Composition de THRIVENT MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO

Name: Composition de THRIVENT MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO
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Actif net: 8,3 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 24,1 %
Positions: 985 dans 15 pays
Souches: 547 de 297 sociétés
10 premières: 9,2 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
401	American International Group Inc	5 389	405,5 k $
402	Brixmor Property Group Inc	14 039	404,3 k $
403	Expand Energy Corp	3 651	400,8 k $
404	Cousins Properties Inc	17 671	398,8 k $
405	Charles River Laboratories International Inc	2 311	398,6 k $
406	Middleby Corp/The	2 998	397,5 k $
407	Phillips 66	2 171	395,5 k $
408	Sandisk Corp/DE	618	392,6 k $
409	UnitedHealth Group Inc	1 446	391,3 k $
410	Align Technology Inc	2 281	391 k $
411	Five Below Inc	1 711	390,9 k $
412	DT Midstream Inc	2 902	390,8 k $
413	RenaissanceRe Holdings Ltd	1 307	388,5 k $
414	Healthcare Realty Trust Inc	22 779	387 k $
415	PepsiCo Inc	2 460	382 k $
416	Jackson Financial Inc	3 589	379,4 k $
417	OFG Bancorp	9 325	377,3 k $
418	Evergy Inc	4 595	376,4 k $
419	Napco Security Technologies Inc	9 502	374,3 k $
420	Elanco Animal Health Inc	15 635	374,1 k $
421	InvenTrust Properties Corp	12 056	367,2 k $
422	United Therapeutics Corp	618	366,5 k $
423	Solstice Advanced Materials Inc	4 757	362,3 k $
424	Comcast Corp	12 589	361,4 k $
425	Safehold Inc	26 713	361,4 k $
426	Iron Mountain Inc	3 535	361,1 k $
427	Assurant Inc	1 657	360,9 k $
428	IDEX Corp	1 899	360 k $
429	Conagra Brands Inc	22 895	359,9 k $
430	Timken Co/The	3 527	354,7 k $
431	Antero Resources Corp	8 342	354 k $
432	Royal Gold Inc	1 390	353,7 k $
433	HomeTrust Bancshares Inc	8 280	353,1 k $
434	Clearway Energy Inc	8 964	351,1 k $
435	Mosaic Co/The	13 738	350,3 k $
436	EnerSys	2 016	350,2 k $
437	S&P Global Inc	813	345,8 k $
438	Evercore Inc	1 158	345,7 k $
439	Avantor Inc	44 036	345,2 k $
440	Corteva Inc	4 115	344,5 k $
441	Columbia Banking System Inc	12 359	339 k $
442	CNO Financial Group Inc	8 212	337,2 k $
443	GeneDx Holdings Corp	5 243	336,7 k $
444	Avery Dennison Corp	1 942	335,3 k $
445	Donaldson Co Inc	3 951	335,3 k $
446	Cirrus Logic Inc	2 315	334,8 k $
447	Sony Group Corp	16 090	333,1 k $
448	Aptiv PLC	4 766	331 k $
449	Toll Brothers Inc	2 403	327,9 k $
450	Littelfuse Inc	954	323,7 k $
451	East West Bancorp Inc	3 020	322,4 k $
452	Jones Lang LaSalle Inc	1 057	321,7 k $
453	Eastman Chemical Co	4 206	321 k $
454	Exelon Corp	6 524	319,8 k $
455	Albemarle Corp	1 769	317,6 k $
456	Insmed Inc	1 923	314,4 k $
457	Easterly Government Properties Inc	14 522	311,2 k $
458	Industrial Logistics Properties Trust	53 907	306,2 k $
459	Skyworks Solutions Inc	5 711	305,8 k $
460	ConnectOne Bancorp Inc	11 291	302,3 k $
461	Essent Group Ltd	5 131	299,9 k $
462	Ford Motor Co	25 941	299,4 k $
463	UL Solutions Inc	3 480	298,3 k $
464	J M Smucker Co/The	3 076	296,6 k $
465	Edwards Lifesciences Corp	3 693	295,7 k $
466	State Street Corp	2 336	295,6 k $
467	Radian Group Inc	8 856	293 k $
468	Federated Hermes Inc	5 149	292 k $
469	UMB Financial Corp	2 580	291 k $
470	Pinnacle Financial Partners Inc	3 352	288,7 k $
