Zusammensetzung von THRIVENT MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 8,3 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 24,1 %
- Positionen
- 985 in 15 Ländern
- Anleihen
- 547 von 297 Gesellschaften
- Zehn größte
- 9,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Universal Music Group NV | 12.863 | 249.682,6 $ | 0,00 % |
| 502 | Ball Corp | 4.212 | 248.971,3 $ | 0,00 % |
| 503 | Mattel Inc | 16.930 | 245.992,9 $ | 0,00 % |
| 504 | Exelixis Inc | 5.724 | 245.502,4 $ | 0,00 % |
| 505 | Amentum Holdings Inc | 9.385 | 244.760,8 $ | 0,00 % |
| 506 | SS&C Technologies Holdings Inc | 3.619 | 244.535,8 $ | 0,00 % |
| 507 | Financial Institutions Inc | 7.674 | 243.342,5 $ | 0,00 % |
| 508 | Hewlett Packard Enterprise Co | 10.186 | 242.528,7 $ | 0,00 % |
| 509 | Packaging Corp of America | 1.134 | 240.657,5 $ | 0,00 % |
| 510 | Medical Properties Trust Inc | 51.909 | 240.338,7 $ | 0,00 % |
| 511 | Central Pacific Financial Corp | 7.484 | 239.188,6 $ | 0,00 % |
| 512 | Hamilton Lane Inc | 2.406 | 239.156,4 $ | 0,00 % |
| 513 | Axis Capital Holdings Ltd | 2.346 | 237.907,9 $ | 0,00 % |
| 514 | Stanley Black & Decker Inc | 3.297 | 234.284,8 $ | 0,00 % |
| 515 | Extra Space Storage Inc | 1.770 | 232.100,1 $ | 0,00 % |
| 516 | First Financial Corp | 3.657 | 231.122,4 $ | 0,00 % |
| 517 | Central Garden & Pet Co | 7.059 | 228.852,8 $ | 0,00 % |
| 518 | Arrow Electronics Inc | 1.593 | 228.452,1 $ | 0,00 % |
| 519 | Huntsman Corp | 17.082 | 227.361,4 $ | 0,00 % |
| 520 | Amcor PLC | 5.655 | 224.786,3 $ | 0,00 % |
| 521 | Masco Corp | 3.719 | 224.516 $ | 0,00 % |
| 522 | PPG Industries Inc | 2.098 | 224.234,2 $ | 0,00 % |
| 523 | Prudential Financial, Inc. | 2.258 | 220.584 $ | 0,00 % |
| 524 | OneMain Holdings Inc | 4.122 | 220.485,8 $ | 0,00 % |
| 525 | Amkor Technology Inc | 4.856 | 218.665,7 $ | 0,00 % |
| 526 | Getty Realty Corp | 6.841 | 217.543,8 $ | 0,00 % |
| 527 | Avnet Inc | 3.523 | 217.087,3 $ | 0,00 % |
| 528 | First Horizon Corp | 9.522 | 216.720,7 $ | 0,00 % |
| 529 | Independent Bank Corp/MI | 6.494 | 216.250,2 $ | 0,00 % |
| 530 | Zillow Group Inc | 5.200 | 215.176 $ | 0,00 % |
| 531 | SM Energy Co | 6.879 | 214.487,2 $ | 0,00 % |
| 532 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 1.130 | 213.626,5 $ | 0,00 % |
| 533 | Henry Schein Inc | 2.885 | 212.624,5 $ | 0,00 % |
| 534 | Globus Medical Inc | 2.422 | 208.679,5 $ | 0,00 % |
| 535 | Graham Holdings Co | 197 | 208.280,2 $ | 0,00 % |
| 536 | US Bancorp | 4.001 | 208.092 $ | 0,00 % |
| 537 | IQVIA Holdings Inc | 1.220 | 208.058,8 $ | 0,00 % |
| 538 | American Financial Group Inc/OH | 1.606 | 205.102,3 $ | 0,00 % |
| 539 | Oshkosh Corp | 1.392 | 204.916,3 $ | 0,00 % |
| 540 | WD-40 Co | 1.004 | 204.755,8 $ | 0,00 % |
| 541 | Otter Tail Corp | 2.322 | 203.801,9 $ | 0,00 % |
| 542 | Grand Canyon Education Inc | 1.196 | 203.355,9 $ | 0,00 % |
| 543 | International Paper Co | 5.681 | 202.811,7 $ | 0,00 % |
| 544 | Winmark Corp | 473 | 202.231,2 $ | 0,00 % |
| 545 | Lear Corp | 1.663 | 201.356 $ | 0,00 % |
| 546 | Deckers Outdoor Corp | 1.998 | 199.979,8 $ | 0,00 % |
| 547 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 899 | 199.640,9 $ | 0,00 % |
| 548 | SBA Communications Corp | 1.148 | 197.582,3 $ | 0,00 % |
| 549 | Unitil Corp | 3.781 | 197.519,4 $ | 0,00 % |
| 550 | Park Hotels & Resorts Inc | 18.646 | 196.342,4 $ | 0,00 % |
| 551 | PNC Financial Services Group Inc/The | 930 | 193.523,7 $ | 0,00 % |
| 552 | AutoZone Inc | 57 | 192.533,5 $ | 0,00 % |
| 553 | Avient Corp | 5.295 | 192.208,5 $ | 0,00 % |
| 554 | Greif Inc | 2.857 | 191.619 $ | 0,00 % |
| 555 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 4.166 | 186.803,4 $ | 0,00 % |
