Zusammensetzung von THRIVENT MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 8,3 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 24,1 %
- Positionen
- 985 in 15 Ländern
- Anleihen
- 547 von 297 Gesellschaften
- Zehn größte
- 9,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Dycom Industries Inc | 184 | 62.342,9 $ | 0,00 % |
| 802 | Verra Mobility Corp | 4.355 | 62.233 $ | 0,00 % |
| 803 | MongoDB Inc | 253 | 61.926,8 $ | 0,00 % |
| 804 | Euronet Worldwide Inc | 910 | 60.396,7 $ | 0,00 % |
| 805 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 4.777 | 60.333,5 $ | 0,00 % |
| 806 | NNN REIT Inc | 1.428 | 60.018,8 $ | 0,00 % |
| 807 | Essex Property Trust Inc | 248 | 60.016 $ | 0,00 % |
| 808 | Talos Energy Inc | 3.808 | 60.014,1 $ | 0,00 % |
| 809 | Alight Inc | 102.351 | 59.639,9 $ | 0,00 % |
| 810 | Vir Biotechnology Inc | 6.532 | 58.526,7 $ | 0,00 % |
| 811 | Bank OZK | 1.272 | 58.372,1 $ | 0,00 % |
| 812 | Brunswick Corp/DE | 795 | 57.844,2 $ | 0,00 % |
| 813 | Provident Financial Services Inc | 2.671 | 56.518,4 $ | 0,00 % |
| 814 | Glacier Bancorp Inc | 1.262 | 56.373,5 $ | 0,00 % |
| 815 | Peoples Financial Services Corp | 1.057 | 56.369,8 $ | 0,00 % |
| 816 | Hancock Whitney Corp | 885 | 56.277,2 $ | 0,00 % |
| 817 | Commvault Systems Inc | 719 | 56.002,9 $ | 0,00 % |
| 818 | ESCO Technologies Inc | 198 | 55.711,3 $ | 0,00 % |
| 819 | AZZ Inc | 443 | 55.432,6 $ | 0,00 % |
| 820 | Enterprise Financial Services Corp | 1.019 | 55.138,1 $ | 0,00 % |
| 821 | OGE Energy Corp | 1.147 | 55.010,1 $ | 0,00 % |
| 822 | Gen Digital Inc | 2.890 | 54.418,7 $ | 0,00 % |
| 823 | Ameris Bancorp | 696 | 54.281 $ | 0,00 % |
| 824 | International Flavors & Fragrances Inc | 739 | 53.614,5 $ | 0,00 % |
| 825 | Fermi Inc | 9.178 | 53.599,5 $ | 0,00 % |
| 826 | Omnicom Group Inc | 700 | 52.717 $ | 0,00 % |
| 827 | Flushing Financial Corp | 3.421 | 52.546,6 $ | 0,00 % |
| 828 | Selective Insurance Group Inc | 691 | 52.094,5 $ | 0,00 % |
| 829 | Manhattan Associates Inc | 387 | 51.517,4 $ | 0,00 % |
| 830 | Home BancShares Inc/AR | 1.900 | 51.167 $ | 0,00 % |
| 831 | Maximus Inc | 798 | 51.151,8 $ | 0,00 % |
| 832 | Air Products and Chemicals Inc | 176 | 51.126,2 $ | 0,00 % |
| 833 | Postal Realty Trust Inc | 2.748 | 51.002,9 $ | 0,00 % |
| 834 | LendingClub Corp | 3.548 | 50.807,4 $ | 0,00 % |
| 835 | Compass Inc | 6.932 | 50.672,9 $ | 0,00 % |
| 836 | Targa Resources Corp | 201 | 50.396,7 $ | 0,00 % |
| 837 | Stepan Co | 1.007 | 50.329,9 $ | 0,00 % |
| 838 | Fortive Corp | 910 | 50.304,8 $ | 0,00 % |
| 839 | Simply Good Foods Co/The | 3.493 | 50.124,6 $ | 0,00 % |
| 840 | Blackbaud Inc | 1.292 | 49.884,1 $ | 0,00 % |
| 841 | Ryman Hospitality Properties Inc | 539 | 49.733,5 $ | 0,00 % |
| 842 | Gates Industrial Corp PLC | 2.177 | 49.222 $ | 0,00 % |
| 843 | HNI Corp | 1.473 | 49.183,5 $ | 0,00 % |
| 844 | Maplebear Inc | 1.300 | 48.698 $ | 0,00 % |
| 845 | BellRing Brands Inc | 2.947 | 47.417,2 $ | 0,00 % |
| 846 | Trex Co Inc | 1.289 | 46.945,4 $ | 0,00 % |
| 847 | Equifax Inc | 260 | 46.818,2 $ | 0,00 % |
| 848 | Global Payments Inc | 694 | 46.706,2 $ | 0,00 % |
| 849 | ACNB Corp | 971 | 46.481,8 $ | 0,00 % |
| 850 | NOV Inc | 2.449 | 46.065,7 $ | 0,00 % |
| 851 | Watts Water Technologies Inc | 158 | 45.865,8 $ | 0,00 % |
| 852 | Xencor Inc | 3.799 | 45.815,9 $ | 0,00 % |
| 853 | AGCO Corp | 393 | 45.536,9 $ | 0,00 % |
| 854 | Cable One Inc | 499 | 45.513,8 $ | 0,00 % |
| 855 | Reliance Inc | 149 | 45.284,1 $ | 0,00 % |
| 856 | DTE Energy Co | 308 | 45.035,8 $ | 0,00 % |
| 857 | PennyMac Financial Services Inc | 510 | 44.574 $ | 0,00 % |
| 858 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 704 | 43.852,2 $ | 0,00 % |
| 859 | Azenta Inc | 2.063 | 43.591,2 $ | 0,00 % |
| 860 | Dollar Tree Inc | 398 | 43.585 $ | 0,00 % |
| 861 | Howard Hughes Holdings Inc | 684 | 43.269,8 $ | 0,00 % |
| 862 | Univest Financial Corp | 1.239 | 42.448,1 $ | 0,00 % |
| 863 | Bread Financial Holdings Inc | 564 | 42.238 $ | 0,00 % |
| 864 | Proficient Auto Logistics Inc | 6.187 | 41.947,9 $ | 0,00 % |
| 865 | Hess Midstream LP | 1.079 | 41.940,7 $ | 0,00 % |
| 866 | Universal Health Services Inc | 234 | 41.879 $ | 0,00 % |
| 867 | BGC Group Inc | 4.276 | 41.819,3 $ | 0,00 % |
| 868 | ResMed Inc | 185 | 41.528,8 $ | 0,00 % |
| 869 | C&F Financial Corp | 567 | 41.357 $ | 0,00 % |
| 870 | Southern Missouri Bancorp Inc | 646 | 41.305,2 $ | 0,00 % |
| 871 | Hubbell Inc | 84 | 41.222,2 $ | 0,00 % |
| 872 | M/I Homes Inc | 328 | 40.163,6 $ | 0,00 % |
| 873 | Agios Pharmaceuticals Inc | 1.183 | 40.020,9 $ | 0,00 % |
| 874 | Lyft Inc | 3.008 | 40.006,4 $ | 0,00 % |
| 875 | SkyWest Inc | 434 | 39.854,2 $ | 0,00 % |
| 876 | ServiceTitan Inc | 627 | 39.789,4 $ | 0,00 % |
| 877 | First Citizens BancShares Inc/NC | 21 | 39.577,9 $ | 0,00 % |