471	Allegion plc	1 983	288,1 k $
472	Wintrust Financial Corp	2 073	288 k $
473	American States Water Co	3 802	287,5 k $
474	FactSet Research Systems Inc	1 313	284,9 k $
475	Kemper Corp	9 296	284,1 k $
476	ONEOK Inc	3 113	281,4 k $
477	Dana Inc	8 361	281,3 k $
478	Datadog Inc	2 383	281,3 k $
479	STAG Industrial Inc	7 795	281,1 k $
480	Teledyne Technologies Inc	457	276,5 k $
481	First American Financial Corp	4 531	273,2 k $
482	Microchip Technology Inc	4 225	273 k $
483	Black Hills Corp	3 895	270,4 k $
484	CenterPoint Energy Inc	6 262	270,3 k $
485	NBT Bancorp Inc	6 318	269 k $
486	Kirby Corp	2 022	268,7 k $
487	Range Resources Corp	5 946	268,6 k $
488	H2O America	4 577	268,5 k $
489	McGrath RentCorp	2 432	268,2 k $
490	Bristol-Myers Squibb Co	4 411	267,5 k $
491	NiSource Inc	5 698	265,9 k $
492	ICON PLC	2 391	264,6 k $
493	Viavi Solutions Inc	7 893	262,7 k $
494	Alliant Energy Corp	3 647	261,7 k $
495	BioMarin Pharmaceutical Inc	4 619	260,9 k $
496	CH Robinson Worldwide Inc	1 564	259,7 k $
497	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1 037	259,2 k $
498	Western Alliance Bancorp	3 639	257,8 k $
499	Tyson Foods Inc	3 995	256 k $
500	Northwest Bancshares Inc	20 083	254,9 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 547 souches de 297 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Bank of America Corp	10	9,2 M $	0,11 %
2	JPMorgan Chase & Co	11	8,8 M $	0,11 %
3	Citigroup Inc	7	5,9 M $	0,07 %
4	Wells Fargo & Co	7	5,4 M $	0,07 %
5	Goldman Sachs Group Inc/The	7	5,3 M $	0,06 %
6	Morgan Stanley	8	4,9 M $	0,06 %
7	Oracle Corp	7	4,3 M $	0,05 %
8	Broadcom Inc	6	4 M $	0,05 %
9	AbbVie Inc	5	3,7 M $	0,04 %
10	CVS Health Corp	6	3,5 M $	0,04 %
11	AT&T Inc	4	3,2 M $	0,04 %
12	Barclays PLC	4	3,2 M $	0,04 %
13	Truist Financial Corp	5	2,9 M $	0,04 %
14	Energy Transfer LP	4	2,8 M $	0,03 %
15	Fiserv Inc	4	2,4 M $	0,03 %
16	MPLX LP	4	2,3 M $	0,03 %
17	Abbott Laboratories	4	2,2 M $	0,03 %
18	Cigna Group/The	2	2,2 M $	0,03 %
19	Boeing Co/The	4	2 M $	0,02 %
20	Credit Agricole SA	3	1,9 M $	0,02 %
21	Southern Co/The	2	1,9 M $	0,02 %
22	Tenet Healthcare Corp	4	1,8 M $	0,02 %
23	Deutsche Bank AG	3	1,8 M $	0,02 %
24	Alphabet Inc	3	1,8 M $	0,02 %
25	Meta Platforms Inc	3	1,8 M $	0,02 %
26	UBS Group AG	4	1,8 M $	0,02 %
27	Lowe's Cos Inc	2	1,8 M $	0,02 %
28	Comcast Corp	2	1,7 M $	0,02 %
29	HSBC Holdings PLC	3	1,7 M $	0,02 %
30	US Bancorp	3	1,7 M $	0,02 %
31	NatWest Group PLC	2	1,6 M $	0,02 %
32	Ally Financial Inc	2	1,6 M $	0,02 %
33	NRG Energy Inc	6	1,6 M $	0,02 %
34	Lloyds Banking Group PLC	2	1,6 M $	0,02 %
35	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2	1,6 M $	0,02 %
36	Societe Generale SA	3	1,5 M $	0,02 %
37	Philip Morris International Inc.	2	1,5 M $	0,02 %
38	Iron Mountain Inc	3	1,4 M $	0,02 %
39	Charles Schwab Corp/The	2	1,4 M $	0,02 %
40	AES Corp/The	2	1,4 M $	0,02 %
41	Cencora Inc	3	1,4 M $	0,02 %
42	American Tower Corp	3	1,4 M $	0,02 %
43	Williams Cos Inc/The	2	1,4 M $	0,02 %
44	ONEOK Inc	3	1,3 M $	0,02 %
45	American International Group Inc	1	1,3 M $	0,02 %
46	Hewlett Packard Enterprise Co	3	1,2 M $	0,01 %
47	Blue Owl Technology Finance Corp	3	1,2 M $	0,01 %
48	Post Holdings Inc	4	1,2 M $	0,01 %
