Zusammensetzung von THRIVENT MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 8,3 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 24,1 %
- Positionen
- 985 in 15 Ländern
- Anleihen
- 547 von 297 Gesellschaften
- Zehn größte
- 9,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Stifel Financial Corp | 15.902 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 202 | Onto Innovation Inc | 5.664 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 203 | Fluor Corp | 24.653 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 204 | Waystar Holding Corp | 46.139 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 205 | Innovative Industrial Properties Inc | 22.160 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 206 | Encompass Health Corp | 11.444 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 207 | TD SYNNEX Corp | 6.508 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 208 | Copart Inc | 32.800 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 209 | Insulet Corp | 5.132 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 210 | Modine Manufacturing Co | 4.965 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 211 | Martin Marietta Materials Inc | 1.791 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 212 | First BanCorp/Puerto Rico | 49.315 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 213 | NXP Semiconductors NV | 5.301 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 214 | Flex Ltd | 15.810 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 215 | Associated Banc-Corp | 39.933 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 216 | IRhythm Holdings Inc | 8.713 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 217 | AAON Inc | 12.407 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 218 | Halliburton Co | 26.235 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 219 | Monster Beverage Corp | 14.049 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 220 | UFP Technologies Inc | 5.256 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 221 | Aon PLC | 3.116 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 222 | Balchem Corp | 5.927 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 223 | BrightSpring Health Services Inc | 23.383 | 996.349,6 $ | 0,01 % |
| 224 | Banc of California Inc | 56.592 | 994.887,4 $ | 0,01 % |
| 225 | TopBuild Corp | 2.826 | 992.773,8 $ | 0,01 % |
| 226 | DoorDash Inc | 6.598 | 990.689,7 $ | 0,01 % |
| 227 | Synopsys Inc | 2.498 | 990.407 $ | 0,01 % |
| 228 | Axon Enterprise Inc | 2.331 | 989.952,4 $ | 0,01 % |
| 229 | Customers Bancorp Inc | 14.229 | 987.634,9 $ | 0,01 % |
| 230 | Enpro Inc | 3.928 | 984.553,2 $ | 0,01 % |
| 231 | Cisco Systems, Inc. | 12.653 | 981.746,3 $ | 0,01 % |
| 232 | Terreno Realty Corp | 15.886 | 975.718,1 $ | 0,01 % |
| 233 | DigitalOcean Holdings Inc | 11.350 | 973.603 $ | 0,01 % |
| 234 | Otis Worldwide Corp | 12.618 | 972.595,4 $ | 0,01 % |
| 235 | Colgate-Palmolive Co | 11.321 | 964.888,8 $ | 0,01 % |
| 236 | Ally Financial Inc | 24.217 | 950.032,9 $ | 0,01 % |
| 237 | NetApp Inc | 9.225 | 944.547,8 $ | 0,01 % |
| 238 | BorgWarner Inc | 17.393 | 943.744,2 $ | 0,01 % |
| 239 | Twist Bioscience Corp | 19.787 | 940.278,2 $ | 0,01 % |
| 240 | Delta Air Lines Inc | 14.120 | 938.697,6 $ | 0,01 % |
| 241 | Old National Bancorp/IN | 42.389 | 936.796,9 $ | 0,01 % |
| 242 | Snowflake Inc | 6.205 | 935.838,1 $ | 0,01 % |
| 243 | L3Harris Technologies Inc | 2.707 | 934.321,1 $ | 0,01 % |
| 244 | Entergy Corp | 8.177 | 918.767,7 $ | 0,01 % |
| 245 | Celestica Inc | 3.168 | 892.362,2 $ | 0,01 % |
| 246 | WESCO International Inc | 3.254 | 890.359,5 $ | 0,01 % |
| 247 | Life Time Group Holdings Inc | 32.922 | 886.918,7 $ | 0,01 % |
| 248 | Capital One Financial Corp | 4.857 | 886.062,5 $ | 0,01 % |
| 249 | Argenx SE | 1.212 | 885.063 $ | 0,01 % |
| 250 | Hartford Insurance Group Inc/The | 6.520 | 881.699,6 $ | 0,01 % |
| 251 | LivaNova PLC | 13.783 | 876.047,5 $ | 0,01 % |
| 252 | Trane Technologies PLC | 2.095 | 873.070,3 $ | 0,01 % |
| 253 | Lumentum Holdings Inc | 1.239 | 870.719,6 $ | 0,01 % |
| 254 | Sterling Infrastructure Inc | 2.126 | 865.856 $ | 0,01 % |
| 255 | Churchill Downs Inc | 9.626 | 864.703,6 $ | 0,01 % |
| 256 | Standex International Corp | 3.347 | 853.016,4 $ | 0,01 % |
| 257 | New York Times Co/The | 10.140 | 849.022,2 $ | 0,01 % |
| 258 | Chefs' Warehouse Inc/The | 14.175 | 842.703,8 $ | 0,01 % |
| 259 | Matador Resources Co | 13.295 | 839.978,1 $ | 0,01 % |
| 260 | Reddit Inc | 6.216 | 836.984,4 $ | 0,01 % |
| 261 | Tyler Technologies Inc | 2.419 | 828.217,2 $ | 0,01 % |
| 262 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 2.503 | 828.167,6 $ | 0,01 % |
| 263 | Eversource Energy | 11.901 | 824.501,3 $ | 0,01 % |
| 264 | Labcorp Holdings Inc | 3.082 | 822.308,4 $ | 0,01 % |
| 265 | Installed Building Products Inc | 3.078 | 816.131,7 $ | 0,01 % |
| 266 | Patterson-UTI Energy Inc | 75.076 | 813.073,1 $ | 0,01 % |
| 267 | Acuity Inc | 2.887 | 808.995,1 $ | 0,01 % |
| 268 | Mercury Systems Inc | 11.058 | 806.238,8 $ | 0,01 % |
