Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 137,2 Mio. $ davon 136,2 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.109 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 4,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 3.416 | 165.266,1 $ | 0,12 % |
| 302 | Adient PLC | 7.209 | 164.797,7 $ | 0,12 % |
| 303 | Gorman-Rupp Co/The | 2.191 | 164.215,5 $ | 0,12 % |
| 304 | ACI Worldwide Inc | 3.752 | 163.849,8 $ | 0,12 % |
| 305 | elf Beauty Inc | 2.915 | 163.240 $ | 0,12 % |
| 306 | Blue Bird Corp | 2.403 | 162.851,3 $ | 0,12 % |
| 307 | HNI Corp | 5.219 | 162.780,6 $ | 0,12 % |
| 308 | John Wiley & Sons Inc | 3.868 | 162.765,4 $ | 0,12 % |
| 309 | Sonoco Products Co | 3.329 | 162.055,7 $ | 0,12 % |
| 310 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 10.567 | 161.992,1 $ | 0,12 % |
| 311 | Innospec Inc | 1.939 | 160.820,7 $ | 0,12 % |
| 312 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 804 | 159.971,9 $ | 0,12 % |
| 313 | Neogen Corp | 17.813 | 159.782,6 $ | 0,12 % |
| 314 | Greif Inc | 2.520 | 159.591,6 $ | 0,12 % |
| 315 | Buckle Inc/The | 3.455 | 158.480,9 $ | 0,12 % |
| 316 | Teekay Tankers Ltd | 2.251 | 158.357,9 $ | 0,12 % |
| 317 | Agios Pharmaceuticals Inc | 5.379 | 158.142,6 $ | 0,12 % |
| 318 | Enviri Corp | 7.619 | 158.094,3 $ | 0,12 % |
| 319 | TRANSMEDICS GROUP INC | 2.350 | 157.920 $ | 0,12 % |
| 320 | Grand Canyon Education Inc | 1.050 | 157.342,5 $ | 0,11 % |
| 321 | Horace Mann Educators Corp | 3.414 | 156.122,2 $ | 0,11 % |
| 322 | ProPetro Holding Corp | 10.221 | 155.972,5 $ | 0,11 % |
| 323 | IMAX Corp | 3.922 | 155.625 $ | 0,11 % |
| 324 | Warby Parker Inc | 6.321 | 154.990,9 $ | 0,11 % |
| 325 | Stewart Information Services Corp | 2.385 | 154.977,3 $ | 0,11 % |
| 326 | Progyny Inc | 5.998 | 153.308,9 $ | 0,11 % |
| 327 | EZCORP Inc | 4.891 | 152.794,8 $ | 0,11 % |
| 328 | Pediatrix Medical Group Inc | 7.040 | 151.641,6 $ | 0,11 % |
| 329 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 10.264 | 151.599,3 $ | 0,11 % |
| 330 | Harmonic Inc | 10.016 | 151.341,8 $ | 0,11 % |
| 331 | Group 1 Automotive Inc | 478 | 151.210,5 $ | 0,11 % |
| 332 | DXP Enterprises Inc/TX | 1.037 | 150.427,2 $ | 0,11 % |
| 333 | Northern Oil & Gas Inc | 6.905 | 150.321,9 $ | 0,11 % |
| 334 | BILL Holdings Inc | 4.053 | 150.042,1 $ | 0,11 % |
| 335 | Stock Yards Bancorp Inc | 2.084 | 149.506,2 $ | 0,11 % |
| 336 | SkyWater Technology Inc | 3.830 | 149.293,4 $ | 0,11 % |
| 337 | Omnicell Inc | 3.360 | 148.310,4 $ | 0,11 % |
| 338 | Dorian LPG Ltd | 3.685 | 148.210,7 $ | 0,11 % |
| 339 | Gulfport Energy Corp | 879 | 148.190,6 $ | 0,11 % |
| 340 | Masterbrand Inc | 17.070 | 148.167,6 $ | 0,11 % |
| 341 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 5.098 | 147.994,9 $ | 0,11 % |
| 342 | Marqeta Inc | 36.242 | 147.142,5 $ | 0,11 % |
| 343 | S&T Bancorp Inc | 3.251 | 146.587,6 $ | 0,11 % |
| 344 | First Commonwealth Financial Corp | 7.726 | 146.330,4 $ | 0,11 % |
| 345 | Albany International Corp | 2.250 | 145.552,5 $ | 0,11 % |
| 346 | Sunrun Inc | 8.641 | 144.477,5 $ | 0,11 % |
| 347 | EVERTEC Inc | 5.904 | 144.470,9 $ | 0,11 % |
| 348 | Strategic Education Inc | 1.879 | 144.213,3 $ | 0,11 % |
| 349 | Walker & Dunlop Inc | 2.870 | 144.045,3 $ | 0,11 % |
| 350 | Dime Commercial Bancshares Inc | 3.841 | 143.730,2 $ | 0,10 % |
| 351 | Photronics Inc | 4.439 | 143.601,7 $ | 0,10 % |
| 352 | Universal Technical Institute Inc | 3.838 | 143.579,6 $ | 0,10 % |
| 353 | National Energy Services Reunited Corp | 5.848 | 142.398,8 $ | 0,10 % |
| 354 | Monarch Casino & Resort Inc | 1.184 | 142.387,8 $ | 0,10 % |
| 355 | National Bank Holdings Corp | 3.395 | 142.012,9 $ | 0,10 % |
| 356 | CTS Corp | 2.204 | 141.518,8 $ | 0,10 % |
| 357 | Science Applications International Corp | 1.354 | 141.086,8 $ | 0,10 % |
