Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Equity Fund
American Century ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 137,2 Mio. $ davon 136,2 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.109 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 4,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Hub Group Inc | 5.411 | 224.772,9 $ | 0,16 % |
| 202 | LiveRamp Holdings Inc | 5.971 | 224.270,8 $ | 0,16 % |
| 203 | American States Water Co | 2.900 | 224.083 $ | 0,16 % |
| 204 | Signet Jewelers Ltd | 2.564 | 224.068 $ | 0,16 % |
| 205 | MDU Resources Group Inc | 10.474 | 220.791,9 $ | 0,16 % |
| 206 | People Inc | 4.890 | 219.512,1 $ | 0,16 % |
| 207 | Associated Banc-Corp | 7.877 | 219.059,4 $ | 0,16 % |
| 208 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 3.098 | 218.501,9 $ | 0,16 % |
| 209 | Shoals Technologies Group Inc | 17.532 | 218.273,4 $ | 0,16 % |
| 210 | Harley-Davidson Inc | 8.989 | 217.354 $ | 0,16 % |
| 211 | NetScout Systems Inc | 5.222 | 217.339,6 $ | 0,16 % |
| 212 | Penn Entertainment Inc | 11.537 | 217.241,7 $ | 0,16 % |
| 213 | Cinemark Holdings Inc | 7.758 | 217.224 $ | 0,16 % |
| 214 | Adeia Inc | 8.100 | 216.432 $ | 0,16 % |
| 215 | Andersons Inc/The | 3.063 | 216.217,2 $ | 0,16 % |
| 216 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 2.621 | 213.952,2 $ | 0,16 % |
| 217 | CECO Environmental Corp | 2.854 | 213.336,5 $ | 0,16 % |
| 218 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 3.769 | 212.797,7 $ | 0,16 % |
| 219 | Par Pacific Holdings Inc | 3.774 | 211.947,8 $ | 0,15 % |
| 220 | Chefs' Warehouse Inc/The | 2.763 | 211.480 $ | 0,15 % |
| 221 | Rush Street Interactive Inc | 8.317 | 210.752,8 $ | 0,15 % |
| 222 | UniFirst Corp/MA | 794 | 210.743,5 $ | 0,15 % |
| 223 | DHT Holdings Inc | 12.909 | 210.674,9 $ | 0,15 % |
| 224 | Hawaiian Electric Industries Inc | 15.820 | 210.406 $ | 0,15 % |
| 225 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 2.890 | 208.975,9 $ | 0,15 % |
| 226 | St Joe Co/The | 3.251 | 206.861,1 $ | 0,15 % |
| 227 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 8.654 | 205.532,5 $ | 0,15 % |
| 228 | Rogers Corp | 1.452 | 205.487 $ | 0,15 % |
| 229 | First Bancorp/Southern Pines NC | 3.458 | 203.434,1 $ | 0,15 % |
| 230 | Magnite Inc | 14.088 | 201.881 $ | 0,15 % |
| 231 | Moelis & Co | 2.988 | 201.062,5 $ | 0,15 % |
| 232 | Werner Enterprises Inc | 4.819 | 200.036,7 $ | 0,15 % |
| 233 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 2.875 | 199.927,5 $ | 0,15 % |
| 234 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 13.021 | 199.481,7 $ | 0,15 % |
| 235 | Axos Financial Inc | 2.286 | 198.676,3 $ | 0,14 % |
| 236 | Ashland Inc | 3.421 | 198.075,9 $ | 0,14 % |
| 237 | LeMaitre Vascular Inc | 2.091 | 197.913,2 $ | 0,14 % |
| 238 | First Busey Corp | 7.219 | 197.584 $ | 0,14 % |
| 239 | Huron Consulting Group Inc | 1.836 | 197.168 $ | 0,14 % |
| 240 | NBT Bancorp Inc | 4.258 | 196.889,9 $ | 0,14 % |
| 241 | ePlus Inc | 2.392 | 196.359,3 $ | 0,14 % |
| 242 | Option Care Health Inc | 9.337 | 194.863,2 $ | 0,14 % |
| 243 | Celldex Therapeutics Inc | 6.190 | 194.551,7 $ | 0,14 % |
| 244 | Matson Inc | 1.073 | 194.534,9 $ | 0,14 % |
| 245 | Mercury General Corp | 1.981 | 194.197,4 $ | 0,14 % |
| 246 | Liberty Global Ltd. | 15.415 | 192.841,7 $ | 0,14 % |
| 247 | TENABLE HOLDINGS INC | 6.830 | 192.810,9 $ | 0,14 % |
| 248 | Customers Bancorp Inc | 2.566 | 192.809,2 $ | 0,14 % |
| 249 | PBF Energy Inc | 4.734 | 192.673,8 $ | 0,14 % |
| 250 | Badger Meter Inc | 1.554 | 192.540,6 $ | 0,14 % |
| 251 | Green Brick Partners Inc | 2.847 | 191.489,2 $ | 0,14 % |
| 252 | Nicolet Bankshares Inc | 1.363 | 191.188 $ | 0,14 % |
| 253 | WD-40 Co | 956 | 191.171,3 $ | 0,14 % |
| 254 | First Merchants Corp | 4.730 | 190.619 $ | 0,14 % |
