Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 137,2 Mio. $ davon 136,2 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.109 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 4,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | SmartFinancial Inc | 1.646 | 68.638,2 $ | 0,05 % |
| 602 | Byline Bancorp Inc | 2.073 | 68.595,6 $ | 0,05 % |
| 603 | Coastal Financial Corp/WA | 957 | 68.119,3 $ | 0,05 % |
| 604 | CareDx Inc | 2.981 | 68.026,4 $ | 0,05 % |
| 605 | CryoPort Inc | 4.331 | 67.953,4 $ | 0,05 % |
| 606 | Kimball Electronics Inc | 2.611 | 67.703,2 $ | 0,05 % |
| 607 | MarineMax Inc | 1.964 | 67.640,2 $ | 0,05 % |
| 608 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 7.991 | 67.524 $ | 0,05 % |
| 609 | Mesa Laboratories Inc | 655 | 66.823,1 $ | 0,05 % |
| 610 | Peoples Financial Services Corp | 1.124 | 66.776,8 $ | 0,05 % |
| 611 | Tronox Holdings PLC | 8.357 | 66.438,2 $ | 0,05 % |
| 612 | Under Armour Inc | 11.594 | 66.433,6 $ | 0,05 % |
| 613 | Oil-Dri Corp of America | 862 | 66.080,9 $ | 0,05 % |
| 614 | Daktronics Inc | 3.179 | 65.741,7 $ | 0,05 % |
| 615 | LSB Industries Inc | 5.241 | 65.722,1 $ | 0,05 % |
| 616 | LGI Homes Inc | 1.374 | 65.690,9 $ | 0,05 % |
| 617 | FMC Corp | 4.808 | 65.677,3 $ | 0,05 % |
| 618 | TFS Financial Corp | 4.110 | 65.390,1 $ | 0,05 % |
| 619 | Ennis Inc | 3.189 | 65.246,9 $ | 0,05 % |
| 620 | Green Dot Corp | 5.053 | 65.032,1 $ | 0,05 % |
| 621 | Grocery Outlet Holding Corp | 7.640 | 65.016,4 $ | 0,05 % |
| 622 | Preformed Line Products Co | 174 | 64.348,7 $ | 0,05 % |
| 623 | First Watch Restaurant Group Inc | 5.521 | 64.209,2 $ | 0,05 % |
| 624 | Natural Gas Services Group Inc | 1.632 | 64.137,6 $ | 0,05 % |
| 625 | Bar Harbor Bankshares | 1.832 | 64.010,1 $ | 0,05 % |
| 626 | Tactile Systems Technology Inc | 2.597 | 63.912,2 $ | 0,05 % |
| 627 | Titan Machinery Inc | 2.928 | 63.889 $ | 0,05 % |
| 628 | Covenant Logistics Group Inc | 1.609 | 63.877,3 $ | 0,05 % |
| 629 | United Fire Group Inc | 1.431 | 63.436,2 $ | 0,05 % |
| 630 | Cass Information Systems Inc | 1.371 | 63.107,1 $ | 0,05 % |
| 631 | Insperity Inc | 1.829 | 63.045,6 $ | 0,05 % |
| 632 | Smith & Wesson Brands Inc | 4.134 | 62.919,5 $ | 0,05 % |
| 633 | TABOOLA.COM LTD | 12.879 | 62.849,5 $ | 0,05 % |
| 634 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 3.318 | 62.544,3 $ | 0,05 % |
| 635 | Camden National Corp | 1.250 | 62.537,5 $ | 0,05 % |
| 636 | Hippo Holdings Inc | 2.400 | 62.088 $ | 0,05 % |
| 637 | Perrigo Co PLC | 5.613 | 62.023,7 $ | 0,05 % |
| 638 | Ardmore Shipping Corp | 3.857 | 62.020,6 $ | 0,05 % |
| 639 | Columbia Financial Inc | 3.074 | 61.879,6 $ | 0,05 % |
| 640 | Verra Mobility Corp | 13.703 | 61.800,5 $ | 0,05 % |
| 641 | Oppenheimer Holdings Inc | 672 | 61.602,2 $ | 0,04 % |
| 642 | Northrim BanCorp Inc | 2.484 | 61.379,6 $ | 0,04 % |
| 643 | Rayonier Advanced Materials Inc | 6.698 | 61.286,7 $ | 0,04 % |
| 644 | Ibotta Inc | 1.789 | 61.273,3 $ | 0,04 % |
| 645 | Metropolitan Bank Holding Corp | 680 | 60.873,6 $ | 0,04 % |
| 646 | South Plains Financial Inc | 1.498 | 60.803,8 $ | 0,04 % |
| 647 | Carter Bankshares Inc | 2.227 | 60.797,1 $ | 0,04 % |
| 648 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 6.116 | 60.609,6 $ | 0,04 % |
| 649 | Tamboran Resources Corp | 1.803 | 60.598,8 $ | 0,04 % |
| 650 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 1.790 | 60.537,8 $ | 0,04 % |
| 651 | Willis Lease Finance Corp | 341 | 60.360,4 $ | 0,04 % |
| 652 | Carriage Services Inc | 1.449 | 59.684,3 $ | 0,04 % |
| 653 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 937 | 59.593,2 $ | 0,04 % |
| 654 | Stagwell Inc | 8.468 | 59.360,7 $ | 0,04 % |
| 655 | First Community Bankshares Inc | 1.374 | 59.233,1 $ | 0,04 % |
