Zusammensetzung von THRIVENT MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 8,3 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 24,1 %
- Positionen
- 985 in 15 Ländern
- Anleihen
- 547 von 297 Gesellschaften
- Zehn größte
- 9,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Tompkins Financial Corp | 1.288 | 101.545,9 $ | 0,00 % |
| 702 | Shore Bancshares Inc | 5.417 | 101.189,6 $ | 0,00 % |
| 703 | Lazard Inc | 2.377 | 100.975 $ | 0,00 % |
| 704 | Bridgewater Bancshares Inc | 5.702 | 100.925,4 $ | 0,00 % |
| 705 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 2.256 | 100.612,6 $ | 0,00 % |
| 706 | Third Coast Bancshares Inc | 2.659 | 100.590 $ | 0,00 % |
| 707 | Scorpio Tankers Inc | 1.343 | 100.268,4 $ | 0,00 % |
| 708 | National Fuel Gas Co | 1.067 | 100.255,3 $ | 0,00 % |
| 709 | DENTSPLY SIRONA Inc | 8.603 | 99.794,8 $ | 0,00 % |
| 710 | Mercantile Bank Corp | 1.951 | 98.525,5 $ | 0,00 % |
| 711 | US Foods Holding Corp | 1.068 | 98.480,3 $ | 0,00 % |
| 712 | ICF International Inc | 1.502 | 98.065,6 $ | 0,00 % |
| 713 | Domino's Pizza Inc | 271 | 97.232,1 $ | 0,00 % |
| 714 | Strategic Education Inc | 1.168 | 96.897,3 $ | 0,00 % |
| 715 | Horizon Bancorp Inc/IN | 5.834 | 96.669,4 $ | 0,00 % |
| 716 | Viper Energy Inc | 2.042 | 95.953,6 $ | 0,00 % |
| 717 | Edgewell Personal Care Co | 4.490 | 95.816,6 $ | 0,00 % |
| 718 | CareTrust REIT Inc | 2.581 | 94.593,7 $ | 0,00 % |
| 719 | CNX Resources Corp | 2.453 | 94.563,2 $ | 0,00 % |
| 720 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 4.480 | 93.856 $ | 0,00 % |
| 721 | Fortrea Holdings Inc | 9.960 | 93.823,2 $ | 0,00 % |
| 722 | NewMarket Corp | 145 | 92.937,8 $ | 0,00 % |
| 723 | Ambarella Inc | 1.804 | 92.860,9 $ | 0,00 % |
| 724 | Prosperity Bancshares Inc | 1.364 | 91.633,5 $ | 0,00 % |
| 725 | Orion SA | 14.015 | 91.097,5 $ | 0,00 % |
| 726 | Hanover Insurance Group Inc/The | 524 | 90.835,4 $ | 0,00 % |
| 727 | Kearny Financial Corp/MD | 12.008 | 90.660,4 $ | 0,00 % |
| 728 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 1.557 | 90.539,6 $ | 0,00 % |
| 729 | Concentrix Corp | 3.266 | 89.357,8 $ | 0,00 % |
| 730 | Northfield Bancorp Inc | 6.590 | 89.228,6 $ | 0,00 % |
| 731 | Hilltop Holdings Inc | 2.456 | 87.973,9 $ | 0,00 % |
| 732 | XPLR Infrastructure LP | 8.253 | 87.646,9 $ | 0,00 % |
| 733 | South Plains Financial Inc | 2.082 | 87.235,8 $ | 0,00 % |
| 734 | Orange County Bancorp Inc | 2.724 | 87.113,5 $ | 0,00 % |
| 735 | Commerce Bancshares Inc/MO | 1.766 | 86.887,2 $ | 0,00 % |
| 736 | QIAGEN NV | 2.131 | 85.325,2 $ | 0,00 % |
| 737 | Consolidated Edison Inc | 749 | 84.771,8 $ | 0,00 % |
| 738 | Adient PLC | 4.166 | 84.194,9 $ | 0,00 % |
| 739 | Regency Centers Corp | 1.101 | 83.301,7 $ | 0,00 % |
| 740 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 12.484 | 82.768,9 $ | 0,00 % |
| 741 | Etsy Inc | 1.652 | 82.567 $ | 0,00 % |
| 742 | Varex Imaging Corp | 7.726 | 81.972,9 $ | 0,00 % |
| 743 | Gap Inc/The | 3.349 | 81.045,8 $ | 0,00 % |
| 744 | Affirm Holdings Inc | 1.766 | 80.918,1 $ | 0,00 % |
| 745 | Crane NXT Co | 1.981 | 80.408,8 $ | 0,00 % |
| 746 | First Bank/Hamilton NJ | 5.017 | 80.272 $ | 0,00 % |
| 747 | Arcus Biosciences Inc | 3.710 | 80.136 $ | 0,00 % |
| 748 | Lululemon Athletica Inc | 523 | 80.071,3 $ | 0,00 % |
| 749 | PCB Bancorp | 3.557 | 79.996,9 $ | 0,00 % |
| 750 | Bankwell Financial Group Inc | 1.639 | 79.524,3 $ | 0,00 % |
| 751 | Blue Owl Capital Inc | 8.710 | 79.522,3 $ | 0,00 % |
| 752 | Arrow Financial Corp | 2.359 | 79.191,6 $ | 0,00 % |
| 753 | Civista Bancshares Inc | 3.460 | 78.853,4 $ | 0,00 % |
| 754 | Paylocity Holding Corp | 726 | 78.437 $ | 0,00 % |
| 755 | Northeast Community Bancorp Inc | 3.283 | 78.135,4 $ | 0,00 % |
