Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 137,2 Mio. $ davon 136,2 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.109 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 4,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viasat Inc | 8.514 | 686.398,7 $ | 0,50 % |
| 2 | MYR Group Inc | 1.431 | 665.500,9 $ | 0,49 % |
| 3 | Plexus Corp | 2.468 | 662.312,5 $ | 0,48 % |
| 4 | Avnet Inc | 7.453 | 647.889,3 $ | 0,47 % |
| 5 | Plug Power Inc | 152.752 | 603.370,4 $ | 0,44 % |
| 6 | Vishay Intertechnology Inc | 10.261 | 534.085,1 $ | 0,39 % |
| 7 | Riot Platforms Inc | 19.192 | 520.295,1 $ | 0,38 % |
| 8 | Materion Corp | 2.328 | 512.253,1 $ | 0,37 % |
| 9 | Lantheus Holdings Inc | 5.092 | 505.635,6 $ | 0,37 % |
| 10 | Ralliant Corp | 8.012 | 495.702,4 $ | 0,36 % |
| 11 | Argan Inc | 729 | 486.257,6 $ | 0,35 % |
| 12 | Warrior Met Coal Inc | 5.132 | 485.179,3 $ | 0,35 % |
| 13 | SolarEdge Technologies Inc | 6.286 | 479.936,1 $ | 0,35 % |
| 14 | Kodiak Gas Services Inc | 6.968 | 465.810,8 $ | 0,34 % |
| 15 | Synaptics Inc | 3.347 | 459.476,2 $ | 0,33 % |
| 16 | Sphere Entertainment Co | 3.289 | 455.460,7 $ | 0,33 % |
| 17 | ACM Research Inc | 5.256 | 454.959,4 $ | 0,33 % |
| 18 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1.931 | 447.914,8 $ | 0,33 % |
| 19 | Liberty Energy Inc | 15.291 | 447.414,7 $ | 0,33 % |
| 20 | Oscar Health Inc | 20.098 | 446.778,5 $ | 0,33 % |
| 21 | LivaNova PLC | 6.049 | 446.416,2 $ | 0,33 % |
| 22 | PriceSmart Inc | 2.609 | 443.503,9 $ | 0,32 % |
| 23 | Macy's Inc | 20.341 | 442.620,2 $ | 0,32 % |
| 24 | Dana Inc | 12.495 | 442.448 $ | 0,32 % |
| 25 | OPENLANE Inc | 11.591 | 441.617,1 $ | 0,32 % |
| 26 | Bread Financial Holdings Inc | 4.883 | 434.928,8 $ | 0,32 % |
| 27 | Diodes Inc | 4.108 | 432.654,6 $ | 0,32 % |
| 28 | Axcelis Technologies Inc | 2.859 | 430.022,2 $ | 0,31 % |
| 29 | Oceaneering International Inc | 11.169 | 426.990,9 $ | 0,31 % |
| 30 | Golar LNG Ltd | 8.582 | 426.954,5 $ | 0,31 % |
| 31 | Texas Capital Bancshares Inc | 4.272 | 425.021,3 $ | 0,31 % |
| 32 | POWELL INDUSTRIES INC | 1.494 | 424.923,5 $ | 0,31 % |
| 33 | Victoria's Secret & Co | 7.573 | 416.515 $ | 0,30 % |
| 34 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 10.062 | 412.542 $ | 0,30 % |
| 35 | MARA Holdings Inc | 28.661 | 412.145,2 $ | 0,30 % |
| 36 | Plains GP Holdings LP | 16.817 | 409.494 $ | 0,30 % |
| 37 | AAR Corp | 3.605 | 405.995,1 $ | 0,30 % |
| 38 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 12.998 | 405.927,5 $ | 0,30 % |
| 39 | PVH Corp | 4.344 | 405.208,3 $ | 0,30 % |
| 40 | Frontdoor Inc | 6.461 | 401.034,3 $ | 0,29 % |
| 41 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 6.519 | 392.704,6 $ | 0,29 % |
| 42 | Rush Enterprises Inc | 5.599 | 388.178,7 $ | 0,28 % |
| 43 | Polaris Inc | 5.487 | 387.217,6 $ | 0,28 % |
| 44 | LAZARD INC | 8.181 | 387.206,7 $ | 0,28 % |
| 45 | Federated Hermes Inc | 6.886 | 386.029,2 $ | 0,28 % |
| 46 | WEX Inc | 2.614 | 378.925,4 $ | 0,28 % |
| 47 | Louisiana-Pacific Corp | 4.901 | 374.338,4 $ | 0,27 % |
| 48 | BankUnited Inc | 8.055 | 373.671,5 $ | 0,27 % |
| 49 | Peabody Energy Corp | 13.803 | 373.371,2 $ | 0,27 % |
| 50 | New Jersey Resources Corp | 6.751 | 372.992,8 $ | 0,27 % |
| 51 | Tutor Perini Corp | 5.212 | 372.605,9 $ | 0,27 % |
| 52 | Covista Inc | 3.163 | 372.601,4 $ | 0,27 % |
| 53 | Dianthus Therapeutics Inc | 4.001 | 372.133 $ | 0,27 % |
| 54 | Helmerich & Payne Inc | 9.704 | 370.207,6 $ | 0,27 % |
| 55 | Ultra Clean Holdings Inc | 4.311 | 368.892,3 $ | 0,27 % |
| 56 | Mueller Water Products Inc | 14.560 | 367.057,6 $ | 0,27 % |
