Composition de THRIVENT MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO

Name: Composition de THRIVENT MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO
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Actif net: 8,3 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 24,1 %
Positions: 985 dans 15 pays
Souches: 547 de 297 sociétés
10 premières: 9,2 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
501	Universal Music Group NV	12 863	249,7 k $
502	Ball Corp	4 212	249 k $
503	Mattel Inc	16 930	246 k $
504	Exelixis Inc	5 724	245,5 k $
505	Amentum Holdings Inc	9 385	244,8 k $
506	SS&C Technologies Holdings Inc	3 619	244,5 k $
507	Financial Institutions Inc	7 674	243,3 k $
508	Hewlett Packard Enterprise Co	10 186	242,5 k $
509	Packaging Corp of America	1 134	240,7 k $
510	Medical Properties Trust Inc	51 909	240,3 k $
511	Central Pacific Financial Corp	7 484	239,2 k $
512	Hamilton Lane Inc	2 406	239,2 k $
513	Axis Capital Holdings Ltd	2 346	237,9 k $
514	Stanley Black & Decker Inc	3 297	234,3 k $
515	Extra Space Storage Inc	1 770	232,1 k $
516	First Financial Corp	3 657	231,1 k $
517	Central Garden & Pet Co	7 059	228,9 k $
518	Arrow Electronics Inc	1 593	228,5 k $
519	Huntsman Corp	17 082	227,4 k $
520	Amcor PLC	5 655	224,8 k $
521	Masco Corp	3 719	224,5 k $
522	PPG Industries Inc	2 098	224,2 k $
523	Prudential Financial, Inc.	2 258	220,6 k $
524	OneMain Holdings Inc	4 122	220,5 k $
525	Amkor Technology Inc	4 856	218,7 k $
526	Getty Realty Corp	6 841	217,5 k $
527	Avnet Inc	3 523	217,1 k $
528	First Horizon Corp	9 522	216,7 k $
529	Independent Bank Corp/MI	6 494	216,3 k $
530	Zillow Group Inc	5 200	215,2 k $
531	SM Energy Co	6 879	214,5 k $
532	Jazz Pharmaceuticals PLC	1 130	213,6 k $
533	Henry Schein Inc	2 885	212,6 k $
534	Globus Medical Inc	2 422	208,7 k $
535	Graham Holdings Co	197	208,3 k $
536	US Bancorp	4 001	208,1 k $
537	IQVIA Holdings Inc	1 220	208,1 k $
538	American Financial Group Inc/OH	1 606	205,1 k $
539	Oshkosh Corp	1 392	204,9 k $
540	WD-40 Co	1 004	204,8 k $
541	Otter Tail Corp	2 322	203,8 k $
542	Grand Canyon Education Inc	1 196	203,4 k $
543	International Paper Co	5 681	202,8 k $
544	Winmark Corp	473	202,2 k $
545	Lear Corp	1 663	201,4 k $
546	Deckers Outdoor Corp	1 998	200 k $
547	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC	899	199,6 k $
548	SBA Communications Corp	1 148	197,6 k $
549	Unitil Corp	3 781	197,5 k $
550	Park Hotels & Resorts Inc	18 646	196,3 k $
551	PNC Financial Services Group Inc/The	930	193,5 k $
552	AutoZone Inc	57	192,5 k $
553	Avient Corp	5 295	192,2 k $
554	Greif Inc	2 857	191,6 k $
555	Zurn Elkay Water Solutions Corp	4 166	186,8 k $
556	HF Sinclair Corp	2 943	183,6 k $
557	MillerKnoll Inc	12 584	182 k $
558	Coeur Mining Inc	9 461	177,6 k $
559	Aramark	4 368	177,1 k $
560	Gentex Corp	7 968	174,1 k $
561	MarketAxess Holdings Inc	1 045	172,4 k $
562	FNB Corp/PA	10 301	172,2 k $
563	ON Semiconductor Corp	2 765	171,2 k $
564	API Group Corp	4 205	170,4 k $
565	Williams-Sonoma Inc	934	170,3 k $
566	NETSTREIT Corp	8 983	169,1 k $
567	Brady Corp	2 061	167,4 k $
568	ASGN Inc	4 324	167,4 k $
569	First Mid Bancshares Inc	4 053	166,9 k $
570	Church & Dwight Co Inc	1 785	166,6 k $
