Composition de THRIVENT MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO
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- Actif net
- 8,3 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 24,1 %
- Positions
- 985 dans 15 pays
- Souches
- 547 de 297 sociétés
- 10 premières
- 9,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Gilead Sciences Inc | 21 178 | 3 M $ | 0,04 % |
| 102 | Cheniere Energy Inc | 10 249 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 103 | Centene Corp | 83 239 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 104 | Antero Midstream Corp | 119 436 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 105 | Medpace Holdings Inc | 5 662 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 106 | Philip Morris International Inc. | 15 778 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 107 | Clean Harbors Inc | 8 818 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 108 | Rockwell Automation Inc | 6 775 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 109 | Devon Energy Corp | 47 930 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 110 | SharkNinja Inc | 22 474 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 111 | Zoetis Inc | 19 888 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 112 | Howmet Aerospace Inc | 10 130 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 113 | Guidewire Software Inc | 15 447 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 114 | Progressive Corp/The | 11 521 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 115 | Lattice Semiconductor Corp | 24 517 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 116 | Texas Roadhouse Inc | 13 759 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 117 | Turning Point Brands Inc | 25 856 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 118 | PG&E Corp | 127 293 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 119 | Host Hotels & Resorts Inc | 115 972 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 120 | Freeport-McMoRan Inc | 36 992 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 121 | VeriSign Inc | 8 720 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 122 | Curtiss-Wright Corp | 3 161 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 123 | ADT Inc | 326 792 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 124 | Adobe Inc | 8 747 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 125 | Tapestry Inc | 15 002 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 126 | TJX Cos Inc/The | 13 231 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 127 | Booking Holdings Inc | 491 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 128 | Cadence Design Systems Inc | 7 333 | 2 M $ | 0,02 % |
| 129 | RBC Bearings Inc | 3 643 | 2 M $ | 0,02 % |
| 130 | Veralto Corp | 22 347 | 2 M $ | 0,02 % |
| 131 | Reinsurance Group of America Inc | 9 515 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 132 | Ferguson Enterprises Inc | 8 318 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 133 | Chubb Ltd | 5 880 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 134 | MGIC Investment Corp | 72 295 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 135 | Casey's General Stores Inc | 2 583 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 136 | Cintas Corp | 10 937 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 137 | Republic Services Inc | 8 408 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 138 | Bank of New York Mellon Corp/The | 15 504 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 139 | TechnipFMC PLC | 26 595 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 140 | Wynn Resorts Ltd | 17 821 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 141 | Fabrinet | 3 470 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 142 | Advanced Drainage Systems Inc | 13 173 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 143 | Arch Capital Group Ltd | 18 817 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 144 | T-Mobile US Inc | 8 378 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 145 | Vertiv Holdings Co | 6 918 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 146 | Quanta Services Inc | 3 154 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 147 | Allstate Corp/The | 8 335 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 148 | Citigroup Inc | 15 165 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 149 | West Pharmaceutical Services Inc | 6 820 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 150 | Royalty Pharma PLC | 35 544 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 151 | Salesforce Inc | 9 102 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 152 | Affiliated Managers Group Inc | 6 111 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 153 | Vistra Corp | 11 236 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 154 | QUALCOMM Inc | 13 060 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 155 | Garmin Ltd | 7 110 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 156 | Vontier Corp | 46 155 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 157 | CBRE Group Inc | 11 837 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 158 | Graco Inc | 18 663 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 159 | Sila Realty Trust Inc | 66 518 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 160 | CF Industries Holdings Inc | 11 939 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 161 | Transocean Ltd | 227 460 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 162 | Cencora Inc | 4 741 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 163 | Viking Holdings Ltd | 20 026 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 164 | Lincoln Electric Holdings Inc | 5 792 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 165 | EOG Resources Inc | 9 972 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 166 | MKS Inc | 6 201 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 167 | General Dynamics Corp | 4 077 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 168 | SOUTHSTATE BANK CORP | 15 122 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 169 | Silicon Laboratories Inc | 6 686 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 170 | Neurocrine Biosciences Inc | 10 496 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 171 | Element Solutions Inc | 40 144 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 172 | Applied Industrial Technologies Inc | 5 165 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 173 | Moog Inc | 4 671 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 174 | Xylem Inc/NY | 11 403 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 175 | Cognex Corp | 27 685 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 176 | Rambus Inc | 15 765 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 177 | nVent Electric PLC | 11 416 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 178 | 3M Co | 9 287 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 179 | Repligen Corp | 11 393 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 180 | Sabra Health Care REIT Inc | 69 716 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 181 | Triumph Financial Inc | 22 440 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 182 | Veeva Systems Inc | 7 560 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 183 | Coherent Corp | 5 501 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 184 | Zions Bancorp NA | 22 576 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 185 | Natera Inc | 6 478 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 186 | Cloudflare Inc | 6 259 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 187 | Popular Inc | 9 620 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 188 | News Corp | 51 526 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 189 | Waste Management Inc | 5 585 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 190 | Ralph Lauren Corp | 3 721 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 191 | Samsung Electronics Co Ltd | 10 913 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 192 | Dexcom Inc | 20 314 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 193 | Old Republic International Corp | 31 887 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 194 | Old Dominion Freight Line Inc | 6 401 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 195 | EPR Properties | 24 748 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 196 | Morningstar Inc | 7 128 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 197 | DuPont de Nemours Inc | 26 271 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 198 | Genworth Financial Inc | 147 739 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 199 | Flowserve Corp | 16 280 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 200 | Merck & Co Inc | 9 832 | 1,2 M $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 547 souches de 297 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 33,3 %
- Communication 11,3 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Finance 9,1 %
- Industrie 9,0 %
- Santé 7,2 %
- Consommation de base 2,1 %
- Énergie 2,0 %
- Services publics 1,3 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 13,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,9 %
- KRW 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- Taïwan 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Bermudes 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Corée du Sud 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 945 | 2 Md $ | 97,37 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 16,8 M $ | 0,84 % |
| 3 | Canada | 6 | 13,7 M $ | 0,68 % |
| 4 | Bermudes | 7 | 4,8 M $ | 0,24 % |
| 5 | Îles Caïmans | 4 | 4,2 M $ | 0,21 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 7 | Pays-Bas | 4 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 8 | Irlande | 5 | 2 M $ | 0,10 % |
| 9 | Porto Rico | 2 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 10 | Corée du Sud | 1 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 11 | Îles Marshall | 2 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 12 | Singapour | 1 | 1 M $ | 0,05 % |
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