| 255 | A10 Networks Inc | 6.319 | 190.454,7 $ | 0,14 % |
| 256 | Acushnet Holdings Corp | 2.138 | 189.811,6 $ | 0,14 % |
| 257 | Worthington Enterprises Inc | 3.309 | 187.851,9 $ | 0,14 % |
| 258 | Acadia Healthcare Co Inc | 8.046 | 186.667,2 $ | 0,14 % |
| 259 | Centrus Energy Corp | 1.022 | 186.484,3 $ | 0,14 % |
| 260 | WisdomTree Inc | 9.774 | 186.194,7 $ | 0,14 % |
| 261 | DENTSPLY SIRONA Inc | 17.765 | 185.999,6 $ | 0,14 % |
| 262 | Happen Inc | 10.388 | 185.425,8 $ | 0,14 % |
| 263 | Beacon Financial Corp | 6.370 | 185.303,3 $ | 0,14 % |
| 264 | BancFirst Corp | 1.678 | 185.066,6 $ | 0,13 % |
| 265 | GRAIL Inc | 2.575 | 184.576 $ | 0,13 % |
| 266 | Shake Shack Inc | 2.863 | 184.119,5 $ | 0,13 % |
| 267 | Freshpet Inc | 3.568 | 184.108,8 $ | 0,13 % |
| 268 | Cargurus Inc | 6.155 | 183.788,3 $ | 0,13 % |
| 269 | Enterprise Financial Services Corp | 3.032 | 183.769,5 $ | 0,13 % |
| 270 | National HealthCare Corp | 988 | 182.207 $ | 0,13 % |
| 271 | Banner Corp | 2.798 | 181.870 $ | 0,13 % |
| 272 | Digi International Inc | 2.721 | 181.762,8 $ | 0,13 % |
| 273 | Minerals Technologies Inc | 2.358 | 181.613,2 $ | 0,13 % |
| 274 | Trinity Industries Inc | 5.594 | 181.469,4 $ | 0,13 % |
| 275 | Whirlpool Corp | 4.125 | 179.107,5 $ | 0,13 % |
| 276 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 2.860 | 179.093,2 $ | 0,13 % |
| 277 | Alarm.com Holdings Inc | 3.965 | 178.861,2 $ | 0,13 % |
| 278 | Vishay Precision Group Inc | 1.425 | 178.566,8 $ | 0,13 % |
| 279 | Kohl's Corp | 12.325 | 176.987 $ | 0,13 % |
| 280 | MGE Energy Inc | 2.334 | 176.217 $ | 0,13 % |
| 281 | SiriusPoint Ltd | 8.230 | 175.710,5 $ | 0,13 % |
| 282 | Perdoceo Education Corp | 5.419 | 175.467,2 $ | 0,13 % |
| 283 | Quaker Chemical Corp | 1.217 | 174.676 $ | 0,13 % |
| 284 | Choice Hotels International Inc | 1.597 | 173.881,4 $ | 0,13 % |
| 285 | OFG Bancorp | 3.811 | 173.629,2 $ | 0,13 % |
| 286 | Diebold Nixdorf Inc | 2.139 | 173.558,5 $ | 0,13 % |
| 287 | Allegiant Travel Co | 1.886 | 172.776,5 $ | 0,13 % |
| 288 | Intellia Therapeutics Inc | 12.275 | 172.709,3 $ | 0,13 % |
| 289 | Crane NXT Co | 4.442 | 172.527,3 $ | 0,13 % |
| 290 | V2X Inc | 2.074 | 172.411,6 $ | 0,13 % |
| 291 | Proto Labs Inc | 2.267 | 171.747,9 $ | 0,13 % |
| 292 | Northwest Bancshares Inc | 12.129 | 171.625,4 $ | 0,13 % |
| 293 | Talos Energy Inc | 11.673 | 171.242,9 $ | 0,12 % |
| 294 | Enliven Therapeutics Inc | 4.322 | 171.021,5 $ | 0,12 % |
| 295 | Ducommun Inc | 1.116 | 169.877,5 $ | 0,12 % |
| 296 | Callaway Golf Co | 11.014 | 169.615,6 $ | 0,12 % |
| 297 | Liberty Global Ltd | 13.851 | 168.428,2 $ | 0,12 % |
| 298 | Northwest Natural Holding Co | 3.470 | 168.260,3 $ | 0,12 % |
| 299 | Flywire Corp | 10.486 | 168.195,4 $ | 0,12 % |
| 300 | Sonos Inc | 10.475 | 165.295,5 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,2 %
- Bermuda 1,3 %
- Marshallinseln 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Kanada 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.061 | 129,7 Mio. $ | 95,19 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 1,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 3 | Marshallinseln | 5 | 977.652,9 $ | 0,72 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 817.370,5 $ | 0,60 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 661.565,6 $ | 0,49 % |
| 6 | Kanada | 5 | 608.702,3 $ | 0,45 % |
| 7 | Kaimaninseln | 5 | 520.918,2 $ | 0,38 % |
| 8 | Irland | 4 | 344.343,3 $ | 0,25 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 298.944,3 $ | 0,22 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 205.532,5 $ | 0,15 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 142.398,8 $ | 0,10 % |
| 12 | Niederlande | 1 | 78.615,6 $ | 0,06 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000085331