Composition de THRIVENT MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO

Name: Composition de THRIVENT MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO
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Actif net: 8,3 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 24,1 %
Positions: 985 dans 15 pays
Souches: 547 de 297 sociétés
10 premières: 9,2 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
801	Dycom Industries Inc	184	62,3 k $
802	Verra Mobility Corp	4 355	62,2 k $
803	MongoDB Inc	253	61,9 k $
804	Euronet Worldwide Inc	910	60,4 k $
805	Enanta Pharmaceuticals Inc	4 777	60,3 k $
806	NNN REIT Inc	1 428	60 k $
807	Essex Property Trust Inc	248	60 k $
808	Talos Energy Inc	3 808	60 k $
809	Alight Inc	102 351	59,6 k $
810	Vir Biotechnology Inc	6 532	58,5 k $
811	Bank OZK	1 272	58,4 k $
812	Brunswick Corp/DE	795	57,8 k $
813	Provident Financial Services Inc	2 671	56,5 k $
814	Glacier Bancorp Inc	1 262	56,4 k $
815	Peoples Financial Services Corp	1 057	56,4 k $
816	Hancock Whitney Corp	885	56,3 k $
817	Commvault Systems Inc	719	56 k $
818	ESCO Technologies Inc	198	55,7 k $
819	AZZ Inc	443	55,4 k $
820	Enterprise Financial Services Corp	1 019	55,1 k $
821	OGE Energy Corp	1 147	55 k $
822	Gen Digital Inc	2 890	54,4 k $
823	Ameris Bancorp	696	54,3 k $
824	International Flavors & Fragrances Inc	739	53,6 k $
825	Fermi Inc	9 178	53,6 k $
826	Omnicom Group Inc	700	52,7 k $
827	Flushing Financial Corp	3 421	52,5 k $
828	Selective Insurance Group Inc	691	52,1 k $
829	Manhattan Associates Inc	387	51,5 k $
830	Home BancShares Inc/AR	1 900	51,2 k $
831	Maximus Inc	798	51,2 k $
832	Air Products and Chemicals Inc	176	51,1 k $
833	Postal Realty Trust Inc	2 748	51 k $
834	LendingClub Corp	3 548	50,8 k $
835	Compass Inc	6 932	50,7 k $
836	Targa Resources Corp	201	50,4 k $
837	Stepan Co	1 007	50,3 k $
838	Fortive Corp	910	50,3 k $
839	Simply Good Foods Co/The	3 493	50,1 k $
840	Blackbaud Inc	1 292	49,9 k $
841	Ryman Hospitality Properties Inc	539	49,7 k $
842	Gates Industrial Corp PLC	2 177	49,2 k $
843	HNI Corp	1 473	49,2 k $
844	Maplebear Inc	1 300	48,7 k $
845	BellRing Brands Inc	2 947	47,4 k $
846	Trex Co Inc	1 289	46,9 k $
847	Equifax Inc	260	46,8 k $
848	Global Payments Inc	694	46,7 k $
849	ACNB Corp	971	46,5 k $
850	NOV Inc	2 449	46,1 k $
851	Watts Water Technologies Inc	158	45,9 k $
852	Xencor Inc	3 799	45,8 k $
853	AGCO Corp	393	45,5 k $
854	Cable One Inc	499	45,5 k $
855	Reliance Inc	149	45,3 k $
856	DTE Energy Co	308	45 k $
857	PennyMac Financial Services Inc	510	44,6 k $
858	Burke & Herbert Financial Services Corp	704	43,9 k $
859	Azenta Inc	2 063	43,6 k $
860	Dollar Tree Inc	398	43,6 k $
861	Howard Hughes Holdings Inc	684	43,3 k $
862	Univest Financial Corp	1 239	42,4 k $
863	Bread Financial Holdings Inc	564	42,2 k $
864	Proficient Auto Logistics Inc	6 187	41,9 k $
865	Hess Midstream LP	1 079	41,9 k $
866	Universal Health Services Inc	234	41,9 k $
867	BGC Group Inc	4 276	41,8 k $
868	ResMed Inc	185	41,5 k $
869	C&F Financial Corp	567	41,4 k $
870	Southern Missouri Bancorp Inc	646	41,3 k $
871	Hubbell Inc	84	41,2 k $
872	M/I Homes Inc	328	40,2 k $
