Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 137,2 Mio. $ davon 136,2 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.109 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 4,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | G-III Apparel Group Ltd | 2.894 | 93.563 $ | 0,07 % |
| 502 | Marten Transport Ltd | 5.390 | 92.923,6 $ | 0,07 % |
| 503 | LSI Industries Inc | 3.830 | 92.800,9 $ | 0,07 % |
| 504 | Astec Industries Inc | 1.832 | 92.259,5 $ | 0,07 % |
| 505 | ProAssurance Corp | 3.837 | 92.049,6 $ | 0,07 % |
| 506 | Myers Industries Inc | 4.032 | 91.929,6 $ | 0,07 % |
| 507 | Innovex International Inc | 3.438 | 91.829 $ | 0,07 % |
| 508 | Digital Turbine Inc | 10.440 | 91.663,2 $ | 0,07 % |
| 509 | DNOW Inc | 7.086 | 90.629,9 $ | 0,07 % |
| 510 | Upwork Inc | 10.272 | 90.599 $ | 0,07 % |
| 511 | Lindsay Corp | 827 | 90.382,8 $ | 0,07 % |
| 512 | Genco Shipping & Trading Ltd | 3.754 | 90.321,2 $ | 0,07 % |
| 513 | Euronet Worldwide Inc | 1.233 | 89.367,8 $ | 0,07 % |
| 514 | National Presto Industries Inc | 705 | 89.231,9 $ | 0,07 % |
| 515 | Green Plains Inc | 5.683 | 89.052,6 $ | 0,06 % |
| 516 | BrightView Holdings Inc | 7.176 | 88.695,4 $ | 0,06 % |
| 517 | Xencor Inc | 7.453 | 88.541,6 $ | 0,06 % |
| 518 | Mercantile Bank Corp | 1.667 | 88.334,3 $ | 0,06 % |
| 519 | Business First Bancshares Inc | 3.092 | 88.060,2 $ | 0,06 % |
| 520 | ADTRAN Holdings Inc | 5.312 | 87.913,6 $ | 0,06 % |
| 521 | Wendy's Co/The | 11.334 | 87.271,8 $ | 0,06 % |
| 522 | Liquidity Services Inc | 2.410 | 87.266,1 $ | 0,06 % |
| 523 | PC Connection Inc | 1.252 | 87.126,7 $ | 0,06 % |
| 524 | Gibraltar Industries Inc | 2.248 | 86.885,2 $ | 0,06 % |
| 525 | Edgewell Personal Care Co | 4.903 | 85.900,6 $ | 0,06 % |
| 526 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 1.892 | 85.802,2 $ | 0,06 % |
| 527 | IDT Corp | 1.553 | 85.663,5 $ | 0,06 % |
| 528 | XPLR Infrastructure LP | 6.834 | 85.288,3 $ | 0,06 % |
| 529 | Pagaya Technologies Ltd | 5.624 | 85.034,9 $ | 0,06 % |
| 530 | Asbury Automotive Group Inc | 453 | 85.032,6 $ | 0,06 % |
| 531 | Univest Financial Corp | 2.148 | 84.717,1 $ | 0,06 % |
| 532 | RH INC | 569 | 84.490,8 $ | 0,06 % |
| 533 | Marcus & Millichap Inc | 2.977 | 84.070,5 $ | 0,06 % |
| 534 | Eastman Kodak Co | 8.436 | 83.685,1 $ | 0,06 % |
| 535 | iRadimed Corp | 921 | 83.497,9 $ | 0,06 % |
| 536 | MILLERKNOLL INC | 5.158 | 83.456,4 $ | 0,06 % |
| 537 | Bicara Therapeutics Inc | 3.817 | 83.019,8 $ | 0,06 % |
| 538 | Old Second Bancorp Inc | 3.884 | 82.806,9 $ | 0,06 % |
| 539 | Southern Missouri Bancorp Inc | 1.198 | 82.733,9 $ | 0,06 % |
| 540 | RPC Inc | 12.430 | 82.286,6 $ | 0,06 % |
| 541 | Bristow Group Inc | 1.969 | 81.989,2 $ | 0,06 % |
| 542 | CNB Financial Corp/PA | 2.671 | 81.919,6 $ | 0,06 % |
| 543 | Custom Truck One Source Inc | 8.502 | 81.449,2 $ | 0,06 % |
| 544 | Red Violet Inc | 1.430 | 81.281,2 $ | 0,06 % |
| 545 | J & J Snack Foods Corp | 1.067 | 81.220 $ | 0,06 % |
| 546 | Unitil Corp | 1.623 | 81.198,7 $ | 0,06 % |
| 547 | Cullinan Therapeutics Inc | 4.935 | 81.131,4 $ | 0,06 % |
| 548 | CRA International Inc | 581 | 80.613,8 $ | 0,06 % |
| 549 | Stepan Co | 1.515 | 80.067,8 $ | 0,06 % |
| 550 | SunCoke Energy Inc | 8.822 | 79.486,2 $ | 0,06 % |
| 551 | Matthews International Corp | 2.984 | 79.195,4 $ | 0,06 % |
| 552 | Ermenegildo Zegna NV | 5.348 | 78.615,6 $ | 0,06 % |
| 553 | Pacira BioSciences Inc | 3.384 | 78.576,5 $ | 0,06 % |
| 554 | BJ's Restaurants Inc | 1.667 | 78.432,4 $ | 0,06 % |
| 555 | Standard Motor Products Inc | 1.995 | 78.184,1 $ | 0,06 % |
| 556 | Corsair Gaming Inc | 6.400 | 77.696 $ | 0,06 % |
