Zusammensetzung von THRIVENT MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 8,3 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 24,1 %
- Positionen
- 985 in 15 Ländern
- Anleihen
- 547 von 297 Gesellschaften
- Zehn größte
- 9,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | American International Group Inc | 5.389 | 405.522,3 $ | 0,00 % |
| 402 | Brixmor Property Group Inc | 14.039 | 404.323,2 $ | 0,00 % |
| 403 | Expand Energy Corp | 3.651 | 400.806,8 $ | 0,00 % |
| 404 | Cousins Properties Inc | 17.671 | 398.834,5 $ | 0,00 % |
| 405 | Charles River Laboratories International Inc | 2.311 | 398.647,5 $ | 0,00 % |
| 406 | Middleby Corp/The | 2.998 | 397.474,8 $ | 0,00 % |
| 407 | Phillips 66 | 2.171 | 395.512,8 $ | 0,00 % |
| 408 | Sandisk Corp/DE | 618 | 392.640,1 $ | 0,00 % |
| 409 | UnitedHealth Group Inc | 1.446 | 391.273,1 $ | 0,00 % |
| 410 | Align Technology Inc | 2.281 | 391.031,8 $ | 0,00 % |
| 411 | Five Below Inc | 1.711 | 390.929,3 $ | 0,00 % |
| 412 | DT Midstream Inc | 2.902 | 390.812,3 $ | 0,00 % |
| 413 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1.307 | 388.479,6 $ | 0,00 % |
| 414 | Healthcare Realty Trust Inc | 22.779 | 387.015,2 $ | 0,00 % |
| 415 | PepsiCo Inc | 2.460 | 382.013,4 $ | 0,00 % |
| 416 | Jackson Financial Inc | 3.589 | 379.429,1 $ | 0,00 % |
| 417 | OFG Bancorp | 9.325 | 377.289,5 $ | 0,00 % |
| 418 | Evergy Inc | 4.595 | 376.422,4 $ | 0,00 % |
| 419 | Napco Security Technologies Inc | 9.502 | 374.283,8 $ | 0,00 % |
| 420 | Elanco Animal Health Inc | 15.635 | 374.145,6 $ | 0,00 % |
| 421 | InvenTrust Properties Corp | 12.056 | 367.225,8 $ | 0,00 % |
| 422 | United Therapeutics Corp | 618 | 366.461,6 $ | 0,00 % |
| 423 | Solstice Advanced Materials Inc | 4.757 | 362.293,1 $ | 0,00 % |
| 424 | Comcast Corp | 12.589 | 361.430,2 $ | 0,00 % |
| 425 | Safehold Inc | 26.713 | 361.426,9 $ | 0,00 % |
| 426 | Iron Mountain Inc | 3.535 | 361.064,9 $ | 0,00 % |
| 427 | Assurant Inc | 1.657 | 360.911,2 $ | 0,00 % |
| 428 | IDEX Corp | 1.899 | 359.955,5 $ | 0,00 % |
| 429 | Conagra Brands Inc | 22.895 | 359.909,4 $ | 0,00 % |
| 430 | Timken Co/The | 3.527 | 354.710,4 $ | 0,00 % |
| 431 | Antero Resources Corp | 8.342 | 354.034,5 $ | 0,00 % |
| 432 | Royal Gold Inc | 1.390 | 353.741,1 $ | 0,00 % |
| 433 | HomeTrust Bancshares Inc | 8.280 | 353.142 $ | 0,00 % |
| 434 | Clearway Energy Inc | 8.964 | 351.119,9 $ | 0,00 % |
| 435 | Mosaic Co/The | 13.738 | 350.319 $ | 0,00 % |
| 436 | EnerSys | 2.016 | 350.219,5 $ | 0,00 % |
| 437 | S&P Global Inc | 813 | 345.801,4 $ | 0,00 % |
| 438 | Evercore Inc | 1.158 | 345.674,6 $ | 0,00 % |
| 439 | Avantor Inc | 44.036 | 345.242,2 $ | 0,00 % |
| 440 | Corteva Inc | 4.115 | 344.466,7 $ | 0,00 % |
| 441 | Columbia Banking System Inc | 12.359 | 339.007,4 $ | 0,00 % |
| 442 | CNO Financial Group Inc | 8.212 | 337.184,7 $ | 0,00 % |
| 443 | GeneDx Holdings Corp | 5.243 | 336.705,5 $ | 0,00 % |
| 444 | Avery Dennison Corp | 1.942 | 335.344,6 $ | 0,00 % |
| 445 | Donaldson Co Inc | 3.951 | 335.321,4 $ | 0,00 % |
| 446 | Cirrus Logic Inc | 2.315 | 334.795,3 $ | 0,00 % |
| 447 | Sony Group Corp | 16.090 | 333.063 $ | 0,00 % |
| 448 | Aptiv PLC | 4.766 | 330.951 $ | 0,00 % |
| 449 | Toll Brothers Inc | 2.403 | 327.937,4 $ | 0,00 % |
| 450 | Littelfuse Inc | 954 | 323.739,9 $ | 0,00 % |
| 451 | East West Bancorp Inc | 3.020 | 322.415,2 $ | 0,00 % |
| 452 | Jones Lang LaSalle Inc | 1.057 | 321.666,2 $ | 0,00 % |
| 453 | Eastman Chemical Co | 4.206 | 321.001,9 $ | 0,00 % |
| 454 | Exelon Corp | 6.524 | 319.806,5 $ | 0,00 % |
| 455 | Albemarle Corp | 1.769 | 317.588,6 $ | 0,00 % |
| 456 | Insmed Inc | 1.923 | 314.449 $ | 0,00 % |