873	Agios Pharmaceuticals Inc	1 183	40 k $
874	Lyft Inc	3 008	40 k $
875	SkyWest Inc	434	39,9 k $
876	ServiceTitan Inc	627	39,8 k $
877	First Citizens BancShares Inc/NC	21	39,6 k $
878	Merit Medical Systems Inc	564	38,9 k $
879	Mercury General Corp	441	38,9 k $
880	Teekay Tankers Ltd	530	38,9 k $
881	Interactive Brokers Group Inc	579	38,8 k $
882	Cavco Industries Inc	79	38,3 k $
883	HBT Financial Inc	1 426	38,1 k $
884	Piedmont Realty Trust Inc	5 788	38 k $
885	KeyCorp	1 887	37,8 k $
886	Quest Diagnostics Inc	189	37 k $
887	Scotts Miracle-Gro Co/The	604	36,7 k $
888	Banner Corp	594	36 k $
889	Red Rock Resorts Inc	671	35,8 k $
890	Envista Holdings Corp	1 389	35,2 k $
891	Block Inc	582	35 k $
892	Nordson Corp	131	34,9 k $
893	Realty Income Corp	566	34,6 k $
894	Hershey Co/The	165	34,3 k $
895	F&G Annuities & Life Inc	1 344	34 k $
896	Loews Corp	318	33,9 k $
897	Broadridge Financial Solutions Inc	208	33,8 k $
898	Trade Desk Inc/The	1 450	32,9 k $
899	Coinbase Global Inc	188	32,8 k $
900	Eastern Bankshares Inc	1 678	32,8 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 547 souches de 297 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Bank of America Corp	10	9,2 M $	0,11 %
2	JPMorgan Chase & Co	11	8,8 M $	0,11 %
3	Citigroup Inc	7	5,9 M $	0,07 %
4	Wells Fargo & Co	7	5,4 M $	0,07 %
5	Goldman Sachs Group Inc/The	7	5,3 M $	0,06 %
6	Morgan Stanley	8	4,9 M $	0,06 %
7	Oracle Corp	7	4,3 M $	0,05 %
8	Broadcom Inc	6	4 M $	0,05 %
9	AbbVie Inc	5	3,7 M $	0,04 %
10	CVS Health Corp	6	3,5 M $	0,04 %
11	AT&T Inc	4	3,2 M $	0,04 %
12	Barclays PLC	4	3,2 M $	0,04 %
13	Truist Financial Corp	5	2,9 M $	0,04 %
14	Energy Transfer LP	4	2,8 M $	0,03 %
15	Fiserv Inc	4	2,4 M $	0,03 %
16	MPLX LP	4	2,3 M $	0,03 %
17	Abbott Laboratories	4	2,2 M $	0,03 %
18	Cigna Group/The	2	2,2 M $	0,03 %
19	Boeing Co/The	4	2 M $	0,02 %
20	Credit Agricole SA	3	1,9 M $	0,02 %
21	Southern Co/The	2	1,9 M $	0,02 %
22	Tenet Healthcare Corp	4	1,8 M $	0,02 %
23	Deutsche Bank AG	3	1,8 M $	0,02 %
24	Alphabet Inc	3	1,8 M $	0,02 %
25	Meta Platforms Inc	3	1,8 M $	0,02 %
26	UBS Group AG	4	1,8 M $	0,02 %
27	Lowe's Cos Inc	2	1,8 M $	0,02 %
28	Comcast Corp	2	1,7 M $	0,02 %
29	HSBC Holdings PLC	3	1,7 M $	0,02 %
30	US Bancorp	3	1,7 M $	0,02 %
31	NatWest Group PLC	2	1,6 M $	0,02 %
32	Ally Financial Inc	2	1,6 M $	0,02 %
33	NRG Energy Inc	6	1,6 M $	0,02 %
34	Lloyds Banking Group PLC	2	1,6 M $	0,02 %
35	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2	1,6 M $	0,02 %
36	Societe Generale SA	3	1,5 M $	0,02 %
37	Philip Morris International Inc.	2	1,5 M $	0,02 %
38	Iron Mountain Inc	3	1,4 M $	0,02 %
39	Charles Schwab Corp/The	2	1,4 M $	0,02 %
40	AES Corp/The	2	1,4 M $	0,02 %
41	Cencora Inc	3	1,4 M $	0,02 %
42	American Tower Corp	3	1,4 M $	0,02 %
43	Williams Cos Inc/The	2	1,4 M $	0,02 %
44	ONEOK Inc	3	1,3 M $	0,02 %
45	American International Group Inc	1	1,3 M $	0,02 %
46	Hewlett Packard Enterprise Co	3	1,2 M $	0,01 %
47	Blue Owl Technology Finance Corp	3	1,2 M $	0,01 %
48	Post Holdings Inc	4	1,2 M $	0,01 %
49	Uber Technologies Inc	2	1,2 M $	0,01 %
50	Banco Santander SA	1	1,2 M $	0,01 %
