Composition de THRIVENT MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO

Name: Composition de THRIVENT MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO
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Actif net: 8,3 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 24,1 %
Positions: 985 dans 15 pays
Souches: 547 de 297 sociétés
10 premières: 9,2 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
601	Curbline Properties Corp	5 795	149,5 k $
602	Atlantic Union Bankshares Corp	4 121	147,3 k $
603	Simmons First National Corp	7 520	146,3 k $
604	John B Sanfilippo & Son Inc	1 839	145,9 k $
605	F5 Inc	501	145 k $
606	eBay Inc	1 590	144,7 k $
607	Ingredion Inc	1 278	144 k $
608	Arcosa Inc	1 356	143,9 k $
609	Pegasystems Inc	3 376	143,7 k $
610	Raymond James Financial Inc	992	143,6 k $
611	Enovis Corp	6 291	143,1 k $
612	AvalonBay Communities, Inc.	876	143,1 k $
613	Franklin Resources Inc	5 993	141,6 k $
614	RLJ Lodging Trust	19 025	141,2 k $
615	Fidelity National Information Services Inc	3 007	141,1 k $
616	Cognizant Technology Solutions Corp.	2 281	139,9 k $
617	Sonoco Products Co	2 582	139,7 k $
618	Qnity Electronics Inc	1 209	139,5 k $
619	EQT Corp	2 182	138,9 k $
620	Korn Ferry	2 202	138,6 k $
621	Woodward Inc	386	138,2 k $
622	Archrock Inc	3 960	137,8 k $
623	IES Holdings Inc	287	136,7 k $
624	Cullen/Frost Bankers Inc	990	135,7 k $
625	Helen of Troy Ltd	9 332	134,6 k $
626	Allison Transmission Holdings Inc	1 146	134,2 k $
627	Western Union Co/The	15 297	133,5 k $
628	Kulicke & Soffa Industries Inc	2 031	133,5 k $
629	Helios Technologies Inc	2 057	133,1 k $
630	Spire Inc	1 466	132,7 k $
631	Concentra Group Holdings Parent Inc	6 179	132,5 k $
632	Ingevity Corp	1 855	132,1 k $
633	Donnelley Financial Solutions Inc	2 792	131,6 k $
634	Service Corp International/US	1 595	131,6 k $
635	AECOM	1 551	131,6 k $
636	Towne Bank/Portsmouth VA	3 886	130,8 k $
637	Jefferies Financial Group Inc	3 167	130,7 k $
638	Seaboard Corp	23	130 k $
639	Principal Financial Group Inc	1 426	128,5 k $
640	Roper Technologies Inc	362	128,1 k $
641	Ionis Pharmaceuticals Inc	1 703	127,9 k $
642	Science Applications International Corp	1 347	127,9 k $
643	SPX Technologies Inc	634	126,8 k $
644	Zoom Communications Inc	1 575	126,6 k $
645	ExlService Holdings Inc	4 134	125,9 k $
646	Taylor Morrison Home Corp	2 160	125,8 k $
647	Federal Agricultural Mortgage Corp	843	125,1 k $
648	First Merchants Corp	3 227	125 k $
649	Owens Corning	1 150	124,5 k $
650	Virtu Financial Inc	2 822	124,1 k $
651	Revolution Medicines Inc	1 276	124,1 k $
652	Paychex Inc	1 344	123,8 k $
653	StepStone Group Inc	2 590	123,6 k $
654	American Eagle Outfitters Inc	7 394	123,5 k $
655	Globe Life Inc	885	123,2 k $
656	Ingersoll Rand Inc	1 537	123,1 k $
657	MasTec Inc	379	121,9 k $
658	Ashland Inc	2 184	121,5 k $
659	McCormick & Co Inc/MD	2 404	121,3 k $
660	Plexus Corp	598	121,1 k $
661	Minerals Technologies Inc	1 698	120,4 k $
662	Smurfit Westrock PLC	3 017	120,2 k $
663	CACI International Inc	221	120,2 k $
664	Zscaler Inc	856	120,1 k $
665	Huntington Ingalls Industries, Inc.	314	119,3 k $
666	Markel Group Inc	62	118,7 k $
667	Beacon Financial Corp	3 949	118,5 k $
668	Huntington Bancshares Inc/OH	7 524	117,8 k $
