Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 124 Mio. $ davon 123,5 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 1.112 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 3,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Eastman Kodak Co | 8.436 | 61.751,5 $ | 0,05 % |
| 602 | SI-BONE Inc | 3.970 | 61.614,4 $ | 0,05 % |
| 603 | Super Group SGHC Ltd | 5.749 | 61.514,3 $ | 0,05 % |
| 604 | South Plains Financial Inc | 1.498 | 61.358,1 $ | 0,05 % |
| 605 | LSB Industries Inc | 5.241 | 60.900,4 $ | 0,05 % |
| 606 | ASGN Inc | 1.419 | 60.875,1 $ | 0,05 % |
| 607 | Custom Truck One Source Inc | 8.502 | 60.874,3 $ | 0,05 % |
| 608 | Cass Information Systems Inc | 1.371 | 60.845 $ | 0,05 % |
| 609 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 937 | 60.380,3 $ | 0,05 % |
| 610 | GCI Liberty Inc | 1.533 | 60.323,6 $ | 0,05 % |
| 611 | Ermenegildo Zegna NV | 5.348 | 60.272 $ | 0,05 % |
| 612 | Peoples Financial Services Corp | 1.124 | 60.246,4 $ | 0,05 % |
| 613 | Hanmi Financial Corp | 2.304 | 60.157,4 $ | 0,05 % |
| 614 | Marzetti Company/The | 366 | 60.148,4 $ | 0,05 % |
| 615 | ScanSource Inc | 1.634 | 60.098,5 $ | 0,05 % |
| 616 | Vitesse Energy Inc | 3.107 | 59.996,2 $ | 0,05 % |
| 617 | MarineMax Inc | 1.964 | 59.902 $ | 0,05 % |
| 618 | Golden Entertainment Inc | 2.067 | 59.736,3 $ | 0,05 % |
| 619 | ENGENE HOLDINGS INC | 5.902 | 59.669,2 $ | 0,05 % |
| 620 | Theravance Biopharma Inc | 3.256 | 59.422 $ | 0,05 % |
| 621 | Cleanspark Inc | 5.963 | 59.331,9 $ | 0,05 % |
| 622 | Gold.com Inc | 1.031 | 59.251,6 $ | 0,05 % |
| 623 | Quanex Building Products Corp | 2.881 | 59.146,9 $ | 0,05 % |
| 624 | Bar Harbor Bankshares | 1.832 | 59.100,3 $ | 0,05 % |
| 625 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 6.116 | 59.080,6 $ | 0,05 % |
| 626 | Park Aerospace Corp | 2.220 | 58.652,4 $ | 0,05 % |
| 627 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 1.790 | 58.568,8 $ | 0,05 % |
| 628 | Oil-Dri Corp of America | 862 | 58.478,1 $ | 0,05 % |
| 629 | Green Dot Corp | 5.053 | 58.412,7 $ | 0,05 % |
| 630 | Northrim BanCorp Inc | 2.484 | 58.349,2 $ | 0,05 % |
| 631 | Crocs Inc | 641 | 58.145,1 $ | 0,05 % |
| 632 | Heritage Insurance Holdings Inc | 2.086 | 58.136,8 $ | 0,05 % |
| 633 | BKV Corp | 1.852 | 58.023,2 $ | 0,05 % |
| 634 | Oppenheimer Holdings Inc | 672 | 57.986,9 $ | 0,05 % |
| 635 | Utz Brands Inc | 6.223 | 57.811,7 $ | 0,05 % |
| 636 | Camden National Corp | 1.250 | 57.700 $ | 0,05 % |
| 637 | TFS Financial Corp | 4.110 | 57.622,2 $ | 0,05 % |
| 638 | SandRidge Energy Inc | 3.287 | 57.621,1 $ | 0,05 % |
| 639 | Cytek Biosciences Inc | 12.847 | 57.554,6 $ | 0,05 % |
| 640 | Metropolitan Bank Holding Corp | 680 | 57.222 $ | 0,05 % |
| 641 | Tamboran Resources Corp | 1.803 | 57.155,1 $ | 0,05 % |
| 642 | Insteel Industries Inc | 1.531 | 57.075,7 $ | 0,05 % |
| 643 | Titan Machinery Inc | 2.928 | 57.066,7 $ | 0,05 % |
| 644 | Aebi Schmidt Holding AG | 3.952 | 56.987,8 $ | 0,05 % |
| 645 | Bit Digital Inc | 33.826 | 56.489,4 $ | 0,05 % |
| 646 | Heritage Commerce Corp | 4.528 | 56.283 $ | 0,05 % |
| 647 | Equity Bancshares Inc | 1.250 | 56.100 $ | 0,05 % |
| 648 | CareDx Inc | 2.981 | 55.923,6 $ | 0,05 % |
| 649 | Consolidated Water Co Ltd | 1.470 | 55.639,5 $ | 0,04 % |
| 650 | NB Bancorp Inc | 2.606 | 55.612 $ | 0,04 % |
| 651 | United Fire Group Inc | 1.431 | 55.608,7 $ | 0,04 % |
| 652 | BlueLinx Holdings Inc | 841 | 55.438,7 $ | 0,04 % |
| 653 | AngioDynamics Inc | 4.841 | 55.381 $ | 0,04 % |
| 654 | Columbia Financial Inc | 3.074 | 55.024,6 $ | 0,04 % |
| 655 | Hovnanian Enterprises Inc | 438 | 55.021,6 $ | 0,04 % |