| 556 | HF Sinclair Corp | 2.943 | 183.613,8 $ | 0,00 % |
| 557 | MillerKnoll Inc | 12.584 | 181.964,6 $ | 0,00 % |
| 558 | Coeur Mining Inc | 9.461 | 177.583 $ | 0,00 % |
| 559 | Aramark | 4.368 | 177.078,7 $ | 0,00 % |
| 560 | Gentex Corp | 7.968 | 174.100,8 $ | 0,00 % |
| 561 | MarketAxess Holdings Inc | 1.045 | 172.404,1 $ | 0,00 % |
| 562 | FNB Corp/PA | 10.301 | 172.232,7 $ | 0,00 % |
| 563 | ON Semiconductor Corp | 2.765 | 171.208,8 $ | 0,00 % |
| 564 | API Group Corp | 4.205 | 170.386,6 $ | 0,00 % |
| 565 | Williams-Sonoma Inc | 934 | 170.296,2 $ | 0,00 % |
| 566 | NETSTREIT Corp | 8.983 | 169.149,9 $ | 0,00 % |
| 567 | Brady Corp | 2.061 | 167.435,6 $ | 0,00 % |
| 568 | ASGN Inc | 4.324 | 167.382 $ | 0,00 % |
| 569 | First Mid Bancshares Inc | 4.053 | 166.943,1 $ | 0,00 % |
| 570 | Church & Dwight Co Inc | 1.785 | 166.576,2 $ | 0,00 % |
| 571 | Fulton Financial Corp | 8.160 | 165.974,4 $ | 0,00 % |
| 572 | EPAM Systems Inc | 1.221 | 165.323,4 $ | 0,00 % |
| 573 | CarMax Inc | 3.975 | 165.280,5 $ | 0,00 % |
| 574 | Sonos Inc | 12.314 | 165.007,6 $ | 0,00 % |
| 575 | Agree Realty Corp | 2.186 | 164.780,7 $ | 0,00 % |
| 576 | Valley National Bancorp | 13.389 | 164.416,9 $ | 0,00 % |
| 577 | FirstEnergy Corp | 3.237 | 163.986,4 $ | 0,00 % |
| 578 | Buckle Inc/The | 3.230 | 162.662,8 $ | 0,00 % |
| 579 | Sensient Technologies Corp | 1.859 | 160.692 $ | 0,00 % |
| 580 | United Community Banks Inc/GA | 5.087 | 160.189,6 $ | 0,00 % |
| 581 | Kodiak Gas Services Inc | 2.738 | 159.680,2 $ | 0,00 % |
| 582 | California Water Service Group | 3.514 | 159.324,8 $ | 0,00 % |
| 583 | Artisan Partners Asset Management Inc | 4.368 | 158.951,5 $ | 0,00 % |
| 584 | American Water Works Co Inc | 1.158 | 157.592,2 $ | 0,00 % |
| 585 | Diamondback Energy Inc | 789 | 156.056,3 $ | 0,00 % |
| 586 | Fortune Brands Innovations Inc | 3.988 | 155.412,4 $ | 0,00 % |
| 587 | Cardinal Health, Inc. | 733 | 154.890,2 $ | 0,00 % |
| 588 | Chewy Inc | 5.705 | 154.035 $ | 0,00 % |
| 589 | Revvity Inc | 1.758 | 154.018,4 $ | 0,00 % |
| 590 | Sensata Technologies Holding PLC | 4.365 | 153.735,3 $ | 0,00 % |
| 591 | Take-Two Interactive Software Inc | 777 | 153.457,5 $ | 0,00 % |
| 592 | Ventas Inc | 1.859 | 152.029 $ | 0,00 % |
| 593 | Kaiser Aluminum Corp | 1.259 | 151.722,1 $ | 0,00 % |
| 594 | Palomar Holdings Inc | 1.266 | 151.287 $ | 0,00 % |
| 595 | Ciena Corp | 389 | 151.021,5 $ | 0,00 % |
| 596 | Moderna Inc | 2.957 | 150.215,6 $ | 0,00 % |
| 597 | Commercial Metals Co | 2.443 | 150.073,5 $ | 0,00 % |
| 598 | Pinnacle West Capital Corp. | 1.489 | 150.016,8 $ | 0,00 % |
| 599 | United Airlines Holdings Inc | 1.627 | 149.797,9 $ | 0,00 % |
| 600 | Carnival Corp | 5.787 | 149.767,6 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 547 Anleihen von 297 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 10 | 9,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 11 | 8,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 3 | Citigroup Inc | 7 | 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 7 | 5,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 6 | Morgan Stanley | 8 | 4,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Oracle Corp | 7 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 8 | Broadcom Inc | 6 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | AbbVie Inc | 5 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 10 | CVS Health Corp | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | AT&T Inc | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Barclays PLC | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 13 | Truist Financial Corp | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 