Composition d'Avantis U.S. Small Cap Equity Fund
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- Actif net
- 137,2 M $ dont 136,2 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 109 dans 15 pays
- 10 premières
- 4,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | TripAdvisor Inc | 11 368 | 127,1 k $ | 0,09 % |
| 402 | Graham Corp | 1 267 | 126,9 k $ | 0,09 % |
| 403 | Cal-Maine Foods Inc | 1 691 | 126,4 k $ | 0,09 % |
| 404 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 710 | 126,2 k $ | 0,09 % |
| 405 | Wolverine World Wide Inc | 7 190 | 126,2 k $ | 0,09 % |
| 406 | Itron Inc | 1 522 | 125,5 k $ | 0,09 % |
| 407 | Innoviva Inc | 5 813 | 124,5 k $ | 0,09 % |
| 408 | Carter's Inc | 3 219 | 124,2 k $ | 0,09 % |
| 409 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 6 301 | 124,2 k $ | 0,09 % |
| 410 | Figs Inc | 10 548 | 124 k $ | 0,09 % |
| 411 | Pathward Financial Inc | 1 508 | 124 k $ | 0,09 % |
| 412 | Graham Holdings Co | 113 | 124 k $ | 0,09 % |
| 413 | JetBlue Airways Corp | 22 535 | 123,3 k $ | 0,09 % |
| 414 | Leggett & Platt Inc | 11 954 | 122,8 k $ | 0,09 % |
| 415 | CEVA Inc | 3 067 | 122,6 k $ | 0,09 % |
| 416 | Hamilton Insurance Group Ltd | 4 114 | 121,8 k $ | 0,09 % |
| 417 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 2 753 | 121,5 k $ | 0,09 % |
| 418 | Brink's Co/The | 1 167 | 121,4 k $ | 0,09 % |
| 419 | Marzetti Company/The | 1 082 | 121,1 k $ | 0,09 % |
| 420 | World Kinect Corp | 4 195 | 120,9 k $ | 0,09 % |
| 421 | Live Oak Bancshares Inc | 3 172 | 120,6 k $ | 0,09 % |
| 422 | Worthington Steel Inc | 2 855 | 120,5 k $ | 0,09 % |
| 423 | NWPX Infrastructure Inc | 1 021 | 120,4 k $ | 0,09 % |
| 424 | Napco Security Technologies Inc | 3 201 | 120,1 k $ | 0,09 % |
| 425 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 3 795 | 119,9 k $ | 0,09 % |
| 426 | Payoneer Global Inc | 22 951 | 119,3 k $ | 0,09 % |
| 427 | Hope Bancorp Inc | 9 495 | 119,1 k $ | 0,09 % |
| 428 | Sonic Automotive Inc | 1 440 | 119 k $ | 0,09 % |
| 429 | NeoGenomics Inc | 11 308 | 119 k $ | 0,09 % |
| 430 | ANI Pharmaceuticals Inc | 1 513 | 118,8 k $ | 0,09 % |
| 431 | Century Communities Inc | 2 211 | 116,8 k $ | 0,09 % |
| 432 | Vir Biotechnology Inc | 12 219 | 116,6 k $ | 0,09 % |
| 433 | REX American Resources Corp | 2 492 | 116,5 k $ | 0,08 % |
| 434 | Hilltop Holdings Inc | 3 079 | 116,1 k $ | 0,08 % |
| 435 | Encore Capital Group Inc | 1 447 | 115,7 k $ | 0,08 % |
| 436 | Insight Enterprises Inc | 1 082 | 115,1 k $ | 0,08 % |
| 437 | USA TODAY Co Inc | 14 736 | 115,1 k $ | 0,08 % |
| 438 | Franklin Electric Co Inc | 1 166 | 114,7 k $ | 0,08 % |
| 439 | QCR Holdings Inc | 1 244 | 114,6 k $ | 0,08 % |
| 440 | Ameresco Inc | 3 185 | 114,6 k $ | 0,08 % |
| 441 | Ecovyst Inc | 8 671 | 114,4 k $ | 0,08 % |
| 442 | BlackLine Inc | 3 880 | 114,1 k $ | 0,08 % |
| 443 | Peoples Bancorp Inc/OH | 3 270 | 113,7 k $ | 0,08 % |
| 444 | Under Armour Inc | 19 347 | 113,6 k $ | 0,08 % |
| 445 | Avient Corp | 3 205 | 113,5 k $ | 0,08 % |
| 446 | FuelCell Energy Inc | 5 190 | 112,4 k $ | 0,08 % |
| 447 | United States Lime & Minerals Inc | 985 | 112,3 k $ | 0,08 % |
| 448 | McEwen Inc | 5 111 | 111,9 k $ | 0,08 % |
| 449 | Energizer Holdings Inc | 6 100 | 111,1 k $ | 0,08 % |
| 450 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 10 072 | 110,9 k $ | 0,08 % |
| 451 | Schneider National Inc | 3 135 | 110,8 k $ | 0,08 % |
| 452 | AdaptHealth Corp | 10 854 | 110 k $ | 0,08 % |
| 453 | Cleanspark Inc | 5 963 | 109,1 k $ | 0,08 % |
| 454 | Hillman Solutions Corp | 14 590 | 108,8 k $ | 0,08 % |
| 455 | PROG Holdings Inc | 2 935 | 107,9 k $ | 0,08 % |