| 457 | Easterly Government Properties Inc | 14.522 | 311.206,5 $ | 0,00 % |
| 458 | Industrial Logistics Properties Trust | 53.907 | 306.191,8 $ | 0,00 % |
| 459 | Skyworks Solutions Inc | 5.711 | 305.824,1 $ | 0,00 % |
| 460 | ConnectOne Bancorp Inc | 11.291 | 302.260,1 $ | 0,00 % |
| 461 | Essent Group Ltd | 5.131 | 299.855,6 $ | 0,00 % |
| 462 | Ford Motor Co | 25.941 | 299.359,1 $ | 0,00 % |
| 463 | UL Solutions Inc | 3.480 | 298.270,8 $ | 0,00 % |
| 464 | J M Smucker Co/The | 3.076 | 296.649,4 $ | 0,00 % |
| 465 | Edwards Lifesciences Corp | 3.693 | 295.735,4 $ | 0,00 % |
| 466 | State Street Corp | 2.336 | 295.644,2 $ | 0,00 % |
| 467 | Radian Group Inc | 8.856 | 292.956,5 $ | 0,00 % |
| 468 | Federated Hermes Inc | 5.149 | 291.999,8 $ | 0,00 % |
| 469 | UMB Financial Corp | 2.580 | 290.998,2 $ | 0,00 % |
| 470 | Pinnacle Financial Partners Inc | 3.352 | 288.741,3 $ | 0,00 % |
| 471 | Allegion plc | 1.983 | 288.110,1 $ | 0,00 % |
| 472 | Wintrust Financial Corp | 2.073 | 288.022,6 $ | 0,00 % |
| 473 | American States Water Co | 3.802 | 287.507,2 $ | 0,00 % |
| 474 | FactSet Research Systems Inc | 1.313 | 284.907,9 $ | 0,00 % |
| 475 | Kemper Corp | 9.296 | 284.085,8 $ | 0,00 % |
| 476 | ONEOK Inc | 3.113 | 281.384,1 $ | 0,00 % |
| 477 | Dana Inc | 8.361 | 281.347,7 $ | 0,00 % |
| 478 | Datadog Inc | 2.383 | 281.313,2 $ | 0,00 % |
| 479 | STAG Industrial Inc | 7.795 | 281.087,7 $ | 0,00 % |
| 480 | Teledyne Technologies Inc | 457 | 276.489,6 $ | 0,00 % |
| 481 | First American Financial Corp | 4.531 | 273.174 $ | 0,00 % |
| 482 | Microchip Technology Inc | 4.225 | 272.977,3 $ | 0,00 % |
| 483 | Black Hills Corp | 3.895 | 270.352 $ | 0,00 % |
| 484 | CenterPoint Energy Inc | 6.262 | 270.267,9 $ | 0,00 % |
| 485 | NBT Bancorp Inc | 6.318 | 269.020,4 $ | 0,00 % |
| 486 | Kirby Corp | 2.022 | 268.683,4 $ | 0,00 % |
| 487 | Range Resources Corp | 5.946 | 268.640,3 $ | 0,00 % |
| 488 | H2O America | 4.577 | 268.532,6 $ | 0,00 % |
| 489 | McGrath RentCorp | 2.432 | 268.201 $ | 0,00 % |
| 490 | Bristol-Myers Squibb Co | 4.411 | 267.527,2 $ | 0,00 % |
| 491 | NiSource Inc | 5.698 | 265.868,7 $ | 0,00 % |
| 492 | ICON PLC | 2.391 | 264.588,1 $ | 0,00 % |
| 493 | Viavi Solutions Inc | 7.893 | 262.679 $ | 0,00 % |
| 494 | Alliant Energy Corp | 3.647 | 261.708,7 $ | 0,00 % |
| 495 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 4.619 | 260.927,3 $ | 0,00 % |
| 496 | CH Robinson Worldwide Inc | 1.564 | 259.733,5 $ | 0,00 % |
| 497 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.037 | 259.156,7 $ | 0,00 % |
| 498 | Western Alliance Bancorp | 3.639 | 257.823,2 $ | 0,00 % |
| 499 | Tyson Foods Inc | 3.995 | 255.959,7 $ | 0,00 % |
| 500 | Northwest Bancshares Inc | 20.083 | 254.853,3 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 547 Anleihen von 297 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 10 | 9,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 11 | 8,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 3 | Citigroup Inc | 7 | 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 7 | 5,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 6 | Morgan Stanley | 8 | 4,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Oracle Corp | 7 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 8 | Broadcom Inc | 6 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | AbbVie Inc | 5 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 10 | CVS Health Corp | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | AT&T Inc | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Barclays PLC | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 13 | Truist Financial Corp | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 