| 57 | Visteon Corp | 3.101 | 366.817,3 $ | 0,27 % |
| 58 | Iridium Communications Inc | 7.084 | 366.809,5 $ | 0,27 % |
| 59 | Core Natural Resources Inc | 4.127 | 364.991,9 $ | 0,27 % |
| 60 | ServisFirst Bancshares Inc | 4.654 | 362.965,5 $ | 0,26 % |
| 61 | United Community Banks Inc/GA | 11.007 | 362.680,7 $ | 0,26 % |
| 62 | Sensient Technologies Corp | 3.179 | 361.929,2 $ | 0,26 % |
| 63 | Cabot Corp | 4.119 | 360.453,7 $ | 0,26 % |
| 64 | CNO Financial Group Inc | 7.839 | 360.358,8 $ | 0,26 % |
| 65 | WSFS Financial Corp | 5.037 | 359.893,7 $ | 0,26 % |
| 66 | Atmus Filtration Technologies Inc | 7.614 | 356.182,9 $ | 0,26 % |
| 67 | NCR Atleos Corp | 7.985 | 356.131 $ | 0,26 % |
| 68 | CVB Financial Corp | 17.318 | 352.594,5 $ | 0,26 % |
| 69 | Avista Corp | 8.422 | 349.260,3 $ | 0,25 % |
| 70 | Griffon Corp | 3.909 | 343.913,8 $ | 0,25 % |
| 71 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 3.372 | 343.573,1 $ | 0,25 % |
| 72 | First BanCorp/Puerto Rico | 14.323 | 343.465,5 $ | 0,25 % |
| 73 | Genworth Financial Inc | 40.101 | 343.264,6 $ | 0,25 % |
| 74 | YETI Holdings Inc | 7.136 | 342.313,9 $ | 0,25 % |
| 75 | Cathay General Bancorp | 5.935 | 342.212,1 $ | 0,25 % |
| 76 | Envista Holdings Corp | 14.456 | 340.438,8 $ | 0,25 % |
| 77 | International Seaways Inc | 4.399 | 339.558,8 $ | 0,25 % |
| 78 | Haemonetics Corp | 5.000 | 339.050 $ | 0,25 % |
| 79 | WesBanco Inc | 9.767 | 338.426,6 $ | 0,25 % |
| 80 | Vita Coco Co Inc/The | 4.427 | 332.600,5 $ | 0,24 % |
| 81 | Brunswick Corp/DE | 3.970 | 332.527,2 $ | 0,24 % |
| 82 | Patterson-UTI Energy Inc | 29.659 | 332.477,4 $ | 0,24 % |
| 83 | Herc Holdings Inc | 2.497 | 332.101 $ | 0,24 % |
| 84 | Spire Inc | 4.030 | 331.507,8 $ | 0,24 % |
| 85 | Bank of Hawaii Corp | 4.322 | 331.065,2 $ | 0,24 % |
| 86 | Otter Tail Corp | 3.795 | 328.874,7 $ | 0,24 % |
| 87 | Korn Ferry | 4.694 | 328.486,1 $ | 0,24 % |
| 88 | Simmons First National Corp | 15.259 | 327.305,6 $ | 0,24 % |
| 89 | SkyWest Inc | 3.820 | 327.183 $ | 0,24 % |
| 90 | Brady Corp | 3.771 | 324.607,7 $ | 0,24 % |
| 91 | International Bancshares Corp | 4.447 | 320.895,5 $ | 0,23 % |
| 92 | Cactus Inc | 5.511 | 319.858,4 $ | 0,23 % |
| 93 | Abercrombie & Fitch Co | 4.142 | 319.845,2 $ | 0,23 % |
| 94 | Academy Sports & Outdoors Inc | 6.055 | 319.704 $ | 0,23 % |
| 95 | Extreme Networks Inc | 12.007 | 318.305,6 $ | 0,23 % |
| 96 | First Financial Bancorp | 10.264 | 315.720,6 $ | 0,23 % |
| 97 | Provident Financial Services Inc | 14.221 | 315.564 $ | 0,23 % |
| 98 | Erasca Inc | 24.381 | 313.052 $ | 0,23 % |
| 99 | Hawkins Inc | 2.018 | 312.325,9 $ | 0,23 % |
| 100 | Champion Homes Inc | 4.237 | 311.970,3 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,2 %
- Bermuda 1,3 %
- Marshallinseln 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Kanada 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.061 | 129,7 Mio. $ | 95,19 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 1,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 3 | Marshallinseln | 5 | 977.652,9 $ | 0,72 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 817.370,5 $ | 0,60 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 661.565,6 $ | 0,49 % |
| 6 | Kanada | 5 | 608.702,3 $ | 0,45 % |
| 7 | Kaimaninseln | 5 | 520.918,2 $ | 0,38 % |
| 8 | Irland | 4 | 344.343,3 $ | 0,25 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 298.944,3 $ | 0,22 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 205.532,5 $ | 0,15 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 142.398,8 $ | 0,10 % |
| 12 | Niederlande | 1 | 78.615,6 $ | 0,06 % |
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