Zusammensetzung von THRIVENT MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 8,3 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 24,1 %
- Positionen
- 985 in 15 Ländern
- Anleihen
- 547 von 297 Gesellschaften
- Zehn größte
- 9,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Construction Partners Inc | 6.276 | 697.389,1 $ | 0,01 % |
| 302 | Liberty Global Ltd. | 57.577 | 696.105,9 $ | 0,01 % |
| 303 | Unilever PLC | 11.866 | 676.006 $ | 0,01 % |
| 304 | CRA International Inc | 4.159 | 673.258,9 $ | 0,01 % |
| 305 | Permian Resources Corp | 31.365 | 668.701,8 $ | 0,01 % |
| 306 | Crown Holdings Inc | 6.665 | 668.166,3 $ | 0,01 % |
| 307 | Marathon Petroleum Corp | 2.732 | 667.099,8 $ | 0,01 % |
| 308 | Assured Guaranty Ltd | 8.166 | 665.365,7 $ | 0,01 % |
| 309 | JB Hunt Transport Services Inc | 3.107 | 658.373,3 $ | 0,01 % |
| 310 | Community Trust Bancorp Inc | 10.752 | 652.861,4 $ | 0,01 % |
| 311 | Armstrong World Industries Inc | 3.932 | 647.993,6 $ | 0,01 % |
| 312 | Zebra Technologies Corp | 3.087 | 645.430 $ | 0,01 % |
| 313 | CECO Environmental Corp | 10.768 | 641.557,4 $ | 0,01 % |
| 314 | Western Digital Corp | 2.366 | 639.979,3 $ | 0,01 % |
| 315 | Northern Trust Corp | 4.561 | 636.578,8 $ | 0,01 % |
| 316 | GPGI INC | 37.185 | 635.863,5 $ | 0,01 % |
| 317 | Crown Castle Inc | 7.765 | 631.372,2 $ | 0,01 % |
| 318 | Coca-Cola Co/The | 8.114 | 617.069,7 $ | 0,01 % |
| 319 | Guardant Health Inc | 6.679 | 616.939,2 $ | 0,01 % |
| 320 | Alcoa Corp | 9.297 | 616.670 $ | 0,01 % |
| 321 | Illumina Inc | 4.996 | 615.807 $ | 0,01 % |
| 322 | Tradeweb Markets Inc | 5.183 | 609.831,8 $ | 0,01 % |
| 323 | Federal Signal Corp | 5.634 | 609.260,8 $ | 0,01 % |
| 324 | TTM Technologies Inc | 6.224 | 606.342,1 $ | 0,01 % |
| 325 | NMI Holdings Inc | 16.091 | 603.573,4 $ | 0,01 % |
| 326 | Penumbra Inc | 1.835 | 602.559 $ | 0,01 % |
| 327 | Viatris Inc | 43.901 | 593.102,5 $ | 0,01 % |
| 328 | Corning Inc | 4.324 | 587.934,3 $ | 0,01 % |
| 329 | Mettler-Toledo International Inc | 455 | 573.846 $ | 0,01 % |
| 330 | Keurig Dr Pepper Inc | 21.675 | 570.702,8 $ | 0,01 % |
| 331 | Casella Waste Systems Inc | 7.185 | 570.057,9 $ | 0,01 % |
| 332 | Steel Dynamics Inc | 3.124 | 562.320 $ | 0,01 % |
| 333 | RadNet Inc | 10.049 | 561.638,6 $ | 0,01 % |
| 334 | FTAI Aviation Ltd | 2.288 | 560.560 $ | 0,01 % |
| 335 | Bel Fuse Inc | 2.830 | 560.283,4 $ | 0,01 % |
| 336 | Enova International Inc | 4.121 | 559.755,4 $ | 0,01 % |
| 337 | Constellium SE | 22.677 | 557.400,7 $ | 0,01 % |
| 338 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 6.032 | 557.236,2 $ | 0,01 % |
| 339 | First Industrial Realty Trust Inc | 9.616 | 556.285,6 $ | 0,01 % |
| 340 | Pfizer Inc | 19.776 | 555.310,1 $ | 0,01 % |
| 341 | Mohawk Industries Inc | 5.615 | 552.852,9 $ | 0,01 % |
| 342 | New Jersey Resources Corp | 9.964 | 547.222,9 $ | 0,01 % |
| 343 | Great Southern Bancorp Inc | 8.559 | 540.329,7 $ | 0,01 % |
| 344 | Elevance Health Inc | 1.831 | 536.025,3 $ | 0,01 % |
| 345 | United Rentals Inc | 732 | 533.305,9 $ | 0,01 % |
| 346 | Toast Inc | 19.993 | 530.014,4 $ | 0,01 % |
| 347 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 5.851 | 529.047,4 $ | 0,01 % |
| 348 | GoDaddy Inc | 6.391 | 528.344 $ | 0,01 % |
| 349 | Old Second Bancorp Inc | 26.085 | 525.873,6 $ | 0,01 % |
| 350 | M&T Bank Corp | 2.527 | 522.381,4 $ | 0,01 % |
| 351 | Frontdoor Inc | 9.868 | 521.622,5 $ | 0,01 % |
| 352 | Byline Bancorp Inc | 16.414 | 518.190 $ | 0,01 % |
| 353 | Fifth Third Bancorp | 11.123 | 516.774,6 $ | 0,01 % |
| 354 | Enerpac Tool Group Corp | 14.155 | 516.232,9 $ | 0,01 % |
| 355 | Amalgamated Financial Corp | 13.086 | 508.652,8 $ | 0,01 % |
