Composition de THRIVENT MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO
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- Actif net
- 8,3 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 24,1 %
- Positions
- 985 dans 15 pays
- Souches
- 547 de 297 sociétés
- 10 premières
- 9,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Construction Partners Inc | 6 276 | 697,4 k $ | 0,01 % |
| 302 | Liberty Global Ltd. | 57 577 | 696,1 k $ | 0,01 % |
| 303 | Unilever PLC | 11 866 | 676 k $ | 0,01 % |
| 304 | CRA International Inc | 4 159 | 673,3 k $ | 0,01 % |
| 305 | Permian Resources Corp | 31 365 | 668,7 k $ | 0,01 % |
| 306 | Crown Holdings Inc | 6 665 | 668,2 k $ | 0,01 % |
| 307 | Marathon Petroleum Corp | 2 732 | 667,1 k $ | 0,01 % |
| 308 | Assured Guaranty Ltd | 8 166 | 665,4 k $ | 0,01 % |
| 309 | JB Hunt Transport Services Inc | 3 107 | 658,4 k $ | 0,01 % |
| 310 | Community Trust Bancorp Inc | 10 752 | 652,9 k $ | 0,01 % |
| 311 | Armstrong World Industries Inc | 3 932 | 648 k $ | 0,01 % |
| 312 | Zebra Technologies Corp | 3 087 | 645,4 k $ | 0,01 % |
| 313 | CECO Environmental Corp | 10 768 | 641,6 k $ | 0,01 % |
| 314 | Western Digital Corp | 2 366 | 640 k $ | 0,01 % |
| 315 | Northern Trust Corp | 4 561 | 636,6 k $ | 0,01 % |
| 316 | GPGI INC | 37 185 | 635,9 k $ | 0,01 % |
| 317 | Crown Castle Inc | 7 765 | 631,4 k $ | 0,01 % |
| 318 | Coca-Cola Co/The | 8 114 | 617,1 k $ | 0,01 % |
| 319 | Guardant Health Inc | 6 679 | 616,9 k $ | 0,01 % |
| 320 | Alcoa Corp | 9 297 | 616,7 k $ | 0,01 % |
| 321 | Illumina Inc | 4 996 | 615,8 k $ | 0,01 % |
| 322 | Tradeweb Markets Inc | 5 183 | 609,8 k $ | 0,01 % |
| 323 | Federal Signal Corp | 5 634 | 609,3 k $ | 0,01 % |
| 324 | TTM Technologies Inc | 6 224 | 606,3 k $ | 0,01 % |
| 325 | NMI Holdings Inc | 16 091 | 603,6 k $ | 0,01 % |
| 326 | Penumbra Inc | 1 835 | 602,6 k $ | 0,01 % |
| 327 | Viatris Inc | 43 901 | 593,1 k $ | 0,01 % |
| 328 | Corning Inc | 4 324 | 587,9 k $ | 0,01 % |
| 329 | Mettler-Toledo International Inc | 455 | 573,8 k $ | 0,01 % |
| 330 | Keurig Dr Pepper Inc | 21 675 | 570,7 k $ | 0,01 % |
| 331 | Casella Waste Systems Inc | 7 185 | 570,1 k $ | 0,01 % |
| 332 | Steel Dynamics Inc | 3 124 | 562,3 k $ | 0,01 % |
| 333 | RadNet Inc | 10 049 | 561,6 k $ | 0,01 % |
| 334 | FTAI Aviation Ltd | 2 288 | 560,6 k $ | 0,01 % |
| 335 | Bel Fuse Inc | 2 830 | 560,3 k $ | 0,01 % |
| 336 | Enova International Inc | 4 121 | 559,8 k $ | 0,01 % |
| 337 | Constellium SE | 22 677 | 557,4 k $ | 0,01 % |
| 338 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 6 032 | 557,2 k $ | 0,01 % |
| 339 | First Industrial Realty Trust Inc | 9 616 | 556,3 k $ | 0,01 % |
| 340 | Pfizer Inc | 19 776 | 555,3 k $ | 0,01 % |
| 341 | Mohawk Industries Inc | 5 615 | 552,9 k $ | 0,01 % |
| 342 | New Jersey Resources Corp | 9 964 | 547,2 k $ | 0,01 % |
| 343 | Great Southern Bancorp Inc | 8 559 | 540,3 k $ | 0,01 % |
| 344 | Elevance Health Inc | 1 831 | 536 k $ | 0,01 % |
| 345 | United Rentals Inc | 732 | 533,3 k $ | 0,01 % |
| 346 | Toast Inc | 19 993 | 530 k $ | 0,01 % |
| 347 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 5 851 | 529 k $ | 0,01 % |
| 348 | GoDaddy Inc | 6 391 | 528,3 k $ | 0,01 % |
| 349 | Old Second Bancorp Inc | 26 085 | 525,9 k $ | 0,01 % |
| 350 | M&T Bank Corp | 2 527 | 522,4 k $ | 0,01 % |
| 351 | Frontdoor Inc | 9 868 | 521,6 k $ | 0,01 % |
| 352 | Byline Bancorp Inc | 16 414 | 518,2 k $ | 0,01 % |
| 353 | Fifth Third Bancorp | 11 123 | 516,8 k $ | 0,01 % |
| 354 | Enerpac Tool Group Corp | 14 155 | 516,2 k $ | 0,01 % |
| 355 | Amalgamated Financial Corp | 13 086 | 508,7 k $ | 0,01 % |
| 356 | MetLife Inc | 7 177 | 507,6 k $ | 0,01 % |
| 357 | ITT Inc | 2 663 | 507,4 k $ | 0,01 % |
| 358 | Unum Group | 6 940 | 506,8 k $ | 0,01 % |
