Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 137,2 Mio. $ davon 136,2 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.109 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 4,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Vitesse Energy Inc | 3.107 | 53.689 $ | 0,04 % |
| 702 | Quanex Building Products Corp | 2.881 | 53.615,4 $ | 0,04 % |
| 703 | Dorman Products Inc | 432 | 53.533,4 $ | 0,04 % |
| 704 | Northfield Bancorp Inc | 3.767 | 53.416,1 $ | 0,04 % |
| 705 | Janux Therapeutics Inc | 3.642 | 53.136,8 $ | 0,04 % |
| 706 | Build-A-Bear Workshop Inc | 1.426 | 53.061,5 $ | 0,04 % |
| 707 | Columbus McKinnon Corp/NY | 3.317 | 52.939,3 $ | 0,04 % |
| 708 | Accel Entertainment Inc | 4.450 | 52.910,5 $ | 0,04 % |
| 709 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 1.223 | 52.894,8 $ | 0,04 % |
| 710 | NETGEAR Inc | 2.034 | 52.863,7 $ | 0,04 % |
| 711 | Mativ Holdings Inc | 5.945 | 52.791,6 $ | 0,04 % |
| 712 | Orrstown Financial Services Inc | 1.421 | 52.761,7 $ | 0,04 % |
| 713 | HomeTrust Bancshares Inc | 1.132 | 52.604 $ | 0,04 % |
| 714 | Theravance Biopharma Inc | 3.256 | 52.291,4 $ | 0,04 % |
| 715 | Stride Inc | 566 | 52.287,1 $ | 0,04 % |
| 716 | NB Bancorp Inc | 2.606 | 52.198,2 $ | 0,04 % |
| 717 | Flushing Financial Corp | 3.248 | 51.870,6 $ | 0,04 % |
| 718 | Five9 Inc | 2.110 | 51.378,5 $ | 0,04 % |
| 719 | Orion Group Holdings Inc | 3.733 | 51.366,1 $ | 0,04 % |
| 720 | EverQuote Inc | 2.660 | 51.178,4 $ | 0,04 % |
| 721 | Oil States International Inc | 6.004 | 51.034 $ | 0,04 % |
| 722 | Intrepid Potash Inc | 1.306 | 51.025,4 $ | 0,04 % |
| 723 | First Financial Corp | 735 | 50.847,3 $ | 0,04 % |
| 724 | Winnebago Industries Inc | 1.711 | 50.799,6 $ | 0,04 % |
| 725 | Tiptree Inc | 2.781 | 50.725,4 $ | 0,04 % |
| 726 | Alerus Financial Corp | 1.770 | 50.586,6 $ | 0,04 % |
| 727 | Janus International Group Inc | 9.404 | 50.217,4 $ | 0,04 % |
| 728 | Mission Produce Inc | 4.476 | 49.862,6 $ | 0,04 % |
| 729 | Community West Bancshares | 2.074 | 49.796,7 $ | 0,04 % |
| 730 | Shore Bancshares Inc | 2.390 | 49.377,4 $ | 0,04 % |
| 731 | Aebi Schmidt Holding AG | 3.952 | 49.321 $ | 0,04 % |
| 732 | BKV Corp | 1.852 | 49.152,1 $ | 0,04 % |
| 733 | L B Foster Co | 1.189 | 48.915,5 $ | 0,04 % |
| 734 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 2.093 | 48.746 $ | 0,04 % |
| 735 | Seneca Foods Corp | 339 | 48.744,8 $ | 0,04 % |
| 736 | Luxfer Holdings PLC | 2.853 | 48.586,6 $ | 0,04 % |
| 737 | Methode Electronics Inc | 4.197 | 48.433,4 $ | 0,04 % |
| 738 | Hovnanian Enterprises Inc | 438 | 48.337,7 $ | 0,04 % |
| 739 | SandRidge Energy Inc | 3.287 | 48.220,3 $ | 0,04 % |
| 740 | Hingham Institution For Savings The | 165 | 47.749,4 $ | 0,03 % |
| 741 | Beta Bionics Inc | 3.919 | 47.498,3 $ | 0,03 % |
| 742 | VAALCO Energy Inc | 9.094 | 47.470,7 $ | 0,03 % |
| 743 | Arko Corp | 6.055 | 46.986,8 $ | 0,03 % |
| 744 | Bank of Marin Bancorp | 1.815 | 46.899,6 $ | 0,03 % |
| 745 | Kearny Financial Corp/MD | 5.689 | 46.877,4 $ | 0,03 % |
| 746 | Clarivate PLC | 18.424 | 46.612,7 $ | 0,03 % |
| 747 | Metrocity Bankshares Inc | 1.425 | 46.540,5 $ | 0,03 % |
| 748 | Cars.com Inc | 4.522 | 46.486,2 $ | 0,03 % |
| 749 | Puma Biotechnology Inc | 6.469 | 46.382,7 $ | 0,03 % |
| 750 | Five Star Bancorp | 1.097 | 46.326,3 $ | 0,03 % |
| 751 | Avanos Medical Inc | 1.865 | 46.252 $ | 0,03 % |
| 752 | Capital City Bank Group Inc | 1.005 | 45.868,2 $ | 0,03 % |
| 753 | Bloomin' Brands Inc | 5.431 | 45.837,6 $ | 0,03 % |
| 754 | Marcus Corp/The | 2.413 | 45.629,8 $ | 0,03 % |
| 755 | Solid Biosciences Inc | 6.211 | 45.588,7 $ | 0,03 % |
| 756 | Utz Brands Inc | 6.223 | 45.552,4 $ | 0,03 % |