14 | Energy Transfer LP | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 15 | Fiserv Inc | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 16 | MPLX LP | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 17 | Abbott Laboratories | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 18 | Cigna Group/The | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 19 | Boeing Co/The | 4 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 20 | Credit Agricole SA | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 21 | Southern Co/The | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 22 | Tenet Healthcare Corp | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 23 | Deutsche Bank AG | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 24 | Alphabet Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 26 | UBS Group AG | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 27 | Lowe's Cos Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 28 | Comcast Corp | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 29 | HSBC Holdings PLC | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 30 | US Bancorp | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 31 | NatWest Group PLC | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 32 | Ally Financial Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 33 | NRG Energy Inc | 6 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 34 | Lloyds Banking Group PLC | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 35 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 36 | Societe Generale SA | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 37 | Philip Morris International Inc. | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 38 | Iron Mountain Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 39 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 40 | AES Corp/The | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 41 | Cencora Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 42 | American Tower Corp | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 43 | Williams Cos Inc/The | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 44 | ONEOK Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 45 | American International Group Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 46 | Hewlett Packard Enterprise Co | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 47 | Blue Owl Technology Finance Corp | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 48 | Post Holdings Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 49 | Uber Technologies Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 50 | Banco Santander SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 51 | SM Energy Co | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 52 | International Business Machines Corp. | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 53 | Omega Healthcare Investors Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 54 | NiSource Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 55 | Exelon Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 56 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 57 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 58 | Block Inc | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 59 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 60 | Lincoln National Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 61 | Cleveland-Cliffs Inc | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 62 | Duke Energy Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 63 | Orange SA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 64 | Zions Bancorp NA | 2 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 65 | Targa Resources Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 66 | Verizon Communications Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 67 | AppLovin Corp | 1 | 998.703,9 $ | 0,01 % |
