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Composition de THRIVENT MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO

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Actif net
8,3 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 24,1 %
Positions
985 dans 15 pays
Souches
547 de 297 sociétés
10 premières
9,2 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
901Tenable Holdings Inc 1 93932,8 k $0,00 %
902Paymentus Holdings Inc 1 27632,4 k $0,00 %
903StoneX Group Inc 40032,3 k $0,00 %
904Varonis Systems Inc 1 48831,9 k $0,00 %
905Texas Capital Bancshares Inc 33331,6 k $0,00 %
906Simon Property Group Inc 16931,5 k $0,00 %
907Starwood Property Trust Inc 1 76730,4 k $0,00 %
908Humana Inc 17430,2 k $0,00 %
909O-I Glass Inc 2 80329,5 k $0,00 %
910Sprout Social Inc 5 06928,9 k $0,00 %
911Sotera Health Co 2 00328,7 k $0,00 %
912Urban Outfitters Inc 45228,6 k $0,00 %
913Artivion Inc 76428 k $0,00 %
914National Health Investors Inc 34527,9 k $0,00 %
915Broadstone Net Lease Inc 1 49527,3 k $0,00 %
916Baker Hughes Co 44327 k $0,00 %
917Omega Healthcare Investors Inc 61526,9 k $0,00 %
918Ryder System Inc 13126,8 k $0,00 %
919Bloom Energy Corp 19726,7 k $0,00 %
920Cushman & Wakefield Ltd 2 12826,1 k $0,00 %
921AutoNation Inc 13326 k $0,00 %
922Fox Corp 48425,7 k $0,00 %
923BrightView Holdings Inc 2 17525,6 k $0,00 %
924Astera Labs Inc 23025,2 k $0,00 %
925Workday Inc 19325,1 k $0,00 %
926Citizens Financial Services Inc 40824,9 k $0,00 %
927Sanmina Corp 19224,9 k $0,00 %
928Rocket Cos Inc 1 73924,8 k $0,00 %
929First Financial Bankshares Inc 82924,4 k $0,00 %
930Tetra Tech Inc 80724,3 k $0,00 %
931Campbell's Company/The 1 08824,2 k $0,00 %
932ServisFirst Bancshares Inc 33124,1 k $0,00 %
9334D Molecular Therapeutics Inc 2 58424,1 k $0,00 %
934Anika Therapeutics Inc 1 61023,3 k $0,00 %
935Lamar Advertising Co 18323,2 k $0,00 %
936California Resources Corp 32922,8 k $0,00 %
937Waters Corp 7622,6 k $0,00 %
938Flagstar Bank NA 1 69122,3 k $0,00 %
939Primo Brands Corp 1 16321,9 k $0,00 %
940Q2 Holdings Inc 45021,3 k $0,00 %
941Corpay Inc 7321,2 k $0,00 %
942Knight-Swift Transportation Holdings Inc 35920,7 k $0,00 %
943Oceaneering International Inc 58120,6 k $0,00 %
944WSFS Financial Corp 30219,8 k $0,00 %
945Ingles Markets Inc 21519,3 k $0,00 %
946Kennametal Inc 53219,2 k $0,00 %
947GigaCloud Technology Inc 41518,8 k $0,00 %
948Hudson Technologies Inc 3 11018,3 k $0,00 %
949Option Care Health Inc 67918,3 k $0,00 %
950GATX Corp 10718,3 k $0,00 %
951Renasant Corp 49617,9 k $0,00 %
952Bruker Corp 48617,6 k $0,00 %
953Ichor Holdings Ltd 37517,5 k $0,00 %
954Credo Technology Group Holding Ltd 18517,4 k $0,00 %
955Northwestern Energy Group Inc 25116,6 k $0,00 %
956Flywire Corp 1 39516,2 k $0,00 %
957FrontView REIT Inc 1 03115,9 k $0,00 %
958Brink's Co/The 14815,3 k $0,00 %
959Insteel Industries Inc 45515,3 k $0,00 %