| 756 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 915 | 77.793,3 $ | 0,00 % |
| 757 | DNOW Inc | 6.397 | 76.188,3 $ | 0,00 % |
| 758 | Molson Coors Beverage Co | 1.767 | 76.087 $ | 0,00 % |
| 759 | Regal Rexnord Corp | 403 | 75.465,8 $ | 0,00 % |
| 760 | Northpointe Bancshares Inc | 4.371 | 75.443,5 $ | 0,00 % |
| 761 | Community West Bancshares | 3.231 | 75.282,3 $ | 0,00 % |
| 762 | Occidental Petroleum Corp | 1.139 | 74.035 $ | 0,00 % |
| 763 | Artesian Resources Corp | 2.307 | 73.478 $ | 0,00 % |
| 764 | Citizens Financial Group Inc | 1.222 | 73.283,3 $ | 0,00 % |
| 765 | Regions Financial Corp | 2.804 | 73.240,5 $ | 0,00 % |
| 766 | Bank of Marin Bancorp | 2.845 | 72.917,4 $ | 0,00 % |
| 767 | Carlyle Group Inc/The | 1.474 | 71.326,9 $ | 0,00 % |
| 768 | Bar Harbor Bankshares | 2.189 | 71.033,1 $ | 0,00 % |
| 769 | Madison Square Garden Sports Corp | 220 | 70.708 $ | 0,00 % |
| 770 | TPG Inc | 1.744 | 70.649,4 $ | 0,00 % |
| 771 | United Bankshares Inc/WV | 1.701 | 70.455,4 $ | 0,00 % |
| 772 | CoStar Group Inc | 1.745 | 70.393,3 $ | 0,00 % |
| 773 | Alpine Income Property Trust Inc | 3.886 | 69.948 $ | 0,00 % |
| 774 | Middlesex Water Co | 1.343 | 69.903,2 $ | 0,00 % |
| 775 | Build-A-Bear Workshop Inc | 1.865 | 69.844,3 $ | 0,00 % |
| 776 | Wayfair Inc | 927 | 69.719,7 $ | 0,00 % |
| 777 | ChoiceOne Financial Services Inc | 2.454 | 69.006,5 $ | 0,00 % |
| 778 | Parke Bancorp Inc | 2.429 | 68.983,6 $ | 0,00 % |
| 779 | American Superconductor Corp | 2.019 | 68.343,2 $ | 0,00 % |
| 780 | MYR Group Inc | 242 | 68.321,4 $ | 0,00 % |
| 781 | Iridium Communications Inc | 2.462 | 68.295,9 $ | 0,00 % |
| 782 | Everest Group Ltd | 208 | 67.984,8 $ | 0,00 % |
| 783 | Visteon Corp | 745 | 67.877 $ | 0,00 % |
| 784 | Leidos Holdings Inc | 436 | 67.806,7 $ | 0,00 % |
| 785 | Universal Corp/VA | 1.285 | 67.719,5 $ | 0,00 % |
| 786 | Fox Factory Holding Corp | 4.079 | 67.140,3 $ | 0,00 % |
| 787 | Chipotle Mexican Grill Inc | 2.097 | 67.125 $ | 0,00 % |
| 788 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 1.129 | 66.915,8 $ | 0,00 % |
| 789 | Willis Towers Watson PLC | 230 | 66.861 $ | 0,00 % |
| 790 | CNB Financial Corp/PA | 2.304 | 66.723,8 $ | 0,00 % |
| 791 | Northrim BanCorp Inc | 2.879 | 65.871,5 $ | 0,00 % |
| 792 | Sprouts Farmers Market Inc | 852 | 65.714,8 $ | 0,00 % |
| 793 | Adaptive Biotechnologies Corp | 4.725 | 65.583 $ | 0,00 % |
| 794 | Americold Realty Trust Inc | 5.713 | 65.471 $ | 0,00 % |
| 795 | Smithfield Foods Inc | 2.329 | 65.142,1 $ | 0,00 % |
| 796 | Amplify Energy Corp | 10.422 | 65.033,3 $ | 0,00 % |
| 797 | Dollar General Corp | 543 | 64.470,4 $ | 0,00 % |
| 798 | Kimco Realty Corp | 2.857 | 64.196,8 $ | 0,00 % |
| 799 | NET Lease Office Properties | 5.517 | 63.555,8 $ | 0,00 % |
| 800 | Cargurus Inc | 1.858 | 63.264,9 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 547 Anleihen von 297 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 10 | 9,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 11 | 8,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 3 | Citigroup Inc | 7 | 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 7 | 5,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 6 | Morgan Stanley | 8 | 4,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Oracle Corp | 7 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 8 | Broadcom Inc | 6 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | AbbVie Inc | 5 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 10 | CVS Health Corp | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | AT&T Inc | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Barclays PLC | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 