| 557 | Employers Holdings Inc | 1.780 | 77.430 $ | 0,06 % |
| 558 | Helen of Troy Ltd | 2.851 | 77.376,1 $ | 0,06 % |
| 559 | Merchants Bancorp/IN | 1.635 | 77.073,9 $ | 0,06 % |
| 560 | Weis Markets Inc | 1.056 | 77.056,3 $ | 0,06 % |
| 561 | Safety Insurance Group Inc | 1.095 | 76.836,2 $ | 0,06 % |
| 562 | Apogee Enterprises Inc | 1.994 | 76.589,5 $ | 0,06 % |
| 563 | Douglas Dynamics Inc | 1.717 | 76.492,4 $ | 0,06 % |
| 564 | Cadre Holdings Inc | 2.456 | 76.479,8 $ | 0,06 % |
| 565 | Tootsie Roll Industries Inc | 2.022 | 76.249,6 $ | 0,06 % |
| 566 | ZoomInfo Technologies Inc | 22.876 | 76.177,1 $ | 0,06 % |
| 567 | Crocs Inc | 641 | 76.067,5 $ | 0,06 % |
| 568 | ScanSource Inc | 1.634 | 75.605,2 $ | 0,06 % |
| 569 | Tompkins Financial Corp | 876 | 75.467,4 $ | 0,06 % |
| 570 | TrustCo Bank Corp NY | 1.456 | 75.435,4 $ | 0,06 % |
| 571 | Shenandoah Telecommunications Co | 4.681 | 74.662 $ | 0,05 % |
| 572 | ManpowerGroup Inc | 2.358 | 74.583,5 $ | 0,05 % |
| 573 | Mid Penn Bancorp Inc | 2.262 | 73.854,3 $ | 0,05 % |
| 574 | Coursera Inc | 13.645 | 73.546,6 $ | 0,05 % |
| 575 | Howard Hughes Holdings Inc | 1.159 | 73.422,7 $ | 0,05 % |
| 576 | Movado Group Inc | 1.917 | 73.382,8 $ | 0,05 % |
| 577 | Universal Insurance Holdings Inc | 1.979 | 73.262,6 $ | 0,05 % |
| 578 | Oxford Industries Inc | 1.635 | 72.953,7 $ | 0,05 % |
| 579 | Hallador Energy Co | 3.754 | 72.302 $ | 0,05 % |
| 580 | Upbound Group Inc | 3.758 | 72.191,2 $ | 0,05 % |
| 581 | Heartland Express Inc | 4.804 | 72.012 $ | 0,05 % |
| 582 | Southside Bancshares Inc | 2.191 | 71.777,2 $ | 0,05 % |
| 583 | Community Trust Bancorp Inc | 1.072 | 71.673,9 $ | 0,05 % |
| 584 | Super Group SGHC Ltd | 5.749 | 71.575,1 $ | 0,05 % |
| 585 | Amerant Bancorp Inc | 3.125 | 71.000 $ | 0,05 % |
| 586 | John B Sanfilippo & Son Inc | 947 | 70.939,8 $ | 0,05 % |
| 587 | Daily Journal Corp | 137 | 70.845,4 $ | 0,05 % |
| 588 | Webtoon Entertainment Inc | 5.760 | 70.790,4 $ | 0,05 % |
| 589 | Park Aerospace Corp | 2.220 | 70.751,4 $ | 0,05 % |
| 590 | Horizon Bancorp Inc/IN | 3.804 | 70.564,2 $ | 0,05 % |
| 591 | RadNet Inc | 1.263 | 70.134,4 $ | 0,05 % |
| 592 | Central Pacific Financial Corp | 2.036 | 69.957 $ | 0,05 % |
| 593 | Virtus Investment Partners Inc | 489 | 69.941,7 $ | 0,05 % |
| 594 | Azenta Inc | 3.046 | 69.692,5 $ | 0,05 % |
| 595 | First Mid Bancshares Inc | 1.581 | 69.643,1 $ | 0,05 % |
| 596 | Excelerate Energy Inc | 2.114 | 69.635,2 $ | 0,05 % |
| 597 | Bullish | 1.994 | 69.610,5 $ | 0,05 % |
| 598 | QuidelOrtho Corp | 5.335 | 69.461,7 $ | 0,05 % |
| 599 | Hanmi Financial Corp | 2.304 | 69.396,5 $ | 0,05 % |
| 600 | Kforce Inc | 1.476 | 69.357,2 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,2 %
- Bermuda 1,3 %
- Marshallinseln 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Kanada 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.061 | 129,7 Mio. $ | 95,19 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 1,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 3 | Marshallinseln | 5 | 977.652,9 $ | 0,72 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 817.370,5 $ | 0,60 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 661.565,6 $ | 0,49 % |
| 6 | Kanada | 5 | 608.702,3 $ | 0,45 % |
| 7 | Kaimaninseln | 5 | 520.918,2 $ | 0,38 % |
| 8 | Irland | 4 | 344.343,3 $ | 0,25 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 298.944,3 $ | 0,22 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 205.532,5 $ | 0,15 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 142.398,8 $ | 0,10 % |
| 12 | Niederlande | 1 | 78.615,6 $ | 0,06 % |
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