| 878 | Merit Medical Systems Inc | 564 | 38.876,5 $ | 0,00 % |
| 879 | Mercury General Corp | 441 | 38.874,2 $ | 0,00 % |
| 880 | Teekay Tankers Ltd | 530 | 38.859,6 $ | 0,00 % |
| 881 | Interactive Brokers Group Inc | 579 | 38.833,5 $ | 0,00 % |
| 882 | Cavco Industries Inc | 79 | 38.258,9 $ | 0,00 % |
| 883 | HBT Financial Inc | 1.426 | 38.102,7 $ | 0,00 % |
| 884 | Piedmont Realty Trust Inc | 5.788 | 38.027,2 $ | 0,00 % |
| 885 | KeyCorp | 1.887 | 37.834,4 $ | 0,00 % |
| 886 | Quest Diagnostics Inc | 189 | 37.040,2 $ | 0,00 % |
| 887 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 604 | 36.729,2 $ | 0,00 % |
| 888 | Banner Corp | 594 | 36.043,9 $ | 0,00 % |
| 889 | Red Rock Resorts Inc | 671 | 35.804,6 $ | 0,00 % |
| 890 | Envista Holdings Corp | 1.389 | 35.238,9 $ | 0,00 % |
| 891 | Block Inc | 582 | 35.024,8 $ | 0,00 % |
| 892 | Nordson Corp | 131 | 34.853,9 $ | 0,00 % |
| 893 | Realty Income Corp | 566 | 34.627,9 $ | 0,00 % |
| 894 | Hershey Co/The | 165 | 34.301,9 $ | 0,00 % |
| 895 | F&G Annuities & Life Inc | 1.344 | 34.030,1 $ | 0,00 % |
| 896 | Loews Corp | 318 | 33.943,3 $ | 0,00 % |
| 897 | Broadridge Financial Solutions Inc | 208 | 33.795,8 $ | 0,00 % |
| 898 | Trade Desk Inc/The | 1.450 | 32.900,5 $ | 0,00 % |
| 899 | Coinbase Global Inc | 188 | 32.826,7 $ | 0,00 % |
| 900 | Eastern Bankshares Inc | 1.678 | 32.821,7 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 547 Anleihen von 297 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 10 | 9,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 11 | 8,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 3 | Citigroup Inc | 7 | 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 7 | 5,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 6 | Morgan Stanley | 8 | 4,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Oracle Corp | 7 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 8 | Broadcom Inc | 6 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | AbbVie Inc | 5 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 10 | CVS Health Corp | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | AT&T Inc | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Barclays PLC | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 13 | Truist Financial Corp | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 14 | Energy Transfer LP | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 15 | Fiserv Inc | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 16 | MPLX LP | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 17 | Abbott Laboratories | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 18 | Cigna Group/The | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 19 | Boeing Co/The | 4 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 20 | Credit Agricole SA | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 21 | Southern Co/The | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 22 | Tenet Healthcare Corp | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 23 | Deutsche Bank AG | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 24 | Alphabet Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 26 | UBS Group AG | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 27 | Lowe's Cos Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 28 | Comcast Corp | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 29 | HSBC Holdings PLC | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 30 | US Bancorp | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 31 | NatWest Group PLC | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 32 | Ally Financial Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 33 | NRG Energy Inc | 6 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 34 | Lloyds Banking Group PLC | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 35 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 36 | Societe Generale SA | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 37 | Philip Morris International Inc. | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 38 | Iron Mountain Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 39 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 40 | AES Corp/The | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 41 | Cencora Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 42 | American Tower Corp | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 43 | Williams Cos Inc/The | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 44 | ONEOK Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 45 | American International Group Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 46 | Hewlett Packard Enterprise Co | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 47 | Blue Owl Technology Finance Corp | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 