Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 137,2 Mio. $ davon 136,2 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.109 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 4,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Fulton Financial Corp | 14.372 | 311.728,7 $ | 0,23 % |
| 102 | Innodata Inc | 2.962 | 310.950,8 $ | 0,23 % |
| 103 | First Hawaiian Inc | 11.509 | 310.512,8 $ | 0,23 % |
| 104 | Belden Inc | 2.950 | 309.986 $ | 0,23 % |
| 105 | Veeco Instruments Inc | 5.284 | 304.569,8 $ | 0,22 % |
| 106 | M/I Homes Inc | 2.310 | 304.042,2 $ | 0,22 % |
| 107 | Seacoast Banking Corp of Florida | 10.028 | 303.948,7 $ | 0,22 % |
| 108 | Independent Bank Corp | 3.841 | 303.746,3 $ | 0,22 % |
| 109 | Steven Madden Ltd | 6.988 | 303.558,7 $ | 0,22 % |
| 110 | Hilton Grand Vacations Inc | 5.820 | 302.756,4 $ | 0,22 % |
| 111 | Community Financial System Inc | 4.711 | 299.808 $ | 0,22 % |
| 112 | Cushman & Wakefield Ltd | 23.992 | 298.460,5 $ | 0,22 % |
| 113 | Dave Inc | 1.051 | 296.970,6 $ | 0,22 % |
| 114 | Kontoor Brands Inc | 4.136 | 296.840,7 $ | 0,22 % |
| 115 | Renasant Corp | 7.281 | 296.482,3 $ | 0,22 % |
| 116 | Qualys Inc | 2.701 | 295.192,3 $ | 0,22 % |
| 117 | United Natural Foods Inc | 5.746 | 295.057,1 $ | 0,22 % |
| 118 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 5.962 | 294.463,2 $ | 0,21 % |
| 119 | Remitly Global Inc | 14.686 | 294.013,7 $ | 0,21 % |
| 120 | Thor Industries Inc | 3.700 | 292.596 $ | 0,21 % |
| 121 | Tidewater Inc | 3.966 | 291.461,3 $ | 0,21 % |
| 122 | AZZ Inc | 2.149 | 291.211 $ | 0,21 % |
| 123 | Ichor Holdings Ltd | 4.071 | 291.157,9 $ | 0,21 % |
| 124 | Beam Therapeutics Inc | 8.821 | 290.475,5 $ | 0,21 % |
| 125 | NMI Holdings Inc | 8.061 | 289.389,9 $ | 0,21 % |
| 126 | HB Fuller Co | 4.516 | 289.385,3 $ | 0,21 % |
| 127 | WaFd Inc | 8.130 | 289.102,8 $ | 0,21 % |
| 128 | Organon & Co | 21.630 | 288.544,2 $ | 0,21 % |
| 129 | SiteOne Landscape Supply Inc | 2.646 | 287.355,6 $ | 0,21 % |
| 130 | 10X Genomics Inc | 10.138 | 286.956,1 $ | 0,21 % |
| 131 | Valvoline Inc | 8.477 | 286.098,8 $ | 0,21 % |
| 132 | Banc of California Inc | 14.813 | 284.705,9 $ | 0,21 % |
| 133 | Cheesecake Factory Inc/The | 4.301 | 284.038 $ | 0,21 % |
| 134 | California Water Service Group | 6.272 | 282.867,2 $ | 0,21 % |
| 135 | AXT Inc | 2.741 | 282.761,6 $ | 0,21 % |
| 136 | Park National Corp | 1.645 | 282.216,2 $ | 0,21 % |
| 137 | Towne Bank/Portsmouth VA | 8.277 | 281.997,4 $ | 0,21 % |
| 138 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 6.098 | 281.605,6 $ | 0,21 % |
| 139 | ArcBest Corp | 2.046 | 279.667,7 $ | 0,20 % |
| 140 | Delek US Holdings Inc | 6.263 | 278.766,1 $ | 0,20 % |
| 141 | First Interstate BancSystem Inc | 7.718 | 274.760,8 $ | 0,20 % |
| 142 | Eastern Bankshares Inc | 13.884 | 273.931,3 $ | 0,20 % |
| 143 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 4.675 | 273.627,8 $ | 0,20 % |
| 144 | Knife River Corp | 3.450 | 270.859,5 $ | 0,20 % |
| 145 | Zeta Global Holdings Corp | 11.766 | 269.323,7 $ | 0,20 % |
| 146 | Merit Medical Systems Inc | 4.264 | 268.887,8 $ | 0,20 % |
| 147 | IPG Photonics Corp | 2.345 | 268.549,4 $ | 0,20 % |
| 148 | Scorpio Tankers Inc | 3.590 | 267.490,9 $ | 0,20 % |
| 149 | Vail Resorts Inc | 2.000 | 267.200 $ | 0,19 % |
| 150 | Olin Corp | 10.312 | 266.771,4 $ | 0,19 % |
| 151 | Boot Barn Holdings Inc | 1.555 | 264.147,9 $ | 0,19 % |
| 152 | ICU Medical Inc | 1.944 | 263.198,2 $ | 0,19 % |
| 153 | Knowles Corp | 7.026 | 262.842,7 $ | 0,19 % |
| 154 | Sotera Health Co | 16.737 | 261.766,7 $ | 0,19 % |
| 155 | KBR Inc | 7.473 | 261.181,4 $ | 0,19 % |
| 156 | Kaiser Aluminum Corp | 1.433 | 260.863,3 $ | 0,19 % |