13 | Truist Financial Corp | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 14 | Energy Transfer LP | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 15 | Fiserv Inc | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 16 | MPLX LP | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 17 | Abbott Laboratories | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 18 | Cigna Group/The | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 19 | Boeing Co/The | 4 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 20 | Credit Agricole SA | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 21 | Southern Co/The | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 22 | Tenet Healthcare Corp | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 23 | Deutsche Bank AG | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 24 | Alphabet Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 26 | UBS Group AG | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 27 | Lowe's Cos Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 28 | Comcast Corp | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 29 | HSBC Holdings PLC | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 30 | US Bancorp | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 31 | NatWest Group PLC | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 32 | Ally Financial Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 33 | NRG Energy Inc | 6 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 34 | Lloyds Banking Group PLC | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 35 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 36 | Societe Generale SA | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 37 | Philip Morris International Inc. | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 38 | Iron Mountain Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 39 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 40 | AES Corp/The | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 41 | Cencora Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 42 | American Tower Corp | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 43 | Williams Cos Inc/The | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 44 | ONEOK Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 45 | American International Group Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 46 | Hewlett Packard Enterprise Co | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 47 | Blue Owl Technology Finance Corp | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 48 | Post Holdings Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 49 | Uber Technologies Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 50 | Banco Santander SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 51 | SM Energy Co | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 52 | International Business Machines Corp. | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 53 | Omega Healthcare Investors Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 54 | NiSource Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 55 | Exelon Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 56 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 57 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 58 | Block Inc | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 59 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 60 | Lincoln National Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 61 | Cleveland-Cliffs Inc | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 62 | Duke Energy Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 63 | Orange SA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 64 | Zions Bancorp NA | 2 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 65 | Targa Resources Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 66 | Verizon Communications Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 67 | AppLovin Corp | 1 | 998.703,9 $ | 0,01 % |
