Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Equity Fund
American Century ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 137,2 Mio. $ davon 136,2 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.109 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 4,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | TripAdvisor Inc | 11.368 | 127.094,2 $ | 0,09 % |
| 402 | Graham Corp | 1.267 | 126.877,4 $ | 0,09 % |
| 403 | Cal-Maine Foods Inc | 1.691 | 126.351,5 $ | 0,09 % |
| 404 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 710 | 126.230,9 $ | 0,09 % |
| 405 | Wolverine World Wide Inc | 7.190 | 126.184,5 $ | 0,09 % |
| 406 | Itron Inc | 1.522 | 125.534,6 $ | 0,09 % |
| 407 | Innoviva Inc | 5.813 | 124.514,5 $ | 0,09 % |
| 408 | Carter's Inc | 3.219 | 124.221,2 $ | 0,09 % |
| 409 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 6.301 | 124.192,7 $ | 0,09 % |
| 410 | Figs Inc | 10.548 | 124.044,5 $ | 0,09 % |
| 411 | Pathward Financial Inc | 1.508 | 124.017,9 $ | 0,09 % |
| 412 | Graham Holdings Co | 113 | 123.993,8 $ | 0,09 % |
| 413 | JetBlue Airways Corp | 22.535 | 123.266,5 $ | 0,09 % |
| 414 | Leggett & Platt Inc | 11.954 | 122.767,6 $ | 0,09 % |
| 415 | CEVA Inc | 3.067 | 122.618,7 $ | 0,09 % |
| 416 | Hamilton Insurance Group Ltd | 4.114 | 121.815,5 $ | 0,09 % |
| 417 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 2.753 | 121.462,4 $ | 0,09 % |
| 418 | Brink's Co/The | 1.167 | 121.391,3 $ | 0,09 % |
| 419 | Marzetti Company/The | 1.082 | 121.119,1 $ | 0,09 % |
| 420 | World Kinect Corp | 4.195 | 120.858 $ | 0,09 % |
| 421 | Live Oak Bancshares Inc | 3.172 | 120.631,2 $ | 0,09 % |
| 422 | Worthington Steel Inc | 2.855 | 120.452,5 $ | 0,09 % |
| 423 | NWPX Infrastructure Inc | 1.021 | 120.437,2 $ | 0,09 % |
| 424 | Napco Security Technologies Inc | 3.201 | 120.133,5 $ | 0,09 % |
| 425 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 3.795 | 119.884,1 $ | 0,09 % |
| 426 | Payoneer Global Inc | 22.951 | 119.345,2 $ | 0,09 % |
| 427 | Hope Bancorp Inc | 9.495 | 119.067,3 $ | 0,09 % |
| 428 | Sonic Automotive Inc | 1.440 | 118.972,8 $ | 0,09 % |
| 429 | NeoGenomics Inc | 11.308 | 118.960,2 $ | 0,09 % |
| 430 | ANI Pharmaceuticals Inc | 1.513 | 118.785,6 $ | 0,09 % |
| 431 | Century Communities Inc | 2.211 | 116.785 $ | 0,09 % |
| 432 | Vir Biotechnology Inc | 12.219 | 116.569,3 $ | 0,09 % |
| 433 | REX American Resources Corp | 2.492 | 116.525,9 $ | 0,08 % |
| 434 | Hilltop Holdings Inc | 3.079 | 116.139,9 $ | 0,08 % |
| 435 | Encore Capital Group Inc | 1.447 | 115.658,7 $ | 0,08 % |
| 436 | Insight Enterprises Inc | 1.082 | 115.103,2 $ | 0,08 % |
| 437 | USA TODAY Co Inc | 14.736 | 115.088,2 $ | 0,08 % |
| 438 | Franklin Electric Co Inc | 1.166 | 114.711,1 $ | 0,08 % |
| 439 | QCR Holdings Inc | 1.244 | 114.634,6 $ | 0,08 % |
| 440 | Ameresco Inc | 3.185 | 114.596,3 $ | 0,08 % |
| 441 | Ecovyst Inc | 8.671 | 114.370,5 $ | 0,08 % |
| 442 | BlackLine Inc | 3.880 | 114.072 $ | 0,08 % |
| 443 | Peoples Bancorp Inc/OH | 3.270 | 113.730,6 $ | 0,08 % |
| 444 | Under Armour Inc | 19.347 | 113.566,9 $ | 0,08 % |
| 445 | Avient Corp | 3.205 | 113.521,1 $ | 0,08 % |
| 446 | FuelCell Energy Inc | 5.190 | 112.415,4 $ | 0,08 % |
| 447 | United States Lime & Minerals Inc | 985 | 112.280,2 $ | 0,08 % |
| 448 | McEwen Inc | 5.111 | 111.879,8 $ | 0,08 % |
| 449 | Energizer Holdings Inc | 6.100 | 111.142 $ | 0,08 % |
| 450 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 10.072 | 110.892,7 $ | 0,08 % |
| 451 | Schneider National Inc | 3.135 | 110.790,9 $ | 0,08 % |
| 452 | AdaptHealth Corp | 10.854 | 109.951 $ | 0,08 % |
| 453 | Cleanspark Inc | 5.963 | 109.063,3 $ | 0,08 % |
| 454 | Hillman Solutions Corp | 14.590 | 108.841,4 $ | 0,08 % |
| 455 | PROG Holdings Inc | 2.935 | 107.920 $ | 0,08 % |