| 68 | Sysco Corp | 1 | 998.341,6 $ | 0,01 % |
| 69 | Synchrony Financial | 2 | 979.101 $ | 0,01 % |
| 70 | RTX Corp | 2 | 979.017,9 $ | 0,01 % |
| 71 | Walt Disney Co/The | 1 | 974.376,6 $ | 0,01 % |
| 72 | Salesforce Inc | 1 | 970.970,3 $ | 0,01 % |
| 73 | Camden Property Trust | 1 | 970.576,8 $ | 0,01 % |
| 74 | Northrop Grumman Corp | 1 | 962.253,4 $ | 0,01 % |
| 75 | Rakuten Group Inc | 3 | 949.452,7 $ | 0,01 % |
| 76 | Bombardier Inc | 4 | 935.556,2 $ | 0,01 % |
| 77 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 930.651,4 $ | 0,01 % |
| 78 | Carnival Corp | 3 | 912.022,9 $ | 0,01 % |
| 79 | Amgen Inc | 1 | 905.800,1 $ | 0,01 % |
| 80 | BNP Paribas SA | 1 | 903.550,5 $ | 0,01 % |
| 81 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 902.919,5 $ | 0,01 % |
| 82 | American Express Co | 3 | 899.676,6 $ | 0,01 % |
| 83 | Rogers Communications Inc | 2 | 899.355,8 $ | 0,01 % |
| 84 | Royalty Pharma PLC | 2 | 897.310,9 $ | 0,01 % |
| 85 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 2 | 867.016,5 $ | 0,01 % |
| 86 | SUNOCO LP | 2 | 844.505 $ | 0,01 % |
| 87 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 842.276,5 $ | 0,01 % |
| 88 | Newell Brands Inc | 5 | 835.685,6 $ | 0,01 % |
| 89 | Carvana Co | 2 | 834.406,8 $ | 0,01 % |
| 90 | Micron Technology Inc | 2 | 831.143,7 $ | 0,01 % |
| 91 | Herc Holdings Inc | 5 | 827.671,7 $ | 0,01 % |
| 92 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 819.845 $ | 0,01 % |
| 93 | Diamondback Energy Inc | 1 | 813.338,5 $ | 0,01 % |
| 94 | Western Midstream Partners LP | 2 | 804.187,6 $ | 0,01 % |
| 95 | Ameriprise Financial Inc | 1 | 793.853,1 $ | 0,01 % |
| 96 | EPR Properties | 2 | 793.794,6 $ | 0,01 % |
| 97 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 786.786,6 $ | 0,01 % |
| 98 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 785.942,2 $ | 0,01 % |
| 99 | Bath & Body Works Inc | 3 | 753.104,5 $ | 0,01 % |
| 100 | Mosaic Co/The | 1 | 746.359,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,3 %
- Kommunikation 11,3 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Finanzen 9,1 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 7,2 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Energie 2,0 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 13,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- KRW 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Taiwan 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Bermuda 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Südkorea 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 945 | 2 Mrd. $ | 97,37 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 16,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 3 | Kanada | 6 | 13,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 4 | Bermuda | 7 | 4,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | Kaimaninseln | 4 | 4,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 7 | Niederlande | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Irland | 5 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | Puerto Rico | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | Südkorea | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Marshallinseln | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Singapur | 1 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
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