Composition de THRIVENT MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO

Name: Composition de THRIVENT MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO
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Actif net: 8,3 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 24,1 %
Positions: 985 dans 15 pays
Souches: 547 de 297 sociétés
10 premières: 9,2 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
701	Tompkins Financial Corp	1 288	101,5 k $
702	Shore Bancshares Inc	5 417	101,2 k $
703	Lazard Inc	2 377	101 k $
704	Bridgewater Bancshares Inc	5 702	100,9 k $
705	Badger Infrastructure Solutions Ltd	2 256	100,6 k $
706	Third Coast Bancshares Inc	2 659	100,6 k $
707	Scorpio Tankers Inc	1 343	100,3 k $
708	National Fuel Gas Co	1 067	100,3 k $
709	DENTSPLY SIRONA Inc	8 603	99,8 k $
710	Mercantile Bank Corp	1 951	98,5 k $
711	US Foods Holding Corp	1 068	98,5 k $
712	ICF International Inc	1 502	98,1 k $
713	Domino's Pizza Inc	271	97,2 k $
714	Strategic Education Inc	1 168	96,9 k $
715	Horizon Bancorp Inc/IN	5 834	96,7 k $
716	Viper Energy Inc	2 042	96 k $
717	Edgewell Personal Care Co	4 490	95,8 k $
718	CareTrust REIT Inc	2 581	94,6 k $
719	CNX Resources Corp	2 453	94,6 k $
720	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	4 480	93,9 k $
721	Fortrea Holdings Inc	9 960	93,8 k $
722	NewMarket Corp	145	92,9 k $
723	Ambarella Inc	1 804	92,9 k $
724	Prosperity Bancshares Inc	1 364	91,6 k $
725	Orion SA	14 015	91,1 k $
726	Hanover Insurance Group Inc/The	524	90,8 k $
727	Kearny Financial Corp/MD	12 008	90,7 k $
728	Xenon Pharmaceuticals Inc	1 557	90,5 k $
729	Concentrix Corp	3 266	89,4 k $
730	Northfield Bancorp Inc	6 590	89,2 k $
731	Hilltop Holdings Inc	2 456	88 k $
732	XPLR Infrastructure LP	8 253	87,6 k $
733	South Plains Financial Inc	2 082	87,2 k $
734	Orange County Bancorp Inc	2 724	87,1 k $
735	Commerce Bancshares Inc/MO	1 766	86,9 k $
736	QIAGEN NV	2 131	85,3 k $
737	Consolidated Edison Inc	749	84,8 k $
738	Adient PLC	4 166	84,2 k $
739	Regency Centers Corp	1 101	83,3 k $
740	Goodyear Tire & Rubber Co/The	12 484	82,8 k $
741	Etsy Inc	1 652	82,6 k $
742	Varex Imaging Corp	7 726	82 k $
743	Gap Inc/The	3 349	81 k $
744	Affirm Holdings Inc	1 766	80,9 k $
745	Crane NXT Co	1 981	80,4 k $
746	First Bank/Hamilton NJ	5 017	80,3 k $
747	Arcus Biosciences Inc	3 710	80,1 k $
748	Lululemon Athletica Inc	523	80,1 k $
749	PCB Bancorp	3 557	80 k $
750	Bankwell Financial Group Inc	1 639	79,5 k $
751	Blue Owl Capital Inc	8 710	79,5 k $
752	Arrow Financial Corp	2 359	79,2 k $
753	Civista Bancshares Inc	3 460	78,9 k $
754	Paylocity Holding Corp	726	78,4 k $
755	Northeast Community Bancorp Inc	3 283	78,1 k $
756	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	915	77,8 k $
757	DNOW Inc	6 397	76,2 k $
758	Molson Coors Beverage Co	1 767	76,1 k $
759	Regal Rexnord Corp	403	75,5 k $
760	Northpointe Bancshares Inc	4 371	75,4 k $
761	Community West Bancshares	3 231	75,3 k $
762	Occidental Petroleum Corp	1 139	74 k $
763	Artesian Resources Corp	2 307	73,5 k $
764	Citizens Financial Group Inc	1 222	73,3 k $
765	Regions Financial Corp	2 804	73,2 k $
766	Bank of Marin Bancorp	2 845	72,9 k $
767	Carlyle Group Inc/The	1 474	71,3 k $
768	Bar Harbor Bankshares	2 189	71 k $
