Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 124 Mio. $ davon 123,5 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 1.112 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 3,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 2.351 | 81.720,8 $ | 0,07 % |
| 502 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 4.149 | 81.652,3 $ | 0,07 % |
| 503 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 7.689 | 81.503,4 $ | 0,07 % |
| 504 | Upbound Group Inc | 3.758 | 80.609,1 $ | 0,07 % |
| 505 | Apogee Enterprises Inc | 1.994 | 79.401,1 $ | 0,06 % |
| 506 | NWPX Infrastructure Inc | 1.021 | 79.229,6 $ | 0,06 % |
| 507 | Standard Motor Products Inc | 1.995 | 79.161,6 $ | 0,06 % |
| 508 | IDT Corp | 1.553 | 79.125,4 $ | 0,06 % |
| 509 | Matthews International Corp | 2.984 | 78.867,1 $ | 0,06 % |
| 510 | Douglas Dynamics Inc | 1.717 | 78.844,6 $ | 0,06 % |
| 511 | Marcus & Millichap Inc | 2.977 | 78.622,6 $ | 0,06 % |
| 512 | Oil States International Inc | 6.004 | 78.592,4 $ | 0,06 % |
| 513 | John B Sanfilippo & Son Inc | 947 | 78.231,7 $ | 0,06 % |
| 514 | Driven Brands Holdings Inc | 7.104 | 78.144 $ | 0,06 % |
| 515 | Green Plains Inc | 5.683 | 78.027,6 $ | 0,06 % |
| 516 | Castle Biosciences Inc | 2.626 | 77.650,8 $ | 0,06 % |
| 517 | Stepan Co | 1.515 | 77.098,4 $ | 0,06 % |
| 518 | Compass Therapeutics Inc | 13.584 | 76.749,6 $ | 0,06 % |
| 519 | Cullinan Therapeutics Inc | 4.935 | 76.492,5 $ | 0,06 % |
| 520 | PC Connection Inc | 1.252 | 76.309,4 $ | 0,06 % |
| 521 | Old Second Bancorp Inc | 3.884 | 76.242,9 $ | 0,06 % |
| 522 | Liquidity Services Inc | 2.410 | 76.180,1 $ | 0,06 % |
| 523 | Tactile Systems Technology Inc | 2.597 | 76.066,1 $ | 0,06 % |
| 524 | American Woodmark Corp | 1.509 | 75.600,9 $ | 0,06 % |
| 525 | CVR Energy Inc | 3.125 | 75.500 $ | 0,06 % |
| 526 | Grocery Outlet Holding Corp | 7.640 | 75.483,2 $ | 0,06 % |
| 527 | Lincoln Educational Services Corp | 2.080 | 75.379,2 $ | 0,06 % |
| 528 | CNB Financial Corp/PA | 2.671 | 74.814,7 $ | 0,06 % |
| 529 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 6.531 | 74.322,8 $ | 0,06 % |
| 530 | Perrigo Co PLC | 5.613 | 74.203,9 $ | 0,06 % |
| 531 | Southern Missouri Bancorp Inc | 1.198 | 74.168,2 $ | 0,06 % |
| 532 | Pacira BioSciences Inc | 3.384 | 74.143,4 $ | 0,06 % |
| 533 | ArriVent Biopharma Inc | 3.206 | 73.641,8 $ | 0,06 % |
| 534 | Employers Holdings Inc | 1.780 | 73.603 $ | 0,06 % |
| 535 | Vital Farms Inc | 3.486 | 73.519,7 $ | 0,06 % |
| 536 | DXC Technology Co | 5.823 | 73.311,6 $ | 0,06 % |
| 537 | Marten Transport Ltd | 5.390 | 73.250,1 $ | 0,06 % |
| 538 | Mid Penn Bancorp Inc | 2.262 | 72.768,5 $ | 0,06 % |
| 539 | XPLR Infrastructure LP | 6.834 | 72.372,1 $ | 0,06 % |
| 540 | RPC Inc | 12.430 | 72.218,3 $ | 0,06 % |
| 541 | Univest Financial Corp | 2.148 | 72.065,4 $ | 0,06 % |
| 542 | Weis Markets Inc | 1.056 | 71.554,6 $ | 0,06 % |
| 543 | LGI Homes Inc | 1.374 | 71.310,6 $ | 0,06 % |
| 544 | Remitly Global Inc | 4.268 | 71.275,6 $ | 0,06 % |
| 545 | Coastal Financial Corp/WA | 957 | 70.999,8 $ | 0,06 % |
| 546 | Teladoc Health Inc | 13.490 | 70.957,4 $ | 0,06 % |
| 547 | FMC Corp | 4.808 | 70.869,9 $ | 0,06 % |
| 548 | Daily Journal Corp | 137 | 69.802,9 $ | 0,06 % |
| 549 | Universal Insurance Holdings Inc | 1.979 | 69.601,4 $ | 0,06 % |
| 550 | Willis Lease Finance Corp | 341 | 69.465,1 $ | 0,06 % |
| 551 | Varex Imaging Corp | 5.274 | 69.458,6 $ | 0,06 % |
| 552 | Astrana Health Inc | 3.416 | 69.447,3 $ | 0,06 % |
| 553 | Build-A-Bear Workshop Inc | 1.426 | 69.389,2 $ | 0,06 % |
| 554 | Merchants Bancorp/IN | 1.635 | 69.127,8 $ | 0,06 % |
| 555 | Hippo Holdings Inc | 2.400 | 69.024 $ | 0,06 % |