| 269 | Universal Technical Institute Inc | 22.242 | 802.936,2 $ | 0,01 % |
| 270 | Laureate Education Inc | 22.927 | 798.776,7 $ | 0,01 % |
| 271 | WesBanco Inc | 23.074 | 795.822,3 $ | 0,01 % |
| 272 | Stock Yards Bancorp Inc | 11.980 | 794.154,2 $ | 0,01 % |
| 273 | Duke Energy Corp | 6.039 | 790.746,7 $ | 0,01 % |
| 274 | HEICO Corp | 3.741 | 789.687,7 $ | 0,01 % |
| 275 | ICU Medical Inc | 6.083 | 785.619,5 $ | 0,01 % |
| 276 | AbbVie Inc | 3.588 | 780.354,1 $ | 0,01 % |
| 277 | Enterprise Products Partners LP | 20.536 | 777.082,2 $ | 0,01 % |
| 278 | Honeywell International Inc | 3.425 | 774.152,8 $ | 0,01 % |
| 279 | Spotify Technology SA | 1.595 | 773.431,5 $ | 0,01 % |
| 280 | Boot Barn Holdings Inc | 5.266 | 770.731,8 $ | 0,01 % |
| 281 | DHT Holdings Inc | 41.775 | 763.229,3 $ | 0,01 % |
| 282 | Sysco Corp | 10.648 | 759.521,8 $ | 0,01 % |
| 283 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 8.231 | 757.581,2 $ | 0,01 % |
| 284 | SiTime Corp | 2.191 | 756.661,9 $ | 0,01 % |
| 285 | Wingstop Inc | 4.847 | 751.139,6 $ | 0,01 % |
| 286 | Tenet Healthcare Corp | 3.971 | 749.367,4 $ | 0,01 % |
| 287 | InterDigital Inc | 2.475 | 747.450 $ | 0,01 % |
| 288 | Limbach Holdings Inc | 9.517 | 742.801,9 $ | 0,01 % |
| 289 | NPK International Inc | 51.240 | 742.467,6 $ | 0,01 % |
| 290 | CSX Corp | 17.823 | 731.634,2 $ | 0,01 % |
| 291 | CSW Industrials Inc | 2.807 | 731.448,1 $ | 0,01 % |
| 292 | Outfront Media Inc | 27.407 | 726.285,5 $ | 0,01 % |
| 293 | Nucor Corp | 4.280 | 723.748 $ | 0,01 % |
| 294 | Invesco Ltd | 29.653 | 720.271,4 $ | 0,01 % |
| 295 | Transcat Inc | 9.792 | 719.222,4 $ | 0,01 % |
| 296 | Mueller Water Products Inc | 26.162 | 719.193,4 $ | 0,01 % |
| 297 | Houlihan Lokey Inc | 4.947 | 710.488,1 $ | 0,01 % |
| 298 | Hexcel Corp | 8.749 | 708.056,6 $ | 0,01 % |
| 299 | Lowe's Cos Inc | 2.972 | 702.224,2 $ | 0,01 % |
| 300 | Cigna Group/The | 2.615 | 697.551,3 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
297 Gesellschaften, 547 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 10 | 9,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 11 | 8,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 3 | Citigroup Inc | 7 | 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 7 | 5,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 6 | Morgan Stanley | 8 | 4,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Oracle Corp | 7 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 8 | Broadcom Inc | 6 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | AbbVie Inc | 5 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 10 | CVS Health Corp | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | AT&T Inc | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Barclays PLC | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 13 | Truist Financial Corp | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 14 | Energy Transfer LP | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 15 | Fiserv Inc | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 16 | MPLX LP | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 17 | Abbott Laboratories | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 18 | Cigna Group/The | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 19 | Boeing Co/The | 4 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 20 | Credit Agricole SA | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 21 | Southern Co/The | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 22 | Tenet Healthcare Corp | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 23 | Deutsche Bank AG | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 24 | Alphabet Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 26 | UBS Group AG | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 27 | Lowe's Cos Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 28 | Comcast Corp | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 29 | HSBC Holdings PLC | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 30 | US Bancorp | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 31 | NatWest Group PLC | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 32 | Ally Financial Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 33 | NRG Energy Inc | 6 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 34 | Lloyds Banking Group PLC | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 35 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 36 | Societe Generale SA | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 37 | Philip Morris International Inc. | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 38 | Iron Mountain Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 39 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 40 | AES Corp/The | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 41 | Cencora Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 42 | American Tower Corp | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 43 | Williams Cos Inc/The | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 44 | ONEOK Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 