| 356 | MetLife Inc | 7.177 | 507.557,4 $ | 0,01 % |
| 357 | ITT Inc | 2.663 | 507.381,4 $ | 0,01 % |
| 358 | Unum Group | 6.940 | 506.828,2 $ | 0,01 % |
| 359 | Louisiana-Pacific Corp | 6.957 | 506.121,8 $ | 0,01 % |
| 360 | Ulta Beauty Inc | 959 | 501.278,9 $ | 0,01 % |
| 361 | PTC Inc | 3.512 | 500.424,9 $ | 0,01 % |
| 362 | Vericel Corp | 15.526 | 499.471,4 $ | 0,01 % |
| 363 | CNH Industrial NV | 45.277 | 498.047 $ | 0,01 % |
| 364 | Novanta Inc | 4.204 | 496.534,4 $ | 0,01 % |
| 365 | Pentair PLC | 5.648 | 491.997,3 $ | 0,01 % |
| 366 | Masimo Corp | 2.763 | 491.454,8 $ | 0,01 % |
| 367 | Willdan Group Inc | 6.394 | 489.524,6 $ | 0,01 % |
| 368 | Murphy USA Inc | 976 | 482.114,7 $ | 0,01 % |
| 369 | Cooper Cos Inc/The | 6.684 | 477.906 $ | 0,01 % |
| 370 | Atmus Filtration Technologies Inc | 8.406 | 477.208,6 $ | 0,01 % |
| 371 | ATI Inc | 3.238 | 470.999,5 $ | 0,01 % |
| 372 | Trimble Inc | 7.189 | 468.938,5 $ | 0,01 % |
| 373 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 5.752 | 467.235 $ | 0,01 % |
| 374 | Bridgebio Pharma Inc | 6.227 | 462.417 $ | 0,01 % |
| 375 | NVR Inc | 70 | 461.288,1 $ | 0,01 % |
| 376 | Vita Coco Co Inc/The | 9.492 | 454.761,7 $ | 0,01 % |
| 377 | Darling Ingredients Inc | 7.326 | 453.113,1 $ | 0,01 % |
| 378 | Orrstown Financial Services Inc | 12.451 | 449.232,1 $ | 0,01 % |
| 379 | Digital Realty Trust Inc | 2.470 | 445.118,7 $ | 0,01 % |
| 380 | Gulfport Energy Corp | 2.099 | 444.085,4 $ | 0,01 % |
| 381 | Chord Energy Corp | 3.120 | 443.601,6 $ | 0,01 % |
| 382 | Celanese Corp | 6.743 | 443.487,1 $ | 0,01 % |
| 383 | Avista Corp | 10.881 | 436.763,3 $ | 0,01 % |
| 384 | Toro Co/The | 4.669 | 436.271,4 $ | 0,01 % |
| 385 | FirstCash Holdings Inc | 2.317 | 435.596 $ | 0,01 % |
| 386 | Dorian LPG Ltd | 12.687 | 433.895,4 $ | 0,01 % |
| 387 | Clearway Energy Inc | 11.034 | 433.525,9 $ | 0,01 % |
| 388 | Ivanhoe Mines Ltd | 49.946 | 426.898,1 $ | 0,01 % |
| 389 | Mueller Industries Inc | 3.842 | 425.693,6 $ | 0,01 % |
| 390 | Nokia Oyj | 52.840 | 424.833,6 $ | 0,01 % |
| 391 | Bio-Techne Corp | 8.109 | 423.776,3 $ | 0,01 % |
| 392 | Warner Bros Discovery Inc | 15.420 | 423.433,2 $ | 0,01 % |
| 393 | Nextpower Inc | 3.494 | 421.201,7 $ | 0,01 % |
| 394 | Warner Music Group Corp | 16.471 | 420.669,3 $ | 0,01 % |
| 395 | AptarGroup Inc | 3.306 | 416.622,1 $ | 0,01 % |
| 396 | DR Horton Inc | 3.029 | 415.639,4 $ | 0,01 % |
| 397 | Cummins Inc | 770 | 414.275,4 $ | 0,01 % |
| 398 | Hanmi Financial Corp | 15.705 | 413.983,8 $ | 0,01 % |
| 399 | Jacobs Solutions Inc | 3.246 | 413.150,9 $ | 0,01 % |
| 400 | Ovintiv Inc | 6.912 | 410.296,3 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
297 Gesellschaften, 547 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 10 | 9,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 11 | 8,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 3 | Citigroup Inc | 7 | 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 7 | 5,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 6 | Morgan Stanley | 8 | 4,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Oracle Corp | 7 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 8 | Broadcom Inc | 6 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | AbbVie Inc | 5 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 10 | CVS Health Corp | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | AT&T Inc | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Barclays PLC | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 13 | Truist Financial Corp | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 14 | Energy Transfer LP | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 15 | Fiserv Inc | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 16 | MPLX LP | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 17 | Abbott Laboratories | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 18 | Cigna Group/The | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 19 | Boeing Co/The | 4 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 20 | Credit Agricole SA | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 21 | Southern Co/The | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 22 | Tenet Healthcare Corp | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 23 | Deutsche Bank AG | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 24 | Alphabet Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 26 | UBS Group AG | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 27 | Lowe's Cos Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 28 | Comcast Corp | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 29 | HSBC Holdings PLC | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 30 | US Bancorp | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 31 | NatWest Group PLC | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 32 | Ally Financial Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 33 | NRG Energy Inc | 6 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 34 | Lloyds Banking Group PLC | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 35 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 36 | Societe Generale SA | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 37 | Philip Morris International Inc. | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 38 | Iron Mountain Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 39 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 40 | AES Corp/The | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 41 | Cencora Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 42 | American Tower Corp | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 43 | Williams Cos Inc/The | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 44 | ONEOK Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 45 | American International Group Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 46 | Hewlett Packard Enterprise Co | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 47 | Blue Owl Technology Finance Corp | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 48 | Post Holdings Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 49 | Uber Technologies Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 50 | Banco Santander SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 51 | SM Energy Co | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 52 | International Business Machines Corp. | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 53 | Omega Healthcare Investors Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 54 | NiSource Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 55 | Exelon Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 56 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 57 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 58 | Block Inc | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 59 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 60 | Lincoln National Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 61 | Cleveland-Cliffs Inc | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 62 | Duke Energy Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 63 | Orange SA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 64 | Zions Bancorp NA | 2 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 65 | Targa Resources Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 66 | Verizon Communications Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 67 | AppLovin Corp | 1 | 998.703,9 $ | 0,01 % |
