Composition d'Avantis U.S. Small Cap Equity Fund
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- Actif net
- 137,2 M $ dont 136,2 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 109 dans 15 pays
- 10 premières
- 4,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Vitesse Energy Inc | 3 107 | 53,7 k $ | 0,04 % |
| 702 | Quanex Building Products Corp | 2 881 | 53,6 k $ | 0,04 % |
| 703 | Dorman Products Inc | 432 | 53,5 k $ | 0,04 % |
| 704 | Northfield Bancorp Inc | 3 767 | 53,4 k $ | 0,04 % |
| 705 | Janux Therapeutics Inc | 3 642 | 53,1 k $ | 0,04 % |
| 706 | Build-A-Bear Workshop Inc | 1 426 | 53,1 k $ | 0,04 % |
| 707 | Columbus McKinnon Corp/NY | 3 317 | 52,9 k $ | 0,04 % |
| 708 | Accel Entertainment Inc | 4 450 | 52,9 k $ | 0,04 % |
| 709 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 1 223 | 52,9 k $ | 0,04 % |
| 710 | NETGEAR Inc | 2 034 | 52,9 k $ | 0,04 % |
| 711 | Mativ Holdings Inc | 5 945 | 52,8 k $ | 0,04 % |
| 712 | Orrstown Financial Services Inc | 1 421 | 52,8 k $ | 0,04 % |
| 713 | HomeTrust Bancshares Inc | 1 132 | 52,6 k $ | 0,04 % |
| 714 | Theravance Biopharma Inc | 3 256 | 52,3 k $ | 0,04 % |
| 715 | Stride Inc | 566 | 52,3 k $ | 0,04 % |
| 716 | NB Bancorp Inc | 2 606 | 52,2 k $ | 0,04 % |
| 717 | Flushing Financial Corp | 3 248 | 51,9 k $ | 0,04 % |
| 718 | Five9 Inc | 2 110 | 51,4 k $ | 0,04 % |
| 719 | Orion Group Holdings Inc | 3 733 | 51,4 k $ | 0,04 % |
| 720 | EverQuote Inc | 2 660 | 51,2 k $ | 0,04 % |
| 721 | Oil States International Inc | 6 004 | 51 k $ | 0,04 % |
| 722 | Intrepid Potash Inc | 1 306 | 51 k $ | 0,04 % |
| 723 | First Financial Corp | 735 | 50,8 k $ | 0,04 % |
| 724 | Winnebago Industries Inc | 1 711 | 50,8 k $ | 0,04 % |
| 725 | Tiptree Inc | 2 781 | 50,7 k $ | 0,04 % |
| 726 | Alerus Financial Corp | 1 770 | 50,6 k $ | 0,04 % |
| 727 | Janus International Group Inc | 9 404 | 50,2 k $ | 0,04 % |
| 728 | Mission Produce Inc | 4 476 | 49,9 k $ | 0,04 % |
| 729 | Community West Bancshares | 2 074 | 49,8 k $ | 0,04 % |
| 730 | Shore Bancshares Inc | 2 390 | 49,4 k $ | 0,04 % |
| 731 | Aebi Schmidt Holding AG | 3 952 | 49,3 k $ | 0,04 % |
| 732 | BKV Corp | 1 852 | 49,2 k $ | 0,04 % |
| 733 | L B Foster Co | 1 189 | 48,9 k $ | 0,04 % |
| 734 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 2 093 | 48,7 k $ | 0,04 % |
| 735 | Seneca Foods Corp | 339 | 48,7 k $ | 0,04 % |
| 736 | Luxfer Holdings PLC | 2 853 | 48,6 k $ | 0,04 % |
| 737 | Methode Electronics Inc | 4 197 | 48,4 k $ | 0,04 % |
| 738 | Hovnanian Enterprises Inc | 438 | 48,3 k $ | 0,04 % |
| 739 | SandRidge Energy Inc | 3 287 | 48,2 k $ | 0,04 % |
| 740 | Hingham Institution For Savings The | 165 | 47,7 k $ | 0,03 % |
| 741 | Beta Bionics Inc | 3 919 | 47,5 k $ | 0,03 % |
| 742 | VAALCO Energy Inc | 9 094 | 47,5 k $ | 0,03 % |
| 743 | Arko Corp | 6 055 | 47 k $ | 0,03 % |
| 744 | Bank of Marin Bancorp | 1 815 | 46,9 k $ | 0,03 % |
| 745 | Kearny Financial Corp/MD | 5 689 | 46,9 k $ | 0,03 % |
| 746 | Clarivate PLC | 18 424 | 46,6 k $ | 0,03 % |
| 747 | Metrocity Bankshares Inc | 1 425 | 46,5 k $ | 0,03 % |
| 748 | Cars.com Inc | 4 522 | 46,5 k $ | 0,03 % |
| 749 | Puma Biotechnology Inc | 6 469 | 46,4 k $ | 0,03 % |
| 750 | Five Star Bancorp | 1 097 | 46,3 k $ | 0,03 % |
| 751 | Avanos Medical Inc | 1 865 | 46,3 k $ | 0,03 % |
| 752 | Capital City Bank Group Inc | 1 005 | 45,9 k $ | 0,03 % |
| 753 | Bloomin' Brands Inc | 5 431 | 45,8 k $ | 0,03 % |
| 754 | Marcus Corp/The | 2 413 | 45,6 k $ | 0,03 % |
| 755 | Solid Biosciences Inc | 6 211 | 45,6 k $ | 0,03 % |
| 756 | Utz Brands Inc | 6 223 | 45,6 k $ | 0,03 % |