571	Fulton Financial Corp	8 160	166 k $
572	EPAM Systems Inc	1 221	165,3 k $
573	CarMax Inc	3 975	165,3 k $
574	Sonos Inc	12 314	165 k $
575	Agree Realty Corp	2 186	164,8 k $
576	Valley National Bancorp	13 389	164,4 k $
577	FirstEnergy Corp	3 237	164 k $
578	Buckle Inc/The	3 230	162,7 k $
579	Sensient Technologies Corp	1 859	160,7 k $
580	United Community Banks Inc/GA	5 087	160,2 k $
581	Kodiak Gas Services Inc	2 738	159,7 k $
582	California Water Service Group	3 514	159,3 k $
583	Artisan Partners Asset Management Inc	4 368	159 k $
584	American Water Works Co Inc	1 158	157,6 k $
585	Diamondback Energy Inc	789	156,1 k $
586	Fortune Brands Innovations Inc	3 988	155,4 k $
587	Cardinal Health, Inc.	733	154,9 k $
588	Chewy Inc	5 705	154 k $
589	Revvity Inc	1 758	154 k $
590	Sensata Technologies Holding PLC	4 365	153,7 k $
591	Take-Two Interactive Software Inc	777	153,5 k $
592	Ventas Inc	1 859	152 k $
593	Kaiser Aluminum Corp	1 259	151,7 k $
594	Palomar Holdings Inc	1 266	151,3 k $
595	Ciena Corp	389	151 k $
596	Moderna Inc	2 957	150,2 k $
597	Commercial Metals Co	2 443	150,1 k $
598	Pinnacle West Capital Corp.	1 489	150 k $
599	United Airlines Holdings Inc	1 627	149,8 k $
600	Carnival Corp	5 787	149,8 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 547 souches de 297 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Bank of America Corp	10	9,2 M $	0,11 %
2	JPMorgan Chase & Co	11	8,8 M $	0,11 %
3	Citigroup Inc	7	5,9 M $	0,07 %
4	Wells Fargo & Co	7	5,4 M $	0,07 %
5	Goldman Sachs Group Inc/The	7	5,3 M $	0,06 %
6	Morgan Stanley	8	4,9 M $	0,06 %
7	Oracle Corp	7	4,3 M $	0,05 %
8	Broadcom Inc	6	4 M $	0,05 %
9	AbbVie Inc	5	3,7 M $	0,04 %
10	CVS Health Corp	6	3,5 M $	0,04 %
11	AT&T Inc	4	3,2 M $	0,04 %
12	Barclays PLC	4	3,2 M $	0,04 %
13	Truist Financial Corp	5	2,9 M $	0,04 %
14	Energy Transfer LP	4	2,8 M $	0,03 %
15	Fiserv Inc	4	2,4 M $	0,03 %
16	MPLX LP	4	2,3 M $	0,03 %
17	Abbott Laboratories	4	2,2 M $	0,03 %
18	Cigna Group/The	2	2,2 M $	0,03 %
19	Boeing Co/The	4	2 M $	0,02 %
20	Credit Agricole SA	3	1,9 M $	0,02 %
21	Southern Co/The	2	1,9 M $	0,02 %
22	Tenet Healthcare Corp	4	1,8 M $	0,02 %
23	Deutsche Bank AG	3	1,8 M $	0,02 %
24	Alphabet Inc	3	1,8 M $	0,02 %
25	Meta Platforms Inc	3	1,8 M $	0,02 %
26	UBS Group AG	4	1,8 M $	0,02 %
27	Lowe's Cos Inc	2	1,8 M $	0,02 %
28	Comcast Corp	2	1,7 M $	0,02 %
29	HSBC Holdings PLC	3	1,7 M $	0,02 %
30	US Bancorp	3	1,7 M $	0,02 %
31	NatWest Group PLC	2	1,6 M $	0,02 %
32	Ally Financial Inc	2	1,6 M $	0,02 %
33	NRG Energy Inc	6	1,6 M $	0,02 %
34	Lloyds Banking Group PLC	2	1,6 M $	0,02 %
35	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2	1,6 M $	0,02 %
36	Societe Generale SA	3	1,5 M $	0,02 %
37	Philip Morris International Inc.	2	1,5 M $	0,02 %
38	Iron Mountain Inc	3	1,4 M $	0,02 %
39	Charles Schwab Corp/The	2	1,4 M $	0,02 %
40	AES Corp/The	2	1,4 M $	0,02 %
41	Cencora Inc	3	1,4 M $	0,02 %
42	American Tower Corp	3	1,4 M $	0,02 %
43	Williams Cos Inc/The	2	1,4 M $	0,02 %
44	ONEOK Inc	3	1,3 M $	0,02 %
45	American International Group Inc	1	1,3 M $	0,02 %
46	Hewlett Packard Enterprise Co	3	1,2 M $	0,01 %
47	Blue Owl Technology Finance Corp	3	1,2 M $	0,01 %
48	Post Holdings Inc	4	1,2 M $	0,01 %
