Zusammensetzung von THRIVENT MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 8,3 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 24,1 %
- Positionen
- 985 in 15 Ländern
- Anleihen
- 547 von 297 Gesellschaften
- Zehn größte
- 9,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Curbline Properties Corp | 5.795 | 149.453,1 $ | 0,00 % |
| 602 | Atlantic Union Bankshares Corp | 4.121 | 147.284,5 $ | 0,00 % |
| 603 | Simmons First National Corp | 7.520 | 146.264 $ | 0,00 % |
| 604 | John B Sanfilippo & Son Inc | 1.839 | 145.887,9 $ | 0,00 % |
| 605 | F5 Inc | 501 | 144.954,3 $ | 0,00 % |
| 606 | eBay Inc | 1.590 | 144.721,8 $ | 0,00 % |
| 607 | Ingredion Inc | 1.278 | 143.979,5 $ | 0,00 % |
| 608 | Arcosa Inc | 1.356 | 143.925,8 $ | 0,00 % |
| 609 | Pegasystems Inc | 3.376 | 143.682,6 $ | 0,00 % |
| 610 | Raymond James Financial Inc | 992 | 143.631,7 $ | 0,00 % |
| 611 | Enovis Corp | 6.291 | 143.120,3 $ | 0,00 % |
| 612 | AvalonBay Communities, Inc. | 876 | 143.094,6 $ | 0,00 % |
| 613 | Franklin Resources Inc | 5.993 | 141.554,7 $ | 0,00 % |
| 614 | RLJ Lodging Trust | 19.025 | 141.165,5 $ | 0,00 % |
| 615 | Fidelity National Information Services Inc | 3.007 | 141.058,4 $ | 0,00 % |
| 616 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 2.281 | 139.939,4 $ | 0,00 % |
| 617 | Sonoco Products Co | 2.582 | 139.660,4 $ | 0,00 % |
| 618 | Qnity Electronics Inc | 1.209 | 139.494,4 $ | 0,00 % |
| 619 | EQT Corp | 2.182 | 138.862,5 $ | 0,00 % |
| 620 | Korn Ferry | 2.202 | 138.615,9 $ | 0,00 % |
| 621 | Woodward Inc | 386 | 138.157,1 $ | 0,00 % |
| 622 | Archrock Inc | 3.960 | 137.808 $ | 0,00 % |
| 623 | IES Holdings Inc | 287 | 136.746,9 $ | 0,00 % |
| 624 | Cullen/Frost Bankers Inc | 990 | 135.709,2 $ | 0,00 % |
| 625 | Helen of Troy Ltd | 9.332 | 134.567,4 $ | 0,00 % |
| 626 | Allison Transmission Holdings Inc | 1.146 | 134.150,8 $ | 0,00 % |
| 627 | Western Union Co/The | 15.297 | 133.542,8 $ | 0,00 % |
| 628 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 2.031 | 133.477,3 $ | 0,00 % |
| 629 | Helios Technologies Inc | 2.057 | 133.108,5 $ | 0,00 % |
| 630 | Spire Inc | 1.466 | 132.731,6 $ | 0,00 % |
| 631 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 6.179 | 132.539,6 $ | 0,00 % |
| 632 | Ingevity Corp | 1.855 | 132.131,7 $ | 0,00 % |
| 633 | Donnelley Financial Solutions Inc | 2.792 | 131.614,9 $ | 0,00 % |
| 634 | Service Corp International/US | 1.595 | 131.603,5 $ | 0,00 % |
| 635 | AECOM | 1.551 | 131.555,8 $ | 0,00 % |
| 636 | Towne Bank/Portsmouth VA | 3.886 | 130.841,6 $ | 0,00 % |
| 637 | Jefferies Financial Group Inc | 3.167 | 130.702,1 $ | 0,00 % |
| 638 | Seaboard Corp | 23 | 130.042,5 $ | 0,00 % |
| 639 | Principal Financial Group Inc | 1.426 | 128.496,9 $ | 0,00 % |
| 640 | Roper Technologies Inc | 362 | 128.097,3 $ | 0,00 % |
| 641 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 1.703 | 127.878,3 $ | 0,00 % |
| 642 | Science Applications International Corp | 1.347 | 127.857,2 $ | 0,00 % |
| 643 | SPX Technologies Inc | 634 | 126.762 $ | 0,00 % |
| 644 | Zoom Communications Inc | 1.575 | 126.614,3 $ | 0,00 % |
| 645 | ExlService Holdings Inc | 4.134 | 125.880,3 $ | 0,00 % |
| 646 | Taylor Morrison Home Corp | 2.160 | 125.798,4 $ | 0,00 % |
| 647 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 843 | 125.059,1 $ | 0,00 % |
| 648 | First Merchants Corp | 3.227 | 124.981,7 $ | 0,00 % |
| 649 | Owens Corning | 1.150 | 124.453 $ | 0,00 % |
| 650 | Virtu Financial Inc | 2.822 | 124.111,6 $ | 0,00 % |
| 651 | Revolution Medicines Inc | 1.276 | 124.091 $ | 0,00 % |
| 652 | Paychex Inc | 1.344 | 123.809,3 $ | 0,00 % |
| 653 | StepStone Group Inc | 2.590 | 123.594,8 $ | 0,00 % |
| 654 | American Eagle Outfitters Inc | 7.394 | 123.479,8 $ | 0,00 % |
| 655 | Globe Life Inc | 885 | 123.165,5 $ | 0,00 % |
| 656 | Ingersoll Rand Inc | 1.537 | 123.144,4 $ | 0,00 % |
| 657 | MasTec Inc | 379 | 121.939,5 $ | 0,00 % |
| 658 | Ashland Inc | 2.184 | 121.452,2 $ | 0,00 % |
| 659 | McCormick & Co Inc/MD | 2.404 | 121.257,8 $ | 0,00 % |
| 660 | Plexus Corp | 598 | 121.118,9 $ | 0,00 % |
| 661 | Minerals Technologies Inc | 1.698 | 120.422,2 $ | 0,00 % |
| 662 | Smurfit Westrock PLC | 3.017 | 120.227,5 $ | 0,00 % |
| 663 | CACI International Inc | 221 | 120.195,3 $ | 0,00 % |
| 664 | Zscaler Inc | 856 | 120.088,2 $ | 0,00 % |
| 665 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 314 | 119.288,6 $ | 0,00 % |
| 666 | Markel Group Inc | 62 | 118.672,3 $ | 0,00 % |
| 667 | Beacon Financial Corp | 3.949 | 118.470 $ | 0,00 % |
| 668 | Huntington Bancshares Inc/OH | 7.524 | 117.750,6 $ | 0,00 % |
| 669 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 7.888 | 116.979 $ | 0,00 % |
| 670 | Dolby Laboratories Inc | 1.939 | 116.456,3 $ | 0,00 % |
| 671 | Vaxcyte Inc | 2.003 | 116.394,3 $ | 0,00 % |
| 672 | Lincoln National Corp | 3.270 | 116.085 $ | 0,00 % |
| 673 | Piper Sandler Cos | 1.516 | 116.049,8 $ | 0,00 % |
| 674 | Roku Inc | 1.210 | 114.490,2 $ | 0,00 % |