| 456 | Yelp Inc | 4.733 | 107.912,4 $ | 0,08 % |
| 457 | CONMED Corp | 3.018 | 107.742,6 $ | 0,08 % |
| 458 | Silgan Holdings Inc | 2.867 | 107.684,5 $ | 0,08 % |
| 459 | Alamo Group Inc | 712 | 107.305,5 $ | 0,08 % |
| 460 | UFP Technologies Inc | 485 | 106.748,5 $ | 0,08 % |
| 461 | Newell Brands Inc | 31.333 | 106.532,2 $ | 0,08 % |
| 462 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 2.351 | 105.254,3 $ | 0,08 % |
| 463 | Westamerica BanCorp | 1.896 | 105.209 $ | 0,08 % |
| 464 | Gentex Corp | 4.350 | 105.096 $ | 0,08 % |
| 465 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 6.531 | 104.757,2 $ | 0,08 % |
| 466 | Progress Software Corp | 3.167 | 103.972,6 $ | 0,08 % |
| 467 | CVR Energy Inc | 3.125 | 103.812,5 $ | 0,08 % |
| 468 | Sylvamo Corp | 2.638 | 103.594,3 $ | 0,08 % |
| 469 | National Vision Holdings Inc | 6.177 | 103.464,8 $ | 0,08 % |
| 470 | XPEL Inc | 2.258 | 103.235,8 $ | 0,08 % |
| 471 | WillScot Holdings Corp | 4.005 | 103.048,7 $ | 0,08 % |
| 472 | Teladoc Health Inc | 13.490 | 102.658,9 $ | 0,07 % |
| 473 | Bank First Corp | 737 | 102.457,7 $ | 0,07 % |
| 474 | Integer Holdings Corp | 1.139 | 101.803,8 $ | 0,07 % |
| 475 | ONE Gas Inc | 1.300 | 101.062 $ | 0,07 % |
| 476 | O-I Glass Inc | 11.404 | 99.785 $ | 0,07 % |
| 477 | Septerna Inc | 3.298 | 99.599,6 $ | 0,07 % |
| 478 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 4.615 | 99.591,7 $ | 0,07 % |
| 479 | Boise Cascade Co | 1.424 | 99.281,3 $ | 0,07 % |
| 480 | Ingles Markets Inc | 1.121 | 99.163,7 $ | 0,07 % |
| 481 | Sally Beauty Holdings Inc | 7.466 | 99.148,5 $ | 0,07 % |
| 482 | Del Monte Corp | 3.070 | 98.669,8 $ | 0,07 % |
| 483 | OceanFirst Financial Corp | 5.250 | 98.647,5 $ | 0,07 % |
| 484 | Kimbell Royalty Partners LP | 6.553 | 98.360,5 $ | 0,07 % |
| 485 | Driven Brands Holdings Inc | 7.104 | 98.319,4 $ | 0,07 % |
| 486 | Gentherm Inc | 2.821 | 97.860,5 $ | 0,07 % |
| 487 | Firstsun Capital Bancorp | 2.744 | 97.274,8 $ | 0,07 % |
| 488 | ArriVent Biopharma Inc | 3.206 | 97.045,6 $ | 0,07 % |
| 489 | Seaboard Corp | 19 | 96.556,7 $ | 0,07 % |
| 490 | Lincoln Educational Services Corp | 2.080 | 96.345,6 $ | 0,07 % |
| 491 | Brighthouse Financial Inc | 1.536 | 96.076,8 $ | 0,07 % |
| 492 | Legalzoom.com Inc | 15.242 | 95.872,2 $ | 0,07 % |
| 493 | Enovis Corp | 4.208 | 95.437,4 $ | 0,07 % |
| 494 | 1st Source Corp | 1.286 | 94.932,5 $ | 0,07 % |
| 495 | Capitol Federal Financial Inc | 12.213 | 94.895 $ | 0,07 % |
| 496 | Atlas Energy Solutions Inc | 5.672 | 94.665,7 $ | 0,07 % |
| 497 | Heritage Financial Corp/WA | 3.465 | 94.421,3 $ | 0,07 % |
| 498 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 979 | 93.807,8 $ | 0,07 % |
| 499 | NPK International Inc | 6.456 | 93.741,1 $ | 0,07 % |
| 500 | Collegium Pharmaceutical Inc | 2.789 | 93.738,3 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,2 %
- Bermuda 1,3 %
- Marshallinseln 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Kanada 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.061 | 129,7 Mio. $ | 95,19 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 1,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 3 | Marshallinseln | 5 | 977.652,9 $ | 0,72 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 817.370,5 $ | 0,60 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 661.565,6 $ | 0,49 % |
| 6 | Kanada | 5 | 608.702,3 $ | 0,45 % |
| 7 | Kaimaninseln | 5 | 520.918,2 $ | 0,38 % |
| 8 | Irland | 4 | 344.343,3 $ | 0,25 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 298.944,3 $ | 0,22 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 205.532,5 $ | 0,15 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 142.398,8 $ | 0,10 % |
| 12 | Niederlande | 1 | 78.615,6 $ | 0,06 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000085331