14 | Energy Transfer LP | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 15 | Fiserv Inc | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 16 | MPLX LP | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 17 | Abbott Laboratories | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 18 | Cigna Group/The | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 19 | Boeing Co/The | 4 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 20 | Credit Agricole SA | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 21 | Southern Co/The | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 22 | Tenet Healthcare Corp | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 23 | Deutsche Bank AG | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 24 | Alphabet Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 26 | UBS Group AG | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 27 | Lowe's Cos Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 28 | Comcast Corp | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 29 | HSBC Holdings PLC | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 30 | US Bancorp | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 31 | NatWest Group PLC | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 32 | Ally Financial Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 33 | NRG Energy Inc | 6 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 34 | Lloyds Banking Group PLC | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 35 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 36 | Societe Generale SA | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 37 | Philip Morris International Inc. | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 38 | Iron Mountain Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 39 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 40 | AES Corp/The | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 41 | Cencora Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 42 | American Tower Corp | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 43 | Williams Cos Inc/The | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 44 | ONEOK Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 45 | American International Group Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 46 | Hewlett Packard Enterprise Co | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 47 | Blue Owl Technology Finance Corp | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 48 | Post Holdings Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 49 | Uber Technologies Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 50 | Banco Santander SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 51 | SM Energy Co | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 52 | International Business Machines Corp. | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 53 | Omega Healthcare Investors Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 54 | NiSource Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 55 | Exelon Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 56 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 57 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 58 | Block Inc | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 59 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 60 | Lincoln National Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 61 | Cleveland-Cliffs Inc | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 62 | Duke Energy Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 63 | Orange SA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 64 | Zions Bancorp NA | 2 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 65 | Targa Resources Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 66 | Verizon Communications Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 67 | AppLovin Corp | 1 | 998.703,9 $ | 0,01 % |