49	Uber Technologies Inc	2	1,2 M $	0,01 %
50	Banco Santander SA	1	1,2 M $	0,01 %
51	SM Energy Co	4	1,2 M $	0,01 %
52	International Business Machines Corp.	2	1,2 M $	0,01 %
53	Omega Healthcare Investors Inc	2	1,2 M $	0,01 %
54	NiSource Inc	3	1,2 M $	0,01 %
55	Exelon Corp	2	1,1 M $	0,01 %
56	Goldman Sachs BDC, Inc.	2	1,1 M $	0,01 %
57	Prudential Financial, Inc.	1	1,1 M $	0,01 %
58	Block Inc	4	1,1 M $	0,01 %
59	Las Vegas Sands Corp	2	1,1 M $	0,01 %
60	Lincoln National Corp	1	1,1 M $	0,01 %
61	Cleveland-Cliffs Inc	5	1,1 M $	0,01 %
62	Duke Energy Corp	2	1,1 M $	0,01 %
63	Orange SA	1	1,1 M $	0,01 %
64	Zions Bancorp NA	2	1 M $	0,01 %
65	Targa Resources Corp	1	1 M $	0,01 %
66	Verizon Communications Inc	3	1 M $	0,01 %
67	AppLovin Corp	1	998,7 k $	0,01 %
68	Sysco Corp	1	998,3 k $	0,01 %
69	Synchrony Financial	2	979,1 k $	0,01 %
70	RTX Corp	2	979 k $	0,01 %
71	Walt Disney Co/The	1	974,4 k $	0,01 %
72	Salesforce Inc	1	971 k $	0,01 %
73	Camden Property Trust	1	970,6 k $	0,01 %
74	Northrop Grumman Corp	1	962,3 k $	0,01 %
75	Rakuten Group Inc	3	949,5 k $	0,01 %
76	Bombardier Inc	4	935,6 k $	0,01 %
77	PNC Financial Services Group Inc/The	2	930,7 k $	0,01 %
78	Carnival Corp	3	912 k $	0,01 %
79	Amgen Inc	1	905,8 k $	0,01 %
80	BNP Paribas SA	1	903,6 k $	0,01 %
81	Bristol-Myers Squibb Co	1	902,9 k $	0,01 %
82	American Express Co	3	899,7 k $	0,01 %
83	Rogers Communications Inc	2	899,4 k $	0,01 %
84	Royalty Pharma PLC	2	897,3 k $	0,01 %
85	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2	867 k $	0,01 %
86	SUNOCO LP	2	844,5 k $	0,01 %
87	Public Service Enterprise Group Inc	1	842,3 k $	0,01 %
88	Newell Brands Inc	5	835,7 k $	0,01 %
89	Carvana Co	2	834,4 k $	0,01 %
90	Micron Technology Inc	2	831,1 k $	0,01 %
91	Herc Holdings Inc	5	827,7 k $	0,01 %
92	Caesars Entertainment Inc	3	819,8 k $	0,01 %
93	Diamondback Energy Inc	1	813,3 k $	0,01 %
94	Western Midstream Partners LP	2	804,2 k $	0,01 %
95	Ameriprise Financial Inc	1	793,9 k $	0,01 %
96	EPR Properties	2	793,8 k $	0,01 %
97	First Citizens BancShares Inc/NC	1	786,8 k $	0,01 %
98	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1	785,9 k $	0,01 %
99	Bath & Body Works Inc	3	753,1 k $	0,01 %
100	Mosaic Co/The	1	746,4 k $	0,01 %

Répartition par secteur

Technologie 33,3 %
Communication 11,3 %
Consommation cyclique 9,9 %
Finance 9,1 %
Industrie 9,0 %
Santé 7,2 %
Consommation de base 2,1 %
Énergie 2,0 %
Services publics 1,3 %
Matériaux 1,2 %
Immobilier 0,2 %
Non attribué 13,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 99,9 %
KRW 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 97,4 %
Taïwan 0,8 %
Canada 0,7 %
Bermudes 0,2 %
Îles Caïmans 0,2 %
Royaume-Uni 0,1 %
Pays-Bas 0,1 %
Irlande 0,1 %
Porto Rico 0,1 %
Corée du Sud 0,1 %
Îles Marshall 0,1 %
Singapour 0,1 %
Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	945	2 Md $	97,37 %
2	Taïwan	1	16,8 M $	0,84 %
3	Canada	6	13,7 M $	0,68 %
4	Bermudes	7	4,8 M $	0,24 %
5	Îles Caïmans	4	4,2 M $	0,21 %
6	Royaume-Uni	4	2,7 M $	0,13 %
7	Pays-Bas	4	2,7 M $	0,13 %
8	Irlande	5	2 M $	0,10 %
9	Porto Rico	2	1,4 M $	0,07 %
10	Corée du Sud	1	1,3 M $	0,06 %
11	Îles Marshall	2	1,2 M $	0,06 %
12	Singapour	1	1 M $	0,05 %

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