| 757 | Heritage Insurance Holdings Inc | 2 086 | 45,2 k $ | 0,03 % |
| 758 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 7 009 | 45,2 k $ | 0,03 % |
| 759 | Forestar Group Inc | 1 642 | 45,1 k $ | 0,03 % |
| 760 | Flotek Industries Inc | 2 242 | 44,7 k $ | 0,03 % |
| 761 | Navient Corp | 5 218 | 44,7 k $ | 0,03 % |
| 762 | Great Southern Bancorp Inc | 621 | 44,6 k $ | 0,03 % |
| 763 | Upstream Bio Inc | 5 295 | 44,3 k $ | 0,03 % |
| 764 | BlueLinx Holdings Inc | 841 | 43,7 k $ | 0,03 % |
| 765 | Sturm Ruger & Co Inc | 1 118 | 43,7 k $ | 0,03 % |
| 766 | Honest Co Inc/The | 12 483 | 43,7 k $ | 0,03 % |
| 767 | Rapid7 Inc | 5 212 | 43,7 k $ | 0,03 % |
| 768 | PRA Group Inc | 2 859 | 43,6 k $ | 0,03 % |
| 769 | Gold.com Inc | 1 031 | 43,6 k $ | 0,03 % |
| 770 | AMERISAFE Inc | 1 423 | 43,6 k $ | 0,03 % |
| 771 | International Money Express Inc | 2 887 | 43,2 k $ | 0,03 % |
| 772 | Liberty Latin America Ltd | 5 257 | 43,1 k $ | 0,03 % |
| 773 | First Bank/Hamilton NJ | 2 735 | 42,8 k $ | 0,03 % |
| 774 | IBEX Holdings Ltd | 1 338 | 42,3 k $ | 0,03 % |
| 775 | Root Inc/OH | 812 | 42,3 k $ | 0,03 % |
| 776 | Colony Bankcorp Inc | 2 128 | 42,1 k $ | 0,03 % |
| 777 | National Beverage Corp | 1 139 | 42,1 k $ | 0,03 % |
| 778 | Insteel Industries Inc | 1 531 | 42,1 k $ | 0,03 % |
| 779 | Manitowoc Co Inc/The | 3 553 | 42 k $ | 0,03 % |
| 780 | Xperi Inc | 5 286 | 42 k $ | 0,03 % |
| 781 | NEWTEKONE INC | 3 016 | 41,9 k $ | 0,03 % |
| 782 | CONCENTRIX CORP | 1 473 | 41,7 k $ | 0,03 % |
| 783 | Bridgewater Bancshares Inc | 2 209 | 41,7 k $ | 0,03 % |
| 784 | BlackSky Technology Inc | 858 | 41,6 k $ | 0,03 % |
| 785 | Civista Bancshares Inc | 1 592 | 41,2 k $ | 0,03 % |
| 786 | Scholastic Corp | 1 017 | 41,2 k $ | 0,03 % |
| 787 | Washington Trust Bancorp Inc | 1 263 | 41,1 k $ | 0,03 % |
| 788 | Five Point Holdings LLC | 8 138 | 40,9 k $ | 0,03 % |
| 789 | C4 Therapeutics Inc | 9 345 | 40,8 k $ | 0,03 % |
| 790 | Absci Corp | 6 018 | 40,6 k $ | 0,03 % |
| 791 | Haverty Furniture Cos Inc | 1 749 | 40,6 k $ | 0,03 % |
| 792 | Red River Bancshares Inc | 442 | 40,2 k $ | 0,03 % |
| 793 | Stitch Fix Inc | 11 282 | 40,2 k $ | 0,03 % |
| 794 | Matrix Service Co | 3 052 | 40,1 k $ | 0,03 % |
| 795 | Strata Critical Medical Inc | 6 337 | 40 k $ | 0,03 % |
| 796 | Global Industrial Co | 1 313 | 39,9 k $ | 0,03 % |
| 797 | Personalis Inc | 3 492 | 39,8 k $ | 0,03 % |
| 798 | Greenlight Capital Re Ltd | 2 521 | 39,5 k $ | 0,03 % |
| 799 | Civeo Corp | 1 156 | 39,5 k $ | 0,03 % |
| 800 | OneSpan Inc | 2 733 | 39,5 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,2 %
- Bermudes 1,3 %
- Îles Marshall 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Porto Rico 0,5 %
- Canada 0,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Suisse 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 061 | 129,7 M $ | 95,19 % |
| 2 | Bermudes | 11 | 1,8 M $ | 1,29 % |
| 3 | Îles Marshall | 5 | 977,7 k $ | 0,72 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 817,4 k $ | 0,60 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 661,6 k $ | 0,49 % |
| 6 | Canada | 5 | 608,7 k $ | 0,45 % |
| 7 | Îles Caïmans | 5 | 520,9 k $ | 0,38 % |
| 8 | Irlande | 4 | 344,3 k $ | 0,25 % |
| 9 | Suisse | 3 | 298,9 k $ | 0,22 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 205,5 k $ | 0,15 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 142,4 k $ | 0,10 % |
| 12 | Pays-Bas | 1 | 78,6 k $ | 0,06 % |
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Titelia. « Composition d'Avantis U.S. Small Cap Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000085331