Composition de THRIVENT MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO
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- Actif net
- 8,3 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 24,1 %
- Positions
- 985 dans 15 pays
- Souches
- 547 de 297 sociétés
- 10 premières
- 9,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Stifel Financial Corp | 15 902 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 202 | Onto Innovation Inc | 5 664 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 203 | Fluor Corp | 24 653 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 204 | Waystar Holding Corp | 46 139 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 205 | Innovative Industrial Properties Inc | 22 160 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 206 | Encompass Health Corp | 11 444 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 207 | TD SYNNEX Corp | 6 508 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 208 | Copart Inc | 32 800 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 209 | Insulet Corp | 5 132 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 210 | Modine Manufacturing Co | 4 965 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 211 | Martin Marietta Materials Inc | 1 791 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 212 | First BanCorp/Puerto Rico | 49 315 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 213 | NXP Semiconductors NV | 5 301 | 1 M $ | 0,01 % |
| 214 | Flex Ltd | 15 810 | 1 M $ | 0,01 % |
| 215 | Associated Banc-Corp | 39 933 | 1 M $ | 0,01 % |
| 216 | IRhythm Holdings Inc | 8 713 | 1 M $ | 0,01 % |
| 217 | AAON Inc | 12 407 | 1 M $ | 0,01 % |
| 218 | Halliburton Co | 26 235 | 1 M $ | 0,01 % |
| 219 | Monster Beverage Corp | 14 049 | 1 M $ | 0,01 % |
| 220 | UFP Technologies Inc | 5 256 | 1 M $ | 0,01 % |
| 221 | Aon PLC | 3 116 | 1 M $ | 0,01 % |
| 222 | Balchem Corp | 5 927 | 1 M $ | 0,01 % |
| 223 | BrightSpring Health Services Inc | 23 383 | 996,3 k $ | 0,01 % |
| 224 | Banc of California Inc | 56 592 | 994,9 k $ | 0,01 % |
| 225 | TopBuild Corp | 2 826 | 992,8 k $ | 0,01 % |
| 226 | DoorDash Inc | 6 598 | 990,7 k $ | 0,01 % |
| 227 | Synopsys Inc | 2 498 | 990,4 k $ | 0,01 % |
| 228 | Axon Enterprise Inc | 2 331 | 990 k $ | 0,01 % |
| 229 | Customers Bancorp Inc | 14 229 | 987,6 k $ | 0,01 % |
| 230 | Enpro Inc | 3 928 | 984,6 k $ | 0,01 % |
| 231 | Cisco Systems, Inc. | 12 653 | 981,7 k $ | 0,01 % |
| 232 | Terreno Realty Corp | 15 886 | 975,7 k $ | 0,01 % |
| 233 | DigitalOcean Holdings Inc | 11 350 | 973,6 k $ | 0,01 % |
| 234 | Otis Worldwide Corp | 12 618 | 972,6 k $ | 0,01 % |
| 235 | Colgate-Palmolive Co | 11 321 | 964,9 k $ | 0,01 % |
| 236 | Ally Financial Inc | 24 217 | 950 k $ | 0,01 % |
| 237 | NetApp Inc | 9 225 | 944,5 k $ | 0,01 % |
| 238 | BorgWarner Inc | 17 393 | 943,7 k $ | 0,01 % |
| 239 | Twist Bioscience Corp | 19 787 | 940,3 k $ | 0,01 % |
| 240 | Delta Air Lines Inc | 14 120 | 938,7 k $ | 0,01 % |
| 241 | Old National Bancorp/IN | 42 389 | 936,8 k $ | 0,01 % |
| 242 | Snowflake Inc | 6 205 | 935,8 k $ | 0,01 % |
| 243 | L3Harris Technologies Inc | 2 707 | 934,3 k $ | 0,01 % |
| 244 | Entergy Corp | 8 177 | 918,8 k $ | 0,01 % |
| 245 | Celestica Inc | 3 168 | 892,4 k $ | 0,01 % |
| 246 | WESCO International Inc | 3 254 | 890,4 k $ | 0,01 % |
| 247 | Life Time Group Holdings Inc | 32 922 | 886,9 k $ | 0,01 % |
| 248 | Capital One Financial Corp | 4 857 | 886,1 k $ | 0,01 % |
| 249 | Argenx SE | 1 212 | 885,1 k $ | 0,01 % |
| 250 | Hartford Insurance Group Inc/The | 6 520 | 881,7 k $ | 0,01 % |
| 251 | LivaNova PLC | 13 783 | 876 k $ | 0,01 % |
| 252 | Trane Technologies PLC | 2 095 | 873,1 k $ | 0,01 % |
| 253 | Lumentum Holdings Inc | 1 239 | 870,7 k $ | 0,01 % |
| 254 | Sterling Infrastructure Inc | 2 126 | 865,9 k $ | 0,01 % |
| 255 | Churchill Downs Inc | 9 626 | 864,7 k $ | 0,01 % |
| 256 | Standex International Corp | 3 347 | 853 k $ | 0,01 % |