| 556 | First Watch Restaurant Group Inc | 5.521 | 68.791,7 $ | 0,06 % |
| 557 | Southside Bancshares Inc | 2.191 | 68.622,1 $ | 0,06 % |
| 558 | Winnebago Industries Inc | 1.711 | 68.251,8 $ | 0,06 % |
| 559 | Hallador Energy Co | 3.754 | 68.247,7 $ | 0,06 % |
| 560 | Virtus Investment Partners Inc | 489 | 67.658 $ | 0,05 % |
| 561 | Trupanion Inc | 2.549 | 67.650,5 $ | 0,05 % |
| 562 | Ennis Inc | 3.189 | 67.319,8 $ | 0,05 % |
| 563 | Tompkins Financial Corp | 876 | 67.198 $ | 0,05 % |
| 564 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 3.318 | 67.123,1 $ | 0,05 % |
| 565 | Carriage Services Inc | 1.449 | 66.755,4 $ | 0,05 % |
| 566 | Amerant Bancorp Inc | 3.125 | 66.718,8 $ | 0,05 % |
| 567 | Forward Air Corp | 2.624 | 66.361 $ | 0,05 % |
| 568 | ManpowerGroup Inc | 2.358 | 65.953,3 $ | 0,05 % |
| 569 | Forum Energy Technologies Inc | 1.135 | 65.864,1 $ | 0,05 % |
| 570 | Vishay Precision Group Inc | 1.425 | 65.649,8 $ | 0,05 % |
| 571 | Janus International Group Inc | 9.404 | 65.451,8 $ | 0,05 % |
| 572 | Kimball Electronics Inc | 2.611 | 65.248,9 $ | 0,05 % |
| 573 | Central Pacific Financial Corp | 2.036 | 64.846,6 $ | 0,05 % |
| 574 | First Mid Bancshares Inc | 1.581 | 64.836,8 $ | 0,05 % |
| 575 | Webtoon Entertainment Inc | 5.760 | 64.800 $ | 0,05 % |
| 576 | Oxford Industries Inc | 1.635 | 64.729,7 $ | 0,05 % |
| 577 | Byline Bancorp Inc | 2.073 | 64.677,6 $ | 0,05 % |
| 578 | SmartFinancial Inc | 1.646 | 64.539,7 $ | 0,05 % |
| 579 | Mativ Holdings Inc | 5.945 | 64.443,8 $ | 0,05 % |
| 580 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 1.854 | 64.408 $ | 0,05 % |
| 581 | Community Trust Bancorp Inc | 1.072 | 64.362,9 $ | 0,05 % |
| 582 | Horizon Bancorp Inc/IN | 3.804 | 64.059,4 $ | 0,05 % |
| 583 | Bicara Therapeutics Inc | 3.817 | 64.049,3 $ | 0,05 % |
| 584 | CEVA Inc | 3.067 | 63.977,6 $ | 0,05 % |
| 585 | Shenandoah Telecommunications Co | 4.681 | 63.802 $ | 0,05 % |
| 586 | Sinclair Inc | 3.896 | 63.660,6 $ | 0,05 % |
| 587 | Limbach Holdings Inc | 695 | 63.536,9 $ | 0,05 % |
| 588 | Rayonier Advanced Materials Inc | 6.698 | 63.430,1 $ | 0,05 % |
| 589 | BJ's Restaurants Inc | 1.667 | 63.329,3 $ | 0,05 % |
| 590 | Mesa Laboratories Inc | 655 | 63.253,4 $ | 0,05 % |
| 591 | Ardmore Shipping Corp | 3.857 | 63.177,7 $ | 0,05 % |
| 592 | TrustCo Bank Corp NY | 1.456 | 63.146,7 $ | 0,05 % |
| 593 | Columbus McKinnon Corp/NY | 3.317 | 62.956,7 $ | 0,05 % |
| 594 | Pagaya Technologies Ltd | 5.624 | 62.932,6 $ | 0,05 % |
| 595 | Bullish | 1.994 | 62.591,7 $ | 0,05 % |
| 596 | Tronox Holdings PLC | 8.357 | 62.510,4 $ | 0,05 % |
| 597 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 7.009 | 62.450,2 $ | 0,05 % |
| 598 | Natural Gas Services Group Inc | 1.632 | 62.440,3 $ | 0,05 % |
| 599 | Solid Power Inc | 17.549 | 62.123,5 $ | 0,05 % |
| 600 | Red Violet Inc | 1.430 | 61.933,3 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,6 %
- Bermuda 1,3 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Kanada 0,5 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.062 | 118,1 Mio. $ | 95,63 % |
| 2 | Bermuda | 12 | 1,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 3 | Puerto Rico | 3 | 622.532,1 $ | 0,50 % |
| 4 | Kanada | 7 | 591.189,3 $ | 0,48 % |
| 5 | Kaimaninseln | 7 | 517.376,1 $ | 0,42 % |
| 6 | Marshallinseln | 3 | 482.416,7 $ | 0,39 % |
| 7 | Irland | 4 | 359.973,2 $ | 0,29 % |
| 8 | Schweiz | 3 | 323.817,4 $ | 0,26 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 3 | 295.615,6 $ | 0,24 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 186.320,6 $ | 0,15 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 146.492,4 $ | 0,12 % |
| 12 | Israel | 2 | 103.759 $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000085331