960Bright Horizons Family Solutions Inc 18214,9 k $0,00 %
961TPG RE Finance Trust Inc 1 90814,9 k $0,00 %
962Myriad Genetics Inc 3 10714 k $0,00 %
963Calix Inc 28413,9 k $0,00 %
964Camden National Corp 28513,5 k $0,00 %
965Citi Trends Inc 30713,3 k $0,00 %
966Textron Inc 14012,3 k $0,00 %
967Yum! Brands Inc 7511,7 k $0,00 %
968American Vanguard Corp 4 65511,6 k $0,00 %
969Cathay General Bancorp 22311,1 k $0,00 %
970Independent Bank Corp 14110,6 k $0,00 %
971York Water Co/The 3059,3 k $0,00 %
972Fate Therapeutics Inc 7 5689,1 k $0,00 %
973Farmers National Banc Corp 6468,5 k $0,00 %
974First Hawaiian Inc 3368,3 k $0,00 %
975Cincinnati Financial Corp 528,2 k $0,00 %
976CTS Corp 1708,1 k $0,00 %
977Avanos Medical Inc 5477,7 k $0,00 %
978Meridian Corp 3957,5 k $0,00 %
979CNA Financial Corp 1617,4 k $0,00 %
980BankUnited Inc 1536,9 k $0,00 %
981Community Financial System Inc 724,2 k $0,00 %
982Cohu Inc 1063,2 k $
983Jack Henry & Associates Inc 162,5 k $
984REGENXBIO Inc 2942,5 k $
985Webster Financial Corp 251,7 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 547 souches de 297 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Bank of America Corp109,2 M $0,11 %
2JPMorgan Chase & Co118,8 M $0,11 %
3Citigroup Inc75,9 M $0,07 %
4Wells Fargo & Co75,4 M $0,07 %
5Goldman Sachs Group Inc/The75,3 M $0,06 %
6Morgan Stanley84,9 M $0,06 %
7Oracle Corp74,3 M $0,05 %
8Broadcom Inc64 M $0,05 %
9AbbVie Inc53,7 M $0,04 %
10CVS Health Corp63,5 M $0,04 %
11AT&T Inc43,2 M $0,04 %
12Barclays PLC43,2 M $0,04 %
13Truist Financial Corp52,9 M $0,04 %
14Energy Transfer LP42,8 M $0,03 %
15Fiserv Inc42,4 M $0,03 %
16MPLX LP42,3 M $0,03 %
17Abbott Laboratories42,2 M $0,03 %
18Cigna Group/The22,2 M $0,03 %
19Boeing Co/The42 M $0,02 %
20Credit Agricole SA31,9 M $0,02 %
21Southern Co/The21,9 M $0,02 %
22Tenet Healthcare Corp41,8 M $0,02 %
23Deutsche Bank AG31,8 M $0,02 %
24Alphabet Inc31,8 M $0,02 %
25Meta Platforms Inc31,8 M $0,02 %
26UBS Group AG41,8 M $0,02 %
27Lowe's Cos Inc21,8 M $0,02 %
28Comcast Corp21,7 M $0,02 %
29HSBC Holdings PLC31,7 M $0,02 %
30US Bancorp31,7 M $0,02 %
31NatWest Group PLC21,6 M $0,02 %
32Ally Financial Inc21,6 M $0,02 %
33NRG Energy Inc61,6 M $0,02 %
34Lloyds Banking Group PLC21,6 M $0,02 %
35Sumitomo Mitsui Financial Group Inc21,6 M $0,02 %
36Societe Generale SA31,5 M $0,02 %
37Philip Morris International Inc.21,5 M $0,02 %
38Iron Mountain Inc31,4 M $0,02 %
39Charles Schwab Corp/The21,4 M $0,02 %
40AES Corp/The21,4 M $0,02 %
41Cencora Inc31,4 M $0,02 %
42American Tower Corp31,4 M $0,02 %
43Williams Cos Inc/The21,4 M $0,02 %
44ONEOK Inc31,3 M $0,02 %
45American International Group Inc11,3 M $0,02 %
46Hewlett Packard Enterprise Co31,2 M $0,01 %
47Blue Owl Technology Finance Corp31,2 M $0,01 %
48Post Holdings Inc41,2 M $0,01 %
49Uber Technologies Inc21,2 M $0,01 %
50Banco Santander SA11,2 M $0,01 %
51SM Energy Co41,2 M $0,01 %
52International Business Machines Corp.21,2 M $0,01 %