| 358 | German American Bancorp Inc | 3.219 | 140.734,7 $ | 0,10 % |
| 359 | Tennant Co | 1.631 | 140.445,4 $ | 0,10 % |
| 360 | Global Business Travel Group I | 14.995 | 140.053,3 $ | 0,10 % |
| 361 | Ryerson Holding Corp | 4.881 | 139.596,6 $ | 0,10 % |
| 362 | Selective Insurance Group Inc | 1.611 | 139.415,9 $ | 0,10 % |
| 363 | Spectrum Brands Holdings Inc | 1.768 | 139.123,9 $ | 0,10 % |
| 364 | Select Water Solutions Inc | 7.744 | 138.849,9 $ | 0,10 % |
| 365 | Exponent Inc | 2.371 | 138.276,7 $ | 0,10 % |
| 366 | Lakeland Financial Corp | 2.269 | 137.569,5 $ | 0,10 % |
| 367 | Ziff Davis Inc | 3.048 | 137.373,4 $ | 0,10 % |
| 368 | DoubleVerify Holdings Inc | 14.158 | 137.332,6 $ | 0,10 % |
| 369 | ADMA Biologics Inc | 17.190 | 137.176,2 $ | 0,10 % |
| 370 | HCI Group Inc | 890 | 137.122,3 $ | 0,10 % |
| 371 | Greenbrier Cos Inc/The | 2.906 | 136.901,7 $ | 0,10 % |
| 372 | Boston Beer Co Inc/The | 764 | 135.441,9 $ | 0,10 % |
| 373 | TETRA Technologies Inc | 13.228 | 135.322,4 $ | 0,10 % |
| 374 | TriMas Corp | 3.303 | 135.191,8 $ | 0,10 % |
| 375 | ConnectOne Bancorp Inc | 4.495 | 135.164,7 $ | 0,10 % |
| 376 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 4.015 | 134.462,4 $ | 0,10 % |
| 377 | Compass Minerals International Inc | 4.210 | 134.383,2 $ | 0,10 % |
| 378 | Rapport Therapeutics Inc | 3.399 | 134.260,5 $ | 0,10 % |
| 379 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 22.008 | 134.248,8 $ | 0,10 % |
| 380 | Nabors Industries Ltd | 1.449 | 134.220,9 $ | 0,10 % |
| 381 | Iovance Biotherapeutics Inc | 32.662 | 133.914,2 $ | 0,10 % |
| 382 | Interface Inc | 4.516 | 133.673,6 $ | 0,10 % |
| 383 | City Holding Co | 1.069 | 132.887,4 $ | 0,10 % |
| 384 | La-Z-Boy Inc | 3.533 | 132.770,1 $ | 0,10 % |
| 385 | Central Garden & Pet Co | 3.879 | 132.390,3 $ | 0,10 % |
| 386 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 2.771 | 131.705,6 $ | 0,10 % |
| 387 | Willdan Group Inc | 1.447 | 131.445,5 $ | 0,10 % |
| 388 | Huntsman Corp | 8.544 | 131.150,4 $ | 0,10 % |
| 389 | Deluxe Corp | 5.374 | 130.534,5 $ | 0,10 % |
| 390 | Origin Bancorp Inc | 2.738 | 130.493,1 $ | 0,10 % |
| 391 | Thermon Group Holdings Inc | 2.133 | 130.411,6 $ | 0,10 % |
| 392 | Western Union Co/The | 16.000 | 130.080 $ | 0,09 % |
| 393 | Healthcare Services Group Inc | 6.311 | 130.006,6 $ | 0,09 % |
| 394 | Helix Energy Solutions Group Inc | 13.846 | 129.460,1 $ | 0,09 % |
| 395 | Blackbaud Inc | 4.218 | 129.450,4 $ | 0,09 % |
| 396 | Allient Inc | 1.635 | 129.426,6 $ | 0,09 % |
| 397 | Interparfums Inc | 1.365 | 128.815,1 $ | 0,09 % |
| 398 | Astrana Health Inc | 3.416 | 128.509,9 $ | 0,09 % |
| 399 | Stellar Bancorp Inc | 3.435 | 128.262,9 $ | 0,09 % |
| 400 | TriCo Bancshares | 2.522 | 128.117,6 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,2 %
- Bermuda 1,3 %
- Marshallinseln 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Kanada 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.061 | 129,7 Mio. $ | 95,19 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 1,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 3 | Marshallinseln | 5 | 977.652,9 $ | 0,72 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 817.370,5 $ | 0,60 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 661.565,6 $ | 0,49 % |
| 6 | Kanada | 5 | 608.702,3 $ | 0,45 % |
| 7 | Kaimaninseln | 5 | 520.918,2 $ | 0,38 % |
| 8 | Irland | 4 | 344.343,3 $ | 0,25 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 298.944,3 $ | 0,22 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 205.532,5 $ | 0,15 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 142.398,8 $ | 0,10 % |
| 12 | Niederlande | 1 | 78.615,6 $ | 0,06 % |
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