Portfolio von DEPRINCE RACE & ZOLLO INC
178 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 16.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,4 %
- Industrie 6,2 %
- Technologie 3,4 %
- Energie 2,9 %
- Gesundheit 2,4 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Kommunikation 1,1 %
- Versorger 1,0 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 69,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,0 %
- TW 1,0 %
- DE 0,5 %
- IN 0,3 %
- BR 0,3 %
- MX 0,3 %
- GB 0,2 %
- PE 0,1 %
- LU 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 167 | 5 Mrd. $ | 97,04 % |
| TW | 1 | 52,6 Mio. $ | 1,02 % |
| DE | 1 | 27,7 Mio. $ | 0,54 % |
| IN | 2 | 17,9 Mio. $ | 0,35 % |
| BR | 2 | 17,1 Mio. $ | 0,33 % |
| MX | 2 | 15,9 Mio. $ | 0,31 % |
| GB | 1 | 11,4 Mio. $ | 0,22 % |
| PE | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| LU | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Brunswick Corp/DE | 1.639.183 | 119,3 Mio. $ | |
| Werner Enterprises Inc | 3.055.017 | 89,8 Mio. $ | |
| Rayonier Inc | 4.159.595 | 85,8 Mio. $ | |
| Glacier Bancorp Inc | 1.885.725 | 84,2 Mio. $ | |
| Citigroup Inc | 690.170 | 78,3 Mio. $ | |
| Independent Bank Corp | 1.036.188 | 77,9 Mio. $ | |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 957.559 | 77,8 Mio. $ | |
| Flowserve Corp | 1.047.200 | 77 Mio. $ | |
| Primo Brands Corp | 3.833.041 | 72,2 Mio. $ | |
| Wells Fargo & Co | 862.227 | 68,6 Mio. $ | |
| Seacoast Banking Corp of Florida | 2.237.739 | 67,8 Mio. $ | |
| JPMorgan Chase & Co | 229.747 | 67,6 Mio. $ | |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 728.548 | 67,4 Mio. $ | |
| IDEX Corp | 349.496 | 66,2 Mio. $ | |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 1.087.339 | 66,1 Mio. $ | |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 705.775 | 65,1 Mio. $ | |
| Johnson & Johnson | 260.858 | 63,8 Mio. $ | |
| Newell Brands Inc | 18.385.859 | 63,1 Mio. $ | |
| Vishay Intertechnology Inc | 3.181.050 | 57,3 Mio. $ | |
| Schneider National Inc | 2.160.106 | 56,9 Mio. $ | |
| Union Pacific Corp | 234.467 | 56,9 Mio. $ | |
| Louisiana-Pacific Corp | 777.956 | 56,6 Mio. $ | |
| Timken Co/The | 555.387 | 55,9 Mio. $ | |
| Deluxe Corp | 1.975.849 | 54,4 Mio. $ | |
| FB Financial Corp | 1.036.393 | 53,8 Mio. $ | |
| Select Water Solutions Inc | 3.517.163 | 53,8 Mio. $ | |
| Greif Inc | 797.912 | 53,5 Mio. $ | |
| UFP Industries Inc | 579.797 | 53,4 Mio. $ | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 155.671 | 52,6 Mio. $ | |
| Kodiak Gas Services Inc | 901.371 | 52,6 Mio. $ | |
| Robert Half Inc | 1.959.962 | 49,8 Mio. $ | |
| Match Group Inc | 1.549.147 | 47,6 Mio. $ | |
| Stepan Co | 947.452 | 47,4 Mio. $ | |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 328.489 | 45 Mio. $ | |
| Exxon Mobil Corp | 264.700 | 44,9 Mio. $ | |
| HB Fuller Co | 727.546 | 44,9 Mio. $ | |
| Parker-Hannifin Corp | 50.115 | 44,9 Mio. $ | |
| VF Corp | 2.590.391 | 44 Mio. $ | |
| L3Harris Technologies Inc | 126.047 | 43,5 Mio. $ | |