| 675 | Barrett Business Services Inc | 3.902 | 113.860,4 $ | 0,00 % |
| 676 | Anglogold Ashanti Plc | 1.162 | 113.132,3 $ | 0,00 % |
| 677 | Knowles Corp | 4.386 | 112.632,5 $ | 0,00 % |
| 678 | Marzetti Company/The | 813 | 112.462,3 $ | 0,00 % |
| 679 | Neogen Corp | 12.098 | 112.390,4 $ | 0,00 % |
| 680 | Genpact Ltd | 2.993 | 111.489,3 $ | 0,00 % |
| 681 | RLI Corp | 1.951 | 111.285 $ | 0,00 % |
| 682 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1.771 | 110.545,8 $ | 0,00 % |
| 683 | Crane Co | 637 | 108.927 $ | 0,00 % |
| 684 | WisdomTree Inc | 7.472 | 108.792,3 $ | 0,00 % |
| 685 | Independence Realty Trust Inc | 7.234 | 107.714,3 $ | 0,00 % |
| 686 | Valero Energy Corp | 435 | 107.479,8 $ | 0,00 % |
| 687 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.507 | 107.268,3 $ | 0,00 % |
| 688 | Denali Therapeutics Inc | 5.558 | 106.713,6 $ | 0,00 % |
| 689 | Lithia Motors Inc | 425 | 106.131 $ | 0,00 % |
| 690 | Macerich Co/The | 5.612 | 106.066,8 $ | 0,00 % |
| 691 | Federal Realty Investment Trust | 997 | 105.891,4 $ | 0,00 % |
| 692 | Hecla Mining Co | 5.646 | 105.185 $ | 0,00 % |
| 693 | Unity Software Inc | 4.773 | 104.719,6 $ | 0,00 % |
| 694 | Advance Auto Parts Inc | 1.985 | 104.708,8 $ | 0,00 % |
| 695 | Unity Bancorp Inc | 1.996 | 103.452,7 $ | 0,00 % |
| 696 | Biogen Inc | 563 | 103.214,8 $ | 0,00 % |
| 697 | Capitol Federal Financial Inc | 14.472 | 103.185,4 $ | 0,00 % |
| 698 | Intrepid Potash Inc | 2.412 | 103.161,2 $ | 0,00 % |
| 699 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1.044 | 102.750,5 $ | 0,00 % |
| 700 | Macy's Inc | 5.615 | 101.575,4 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 547 Anleihen von 297 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 10 | 9,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 11 | 8,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 3 | Citigroup Inc | 7 | 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 7 | 5,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 6 | Morgan Stanley | 8 | 4,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Oracle Corp | 7 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 8 | Broadcom Inc | 6 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | AbbVie Inc | 5 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 10 | CVS Health Corp | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | AT&T Inc | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Barclays PLC | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 13 | Truist Financial Corp | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 14 | Energy Transfer LP | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 15 | Fiserv Inc | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 16 | MPLX LP | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 17 | Abbott Laboratories | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 18 | Cigna Group/The | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 19 | Boeing Co/The | 4 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 20 | Credit Agricole SA | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 21 | Southern Co/The | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 22 | Tenet Healthcare Corp | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 23 | Deutsche Bank AG | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 24 | Alphabet Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 26 | UBS Group AG | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 27 | Lowe's Cos Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 28 | Comcast Corp | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 29 | HSBC Holdings PLC | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 30 | US Bancorp | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 31 | NatWest Group PLC | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 32 | Ally Financial Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 33 | NRG Energy Inc | 6 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 34 | Lloyds Banking Group PLC | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 35 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 36 | Societe Generale SA | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 37 | Philip Morris International Inc. | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 38 | Iron Mountain Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 39 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 40 | AES Corp/The | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 41 | Cencora Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 42 | American Tower Corp | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 43 | Williams Cos Inc/The | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 44 | ONEOK Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 45 | American International Group Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 46 | Hewlett Packard Enterprise Co | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 47 | Blue Owl Technology Finance Corp | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 48 | Post Holdings Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 49 | Uber Technologies Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 50 | Banco Santander SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 51 | SM Energy Co | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 52 | International Business Machines Corp. | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 53 | Omega Healthcare Investors Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 54 | NiSource Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 55 | Exelon Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 56 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 57 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 58 | Block Inc | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 59 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 60 | Lincoln National Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 61 | Cleveland-Cliffs Inc | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 62 | Duke Energy Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 63 | Orange SA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 64 | Zions Bancorp NA | 2 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 65 | Targa Resources Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 66 | Verizon Communications Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 67 | AppLovin Corp | 1 | 998.703,9 $ | 0,01 % |
| 68 | Sysco Corp | 1 | 998.341,6 $ | 0,01 % |
| 69 | Synchrony Financial | 2 | 979.101 $ | 0,01 % |
| 70 | RTX Corp | 2 | 979.017,9 $ | 0,01 % |
| 71 | Walt Disney Co/The | 1 | 974.376,6 $ | 0,01 % |
| 72 | Salesforce Inc | 1 | 970.970,3 $ | 0,01 % |
| 73 | Camden Property Trust | 1 | 970.576,8 $ | 0,01 % |
| 74 | Northrop Grumman Corp | 1 | 962.253,4 $ | 0,01 % |
| 75 | Rakuten Group Inc | 3 | 949.452,7 $ | 0,01 % |
| 76 | Bombardier Inc | 4 | 935.556,2 $ | 0,01 % |
| 77 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 930.651,4 $ | 0,01 % |
| 78 | Carnival Corp | 3 | 912.022,9 $ | 0,01 % |
| 79 | Amgen Inc | 1 | 905.800,1 $ | 0,01 % |
| 80 | BNP Paribas SA | 1 | 903.550,5 $ | 0,01 % |
| 81 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 902.919,5 $ | 0,01 % |
| 82 | American Express Co | 3 | 899.676,6 $ | 0,01 % |
| 83 | Rogers Communications Inc | 2 | 899.355,8 $ | 0,01 % |
| 84 | Royalty Pharma PLC | 2 | 897.310,9 $ | 0,01 % |
| 85 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 2 | 867.016,5 $ | 0,01 % |
| 86 | SUNOCO LP | 2 | 844.505 $ | 0,01 % |
| 87 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 842.276,5 $ | 0,01 % |
| 88 | Newell Brands Inc | 5 | 835.685,6 $ | 0,01 % |
| 89 | Carvana Co | 2 | 834.406,8 $ | 0,01 % |
| 90 | Micron Technology Inc | 2 | 831.143,7 $ | 0,01 % |
| 91 | Herc Holdings Inc | 5 | 827.671,7 $ | 0,01 % |
| 92 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 819.845 $ | 0,01 % |
| 93 | Diamondback Energy Inc | 1 | 813.338,5 $ | 0,01 % |
| 94 | Western Midstream Partners LP | 2 | 804.187,6 $ | 0,01 % |
| 95 | Ameriprise Financial Inc | 1 | 793.853,1 $ | 0,01 % |
| 96 | EPR Properties | 2 | 793.794,6 $ | 0,01 % |
| 97 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 786.786,6 $ | 0,01 % |
| 98 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 785.942,2 $ | 0,01 % |
| 99 | Bath & Body Works Inc | 3 | 753.104,5 $ | 0,01 % |
| 100 | Mosaic Co/The | 1 | 746.359,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,3 %
- Kommunikation 11,3 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Finanzen 9,1 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 7,2 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Energie 2,0 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 13,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- KRW 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Taiwan 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Bermuda 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Südkorea 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 945 | 2 Mrd. $ | 97,37 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 16,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 3 | Kanada | 6 | 13,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 4 | Bermuda | 7 | 4,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | Kaimaninseln | 4 | 4,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 7 | Niederlande | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Irland | 5 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | Puerto Rico | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | Südkorea | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Marshallinseln | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Singapur | 1 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
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