| 257 | New York Times Co/The | 10 140 | 849 k $ | 0,01 % |
| 258 | Chefs' Warehouse Inc/The | 14 175 | 842,7 k $ | 0,01 % |
| 259 | Matador Resources Co | 13 295 | 840 k $ | 0,01 % |
| 260 | Reddit Inc | 6 216 | 837 k $ | 0,01 % |
| 261 | Tyler Technologies Inc | 2 419 | 828,2 k $ | 0,01 % |
| 262 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 2 503 | 828,2 k $ | 0,01 % |
| 263 | Eversource Energy | 11 901 | 824,5 k $ | 0,01 % |
| 264 | Labcorp Holdings Inc | 3 082 | 822,3 k $ | 0,01 % |
| 265 | Installed Building Products Inc | 3 078 | 816,1 k $ | 0,01 % |
| 266 | Patterson-UTI Energy Inc | 75 076 | 813,1 k $ | 0,01 % |
| 267 | Acuity Inc | 2 887 | 809 k $ | 0,01 % |
| 268 | Mercury Systems Inc | 11 058 | 806,2 k $ | 0,01 % |
| 269 | Universal Technical Institute Inc | 22 242 | 802,9 k $ | 0,01 % |
| 270 | Laureate Education Inc | 22 927 | 798,8 k $ | 0,01 % |
| 271 | WesBanco Inc | 23 074 | 795,8 k $ | 0,01 % |
| 272 | Stock Yards Bancorp Inc | 11 980 | 794,2 k $ | 0,01 % |
| 273 | Duke Energy Corp | 6 039 | 790,7 k $ | 0,01 % |
| 274 | HEICO Corp | 3 741 | 789,7 k $ | 0,01 % |
| 275 | ICU Medical Inc | 6 083 | 785,6 k $ | 0,01 % |
| 276 | AbbVie Inc | 3 588 | 780,4 k $ | 0,01 % |
| 277 | Enterprise Products Partners LP | 20 536 | 777,1 k $ | 0,01 % |
| 278 | Honeywell International Inc | 3 425 | 774,2 k $ | 0,01 % |
| 279 | Spotify Technology SA | 1 595 | 773,4 k $ | 0,01 % |
| 280 | Boot Barn Holdings Inc | 5 266 | 770,7 k $ | 0,01 % |
| 281 | DHT Holdings Inc | 41 775 | 763,2 k $ | 0,01 % |
| 282 | Sysco Corp | 10 648 | 759,5 k $ | 0,01 % |
| 283 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 8 231 | 757,6 k $ | 0,01 % |
| 284 | SiTime Corp | 2 191 | 756,7 k $ | 0,01 % |
| 285 | Wingstop Inc | 4 847 | 751,1 k $ | 0,01 % |
| 286 | Tenet Healthcare Corp | 3 971 | 749,4 k $ | 0,01 % |
| 287 | InterDigital Inc | 2 475 | 747,5 k $ | 0,01 % |
| 288 | Limbach Holdings Inc | 9 517 | 742,8 k $ | 0,01 % |
| 289 | NPK International Inc | 51 240 | 742,5 k $ | 0,01 % |
| 290 | CSX Corp | 17 823 | 731,6 k $ | 0,01 % |
| 291 | CSW Industrials Inc | 2 807 | 731,4 k $ | 0,01 % |
| 292 | Outfront Media Inc | 27 407 | 726,3 k $ | 0,01 % |
| 293 | Nucor Corp | 4 280 | 723,7 k $ | 0,01 % |
| 294 | Invesco Ltd | 29 653 | 720,3 k $ | 0,01 % |
| 295 | Transcat Inc | 9 792 | 719,2 k $ | 0,01 % |
| 296 | Mueller Water Products Inc | 26 162 | 719,2 k $ | 0,01 % |
| 297 | Houlihan Lokey Inc | 4 947 | 710,5 k $ | 0,01 % |
| 298 | Hexcel Corp | 8 749 | 708,1 k $ | 0,01 % |
| 299 | Lowe's Cos Inc | 2 972 | 702,2 k $ | 0,01 % |
| 300 | Cigna Group/The | 2 615 | 697,6 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 547 souches de 297 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 33,3 %
- Communication 11,3 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Finance 9,1 %
- Industrie 9,0 %
- Santé 7,2 %
- Consommation de base 2,1 %
- Énergie 2,0 %
- Services publics 1,3 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 13,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,9 %
- KRW 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- Taïwan 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Bermudes 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Corée du Sud 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 945 | 2 Md $ | 97,37 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 16,8 M $ | 0,84 % |
| 3 | Canada | 6 | 13,7 M $ | 0,68 % |
| 4 | Bermudes | 7 | 4,8 M $ | 0,24 % |
| 5 | Îles Caïmans | 4 | 4,2 M $ | 0,21 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 7 | Pays-Bas | 4 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 8 | Irlande | 5 | 2 M $ | 0,10 % |
| 9 | Porto Rico | 2 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 10 | Corée du Sud | 1 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 11 | Îles Marshall | 2 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 12 | Singapour | 1 | 1 M $ | 0,05 % |
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