769	Madison Square Garden Sports Corp	220	70,7 k $
770	TPG Inc	1 744	70,6 k $
771	United Bankshares Inc/WV	1 701	70,5 k $
772	CoStar Group Inc	1 745	70,4 k $
773	Alpine Income Property Trust Inc	3 886	69,9 k $
774	Middlesex Water Co	1 343	69,9 k $
775	Build-A-Bear Workshop Inc	1 865	69,8 k $
776	Wayfair Inc	927	69,7 k $
777	ChoiceOne Financial Services Inc	2 454	69 k $
778	Parke Bancorp Inc	2 429	69 k $
779	American Superconductor Corp	2 019	68,3 k $
780	MYR Group Inc	242	68,3 k $
781	Iridium Communications Inc	2 462	68,3 k $
782	Everest Group Ltd	208	68 k $
783	Visteon Corp	745	67,9 k $
784	Leidos Holdings Inc	436	67,8 k $
785	Universal Corp/VA	1 285	67,7 k $
786	Fox Factory Holding Corp	4 079	67,1 k $
787	Chipotle Mexican Grill Inc	2 097	67,1 k $
788	Prestige Consumer Healthcare Inc	1 129	66,9 k $
789	Willis Towers Watson PLC	230	66,9 k $
790	CNB Financial Corp/PA	2 304	66,7 k $
791	Northrim BanCorp Inc	2 879	65,9 k $
792	Sprouts Farmers Market Inc	852	65,7 k $
793	Adaptive Biotechnologies Corp	4 725	65,6 k $
794	Americold Realty Trust Inc	5 713	65,5 k $
795	Smithfield Foods Inc	2 329	65,1 k $
796	Amplify Energy Corp	10 422	65 k $
797	Dollar General Corp	543	64,5 k $
798	Kimco Realty Corp	2 857	64,2 k $
799	NET Lease Office Properties	5 517	63,6 k $
800	Cargurus Inc	1 858	63,3 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 547 souches de 297 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Bank of America Corp	10	9,2 M $	0,11 %
2	JPMorgan Chase & Co	11	8,8 M $	0,11 %
3	Citigroup Inc	7	5,9 M $	0,07 %
4	Wells Fargo & Co	7	5,4 M $	0,07 %
5	Goldman Sachs Group Inc/The	7	5,3 M $	0,06 %
6	Morgan Stanley	8	4,9 M $	0,06 %
7	Oracle Corp	7	4,3 M $	0,05 %
8	Broadcom Inc	6	4 M $	0,05 %
9	AbbVie Inc	5	3,7 M $	0,04 %
10	CVS Health Corp	6	3,5 M $	0,04 %
11	AT&T Inc	4	3,2 M $	0,04 %
12	Barclays PLC	4	3,2 M $	0,04 %
13	Truist Financial Corp	5	2,9 M $	0,04 %
14	Energy Transfer LP	4	2,8 M $	0,03 %
15	Fiserv Inc	4	2,4 M $	0,03 %
16	MPLX LP	4	2,3 M $	0,03 %
17	Abbott Laboratories	4	2,2 M $	0,03 %
18	Cigna Group/The	2	2,2 M $	0,03 %
19	Boeing Co/The	4	2 M $	0,02 %
20	Credit Agricole SA	3	1,9 M $	0,02 %
21	Southern Co/The	2	1,9 M $	0,02 %
22	Tenet Healthcare Corp	4	1,8 M $	0,02 %
23	Deutsche Bank AG	3	1,8 M $	0,02 %
24	Alphabet Inc	3	1,8 M $	0,02 %
25	Meta Platforms Inc	3	1,8 M $	0,02 %
26	UBS Group AG	4	1,8 M $	0,02 %
27	Lowe's Cos Inc	2	1,8 M $	0,02 %
28	Comcast Corp	2	1,7 M $	0,02 %
29	HSBC Holdings PLC	3	1,7 M $	0,02 %
30	US Bancorp	3	1,7 M $	0,02 %
31	NatWest Group PLC	2	1,6 M $	0,02 %
32	Ally Financial Inc	2	1,6 M $	0,02 %
33	NRG Energy Inc	6	1,6 M $	0,02 %
34	Lloyds Banking Group PLC	2	1,6 M $	0,02 %
35	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2	1,6 M $	0,02 %
36	Societe Generale SA	3	1,5 M $	0,02 %
37	Philip Morris International Inc.	2	1,5 M $	0,02 %
38	Iron Mountain Inc	3	1,4 M $	0,02 %
39	Charles Schwab Corp/The	2	1,4 M $	0,02 %
40	AES Corp/The	2	1,4 M $	0,02 %
41	Cencora Inc	3	1,4 M $	0,02 %
42	American Tower Corp	3	1,4 M $	0,02 %
43	Williams Cos Inc/The	2	1,4 M $	0,02 %
44	ONEOK Inc	3	1,3 M $	0,02 %
45	American International Group Inc	1	1,3 M $	0,02 %
46	Hewlett Packard Enterprise Co	3	1,2 M $	0,01 %
47	Blue Owl Technology Finance Corp	3	1,2 M $	0,01 %