| 757 | Heritage Insurance Holdings Inc | 2.086 | 45.224,5 $ | 0,03 % |
| 758 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 7.009 | 45.208,1 $ | 0,03 % |
| 759 | Forestar Group Inc | 1.642 | 45.105,7 $ | 0,03 % |
| 760 | Flotek Industries Inc | 2.242 | 44.727,9 $ | 0,03 % |
| 761 | Navient Corp | 5.218 | 44.666,1 $ | 0,03 % |
| 762 | Great Southern Bancorp Inc | 621 | 44.556,8 $ | 0,03 % |
| 763 | Upstream Bio Inc | 5.295 | 44.266,2 $ | 0,03 % |
| 764 | BlueLinx Holdings Inc | 841 | 43.723,6 $ | 0,03 % |
| 765 | Sturm Ruger & Co Inc | 1.118 | 43.702,6 $ | 0,03 % |
| 766 | Honest Co Inc/The | 12.483 | 43.690,5 $ | 0,03 % |
| 767 | Rapid7 Inc | 5.212 | 43.676,6 $ | 0,03 % |
| 768 | PRA Group Inc | 2.859 | 43.628,3 $ | 0,03 % |
| 769 | Gold.com Inc | 1.031 | 43.621,6 $ | 0,03 % |
| 770 | AMERISAFE Inc | 1.423 | 43.615 $ | 0,03 % |
| 771 | International Money Express Inc | 2.887 | 43.218,4 $ | 0,03 % |
| 772 | Liberty Latin America Ltd | 5.257 | 43.107,4 $ | 0,03 % |
| 773 | First Bank/Hamilton NJ | 2.735 | 42.775,4 $ | 0,03 % |
| 774 | IBEX Holdings Ltd | 1.338 | 42.334,3 $ | 0,03 % |
| 775 | Root Inc/OH | 812 | 42.272,7 $ | 0,03 % |
| 776 | Colony Bankcorp Inc | 2.128 | 42.134,4 $ | 0,03 % |
| 777 | National Beverage Corp | 1.139 | 42.131,6 $ | 0,03 % |
| 778 | Insteel Industries Inc | 1.531 | 42.087,2 $ | 0,03 % |
| 779 | Manitowoc Co Inc/The | 3.553 | 42.032 $ | 0,03 % |
| 780 | Xperi Inc | 5.286 | 42.023,7 $ | 0,03 % |
| 781 | NEWTEKONE INC | 3.016 | 41.862,1 $ | 0,03 % |
| 782 | CONCENTRIX CORP | 1.473 | 41.671,2 $ | 0,03 % |
| 783 | Bridgewater Bancshares Inc | 2.209 | 41.661,7 $ | 0,03 % |
| 784 | BlackSky Technology Inc | 858 | 41.587,3 $ | 0,03 % |
| 785 | Civista Bancshares Inc | 1.592 | 41.232,8 $ | 0,03 % |
| 786 | Scholastic Corp | 1.017 | 41.188,5 $ | 0,03 % |
| 787 | Washington Trust Bancorp Inc | 1.263 | 41.135,9 $ | 0,03 % |
| 788 | Five Point Holdings LLC | 8.138 | 40.934,1 $ | 0,03 % |
| 789 | C4 Therapeutics Inc | 9.345 | 40.837,7 $ | 0,03 % |
| 790 | Absci Corp | 6.018 | 40.621,5 $ | 0,03 % |
| 791 | Haverty Furniture Cos Inc | 1.749 | 40.559,3 $ | 0,03 % |
| 792 | Red River Bancshares Inc | 442 | 40.186,6 $ | 0,03 % |
| 793 | Stitch Fix Inc | 11.282 | 40.163,9 $ | 0,03 % |
| 794 | Matrix Service Co | 3.052 | 40.072,8 $ | 0,03 % |
| 795 | Strata Critical Medical Inc | 6.337 | 39.986,5 $ | 0,03 % |
| 796 | Global Industrial Co | 1.313 | 39.915,2 $ | 0,03 % |
| 797 | Personalis Inc | 3.492 | 39.808,8 $ | 0,03 % |
| 798 | Greenlight Capital Re Ltd | 2.521 | 39.504,1 $ | 0,03 % |
| 799 | Civeo Corp | 1.156 | 39.477,4 $ | 0,03 % |
| 800 | OneSpan Inc | 2.733 | 39.464,5 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,2 %
- Bermuda 1,3 %
- Marshallinseln 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Kanada 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.061 | 129,7 Mio. $ | 95,19 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 1,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 3 | Marshallinseln | 5 | 977.652,9 $ | 0,72 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 817.370,5 $ | 0,60 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 661.565,6 $ | 0,49 % |
| 6 | Kanada | 5 | 608.702,3 $ | 0,45 % |
| 7 | Kaimaninseln | 5 | 520.918,2 $ | 0,38 % |
| 8 | Irland | 4 | 344.343,3 $ | 0,25 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 298.944,3 $ | 0,22 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 205.532,5 $ | 0,15 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 142.398,8 $ | 0,10 % |
| 12 | Niederlande | 1 | 78.615,6 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Avantis U.S. Small Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000085331