985 dans 15 pays
- Souches
- 547 de 297 sociétés
- 10 premières
- 9,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Gilead Sciences Inc | 21 178 | 3 M $ | 0,04 % |
| 102 | Cheniere Energy Inc | 10 249 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 103 | Centene Corp | 83 239 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 104 | Antero Midstream Corp | 119 436 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 105 | Medpace Holdings Inc | 5 662 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 106 | Philip Morris International Inc. | 15 778 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 107 | Clean Harbors Inc | 8 818 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 108 | Rockwell Automation Inc | 6 775 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 109 | Devon Energy Corp | 47 930 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 110 | SharkNinja Inc | 22 474 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 111 | Zoetis Inc | 19 888 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 112 | Howmet Aerospace Inc | 10 130 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 113 | Guidewire Software Inc | 15 447 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 114 | Progressive Corp/The | 11 521 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 115 | Lattice Semiconductor Corp | 24 517 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 116 | Texas Roadhouse Inc | 13 759 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 117 | Turning Point Brands Inc | 25 856 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 118 | PG&E Corp | 127 293 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 119 | Host Hotels & Resorts Inc | 115 972 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 120 | Freeport-McMoRan Inc | 36 992 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 121 | VeriSign Inc | 8 720 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 122 | Curtiss-Wright Corp | 3 161 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 123 | ADT Inc | 326 792 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 124 | Adobe Inc | 8 747 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 125 | Tapestry Inc | 15 002 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 126 | TJX Cos Inc/The | 13 231 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 127 | Booking Holdings Inc | 491 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 128 | Cadence Design Systems Inc | 7 333 | 2 M $ | 0,02 % |
| 129 | RBC Bearings Inc | 3 643 | 2 M $ | 0,02 % |
| 130 | Veralto Corp | 22 347 | 2 M $ | 0,02 % |
| 131 | Reinsurance Group of America Inc | 9 515 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 132 | Ferguson Enterprises Inc | 8 318 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 133 | Chubb Ltd | 5 880 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 134 | MGIC Investment Corp | 72 295 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 135 | Casey's General Stores Inc | 2 583 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 136 | Cintas Corp | 10 937 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 137 | Republic Services Inc | 8 408 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 138 | Bank of New York Mellon Corp/The | 15 504 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 139 | TechnipFMC PLC | 26 595 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 140 | Wynn Resorts Ltd | 17 821 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 141 | Fabrinet | 3 470 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 142 | Advanced Drainage Systems Inc | 13 173 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 143 | Arch Capital Group Ltd | 18 817 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 144 | T-Mobile US Inc | 8 378 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 145 | Vertiv Holdings Co | 6 918 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 146 | Quanta Services Inc | 3 154 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 147 | Allstate Corp/The | 8 335 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 148 | Citigroup Inc | 15 165 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 149 | West Pharmaceutical Services Inc | 6 820 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 150 | Royalty Pharma PLC | 35 544 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 151 | Salesforce Inc | 9 102 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 152 | Affiliated Managers Group Inc | 6 111 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 153 | Vistra Corp | 11 236 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 154 | QUALCOMM Inc | 13 060 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 155 | Garmin Ltd | 7 110 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 156 | Vontier Corp | 46 155 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 157 | CBRE Group Inc | 11 837 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 158 | Graco Inc | 18 663 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 159 | Sila Realty Trust Inc | 66 518 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 160 | CF Industries Holdings Inc | 11 939 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 161 | Transocean Ltd | 227 460 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 162 | Cencora Inc | 4 741 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 163 | Viking Holdings Ltd | 20 026 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 164 | Lincoln Electric Holdings Inc | 5 792 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 165 | EOG Resources Inc | 9 972 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 166 | MKS Inc | 6 201 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 167 | General Dynamics Corp | 4 077 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 168 | SOUTHSTATE BANK CORP | 15 122 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 169 | Silicon Laboratories Inc | 6 686 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 170 | Neurocrine Biosciences Inc | 10 496 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 171 | Element Solutions Inc | 40 144 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 172 | Applied Industrial Technologies Inc | 5 165 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 173 | Moog Inc | 4 671 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 174 | Xylem Inc/NY | 11 403 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 175 | Cognex Corp | 27 685 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 176 | Rambus Inc | 15 765 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 177 | nVent Electric PLC | 11 416 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 178 | 3M Co | 9 287 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 179 | Repligen Corp | 11 393 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 180 | Sabra Health Care REIT Inc | 69 716 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 181 | Triumph Financial Inc | 22 440 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 182 | Veeva Systems Inc | 7 560 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 183 | Coherent Corp | 5 501 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 184 | Zions Bancorp NA | 22 576 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 185 | Natera Inc | 6 478 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 186 | Cloudflare Inc | 6 259 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 187 | Popular Inc | 9 620 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 188 | News Corp | 51 526 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 189 | Waste Management Inc | 5 585 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 190 | Ralph Lauren Corp | 3 721 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 191 | Samsung Electronics Co Ltd | 10 913 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 192 | Dexcom Inc | 20 314 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 193 | Old Republic International Corp | 31 887 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 194 | Old Dominion Freight Line Inc | 6 401 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 195 | EPR Properties | 24 748 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 196 | Morningstar Inc | 7 128 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 197 | DuPont de Nemours Inc | 26 271 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 198 | Genworth Financial Inc | 147 739 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 199 | Flowserve Corp | 16 280 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 200 | Merck & Co Inc | 9 832 | 1,2 M $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
297 sociétés, 547 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 33,3 %
- Communication 11,3 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Finance 9,1 %
- Industrie 9,0 %
- Santé 7,2 %
- Consommation de base 2,1 %
- Énergie 2,0 %
- Services publics 1,3 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 13,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,9 %
- KRW 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- Taïwan 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Bermudes 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Corée du Sud 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 945 | 2 Md $ | 97,37 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 16,8 M $ | 0,84 % |
| 3 | Canada | 6 | 13,7 M $ | 0,68 % |
| 4 | Bermudes | 7 | 4,8 M $ | 0,24 % |
| 5 | Îles Caïmans | 4 | 4,2 M $ | 0,21 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 7 | Pays-Bas | 4 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 8 | Irlande | 5 | 2 M $ | 0,10 % |
| 9 | Porto Rico | 2 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 10 | Corée du Sud | 1 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 11 | Îles Marshall | 2 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 12 | Singapour | 1 | 1 M $ | 0,05 % |
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