51	SM Energy Co	4	1,2 M $	0,01 %
52	International Business Machines Corp.	2	1,2 M $	0,01 %
53	Omega Healthcare Investors Inc	2	1,2 M $	0,01 %
54	NiSource Inc	3	1,2 M $	0,01 %
55	Exelon Corp	2	1,1 M $	0,01 %
56	Goldman Sachs BDC, Inc.	2	1,1 M $	0,01 %
57	Prudential Financial, Inc.	1	1,1 M $	0,01 %
58	Block Inc	4	1,1 M $	0,01 %
59	Las Vegas Sands Corp	2	1,1 M $	0,01 %
60	Lincoln National Corp	1	1,1 M $	0,01 %
61	Cleveland-Cliffs Inc	5	1,1 M $	0,01 %
62	Duke Energy Corp	2	1,1 M $	0,01 %
63	Orange SA	1	1,1 M $	0,01 %
64	Zions Bancorp NA	2	1 M $	0,01 %
65	Targa Resources Corp	1	1 M $	0,01 %
66	Verizon Communications Inc	3	1 M $	0,01 %
67	AppLovin Corp	1	998,7 k $	0,01 %
68	Sysco Corp	1	998,3 k $	0,01 %
69	Synchrony Financial	2	979,1 k $	0,01 %
70	RTX Corp	2	979 k $	0,01 %
71	Walt Disney Co/The	1	974,4 k $	0,01 %
72	Salesforce Inc	1	971 k $	0,01 %
73	Camden Property Trust	1	970,6 k $	0,01 %
74	Northrop Grumman Corp	1	962,3 k $	0,01 %
75	Rakuten Group Inc	3	949,5 k $	0,01 %
76	Bombardier Inc	4	935,6 k $	0,01 %
77	PNC Financial Services Group Inc/The	2	930,7 k $	0,01 %
78	Carnival Corp	3	912 k $	0,01 %
79	Amgen Inc	1	905,8 k $	0,01 %
80	BNP Paribas SA	1	903,6 k $	0,01 %
81	Bristol-Myers Squibb Co	1	902,9 k $	0,01 %
82	American Express Co	3	899,7 k $	0,01 %
83	Rogers Communications Inc	2	899,4 k $	0,01 %
84	Royalty Pharma PLC	2	897,3 k $	0,01 %
85	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2	867 k $	0,01 %
86	SUNOCO LP	2	844,5 k $	0,01 %
87	Public Service Enterprise Group Inc	1	842,3 k $	0,01 %
88	Newell Brands Inc	5	835,7 k $	0,01 %
89	Carvana Co	2	834,4 k $	0,01 %
90	Micron Technology Inc	2	831,1 k $	0,01 %
91	Herc Holdings Inc	5	827,7 k $	0,01 %
92	Caesars Entertainment Inc	3	819,8 k $	0,01 %
93	Diamondback Energy Inc	1	813,3 k $	0,01 %
94	Western Midstream Partners LP	2	804,2 k $	0,01 %
95	Ameriprise Financial Inc	1	793,9 k $	0,01 %
96	EPR Properties	2	793,8 k $	0,01 %
97	First Citizens BancShares Inc/NC	1	786,8 k $	0,01 %
98	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1	785,9 k $	0,01 %
99	Bath & Body Works Inc	3	753,1 k $	0,01 %
100	Mosaic Co/The	1	746,4 k $	0,01 %

Répartition par secteur

Technologie 33,3 %
Communication 11,3 %
Consommation cyclique 9,9 %
Finance 9,1 %
Industrie 9,0 %
Santé 7,2 %
Consommation de base 2,1 %
Énergie 2,0 %
Services publics 1,3 %
Matériaux 1,2 %
Immobilier 0,2 %
Non attribué 13,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 99,9 %
KRW 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 97,4 %
Taïwan 0,8 %
Canada 0,7 %
Bermudes 0,2 %
Îles Caïmans 0,2 %
Royaume-Uni 0,1 %
Pays-Bas 0,1 %
Irlande 0,1 %
Porto Rico 0,1 %
Corée du Sud 0,1 %
Îles Marshall 0,1 %
Singapour 0,1 %
Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	945	2 Md $	97,37 %
2	Taïwan	1	16,8 M $	0,84 %
3	Canada	6	13,7 M $	0,68 %
4	Bermudes	7	4,8 M $	0,24 %
5	Îles Caïmans	4	4,2 M $	0,21 %
6	Royaume-Uni	4	2,7 M $	0,13 %
7	Pays-Bas	4	2,7 M $	0,13 %
8	Irlande	5	2 M $	0,10 %
9	Porto Rico	2	1,4 M $	0,07 %
10	Corée du Sud	1	1,3 M $	0,06 %
11	Îles Marshall	2	1,2 M $	0,06 %
12	Singapour	1	1 M $	0,05 %

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