| 359 | Louisiana-Pacific Corp | 6 957 | 506,1 k $ | 0,01 % |
| 360 | Ulta Beauty Inc | 959 | 501,3 k $ | 0,01 % |
| 361 | PTC Inc | 3 512 | 500,4 k $ | 0,01 % |
| 362 | Vericel Corp | 15 526 | 499,5 k $ | 0,01 % |
| 363 | CNH Industrial NV | 45 277 | 498 k $ | 0,01 % |
| 364 | Novanta Inc | 4 204 | 496,5 k $ | 0,01 % |
| 365 | Pentair PLC | 5 648 | 492 k $ | 0,01 % |
| 366 | Masimo Corp | 2 763 | 491,5 k $ | 0,01 % |
| 367 | Willdan Group Inc | 6 394 | 489,5 k $ | 0,01 % |
| 368 | Murphy USA Inc | 976 | 482,1 k $ | 0,01 % |
| 369 | Cooper Cos Inc/The | 6 684 | 477,9 k $ | 0,01 % |
| 370 | Atmus Filtration Technologies Inc | 8 406 | 477,2 k $ | 0,01 % |
| 371 | ATI Inc | 3 238 | 471 k $ | 0,01 % |
| 372 | Trimble Inc | 7 189 | 468,9 k $ | 0,01 % |
| 373 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 5 752 | 467,2 k $ | 0,01 % |
| 374 | Bridgebio Pharma Inc | 6 227 | 462,4 k $ | 0,01 % |
| 375 | NVR Inc | 70 | 461,3 k $ | 0,01 % |
| 376 | Vita Coco Co Inc/The | 9 492 | 454,8 k $ | 0,01 % |
| 377 | Darling Ingredients Inc | 7 326 | 453,1 k $ | 0,01 % |
| 378 | Orrstown Financial Services Inc | 12 451 | 449,2 k $ | 0,01 % |
| 379 | Digital Realty Trust Inc | 2 470 | 445,1 k $ | 0,01 % |
| 380 | Gulfport Energy Corp | 2 099 | 444,1 k $ | 0,01 % |
| 381 | Chord Energy Corp | 3 120 | 443,6 k $ | 0,01 % |
| 382 | Celanese Corp | 6 743 | 443,5 k $ | 0,01 % |
| 383 | Avista Corp | 10 881 | 436,8 k $ | 0,01 % |
| 384 | Toro Co/The | 4 669 | 436,3 k $ | 0,01 % |
| 385 | FirstCash Holdings Inc | 2 317 | 435,6 k $ | 0,01 % |
| 386 | Dorian LPG Ltd | 12 687 | 433,9 k $ | 0,01 % |
| 387 | Clearway Energy Inc | 11 034 | 433,5 k $ | 0,01 % |
| 388 | Ivanhoe Mines Ltd | 49 946 | 426,9 k $ | 0,01 % |
| 389 | Mueller Industries Inc | 3 842 | 425,7 k $ | 0,01 % |
| 390 | Nokia Oyj | 52 840 | 424,8 k $ | 0,01 % |
| 391 | Bio-Techne Corp | 8 109 | 423,8 k $ | 0,01 % |
| 392 | Warner Bros Discovery Inc | 15 420 | 423,4 k $ | 0,01 % |
| 393 | Nextpower Inc | 3 494 | 421,2 k $ | 0,01 % |
| 394 | Warner Music Group Corp | 16 471 | 420,7 k $ | 0,01 % |
| 395 | AptarGroup Inc | 3 306 | 416,6 k $ | 0,01 % |
| 396 | DR Horton Inc | 3 029 | 415,6 k $ | 0,01 % |
| 397 | Cummins Inc | 770 | 414,3 k $ | 0,01 % |
| 398 | Hanmi Financial Corp | 15 705 | 414 k $ | 0,01 % |
| 399 | Jacobs Solutions Inc | 3 246 | 413,2 k $ | 0,01 % |
| 400 | Ovintiv Inc | 6 912 | 410,3 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 547 souches de 297 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 33,3 %
- Communication 11,3 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Finance 9,1 %
- Industrie 9,0 %
- Santé 7,2 %
- Consommation de base 2,1 %
- Énergie 2,0 %
- Services publics 1,3 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 13,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,9 %
- KRW 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- Taïwan 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Bermudes 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Corée du Sud 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 945 | 2 Md $ | 97,37 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 16,8 M $ | 0,84 % |
| 3 | Canada | 6 | 13,7 M $ | 0,68 % |
| 4 | Bermudes | 7 | 4,8 M $ | 0,24 % |
| 5 | Îles Caïmans | 4 | 4,2 M $ | 0,21 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 7 | Pays-Bas | 4 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 8 | Irlande | 5 | 2 M $ | 0,10 % |
| 9 | Porto Rico | 2 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 10 | Corée du Sud | 1 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 11 | Îles Marshall | 2 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 12 | Singapour | 1 | 1 M $ | 0,05 % |
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