Zusammensetzung von THRIVENT MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 8,3 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 24,1 %
- Positionen
- 985 in 15 Ländern
- Anleihen
- 547 von 297 Gesellschaften
- Zehn größte
- 9,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Tenable Holdings Inc | 1.939 | 32.798,2 $ | 0,00 % |
| 902 | Paymentus Holdings Inc | 1.276 | 32.410,4 $ | 0,00 % |
| 903 | StoneX Group Inc | 400 | 32.260 $ | 0,00 % |
| 904 | Varonis Systems Inc | 1.488 | 31.947,4 $ | 0,00 % |
| 905 | Texas Capital Bancshares Inc | 333 | 31.595 $ | 0,00 % |
| 906 | Simon Property Group Inc | 169 | 31.523,6 $ | 0,00 % |
| 907 | Starwood Property Trust Inc | 1.767 | 30.427,7 $ | 0,00 % |
| 908 | Humana Inc | 174 | 30.169,9 $ | 0,00 % |
| 909 | O-I Glass Inc | 2.803 | 29.459,5 $ | 0,00 % |
| 910 | Sprout Social Inc | 5.069 | 28.893,3 $ | 0,00 % |
| 911 | Sotera Health Co | 2.003 | 28.723 $ | 0,00 % |
| 912 | Urban Outfitters Inc | 452 | 28.634,2 $ | 0,00 % |
| 913 | Artivion Inc | 764 | 27.977,7 $ | 0,00 % |
| 914 | National Health Investors Inc | 345 | 27.896,7 $ | 0,00 % |
| 915 | Broadstone Net Lease Inc | 1.495 | 27.313,7 $ | 0,00 % |
| 916 | Baker Hughes Co | 443 | 27.045,2 $ | 0,00 % |
| 917 | Omega Healthcare Investors Inc | 615 | 26.949,3 $ | 0,00 % |
| 918 | Ryder System Inc | 131 | 26.817 $ | 0,00 % |
| 919 | Bloom Energy Corp | 197 | 26.691,5 $ | 0,00 % |
| 920 | Cushman & Wakefield Ltd | 2.128 | 26.089,3 $ | 0,00 % |
| 921 | AutoNation Inc | 133 | 25.969,6 $ | 0,00 % |
| 922 | Fox Corp | 484 | 25.700,4 $ | 0,00 % |
| 923 | BrightView Holdings Inc | 2.175 | 25.643,3 $ | 0,00 % |
| 924 | Astera Labs Inc | 230 | 25.208 $ | 0,00 % |
| 925 | Workday Inc | 193 | 25.074,6 $ | 0,00 % |
| 926 | Citizens Financial Services Inc | 408 | 24.949,2 $ | 0,00 % |
| 927 | Sanmina Corp | 192 | 24.890,9 $ | 0,00 % |
| 928 | Rocket Cos Inc | 1.739 | 24.780,8 $ | 0,00 % |
| 929 | First Financial Bankshares Inc | 829 | 24.414,1 $ | 0,00 % |
| 930 | Tetra Tech Inc | 807 | 24.306,8 $ | 0,00 % |
| 931 | Campbell's Company/The | 1.088 | 24.229,8 $ | 0,00 % |
| 932 | ServisFirst Bancshares Inc | 331 | 24.106,7 $ | 0,00 % |
| 933 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 2.584 | 24.057 $ | 0,00 % |
| 934 | Anika Therapeutics Inc | 1.610 | 23.345 $ | 0,00 % |
| 935 | Lamar Advertising Co | 183 | 23.178,8 $ | 0,00 % |
| 936 | California Resources Corp | 329 | 22.773,4 $ | 0,00 % |
| 937 | Waters Corp | 76 | 22.632,8 $ | 0,00 % |
| 938 | Flagstar Bank NA | 1.691 | 22.270,5 $ | 0,00 % |
| 939 | Primo Brands Corp | 1.163 | 21.899,3 $ | 0,00 % |
| 940 | Q2 Holdings Inc | 450 | 21.285 $ | 0,00 % |
| 941 | Corpay Inc | 73 | 21.242,3 $ | 0,00 % |
| 942 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 359 | 20.671,2 $ | 0,00 % |
| 943 | Oceaneering International Inc | 581 | 20.608,1 $ | 0,00 % |
| 944 | WSFS Financial Corp | 302 | 19.768,9 $ | 0,00 % |
| 945 | Ingles Markets Inc | 215 | 19.326,4 $ | 0,00 % |
| 946 | Kennametal Inc | 532 | 19.221,2 $ | 0,00 % |
| 947 | GigaCloud Technology Inc | 415 | 18.832,7 $ | 0,00 % |
| 948 | Hudson Technologies Inc | 3.110 | 18.286,8 $ | 0,00 % |
| 949 | Option Care Health Inc | 679 | 18.278,7 $ | 0,00 % |
| 950 | GATX Corp | 107 | 18.269,2 $ | 0,00 % |
| 951 | Renasant Corp | 496 | 17.920,5 $ | 0,00 % |
| 952 | Bruker Corp | 486 | 17.554,3 $ | 0,00 % |
| 953 | Ichor Holdings Ltd | 375 | 17.478,8 $ | 0,00 % |
| 954 | Credo Technology Group Holding Ltd | 185 | 17.366 $ | 0,00 % |
| 955 | Northwestern Energy Group Inc | 251 | 16.550,9 $ | 0,00 % |
| 956 | Flywire Corp | 1.395 | 16.237,8 $ | 0,00 % |
| 957 | FrontView REIT Inc | 1.031 | 15.949,6 $ | 0,00 % |
| 958 | Brink's Co/The | 148 | 15.337,2 $ | 0,00 % |
| 959 | Insteel Industries Inc | 455 | 15.292,6 $ | 0,00 % |
| 960 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 182 | 14.947,7 $ | 0,00 % |
| 961 | TPG RE Finance Trust Inc | 1.908 | 14.901,5 $ | 0,00 % |
| 962 | Myriad Genetics Inc | 3.107 | 13.981,5 $ | 0,00 % |
| 963 | Calix Inc | 284 | 13.913,2 $ | 0,00 % |
| 964 | Camden National Corp | 285 | 13.523,3 $ | 0,00 % |
| 965 | Citi Trends Inc | 307 | 13.299,2 $ | 0,00 % |
| 966 | Textron Inc | 140 | 12.258,4 $ | 0,00 % |
| 967 | Yum! Brands Inc | 75 | 11.661 $ | 0,00 % |
| 968 | American Vanguard Corp | 4.655 | 11.591 $ | 0,00 % |
| 969 | Cathay General Bancorp | 223 | 11.118,8 $ | 0,00 % |
| 970 | Independent Bank Corp | 141 | 10.604,6 $ | 0,00 % |
| 971 | York Water Co/The | 305 | 9287,3 $ | 0,00 % |