| 68 | Sysco Corp | 1 | 998.341,6 $ | 0,01 % |
| 69 | Synchrony Financial | 2 | 979.101 $ | 0,01 % |
| 70 | RTX Corp | 2 | 979.017,9 $ | 0,01 % |
| 71 | Walt Disney Co/The | 1 | 974.376,6 $ | 0,01 % |
| 72 | Salesforce Inc | 1 | 970.970,3 $ | 0,01 % |
| 73 | Camden Property Trust | 1 | 970.576,8 $ | 0,01 % |
| 74 | Northrop Grumman Corp | 1 | 962.253,4 $ | 0,01 % |
| 75 | Rakuten Group Inc | 3 | 949.452,7 $ | 0,01 % |
| 76 | Bombardier Inc | 4 | 935.556,2 $ | 0,01 % |
| 77 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 930.651,4 $ | 0,01 % |
| 78 | Carnival Corp | 3 | 912.022,9 $ | 0,01 % |
| 79 | Amgen Inc | 1 | 905.800,1 $ | 0,01 % |
| 80 | BNP Paribas SA | 1 | 903.550,5 $ | 0,01 % |
| 81 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 902.919,5 $ | 0,01 % |
| 82 | American Express Co | 3 | 899.676,6 $ | 0,01 % |
| 83 | Rogers Communications Inc | 2 | 899.355,8 $ | 0,01 % |
| 84 | Royalty Pharma PLC | 2 | 897.310,9 $ | 0,01 % |
| 85 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 2 | 867.016,5 $ | 0,01 % |
| 86 | SUNOCO LP | 2 | 844.505 $ | 0,01 % |
| 87 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 842.276,5 $ | 0,01 % |
| 88 | Newell Brands Inc | 5 | 835.685,6 $ | 0,01 % |
| 89 | Carvana Co | 2 | 834.406,8 $ | 0,01 % |
| 90 | Micron Technology Inc | 2 | 831.143,7 $ | 0,01 % |
| 91 | Herc Holdings Inc | 5 | 827.671,7 $ | 0,01 % |
| 92 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 819.845 $ | 0,01 % |
| 93 | Diamondback Energy Inc | 1 | 813.338,5 $ | 0,01 % |
| 94 | Western Midstream Partners LP | 2 | 804.187,6 $ | 0,01 % |
| 95 | Ameriprise Financial Inc | 1 | 793.853,1 $ | 0,01 % |
| 96 | EPR Properties | 2 | 793.794,6 $ | 0,01 % |
| 97 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 786.786,6 $ | 0,01 % |
| 98 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 785.942,2 $ | 0,01 % |
| 99 | Bath & Body Works Inc | 3 | 753.104,5 $ | 0,01 % |
| 100 | Mosaic Co/The | 1 | 746.359,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,3 %
- Kommunikation 11,3 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Finanzen 9,1 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 7,2 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Energie 2,0 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 13,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- KRW 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Taiwan 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Bermuda 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Südkorea 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 945 | 2 Mrd. $ | 97,37 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 16,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 3 | Kanada | 6 | 13,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 4 | Bermuda | 7 | 4,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | Kaimaninseln | 4 | 4,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 7 | Niederlande | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Irland | 5 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | Puerto Rico | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | Südkorea | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Marshallinseln | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Singapur | 1 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von THRIVENT MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO “. https://titelia.com/de/fonds/S000001438