| 68 | Sysco Corp | 1 | 998.341,6 $ | 0,01 % |
| 69 | Synchrony Financial | 2 | 979.101 $ | 0,01 % |
| 70 | RTX Corp | 2 | 979.017,9 $ | 0,01 % |
| 71 | Walt Disney Co/The | 1 | 974.376,6 $ | 0,01 % |
| 72 | Salesforce Inc | 1 | 970.970,3 $ | 0,01 % |
| 73 | Camden Property Trust | 1 | 970.576,8 $ | 0,01 % |
| 74 | Northrop Grumman Corp | 1 | 962.253,4 $ | 0,01 % |
| 75 | Rakuten Group Inc | 3 | 949.452,7 $ | 0,01 % |
| 76 | Bombardier Inc | 4 | 935.556,2 $ | 0,01 % |
| 77 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 930.651,4 $ | 0,01 % |
| 78 | Carnival Corp | 3 | 912.022,9 $ | 0,01 % |
| 79 | Amgen Inc | 1 | 905.800,1 $ | 0,01 % |
| 80 | BNP Paribas SA | 1 | 903.550,5 $ | 0,01 % |
| 81 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 902.919,5 $ | 0,01 % |
| 82 | American Express Co | 3 | 899.676,6 $ | 0,01 % |
| 83 | Rogers Communications Inc | 2 | 899.355,8 $ | 0,01 % |
| 84 | Royalty Pharma PLC | 2 | 897.310,9 $ | 0,01 % |
| 85 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 2 | 867.016,5 $ | 0,01 % |
| 86 | SUNOCO LP | 2 | 844.505 $ | 0,01 % |
| 87 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 842.276,5 $ | 0,01 % |
| 88 | Newell Brands Inc | 5 | 835.685,6 $ | 0,01 % |
| 89 | Carvana Co | 2 | 834.406,8 $ | 0,01 % |
| 90 | Micron Technology Inc | 2 | 831.143,7 $ | 0,01 % |
| 91 | Herc Holdings Inc | 5 | 827.671,7 $ | 0,01 % |
| 92 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 819.845 $ | 0,01 % |
| 93 | Diamondback Energy Inc | 1 | 813.338,5 $ | 0,01 % |
| 94 | Western Midstream Partners LP | 2 | 804.187,6 $ | 0,01 % |
| 95 | Ameriprise Financial Inc | 1 | 793.853,1 $ | 0,01 % |
| 96 | EPR Properties | 2 | 793.794,6 $ | 0,01 % |
| 97 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 786.786,6 $ | 0,01 % |
| 98 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 785.942,2 $ | 0,01 % |
| 99 | Bath & Body Works Inc | 3 | 753.104,5 $ | 0,01 % |
| 100 | Mosaic Co/The | 1 | 746.359,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,3 %
- Kommunikation 11,3 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Finanzen 9,1 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 7,2 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Energie 2,0 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 13,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- KRW 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Taiwan 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Bermuda 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Südkorea 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 945 | 2 Mrd. $ | 97,37 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 16,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 3 | Kanada | 6 | 13,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 4 | Bermuda | 7 | 4,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | Kaimaninseln | 4 | 4,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 7 | Niederlande | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Irland | 5 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | Puerto Rico | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | Südkorea | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Marshallinseln | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Singapur | 1 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
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