| 972 | Fate Therapeutics Inc | 7.568 | 9081,6 $ | 0,00 % |
| 973 | Farmers National Banc Corp | 646 | 8501,4 $ | 0,00 % |
| 974 | First Hawaiian Inc | 336 | 8279 $ | 0,00 % |
| 975 | Cincinnati Financial Corp | 52 | 8182,2 $ | 0,00 % |
| 976 | CTS Corp | 170 | 8119,2 $ | 0,00 % |
| 977 | Avanos Medical Inc | 547 | 7663,5 $ | 0,00 % |
| 978 | Meridian Corp | 395 | 7489,2 $ | 0,00 % |
| 979 | CNA Financial Corp | 161 | 7393,1 $ | 0,00 % |
| 980 | BankUnited Inc | 153 | 6909,5 $ | 0,00 % |
| 981 | Community Financial System Inc | 72 | 4222,8 $ | 0,00 % |
| 982 | Cohu Inc | 106 | 3245,7 $ | |
| 983 | Jack Henry & Associates Inc | 16 | 2528,6 $ | |
| 984 | REGENXBIO Inc | 294 | 2463,7 $ | |
| 985 | Webster Financial Corp | 25 | 1735,5 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 547 Anleihen von 297 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 10 | 9,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 11 | 8,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 3 | Citigroup Inc | 7 | 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 7 | 5,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 6 | Morgan Stanley | 8 | 4,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Oracle Corp | 7 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 8 | Broadcom Inc | 6 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | AbbVie Inc | 5 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 10 | CVS Health Corp | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | AT&T Inc | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Barclays PLC | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 13 | Truist Financial Corp | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 14 | Energy Transfer LP | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 15 | Fiserv Inc | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 16 | MPLX LP | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 17 | Abbott Laboratories | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 18 | Cigna Group/The | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 19 | Boeing Co/The | 4 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 20 | Credit Agricole SA | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 21 | Southern Co/The | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 22 | Tenet Healthcare Corp | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 23 | Deutsche Bank AG | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 24 | Alphabet Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 26 | UBS Group AG | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 27 | Lowe's Cos Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 28 | Comcast Corp | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 29 | HSBC Holdings PLC | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 30 | US Bancorp | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 31 | NatWest Group PLC | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 32 | Ally Financial Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 33 | NRG Energy Inc | 6 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 34 | Lloyds Banking Group PLC | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 35 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 36 | Societe Generale SA | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 37 | Philip Morris International Inc. | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 38 | Iron Mountain Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 39 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 40 | AES Corp/The | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 41 | Cencora Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 42 | American Tower Corp | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 43 | Williams Cos Inc/The | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 44 | ONEOK Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 45 | American International Group Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 46 | Hewlett Packard Enterprise Co | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 47 | Blue Owl Technology Finance Corp | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 48 | Post Holdings Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 49 | Uber Technologies Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 50 | Banco Santander SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 51 | SM Energy Co | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 52 | International