48	Post Holdings Inc	4	1,2 M $	0,01 %
49	Uber Technologies Inc	2	1,2 M $	0,01 %
50	Banco Santander SA	1	1,2 M $	0,01 %
51	SM Energy Co	4	1,2 M $	0,01 %
52	International Business Machines Corp.	2	1,2 M $	0,01 %
53	Omega Healthcare Investors Inc	2	1,2 M $	0,01 %
54	NiSource Inc	3	1,2 M $	0,01 %
55	Exelon Corp	2	1,1 M $	0,01 %
56	Goldman Sachs BDC, Inc.	2	1,1 M $	0,01 %
57	Prudential Financial, Inc.	1	1,1 M $	0,01 %
58	Block Inc	4	1,1 M $	0,01 %
59	Las Vegas Sands Corp	2	1,1 M $	0,01 %
60	Lincoln National Corp	1	1,1 M $	0,01 %
61	Cleveland-Cliffs Inc	5	1,1 M $	0,01 %
62	Duke Energy Corp	2	1,1 M $	0,01 %
63	Orange SA	1	1,1 M $	0,01 %
64	Zions Bancorp NA	2	1 M $	0,01 %
65	Targa Resources Corp	1	1 M $	0,01 %
66	Verizon Communications Inc	3	1 M $	0,01 %
67	AppLovin Corp	1	998,7 k $	0,01 %
68	Sysco Corp	1	998,3 k $	0,01 %
69	Synchrony Financial	2	979,1 k $	0,01 %
70	RTX Corp	2	979 k $	0,01 %
71	Walt Disney Co/The	1	974,4 k $	0,01 %
72	Salesforce Inc	1	971 k $	0,01 %
73	Camden Property Trust	1	970,6 k $	0,01 %
74	Northrop Grumman Corp	1	962,3 k $	0,01 %
75	Rakuten Group Inc	3	949,5 k $	0,01 %
76	Bombardier Inc	4	935,6 k $	0,01 %
77	PNC Financial Services Group Inc/The	2	930,7 k $	0,01 %
78	Carnival Corp	3	912 k $	0,01 %
79	Amgen Inc	1	905,8 k $	0,01 %
80	BNP Paribas SA	1	903,6 k $	0,01 %
81	Bristol-Myers Squibb Co	1	902,9 k $	0,01 %
82	American Express Co	3	899,7 k $	0,01 %
83	Rogers Communications Inc	2	899,4 k $	0,01 %
84	Royalty Pharma PLC	2	897,3 k $	0,01 %
85	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2	867 k $	0,01 %
86	SUNOCO LP	2	844,5 k $	0,01 %
87	Public Service Enterprise Group Inc	1	842,3 k $	0,01 %
88	Newell Brands Inc	5	835,7 k $	0,01 %
89	Carvana Co	2	834,4 k $	0,01 %
90	Micron Technology Inc	2	831,1 k $	0,01 %
91	Herc Holdings Inc	5	827,7 k $	0,01 %
92	Caesars Entertainment Inc	3	819,8 k $	0,01 %
93	Diamondback Energy Inc	1	813,3 k $	0,01 %
94	Western Midstream Partners LP	2	804,2 k $	0,01 %
95	Ameriprise Financial Inc	1	793,9 k $	0,01 %
96	EPR Properties	2	793,8 k $	0,01 %
97	First Citizens BancShares Inc/NC	1	786,8 k $	0,01 %
98	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1	785,9 k $	0,01 %
99	Bath & Body Works Inc	3	753,1 k $	0,01 %
100	Mosaic Co/The	1	746,4 k $	0,01 %

Répartition par secteur

Technologie 33,3 %
Communication 11,3 %
Consommation cyclique 9,9 %
Finance 9,1 %
Industrie 9,0 %
Santé 7,2 %
Consommation de base 2,1 %
Énergie 2,0 %
Services publics 1,3 %
Matériaux 1,2 %
Immobilier 0,2 %
Non attribué 13,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 99,9 %
KRW 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 97,4 %
Taïwan 0,8 %
Canada 0,7 %
Bermudes 0,2 %
Îles Caïmans 0,2 %
Royaume-Uni 0,1 %
Pays-Bas 0,1 %
Irlande 0,1 %
Porto Rico 0,1 %
Corée du Sud 0,1 %
Îles Marshall 0,1 %
Singapour 0,1 %
Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	945	2 Md $	97,37 %
2	Taïwan	1	16,8 M $	0,84 %
3	Canada	6	13,7 M $	0,68 %
4	Bermudes	7	4,8 M $	0,24 %
5	Îles Caïmans	4	4,2 M $	0,21 %
6	Royaume-Uni	4	2,7 M $	0,13 %
7	Pays-Bas	4	2,7 M $	0,13 %
8	Irlande	5	2 M $	0,10 %
9	Porto Rico	2	1,4 M $	0,07 %
10	Corée du Sud	1	1,3 M $	0,06 %
11	Îles Marshall	2	1,2 M $	0,06 %
12	Singapour	1	1 M $	0,05 %

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