669	Xenia Hotels & Resorts Inc	7 888	117 k $
670	Dolby Laboratories Inc	1 939	116,5 k $
671	Vaxcyte Inc	2 003	116,4 k $
672	Lincoln National Corp	3 270	116,1 k $
673	Piper Sandler Cos	1 516	116 k $
674	Roku Inc	1 210	114,5 k $
675	Barrett Business Services Inc	3 902	113,9 k $
676	Anglogold Ashanti Plc	1 162	113,1 k $
677	Knowles Corp	4 386	112,6 k $
678	Marzetti Company/The	813	112,5 k $
679	Neogen Corp	12 098	112,4 k $
680	Genpact Ltd	2 993	111,5 k $
681	RLI Corp	1 951	111,3 k $
682	Equity LifeStyle Properties Inc	1 771	110,5 k $
683	Crane Co	637	108,9 k $
684	WisdomTree Inc	7 472	108,8 k $
685	Independence Realty Trust Inc	7 234	107,7 k $
686	Valero Energy Corp	435	107,5 k $
687	GE HealthCare Technologies Inc	1 507	107,3 k $
688	Denali Therapeutics Inc	5 558	106,7 k $
689	Lithia Motors Inc	425	106,1 k $
690	Macerich Co/The	5 612	106,1 k $
691	Federal Realty Investment Trust	997	105,9 k $
692	Hecla Mining Co	5 646	105,2 k $
693	Unity Software Inc	4 773	104,7 k $
694	Advance Auto Parts Inc	1 985	104,7 k $
695	Unity Bancorp Inc	1 996	103,5 k $
696	Biogen Inc	563	103,2 k $
697	Capitol Federal Financial Inc	14 472	103,2 k $
698	Intrepid Potash Inc	2 412	103,2 k $
699	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	1 044	102,8 k $
700	Macy's Inc	5 615	101,6 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 547 souches de 297 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Bank of America Corp	10	9,2 M $	0,11 %
2	JPMorgan Chase & Co	11	8,8 M $	0,11 %
3	Citigroup Inc	7	5,9 M $	0,07 %
4	Wells Fargo & Co	7	5,4 M $	0,07 %
5	Goldman Sachs Group Inc/The	7	5,3 M $	0,06 %
6	Morgan Stanley	8	4,9 M $	0,06 %
7	Oracle Corp	7	4,3 M $	0,05 %
8	Broadcom Inc	6	4 M $	0,05 %
9	AbbVie Inc	5	3,7 M $	0,04 %
10	CVS Health Corp	6	3,5 M $	0,04 %
11	AT&T Inc	4	3,2 M $	0,04 %
12	Barclays PLC	4	3,2 M $	0,04 %
13	Truist Financial Corp	5	2,9 M $	0,04 %
14	Energy Transfer LP	4	2,8 M $	0,03 %
15	Fiserv Inc	4	2,4 M $	0,03 %
16	MPLX LP	4	2,3 M $	0,03 %
17	Abbott Laboratories	4	2,2 M $	0,03 %
18	Cigna Group/The	2	2,2 M $	0,03 %
19	Boeing Co/The	4	2 M $	0,02 %
20	Credit Agricole SA	3	1,9 M $	0,02 %
21	Southern Co/The	2	1,9 M $	0,02 %
22	Tenet Healthcare Corp	4	1,8 M $	0,02 %
23	Deutsche Bank AG	3	1,8 M $	0,02 %
24	Alphabet Inc	3	1,8 M $	0,02 %
25	Meta Platforms Inc	3	1,8 M $	0,02 %
26	UBS Group AG	4	1,8 M $	0,02 %
27	Lowe's Cos Inc	2	1,8 M $	0,02 %
28	Comcast Corp	2	1,7 M $	0,02 %
29	HSBC Holdings PLC	3	1,7 M $	0,02 %
30	US Bancorp	3	1,7 M $	0,02 %
31	NatWest Group PLC	2	1,6 M $	0,02 %
32	Ally Financial Inc	2	1,6 M $	0,02 %
33	NRG Energy Inc	6	1,6 M $	0,02 %
34	Lloyds Banking Group PLC	2	1,6 M $	0,02 %
35	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2	1,6 M $	0,02 %
36	Societe Generale SA	3	1,5 M $	0,02 %
37	Philip Morris International Inc.	2	1,5 M $	0,02 %
38	Iron Mountain Inc	3	1,4 M $	0,02 %
39	Charles Schwab Corp/The	2	1,4 M $	0,02 %
40	AES Corp/The	2	1,4 M $	0,02 %
41	Cencora Inc	3	1,4 M $	0,02 %
42	American Tower Corp	3	1,4 M $	0,02 %
43	Williams Cos Inc/The	2	1,4 M $	0,02 %
44	ONEOK Inc	3	1,3 M $	0,02 %
45	American International Group Inc	1	1,3 M $	0,02 %
46	Hewlett Packard Enterprise Co	3	1,2 M $	0,01 %
47	Blue Owl Technology Finance Corp	3	1,2 M $	0,01 %