Business Machines Corp. | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 53 | Omega Healthcare Investors Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 54 | NiSource Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 55 | Exelon Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 56 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 57 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 58 | Block Inc | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 59 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 60 | Lincoln National Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 61 | Cleveland-Cliffs Inc | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 62 | Duke Energy Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 63 | Orange SA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 64 | Zions Bancorp NA | 2 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 65 | Targa Resources Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 66 | Verizon Communications Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 67 | AppLovin Corp | 1 | 998.703,9 $ | 0,01 % |
| 68 | Sysco Corp | 1 | 998.341,6 $ | 0,01 % |
| 69 | Synchrony Financial | 2 | 979.101 $ | 0,01 % |
| 70 | RTX Corp | 2 | 979.017,9 $ | 0,01 % |
| 71 | Walt Disney Co/The | 1 | 974.376,6 $ | 0,01 % |
| 72 | Salesforce Inc | 1 | 970.970,3 $ | 0,01 % |
| 73 | Camden Property Trust | 1 | 970.576,8 $ | 0,01 % |
| 74 | Northrop Grumman Corp | 1 | 962.253,4 $ | 0,01 % |
| 75 | Rakuten Group Inc | 3 | 949.452,7 $ | 0,01 % |
| 76 | Bombardier Inc | 4 | 935.556,2 $ | 0,01 % |
| 77 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 930.651,4 $ | 0,01 % |
| 78 | Carnival Corp | 3 | 912.022,9 $ | 0,01 % |
| 79 | Amgen Inc | 1 | 905.800,1 $ | 0,01 % |
| 80 | BNP Paribas SA | 1 | 903.550,5 $ | 0,01 % |
| 81 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 902.919,5 $ | 0,01 % |
| 82 | American Express Co | 3 | 899.676,6 $ | 0,01 % |
| 83 | Rogers Communications Inc | 2 | 899.355,8 $ | 0,01 % |
| 84 | Royalty Pharma PLC | 2 | 897.310,9 $ | 0,01 % |
| 85 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 2 | 867.016,5 $ | 0,01 % |
| 86 | SUNOCO LP | 2 | 844.505 $ | 0,01 % |
| 87 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 842.276,5 $ | 0,01 % |
| 88 | Newell Brands Inc | 5 | 835.685,6 $ | 0,01 % |
| 89 | Carvana Co | 2 | 834.406,8 $ | 0,01 % |
| 90 | Micron Technology Inc | 2 | 831.143,7 $ | 0,01 % |
| 91 | Herc Holdings Inc | 5 | 827.671,7 $ | 0,01 % |
| 92 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 819.845 $ | 0,01 % |
| 93 | Diamondback Energy Inc | 1 | 813.338,5 $ | 0,01 % |
| 94 | Western Midstream Partners LP | 2 | 804.187,6 $ | 0,01 % |
| 95 | Ameriprise Financial Inc | 1 | 793.853,1 $ | 0,01 % |
| 96 | EPR Properties | 2 | 793.794,6 $ | 0,01 % |
| 97 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 786.786,6 $ | 0,01 % |
| 98 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 785.942,2 $ | 0,01 % |
| 99 | Bath & Body Works Inc | 3 | 753.104,5 $ | 0,01 % |
| 100 | Mosaic Co/The | 1 | 746.359,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,3 %
- Kommunikation 11,3 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Finanzen 9,1 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 7,2 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Energie 2,0 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 13,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- KRW 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Taiwan 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Bermuda 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Südkorea 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 945 | 2 Mrd. $ | 97,37 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 16,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 3 | Kanada | 6 | 13,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 4 | Bermuda | 7 | 4,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | Kaimaninseln | 4 | 4,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 7 | Niederlande | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 8 | Irland | 5 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 9 | Puerto Rico | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | Südkorea | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Marshallinseln | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Singapur | 1 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
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