| 157 | Patrick Industries Inc | 2.881 | 260.788,1 $ | 0,19 % |
| 158 | Palomar Holdings Inc | 2.434 | 260.535,4 $ | 0,19 % |
| 159 | Ideaya Biosciences Inc | 8.811 | 259.660,2 $ | 0,19 % |
| 160 | Hayward Holdings Inc | 18.362 | 259.087,8 $ | 0,19 % |
| 161 | Astronics Corp | 2.978 | 259.086 $ | 0,19 % |
| 162 | Bancorp Inc/The | 4.673 | 257.762,7 $ | 0,19 % |
| 163 | Mattel Inc | 17.235 | 257.490,9 $ | 0,19 % |
| 164 | Relay Therapeutics Inc | 18.208 | 255.822,4 $ | 0,19 % |
| 165 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 3.006 | 255.149,3 $ | 0,19 % |
| 166 | Northwestern Energy Group Inc | 3.584 | 253.066,2 $ | 0,18 % |
| 167 | Post Holdings Inc | 2.754 | 252.927,4 $ | 0,18 % |
| 168 | Centuri Holdings Inc | 8.211 | 252.406,1 $ | 0,18 % |
| 169 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 9.992 | 248.501 $ | 0,18 % |
| 170 | Atkore Inc | 2.994 | 247.933,1 $ | 0,18 % |
| 171 | KB Home | 5.070 | 247.720,2 $ | 0,18 % |
| 172 | Trex Co Inc | 5.972 | 247.240,8 $ | 0,18 % |
| 173 | Caesars Entertainment Inc | 8.481 | 246.373,1 $ | 0,18 % |
| 174 | Seadrill Ltd | 5.204 | 245.472,7 $ | 0,18 % |
| 175 | LCI Industries | 2.250 | 245.295 $ | 0,18 % |
| 176 | Helios Technologies Inc | 2.940 | 244.284,6 $ | 0,18 % |
| 177 | CRISPR Therapeutics AG | 4.345 | 244.102,1 $ | 0,18 % |
| 178 | Chemours Co/The | 10.933 | 242.275,3 $ | 0,18 % |
| 179 | Crescent Energy Co | 20.922 | 241.858,3 $ | 0,18 % |
| 180 | Cavco Industries Inc | 448 | 240.361 $ | 0,18 % |
| 181 | Kadant Inc | 750 | 239.385 $ | 0,17 % |
| 182 | Phinia Inc | 3.076 | 237.651,8 $ | 0,17 % |
| 183 | Teradata Corp | 6.962 | 237.056,1 $ | 0,17 % |
| 184 | Denali Therapeutics Inc | 11.253 | 236.763,1 $ | 0,17 % |
| 185 | Trustmark Corp | 5.346 | 236.079,4 $ | 0,17 % |
| 186 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 10.884 | 235.747,4 $ | 0,17 % |
| 187 | Artisan Partners Asset Management Inc | 6.246 | 233.850,2 $ | 0,17 % |
| 188 | Fortune Brands Innovations Inc | 6.000 | 233.640 $ | 0,17 % |
| 189 | Laureate Education Inc | 7.268 | 232.503,3 $ | 0,17 % |
| 190 | Benchmark Electronics Inc | 2.751 | 232.349,5 $ | 0,17 % |
| 191 | Gildan Activewear Inc | 3.802 | 231.846 $ | 0,17 % |
| 192 | Cohu Inc | 4.387 | 231.414,3 $ | 0,17 % |
| 193 | American Eagle Outfitters Inc | 14.628 | 231.122,4 $ | 0,17 % |
| 194 | Kennametal Inc | 6.992 | 229.337,6 $ | 0,17 % |
| 195 | DigitalBridge Group Inc | 14.617 | 228.609,9 $ | 0,17 % |
| 196 | RLI Corp | 4.564 | 228.382,6 $ | 0,17 % |
| 197 | Power Integrations Inc | 2.717 | 228.228 $ | 0,17 % |
| 198 | FB Financial Corp | 4.321 | 227.673,5 $ | 0,17 % |
| 199 | Ingevity Corp | 3.328 | 225.705 $ | 0,16 % |
| 200 | RXO Inc | 8.823 | 225.692,3 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,2 %
- Bermuda 1,3 %
- Marshallinseln 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Kanada 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.061 | 129,7 Mio. $ | 95,19 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 1,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 3 | Marshallinseln | 5 | 977.652,9 $ | 0,72 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 817.370,5 $ | 0,60 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 661.565,6 $ | 0,49 % |
| 6 | Kanada | 5 | 608.702,3 $ | 0,45 % |
| 7 | Kaimaninseln | 5 | 520.918,2 $ | 0,38 % |
| 8 | Irland | 4 | 344.343,3 $ | 0,25 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 298.944,3 $ | 0,22 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 205.532,5 $ | 0,15 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 142.398,8 $ | 0,10 % |
| 12 | Niederlande | 1 | 78.615,6 $ | 0,06 % |
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