48	Post Holdings Inc	4	1,2 M $	0,01 %
49	Uber Technologies Inc	2	1,2 M $	0,01 %
50	Banco Santander SA	1	1,2 M $	0,01 %
51	SM Energy Co	4	1,2 M $	0,01 %
52	International Business Machines Corp.	2	1,2 M $	0,01 %
53	Omega Healthcare Investors Inc	2	1,2 M $	0,01 %
54	NiSource Inc	3	1,2 M $	0,01 %
55	Exelon Corp	2	1,1 M $	0,01 %
56	Goldman Sachs BDC, Inc.	2	1,1 M $	0,01 %
57	Prudential Financial, Inc.	1	1,1 M $	0,01 %
58	Block Inc	4	1,1 M $	0,01 %
59	Las Vegas Sands Corp	2	1,1 M $	0,01 %
60	Lincoln National Corp	1	1,1 M $	0,01 %
61	Cleveland-Cliffs Inc	5	1,1 M $	0,01 %
62	Duke Energy Corp	2	1,1 M $	0,01 %
63	Orange SA	1	1,1 M $	0,01 %
64	Zions Bancorp NA	2	1 M $	0,01 %
65	Targa Resources Corp	1	1 M $	0,01 %
66	Verizon Communications Inc	3	1 M $	0,01 %
67	AppLovin Corp	1	998,7 k $	0,01 %
68	Sysco Corp	1	998,3 k $	0,01 %
69	Synchrony Financial	2	979,1 k $	0,01 %
70	RTX Corp	2	979 k $	0,01 %
71	Walt Disney Co/The	1	974,4 k $	0,01 %
72	Salesforce Inc	1	971 k $	0,01 %
73	Camden Property Trust	1	970,6 k $	0,01 %
74	Northrop Grumman Corp	1	962,3 k $	0,01 %
75	Rakuten Group Inc	3	949,5 k $	0,01 %
76	Bombardier Inc	4	935,6 k $	0,01 %
77	PNC Financial Services Group Inc/The	2	930,7 k $	0,01 %
78	Carnival Corp	3	912 k $	0,01 %
79	Amgen Inc	1	905,8 k $	0,01 %
80	BNP Paribas SA	1	903,6 k $	0,01 %
81	Bristol-Myers Squibb Co	1	902,9 k $	0,01 %
82	American Express Co	3	899,7 k $	0,01 %
83	Rogers Communications Inc	2	899,4 k $	0,01 %
84	Royalty Pharma PLC	2	897,3 k $	0,01 %
85	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2	867 k $	0,01 %
86	SUNOCO LP	2	844,5 k $	0,01 %
87	Public Service Enterprise Group Inc	1	842,3 k $	0,01 %
88	Newell Brands Inc	5	835,7 k $	0,01 %
89	Carvana Co	2	834,4 k $	0,01 %
90	Micron Technology Inc	2	831,1 k $	0,01 %
91	Herc Holdings Inc	5	827,7 k $	0,01 %
92	Caesars Entertainment Inc	3	819,8 k $	0,01 %
93	Diamondback Energy Inc	1	813,3 k $	0,01 %
94	Western Midstream Partners LP	2	804,2 k $	0,01 %
95	Ameriprise Financial Inc	1	793,9 k $	0,01 %
96	EPR Properties	2	793,8 k $	0,01 %
97	First Citizens BancShares Inc/NC	1	786,8 k $	0,01 %
98	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1	785,9 k $	0,01 %
99	Bath & Body Works Inc	3	753,1 k $	0,01 %
100	Mosaic Co/The	1	746,4 k $	0,01 %

Répartition par secteur

Technologie 33,3 %
Communication 11,3 %
Consommation cyclique 9,9 %
Finance 9,1 %
Industrie 9,0 %
Santé 7,2 %
Consommation de base 2,1 %
Énergie 2,0 %
Services publics 1,3 %
Matériaux 1,2 %
Immobilier 0,2 %
Non attribué 13,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 99,9 %
KRW 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 97,4 %
Taïwan 0,8 %
Canada 0,7 %
Bermudes 0,2 %
Îles Caïmans 0,2 %
Royaume-Uni 0,1 %
Pays-Bas 0,1 %
Irlande 0,1 %
Porto Rico 0,1 %
Corée du Sud 0,1 %
Îles Marshall 0,1 %
Singapour 0,1 %
Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	945	2 Md $	97,37 %
2	Taïwan	1	16,8 M $	0,84 %
3	Canada	6	13,7 M $	0,68 %
4	Bermudes	7	4,8 M $	0,24 %
5	Îles Caïmans	4	4,2 M $	0,21 %
6	Royaume-Uni	4	2,7 M $	0,13 %
7	Pays-Bas	4	2,7 M $	0,13 %
8	Irlande	5	2 M $	0,10 %
9	Porto Rico	2	1,4 M $	0,07 %
10	Corée du Sud	1	1,3 M $	0,06 %
11	Îles Marshall	2	1,2 M $	0,06 %
12	Singapour	1	1 M $	0,05 %

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