45 | American International Group Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 46 | Hewlett Packard Enterprise Co | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 47 | Blue Owl Technology Finance Corp | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 48 | Post Holdings Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 49 | Uber Technologies Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 50 | Banco Santander SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 51 | SM Energy Co | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 52 | International Business Machines Corp. | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 53 | Omega Healthcare Investors Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 54 | NiSource Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 55 | Exelon Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 56 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 57 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 58 | Block Inc | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 59 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 60 | Lincoln National Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 61 | Cleveland-Cliffs Inc | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 62 | Duke Energy Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 63 | Orange SA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 64 | Zions Bancorp NA | 2 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 65 | Targa Resources Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 66 | Verizon Communications Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 67 | AppLovin Corp | 1 | 998.703,9 $ | 0,01 % |
| 68 | Sysco Corp | 1 | 998.341,6 $ | 0,01 % |
| 69 | Synchrony Financial | 2 | 979.101 $ | 0,01 % |
| 70 | RTX Corp | 2 | 979.017,9 $ | 0,01 % |
| 71 | Walt Disney Co/The | 1 | 974.376,6 $ | 0,01 % |
| 72 | Salesforce Inc | 1 | 970.970,3 $ | 0,01 % |
| 73 | Camden Property Trust | 1 | 970.576,8 $ | 0,01 % |
| 74 | Northrop Grumman Corp | 1 | 962.253,4 $ | 0,01 % |
| 75 | Rakuten Group Inc | 3 | 949.452,7 $ | 0,01 % |
| 76 | Bombardier Inc | 4 | 935.556,2 $ | 0,01 % |
| 77 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 930.651,4 $ | 0,01 % |
| 78 | Carnival Corp | 3 | 912.022,9 $ | 0,01 % |
| 79 | Amgen Inc | 1 | 905.800,1 $ | 0,01 % |
| 80 | BNP Paribas SA | 1 | 903.550,5 $ | 0,01 % |
| 81 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 902.919,5 $ | 0,01 % |
| 82 | American Express Co | 3 | 899.676,6 $ | 0,01 % |
| 83 | Rogers Communications Inc | 2 | 899.355,8 $ | 0,01 % |
| 84 | Royalty Pharma PLC | 2 | 897.310,9 $ | 0,01 % |
| 85 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 2 | 867.016,5 $ | 0,01 % |
| 86 | SUNOCO LP | 2 | 844.505 $ | 0,01 % |
| 87 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 842.276,5 $ | 0,01 % |
| 88 | Newell Brands Inc | 5 | 835.685,6 $ | 0,01 % |
| 89 | Carvana Co | 2 | 834.406,8 $ | 0,01 % |
| 90 | Micron Technology Inc | 2 | 831.143,7 $ | 0,01 % |
| 91 | Herc Holdings Inc | 5 | 827.671,7 $ | 0,01 % |
| 92 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 819.845 $ | 0,01 % |
| 93 | Diamondback Energy Inc | 1 | 813.338,5 $ | 0,01 % |
| 94 | Western Midstream Partners LP | 2 | 804.187,6 $ | 0,01 % |
| 95 | Ameriprise Financial Inc | 1 | 793.853,1 $ | 0,01 % |
| 96 | EPR Properties | 2 | 793.794,6 $ | 0,01 % |
| 97 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 786.786,6 $ | 0,01 % |
| 98 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 785.942,2 $ | 0,01 % |
| 99 | Bath & Body Works Inc | 3 | 753.104,5 $ | 0,01 % |
| 100 | Mosaic Co/The | 1 | 746.359,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,3 %
- Kommunikation 11,3 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Finanzen 9,1 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 7,2 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Energie 2,0 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 13,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- KRW 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Taiwan 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Bermuda 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Südkorea 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 945 | 2 Mrd. $ | 97,37 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 16,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 3 | Kanada | 6 | 13,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 4 | Bermuda | 7 | 4,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | Kaimaninseln | 4 | 4,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 7 | Niederlande | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Irland | 5 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | Puerto Rico | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | Südkorea | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Marshallinseln | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Singapur | 1 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
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