| Fifth Third Bancorp | 931.824 | 43,3 Mio. $ | |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 738.749 | 42,5 Mio. $ | |
| RTX Corp | 218.995 | 42,2 Mio. $ | |
| Cactus Inc | 884.418 | 41,9 Mio. $ | |
| US Bancorp | 802.012 | 41,7 Mio. $ | |
| National Bank Holdings Corp | 1.062.271 | 41,6 Mio. $ | |
| Emerson Electric Co. | 316.238 | 41,4 Mio. $ | |
| Expand Energy Corp | 372.833 | 40,9 Mio. $ | |
| Mondelez International Inc | 706.831 | 40,7 Mio. $ | |
| Toro Co/The | 435.589 | 40,7 Mio. $ | |
| Allstate Corp/The | 195.671 | 40,6 Mio. $ | |
| Freeport-McMoRan Inc | 690.145 | 40,6 Mio. $ | |
| Eastman Chemical Co | 496.124 | 37,9 Mio. $ | |
| RPM International Inc | 375.644 | 37,3 Mio. $ | |
| International Flavors & Fragrances Inc | 513.376 | 37,2 Mio. $ | |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 269.686 | 36,5 Mio. $ | |
| Avient Corp | 994.020 | 36,1 Mio. $ | |
| Hub Group Inc | 999.050 | 36 Mio. $ | |
| MillerKnoll Inc | 2.476.206 | 35,8 Mio. $ | |
| KB Home | 690.251 | 35,7 Mio. $ | |
| Renasant Corp | 976.243 | 35,3 Mio. $ | |
| McCormick & Co Inc/MD | 694.914 | 35,1 Mio. $ | |
| Pool Corp | 170.676 | 34,5 Mio. $ | |
| Bank of Hawaii Corp | 463.100 | 34,4 Mio. $ | |
| Northern Oil & Gas Inc | 1.169.115 | 34,2 Mio. $ | |
| Marriott Vacations Worldwide Corp | 524.247 | 34,1 Mio. $ | |
| Honeywell International Inc | 151.027 | 34,1 Mio. $ | |
| Quaker Chemical Corp | 273.889 | 34 Mio. $ | |
| Weyerhaeuser Co | 1.386.011 | 33,9 Mio. $ | |
| Quanex Building Products Corp | 1.844.405 | 33,1 Mio. $ | |
| Elevance Health Inc | 112.360 | 32,9 Mio. $ | |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38.557 | 32,6 Mio. $ | |
| Hamilton Lane Inc | 325.465 | 32,4 Mio. $ | |
| Walker & Dunlop Inc | 728.463 | 32,3 Mio. $ | |
| Carrier Global Corp | 572.588 | 32,2 Mio. $ | |
| Western Digital Corp | 118.245 | 32 Mio. $ | |
| Truist Financial Corp | 688.601 | 31,7 Mio. $ | |
| Community Financial System Inc | 530.874 | 31,1 Mio. $ | |
| Interparfums Inc | 333.367 | 30,3 Mio. $ | |
| Microsoft Corp | 80.170 | 29,7 Mio. $ | |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 170.276 | 29,5 Mio. $ | |
| Comcast Corp | 1.022.776 | 29,4 Mio. $ | |
| Chevron Corp | 140.791 | 29,1 Mio. $ | |
| Banner Corp | 475.352 | 28,8 Mio. $ | |
| Thor Industries Inc | 357.976 | 28,6 Mio. $ | |
| Targa Resources Corp | 111.308 | 27,9 Mio. $ | |
| SAP SE | 161.950 | 27,7 Mio. $ | |
| Intercontinental Exchange Inc | 175.030 | 27,5 Mio. $ | |
| DTE Energy Co | 187.521 | 27,4 Mio. $ | |
| Columbia Sportswear Co | 500.029 | 27,4 Mio. $ | |
| Avery Dennison Corp | 155.172 | 26,8 Mio. $ | |
| Omnicom Group Inc | 354.761 | 26,7 Mio. $ | |
| United Parcel Service Inc | 267.596 | 26,3 Mio. $ | |
| Assurant Inc | 120.545 | 26,3 Mio. $ | |
| Carlyle Group Inc/The | 527.290 | 25,5 Mio. $ | |
| ConocoPhillips | 193.071 | 25,5 Mio. $ | |
| Abbott Laboratories | 244.980 | 25,2 Mio. $ | |
| Ball Corp | 425.218 | 25,1 Mio. $ | |
| NNN REIT Inc | 575.208 | 24,2 Mio. $ | |
| NextEra Energy Inc | 257.250 | 23,9 Mio. $ | |
| Westlake Corp | 203.366 | 23,8 Mio. $ |