| 68 | Sysco Corp | 1 | 998.341,6 $ | 0,01 % |
| 69 | Synchrony Financial | 2 | 979.101 $ | 0,01 % |
| 70 | RTX Corp | 2 | 979.017,9 $ | 0,01 % |
| 71 | Walt Disney Co/The | 1 | 974.376,6 $ | 0,01 % |
| 72 | Salesforce Inc | 1 | 970.970,3 $ | 0,01 % |
| 73 | Camden Property Trust | 1 | 970.576,8 $ | 0,01 % |
| 74 | Northrop Grumman Corp | 1 | 962.253,4 $ | 0,01 % |
| 75 | Rakuten Group Inc | 3 | 949.452,7 $ | 0,01 % |
| 76 | Bombardier Inc | 4 | 935.556,2 $ | 0,01 % |
| 77 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 930.651,4 $ | 0,01 % |
| 78 | Carnival Corp | 3 | 912.022,9 $ | 0,01 % |
| 79 | Amgen Inc | 1 | 905.800,1 $ | 0,01 % |
| 80 | BNP Paribas SA | 1 | 903.550,5 $ | 0,01 % |
| 81 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 902.919,5 $ | 0,01 % |
| 82 | American Express Co | 3 | 899.676,6 $ | 0,01 % |
| 83 | Rogers Communications Inc | 2 | 899.355,8 $ | 0,01 % |
| 84 | Royalty Pharma PLC | 2 | 897.310,9 $ | 0,01 % |
| 85 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 2 | 867.016,5 $ | 0,01 % |
| 86 | SUNOCO LP | 2 | 844.505 $ | 0,01 % |
| 87 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 842.276,5 $ | 0,01 % |
| 88 | Newell Brands Inc | 5 | 835.685,6 $ | 0,01 % |
| 89 | Carvana Co | 2 | 834.406,8 $ | 0,01 % |
| 90 | Micron Technology Inc | 2 | 831.143,7 $ | 0,01 % |
| 91 | Herc Holdings Inc | 5 | 827.671,7 $ | 0,01 % |
| 92 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 819.845 $ | 0,01 % |
| 93 | Diamondback Energy Inc | 1 | 813.338,5 $ | 0,01 % |
| 94 | Western Midstream Partners LP | 2 | 804.187,6 $ | 0,01 % |
| 95 | Ameriprise Financial Inc | 1 | 793.853,1 $ | 0,01 % |
| 96 | EPR Properties | 2 | 793.794,6 $ | 0,01 % |
| 97 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 786.786,6 $ | 0,01 % |
| 98 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 785.942,2 $ | 0,01 % |
| 99 | Bath & Body Works Inc | 3 | 753.104,5 $ | 0,01 % |
| 100 | Mosaic Co/The | 1 | 746.359,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,3 %
- Kommunikation 11,3 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Finanzen 9,1 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 7,2 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Energie 2,0 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 13,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- KRW 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Taiwan 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Bermuda 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Südkorea 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 945 | 2 Mrd. $ | 97,37 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 16,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 3 | Kanada | 6 | 13,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 4 | Bermuda | 7 | 4,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | Kaimaninseln | 4 | 4,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 7 | Niederlande | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Irland | 5 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | Puerto Rico | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | Südkorea | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Marshallinseln | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Singapur | 1 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
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