| 656 | Independent Bank Corp/MI | 1.577 | 54.800,8 $ | 0,04 % |
| 657 | Atlas Energy Solutions Inc | 5.672 | 54.621,4 $ | 0,04 % |
| 658 | Beazer Homes USA Inc | 2.124 | 54.331,9 $ | 0,04 % |
| 659 | Eagle Bancorp Inc | 2.134 | 54.310,3 $ | 0,04 % |
| 660 | ADTRAN Holdings Inc | 5.312 | 54.182,4 $ | 0,04 % |
| 661 | California BanCorp | 2.955 | 54.106,1 $ | 0,04 % |
| 662 | Koppers Holdings Inc | 1.426 | 53.902,8 $ | 0,04 % |
| 663 | First Community Bankshares Inc | 1.374 | 53.764,6 $ | 0,04 % |
| 664 | Heartland Express Inc | 4.804 | 52.988,1 $ | 0,04 % |
| 665 | Manitowoc Co Inc/The | 3.553 | 52.406,8 $ | 0,04 % |
| 666 | American Public Education Inc | 1.135 | 52.005,7 $ | 0,04 % |
| 667 | BlackSky Technology Inc | 2.748 | 51.799,8 $ | 0,04 % |
| 668 | Monro Inc | 2.396 | 51.585,9 $ | 0,04 % |
| 669 | ACNB Corp | 1.021 | 51.458,4 $ | 0,04 % |
| 670 | Firstsun Capital Bancorp | 1.406 | 51.276,8 $ | 0,04 % |
| 671 | Orion Group Holdings Inc | 3.733 | 51.254,1 $ | 0,04 % |
| 672 | Orrstown Financial Services Inc | 1.421 | 51.070,7 $ | 0,04 % |
| 673 | Encore Energy Corp | 18.867 | 50.940,9 $ | 0,04 % |
| 674 | Northeast Bank | 456 | 50.561,3 $ | 0,04 % |
| 675 | Accel Entertainment Inc | 4.450 | 50.552 $ | 0,04 % |
| 676 | Arrow Financial Corp | 1.515 | 50.464,7 $ | 0,04 % |
| 677 | Helen of Troy Ltd | 2.851 | 50.291,6 $ | 0,04 % |
| 678 | SunCoke Energy Inc | 8.822 | 50.285,4 $ | 0,04 % |
| 679 | Amalgamated Financial Corp | 1.306 | 50.267,9 $ | 0,04 % |
| 680 | Northfield Bancorp Inc | 3.767 | 50.251,8 $ | 0,04 % |
| 681 | Paymentus Holdings Inc | 2.049 | 50.139 $ | 0,04 % |
| 682 | Flushing Financial Corp | 3.248 | 50.116,6 $ | 0,04 % |
| 683 | Republic Bancorp Inc/KY | 726 | 50.094 $ | 0,04 % |
| 684 | Miller Industries Inc/TN | 1.191 | 50.057,7 $ | 0,04 % |
| 685 | ChoiceOne Financial Services Inc | 1.741 | 49.827,4 $ | 0,04 % |
| 686 | Esquire Financial Holdings Inc | 492 | 49.682,2 $ | 0,04 % |
| 687 | Janux Therapeutics Inc | 3.642 | 49.567,6 $ | 0,04 % |
| 688 | Beta Bionics Inc | 3.919 | 49.497 $ | 0,04 % |
| 689 | Microvast Holdings Inc | 22.019 | 49.322,6 $ | 0,04 % |
| 690 | Titan International Inc | 5.067 | 49.301,9 $ | 0,04 % |
| 691 | Smith & Wesson Brands Inc | 4.134 | 49.194,6 $ | 0,04 % |
| 692 | First Foundation Inc | 8.322 | 48.850,1 $ | 0,04 % |
| 693 | Concentrix Corp | 1.473 | 48.314,4 $ | 0,04 % |
| 694 | Intrepid Potash Inc | 1.306 | 48.282,8 $ | 0,04 % |
| 695 | Community West Bancshares | 2.074 | 48.179 $ | 0,04 % |
| 696 | Movado Group Inc | 1.917 | 47.829,2 $ | 0,04 % |
| 697 | HomeTrust Bancshares Inc | 1.132 | 47.702,5 $ | 0,04 % |
| 698 | Covenant Logistics Group Inc | 1.609 | 47.369 $ | 0,04 % |
| 699 | Tiptree Inc | 2.781 | 47.360,4 $ | 0,04 % |
| 700 | Village Super Market Inc | 1.208 | 47.293,2 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,6 %
- Bermuda 1,3 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Kanada 0,5 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.062 | 118,1 Mio. $ | 95,63 % |
| 2 | Bermuda | 12 | 1,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 3 | Puerto Rico | 3 | 622.532,1 $ | 0,50 % |
| 4 | Kanada | 7 | 591.189,3 $ | 0,48 % |
| 5 | Kaimaninseln | 7 | 517.376,1 $ | 0,42 % |
| 6 | Marshallinseln | 3 | 482.416,7 $ | 0,39 % |
| 7 | Irland | 4 | 359.973,2 $ | 0,29 % |
| 8 | Schweiz | 3 | 323.817,4 $ | 0,26 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 3 | 295.615,6 $ | 0,24 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 186.320,6 $ | 0,15 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 146.492,4 $ | 0,12 % |
| 12 | Israel | 2 | 103.759 $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000085331