48 | Post Holdings Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 49 | Uber Technologies Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 50 | Banco Santander SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 51 | SM Energy Co | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 52 | International Business Machines Corp. | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 53 | Omega Healthcare Investors Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 54 | NiSource Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 55 | Exelon Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 56 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 57 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 58 | Block Inc | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 59 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 60 | Lincoln National Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 61 | Cleveland-Cliffs Inc | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 62 | Duke Energy Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 63 | Orange SA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 64 | Zions Bancorp NA | 2 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 65 | Targa Resources Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 66 | Verizon Communications Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 67 | AppLovin Corp | 1 | 998.703,9 $ | 0,01 % |
| 68 | Sysco Corp | 1 | 998.341,6 $ | 0,01 % |
| 69 | Synchrony Financial | 2 | 979.101 $ | 0,01 % |
| 70 | RTX Corp | 2 | 979.017,9 $ | 0,01 % |
| 71 | Walt Disney Co/The | 1 | 974.376,6 $ | 0,01 % |
| 72 | Salesforce Inc | 1 | 970.970,3 $ | 0,01 % |
| 73 | Camden Property Trust | 1 | 970.576,8 $ | 0,01 % |
| 74 | Northrop Grumman Corp | 1 | 962.253,4 $ | 0,01 % |
| 75 | Rakuten Group Inc | 3 | 949.452,7 $ | 0,01 % |
| 76 | Bombardier Inc | 4 | 935.556,2 $ | 0,01 % |
| 77 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 930.651,4 $ | 0,01 % |
| 78 | Carnival Corp | 3 | 912.022,9 $ | 0,01 % |
| 79 | Amgen Inc | 1 | 905.800,1 $ | 0,01 % |
| 80 | BNP Paribas SA | 1 | 903.550,5 $ | 0,01 % |
| 81 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 902.919,5 $ | 0,01 % |
| 82 | American Express Co | 3 | 899.676,6 $ | 0,01 % |
| 83 | Rogers Communications Inc | 2 | 899.355,8 $ | 0,01 % |
| 84 | Royalty Pharma PLC | 2 | 897.310,9 $ | 0,01 % |
| 85 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 2 | 867.016,5 $ | 0,01 % |
| 86 | SUNOCO LP | 2 | 844.505 $ | 0,01 % |
| 87 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 842.276,5 $ | 0,01 % |
| 88 | Newell Brands Inc | 5 | 835.685,6 $ | 0,01 % |
| 89 | Carvana Co | 2 | 834.406,8 $ | 0,01 % |
| 90 | Micron Technology Inc | 2 | 831.143,7 $ | 0,01 % |
| 91 | Herc Holdings Inc | 5 | 827.671,7 $ | 0,01 % |
| 92 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 819.845 $ | 0,01 % |
| 93 | Diamondback Energy Inc | 1 | 813.338,5 $ | 0,01 % |
| 94 | Western Midstream Partners LP | 2 | 804.187,6 $ | 0,01 % |
| 95 | Ameriprise Financial Inc | 1 | 793.853,1 $ | 0,01 % |
| 96 | EPR Properties | 2 | 793.794,6 $ | 0,01 % |
| 97 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 786.786,6 $ | 0,01 % |
| 98 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 785.942,2 $ | 0,01 % |
| 99 | Bath & Body Works Inc | 3 | 753.104,5 $ | 0,01 % |
| 100 | Mosaic Co/The | 1 | 746.359,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,3 %
- Kommunikation 11,3 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Finanzen 9,1 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 7,2 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Energie 2,0 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 13,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- KRW 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Taiwan 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Bermuda 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Südkorea 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 945 | 2 Mrd. $ | 97,37 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 16,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 3 | Kanada | 6 | 13,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 4 | Bermuda | 7 | 4,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | Kaimaninseln | 4 | 4,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 7 | Niederlande | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Irland | 5 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | Puerto Rico | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | Südkorea | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Marshallinseln | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Singapur | 1 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
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