| 456 | Yelp Inc | 4 733 | 107,9 k $ | 0,08 % |
| 457 | CONMED Corp | 3 018 | 107,7 k $ | 0,08 % |
| 458 | Silgan Holdings Inc | 2 867 | 107,7 k $ | 0,08 % |
| 459 | Alamo Group Inc | 712 | 107,3 k $ | 0,08 % |
| 460 | UFP Technologies Inc | 485 | 106,7 k $ | 0,08 % |
| 461 | Newell Brands Inc | 31 333 | 106,5 k $ | 0,08 % |
| 462 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 2 351 | 105,3 k $ | 0,08 % |
| 463 | Westamerica BanCorp | 1 896 | 105,2 k $ | 0,08 % |
| 464 | Gentex Corp | 4 350 | 105,1 k $ | 0,08 % |
| 465 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 6 531 | 104,8 k $ | 0,08 % |
| 466 | Progress Software Corp | 3 167 | 104 k $ | 0,08 % |
| 467 | CVR Energy Inc | 3 125 | 103,8 k $ | 0,08 % |
| 468 | Sylvamo Corp | 2 638 | 103,6 k $ | 0,08 % |
| 469 | National Vision Holdings Inc | 6 177 | 103,5 k $ | 0,08 % |
| 470 | XPEL Inc | 2 258 | 103,2 k $ | 0,08 % |
| 471 | WillScot Holdings Corp | 4 005 | 103 k $ | 0,08 % |
| 472 | Teladoc Health Inc | 13 490 | 102,7 k $ | 0,07 % |
| 473 | Bank First Corp | 737 | 102,5 k $ | 0,07 % |
| 474 | Integer Holdings Corp | 1 139 | 101,8 k $ | 0,07 % |
| 475 | ONE Gas Inc | 1 300 | 101,1 k $ | 0,07 % |
| 476 | O-I Glass Inc | 11 404 | 99,8 k $ | 0,07 % |
| 477 | Septerna Inc | 3 298 | 99,6 k $ | 0,07 % |
| 478 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 4 615 | 99,6 k $ | 0,07 % |
| 479 | Boise Cascade Co | 1 424 | 99,3 k $ | 0,07 % |
| 480 | Ingles Markets Inc | 1 121 | 99,2 k $ | 0,07 % |
| 481 | Sally Beauty Holdings Inc | 7 466 | 99,1 k $ | 0,07 % |
| 482 | Del Monte Corp | 3 070 | 98,7 k $ | 0,07 % |
| 483 | OceanFirst Financial Corp | 5 250 | 98,6 k $ | 0,07 % |
| 484 | Kimbell Royalty Partners LP | 6 553 | 98,4 k $ | 0,07 % |
| 485 | Driven Brands Holdings Inc | 7 104 | 98,3 k $ | 0,07 % |
| 486 | Gentherm Inc | 2 821 | 97,9 k $ | 0,07 % |
| 487 | Firstsun Capital Bancorp | 2 744 | 97,3 k $ | 0,07 % |
| 488 | ArriVent Biopharma Inc | 3 206 | 97 k $ | 0,07 % |
| 489 | Seaboard Corp | 19 | 96,6 k $ | 0,07 % |
| 490 | Lincoln Educational Services Corp | 2 080 | 96,3 k $ | 0,07 % |
| 491 | Brighthouse Financial Inc | 1 536 | 96,1 k $ | 0,07 % |
| 492 | Legalzoom.com Inc | 15 242 | 95,9 k $ | 0,07 % |
| 493 | Enovis Corp | 4 208 | 95,4 k $ | 0,07 % |
| 494 | 1st Source Corp | 1 286 | 94,9 k $ | 0,07 % |
| 495 | Capitol Federal Financial Inc | 12 213 | 94,9 k $ | 0,07 % |
| 496 | Atlas Energy Solutions Inc | 5 672 | 94,7 k $ | 0,07 % |
| 497 | Heritage Financial Corp/WA | 3 465 | 94,4 k $ | 0,07 % |
| 498 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 979 | 93,8 k $ | 0,07 % |
| 499 | NPK International Inc | 6 456 | 93,7 k $ | 0,07 % |
| 500 | Collegium Pharmaceutical Inc | 2 789 | 93,7 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,2 %
- Bermudes 1,3 %
- Îles Marshall 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Porto Rico 0,5 %
- Canada 0,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Suisse 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 061 | 129,7 M $ | 95,19 % |
| 2 | Bermudes | 11 | 1,8 M $ | 1,29 % |
| 3 | Îles Marshall | 5 | 977,7 k $ | 0,72 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 817,4 k $ | 0,60 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 661,6 k $ | 0,49 % |
| 6 | Canada | 5 | 608,7 k $ | 0,45 % |
| 7 | Îles Caïmans | 5 | 520,9 k $ | 0,38 % |
| 8 | Irlande | 4 | 344,3 k $ | 0,25 % |
| 9 | Suisse | 3 | 298,9 k $ | 0,22 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 205,5 k $ | 0,15 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 142,4 k $ | 0,10 % |
| 12 | Pays-Bas | 1 | 78,6 k $ | 0,06 % |
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