53Omega Healthcare Investors Inc21,2 M $0,01 %
54NiSource Inc31,2 M $0,01 %
55Exelon Corp21,1 M $0,01 %
56Goldman Sachs BDC, Inc.21,1 M $0,01 %
57Prudential Financial, Inc.11,1 M $0,01 %
58Block Inc41,1 M $0,01 %
59Las Vegas Sands Corp21,1 M $0,01 %
60Lincoln National Corp11,1 M $0,01 %
61Cleveland-Cliffs Inc51,1 M $0,01 %
62Duke Energy Corp21,1 M $0,01 %
63Orange SA11,1 M $0,01 %
64Zions Bancorp NA21 M $0,01 %
65Targa Resources Corp11 M $0,01 %
66Verizon Communications Inc31 M $0,01 %
67AppLovin Corp1998,7 k $0,01 %
68Sysco Corp1998,3 k $0,01 %
69Synchrony Financial2979,1 k $0,01 %
70RTX Corp2979 k $0,01 %
71Walt Disney Co/The1974,4 k $0,01 %
72Salesforce Inc1971 k $0,01 %
73Camden Property Trust1970,6 k $0,01 %
74Northrop Grumman Corp1962,3 k $0,01 %
75Rakuten Group Inc3949,5 k $0,01 %
76Bombardier Inc4935,6 k $0,01 %
77PNC Financial Services Group Inc/The2930,7 k $0,01 %
78Carnival Corp3912 k $0,01 %
79Amgen Inc1905,8 k $0,01 %
80BNP Paribas SA1903,6 k $0,01 %
81Bristol-Myers Squibb Co1902,9 k $0,01 %
82American Express Co3899,7 k $0,01 %
83Rogers Communications Inc2899,4 k $0,01 %
84Royalty Pharma PLC2897,3 k $0,01 %
85Takeda Pharmaceutical Co Ltd2867 k $0,01 %
86SUNOCO LP2844,5 k $0,01 %
87Public Service Enterprise Group Inc1842,3 k $0,01 %
88Newell Brands Inc5835,7 k $0,01 %
89Carvana Co2834,4 k $0,01 %
90Micron Technology Inc2831,1 k $0,01 %
91Herc Holdings Inc5827,7 k $0,01 %
92Caesars Entertainment Inc3819,8 k $0,01 %
93Diamondback Energy Inc1813,3 k $0,01 %
94Western Midstream Partners LP2804,2 k $0,01 %
95Ameriprise Financial Inc1793,9 k $0,01 %
96EPR Properties2793,8 k $0,01 %
97First Citizens BancShares Inc/NC1786,8 k $0,01 %
98Mitsubishi UFJ Financial Group Inc1785,9 k $0,01 %
99Bath & Body Works Inc3753,1 k $0,01 %
100Mosaic Co/The1746,4 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Technologie 33,3 %
  • Communication 11,3 %
  • Consommation cyclique 9,9 %
  • Finance 9,1 %
  • Industrie 9,0 %
  • Santé 7,2 %
  • Consommation de base 2,1 %
  • Énergie 2,0 %
  • Services publics 1,3 %
  • Matériaux 1,2 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 13,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 99,9 %
  • KRW 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,4 %
  • Taïwan 0,8 %
  • Canada 0,7 %
  • Bermudes 0,2 %
  • Îles Caïmans 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Irlande 0,1 %
  • Porto Rico 0,1 %
  • Corée du Sud 0,1 %
  • Îles Marshall 0,1 %
  • Singapour 0,1 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis9452 Md $97,37 %
2Taïwan116,8 M $0,84 %
3Canada613,7 M $0,68 %
4Bermudes74,8 M $0,24 %
5Îles Caïmans44,2 M $0,21 %
6Royaume-Uni42,7 M $0,13 %
7Pays-Bas42,7 M $0,13 %
8Irlande52 M $0,10 %
9Porto Rico21,4 M $0,07 %
10Corée du Sud11,3 M $0,06 %
11Îles Marshall21,2 M $0,06 %
12Singapour11 M $0,05 %
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