49	Uber Technologies Inc	2	1,2 M $	0,01 %
50	Banco Santander SA	1	1,2 M $	0,01 %
51	SM Energy Co	4	1,2 M $	0,01 %
52	International Business Machines Corp.	2	1,2 M $	0,01 %
53	Omega Healthcare Investors Inc	2	1,2 M $	0,01 %
54	NiSource Inc	3	1,2 M $	0,01 %
55	Exelon Corp	2	1,1 M $	0,01 %
56	Goldman Sachs BDC, Inc.	2	1,1 M $	0,01 %
57	Prudential Financial, Inc.	1	1,1 M $	0,01 %
58	Block Inc	4	1,1 M $	0,01 %
59	Las Vegas Sands Corp	2	1,1 M $	0,01 %
60	Lincoln National Corp	1	1,1 M $	0,01 %
61	Cleveland-Cliffs Inc	5	1,1 M $	0,01 %
62	Duke Energy Corp	2	1,1 M $	0,01 %
63	Orange SA	1	1,1 M $	0,01 %
64	Zions Bancorp NA	2	1 M $	0,01 %
65	Targa Resources Corp	1	1 M $	0,01 %
66	Verizon Communications Inc	3	1 M $	0,01 %
67	AppLovin Corp	1	998,7 k $	0,01 %
68	Sysco Corp	1	998,3 k $	0,01 %
69	Synchrony Financial	2	979,1 k $	0,01 %
70	RTX Corp	2	979 k $	0,01 %
71	Walt Disney Co/The	1	974,4 k $	0,01 %
72	Salesforce Inc	1	971 k $	0,01 %
73	Camden Property Trust	1	970,6 k $	0,01 %
74	Northrop Grumman Corp	1	962,3 k $	0,01 %
75	Rakuten Group Inc	3	949,5 k $	0,01 %
76	Bombardier Inc	4	935,6 k $	0,01 %
77	PNC Financial Services Group Inc/The	2	930,7 k $	0,01 %
78	Carnival Corp	3	912 k $	0,01 %
79	Amgen Inc	1	905,8 k $	0,01 %
80	BNP Paribas SA	1	903,6 k $	0,01 %
81	Bristol-Myers Squibb Co	1	902,9 k $	0,01 %
82	American Express Co	3	899,7 k $	0,01 %
83	Rogers Communications Inc	2	899,4 k $	0,01 %
84	Royalty Pharma PLC	2	897,3 k $	0,01 %
85	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2	867 k $	0,01 %
86	SUNOCO LP	2	844,5 k $	0,01 %
87	Public Service Enterprise Group Inc	1	842,3 k $	0,01 %
88	Newell Brands Inc	5	835,7 k $	0,01 %
89	Carvana Co	2	834,4 k $	0,01 %
90	Micron Technology Inc	2	831,1 k $	0,01 %
91	Herc Holdings Inc	5	827,7 k $	0,01 %
92	Caesars Entertainment Inc	3	819,8 k $	0,01 %
93	Diamondback Energy Inc	1	813,3 k $	0,01 %
94	Western Midstream Partners LP	2	804,2 k $	0,01 %
95	Ameriprise Financial Inc	1	793,9 k $	0,01 %
96	EPR Properties	2	793,8 k $	0,01 %
97	First Citizens BancShares Inc/NC	1	786,8 k $	0,01 %
98	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1	785,9 k $	0,01 %
99	Bath & Body Works Inc	3	753,1 k $	0,01 %
100	Mosaic Co/The	1	746,4 k $	0,01 %

Répartition par secteur

Technologie 33,3 %
Communication 11,3 %
Consommation cyclique 9,9 %
Finance 9,1 %
Industrie 9,0 %
Santé 7,2 %
Consommation de base 2,1 %
Énergie 2,0 %
Services publics 1,3 %
Matériaux 1,2 %
Immobilier 0,2 %
Non attribué 13,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 99,9 %
KRW 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 97,4 %
Taïwan 0,8 %
Canada 0,7 %
Bermudes 0,2 %
Îles Caïmans 0,2 %
Royaume-Uni 0,1 %
Pays-Bas 0,1 %
Irlande 0,1 %
Porto Rico 0,1 %
Corée du Sud 0,1 %
Îles Marshall 0,1 %
Singapour 0,1 %
Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	945	2 Md $	97,37 %
2	Taïwan	1	16,8 M $	0,84 %
3	Canada	6	13,7 M $	0,68 %
4	Bermudes	7	4,8 M $	0,24 %
5	Îles Caïmans	4	4,2 M $	0,21 %
6	Royaume-Uni	4	2,7 M $	0,13 %
7	Pays-Bas	4	2,7 M $	0,13 %
8	Irlande	5	2 M $	0,10 %
9	Porto Rico	2	1,4 M $	0,07 %
10	Corée du Sud	1	1,3 M $	0,06 %
11	Îles Marshall	2	1,2 M $	0,06 %
12	Singapour	1	1 M $	0,05 %

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