| 656 | Reynolds Consumer Products Inc | 2.728 | 59.115,8 $ | 0,04 % |
| 657 | Republic Bancorp Inc/KY | 726 | 58.769,7 $ | 0,04 % |
| 658 | Genesco Inc | 1.527 | 58.591 $ | 0,04 % |
| 659 | AdvanSix Inc | 2.607 | 58.501,1 $ | 0,04 % |
| 660 | Eagle Bancorp Inc | 2.134 | 58.236,9 $ | 0,04 % |
| 661 | Koppers Holdings Inc | 1.426 | 58.180,8 $ | 0,04 % |
| 662 | Solid Power Inc | 17.549 | 58.087,2 $ | 0,04 % |
| 663 | NVE Corp | 593 | 58.078,4 $ | 0,04 % |
| 664 | DXC Technology Co | 5.823 | 57.705,9 $ | 0,04 % |
| 665 | Clearfield Inc | 1.221 | 57.655,6 $ | 0,04 % |
| 666 | PubMatic Inc | 4.935 | 57.640,8 $ | 0,04 % |
| 667 | Equity Bancshares Inc | 1.250 | 57.625 $ | 0,04 % |
| 668 | Northeast Bank | 456 | 57.337,4 $ | 0,04 % |
| 669 | Miller Industries Inc/TN | 1.191 | 57.060,8 $ | 0,04 % |
| 670 | Forum Energy Technologies Inc | 1.135 | 56.999,7 $ | 0,04 % |
| 671 | Paymentus Holdings Inc | 2.418 | 56.798,8 $ | 0,04 % |
| 672 | TRUBRIDGE INC | 2.185 | 56.722,6 $ | 0,04 % |
| 673 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 1.854 | 56.528,5 $ | 0,04 % |
| 674 | American Public Education Inc | 1.135 | 56.148,5 $ | 0,04 % |
| 675 | Village Super Market Inc | 1.208 | 56.123,7 $ | 0,04 % |
| 676 | California BanCorp | 2.955 | 56.085,9 $ | 0,04 % |
| 677 | SI-BONE Inc | 3.970 | 55.977 $ | 0,04 % |
| 678 | Cannae Holdings Inc | 3.764 | 55.820,1 $ | 0,04 % |
| 679 | Mitek Systems Inc | 3.241 | 55.680,4 $ | 0,04 % |
| 680 | Arvinas Inc | 6.199 | 55.667 $ | 0,04 % |
| 681 | Trupanion Inc | 2.549 | 55.619,2 $ | 0,04 % |
| 682 | Arrow Financial Corp | 1.515 | 55.600,5 $ | 0,04 % |
| 683 | AngioDynamics Inc | 4.841 | 55.574,7 $ | 0,04 % |
| 684 | Prothena Corp PLC | 5.452 | 55.501,4 $ | 0,04 % |
| 685 | ACNB Corp | 1.021 | 55.430,1 $ | 0,04 % |
| 686 | Triumph Financial Inc | 777 | 55.361,3 $ | 0,04 % |
| 687 | Castle Biosciences Inc | 2.626 | 55.356,1 $ | 0,04 % |
| 688 | ChoiceOne Financial Services Inc | 1.741 | 54.667,4 $ | 0,04 % |
| 689 | Metallus Inc | 2.780 | 54.627 $ | 0,04 % |
| 690 | Financial Institutions Inc | 1.502 | 54.417,5 $ | 0,04 % |
| 691 | Target Hospitality Corp | 3.133 | 54.388,9 $ | 0,04 % |
| 692 | Amalgamated Financial Corp | 1.306 | 54.172,9 $ | 0,04 % |
| 693 | Independent Bank Corp/MI | 1.577 | 54.122,6 $ | 0,04 % |
| 694 | Universal Display Corp | 587 | 54.074,4 $ | 0,04 % |
| 695 | Esquire Financial Holdings Inc | 492 | 54.065,9 $ | 0,04 % |
| 696 | Varex Imaging Corp | 5.274 | 53.953 $ | 0,04 % |
| 697 | Beazer Homes USA Inc | 2.124 | 53.928,4 $ | 0,04 % |
| 698 | Sinclair Inc | 3.896 | 53.881,7 $ | 0,04 % |
| 699 | Cytek Biosciences Inc | 12.847 | 53.828,9 $ | 0,04 % |
| 700 | LIMBACH HOLDINGS INC | 695 | 53.827,8 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,2 %
- Bermuda 1,3 %
- Marshallinseln 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Kanada 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.061 | 129,7 Mio. $ | 95,19 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 1,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 3 | Marshallinseln | 5 | 977.652,9 $ | 0,72 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 817.370,5 $ | 0,60 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 661.565,6 $ | 0,49 % |
| 6 | Kanada | 5 | 608.702,3 $ | 0,45 % |
| 7 | Kaimaninseln | 5 | 520.918,2 $ | 0,38 % |
| 8 | Irland | 4 | 344.343,3 $ | 0,25 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 298.944,3 $ | 0,22 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 205.532,5 $ | 0,15 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 142.398,8 $ | 0,10 % |
| 12 | Niederlande | 1 | 78.615,6 $ | 0,06 % |
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