Composition d'Avantis U.S. Small Cap Equity Fund
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- Actif net
- 137,2 M $ dont 136,2 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 109 dans 15 pays
- 10 premières
- 4,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Hub Group Inc | 5 411 | 224,8 k $ | 0,16 % |
| 202 | LiveRamp Holdings Inc | 5 971 | 224,3 k $ | 0,16 % |
| 203 | American States Water Co | 2 900 | 224,1 k $ | 0,16 % |
| 204 | Signet Jewelers Ltd | 2 564 | 224,1 k $ | 0,16 % |
| 205 | MDU Resources Group Inc | 10 474 | 220,8 k $ | 0,16 % |
| 206 | People Inc | 4 890 | 219,5 k $ | 0,16 % |
| 207 | Associated Banc-Corp | 7 877 | 219,1 k $ | 0,16 % |
| 208 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 3 098 | 218,5 k $ | 0,16 % |
| 209 | Shoals Technologies Group Inc | 17 532 | 218,3 k $ | 0,16 % |
| 210 | Harley-Davidson Inc | 8 989 | 217,4 k $ | 0,16 % |
| 211 | NetScout Systems Inc | 5 222 | 217,3 k $ | 0,16 % |
| 212 | Penn Entertainment Inc | 11 537 | 217,2 k $ | 0,16 % |
| 213 | Cinemark Holdings Inc | 7 758 | 217,2 k $ | 0,16 % |
| 214 | Adeia Inc | 8 100 | 216,4 k $ | 0,16 % |
| 215 | Andersons Inc/The | 3 063 | 216,2 k $ | 0,16 % |
| 216 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 2 621 | 214 k $ | 0,16 % |
| 217 | CECO Environmental Corp | 2 854 | 213,3 k $ | 0,16 % |
| 218 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 3 769 | 212,8 k $ | 0,16 % |
| 219 | Par Pacific Holdings Inc | 3 774 | 211,9 k $ | 0,15 % |
| 220 | Chefs' Warehouse Inc/The | 2 763 | 211,5 k $ | 0,15 % |
| 221 | Rush Street Interactive Inc | 8 317 | 210,8 k $ | 0,15 % |
| 222 | UniFirst Corp/MA | 794 | 210,7 k $ | 0,15 % |
| 223 | DHT Holdings Inc | 12 909 | 210,7 k $ | 0,15 % |
| 224 | Hawaiian Electric Industries Inc | 15 820 | 210,4 k $ | 0,15 % |
| 225 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 2 890 | 209 k $ | 0,15 % |
| 226 | St Joe Co/The | 3 251 | 206,9 k $ | 0,15 % |
| 227 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 8 654 | 205,5 k $ | 0,15 % |
| 228 | Rogers Corp | 1 452 | 205,5 k $ | 0,15 % |
| 229 | First Bancorp/Southern Pines NC | 3 458 | 203,4 k $ | 0,15 % |
| 230 | Magnite Inc | 14 088 | 201,9 k $ | 0,15 % |
| 231 | Moelis & Co | 2 988 | 201,1 k $ | 0,15 % |
| 232 | Werner Enterprises Inc | 4 819 | 200 k $ | 0,15 % |
| 233 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 2 875 | 199,9 k $ | 0,15 % |
| 234 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 13 021 | 199,5 k $ | 0,15 % |
| 235 | Axos Financial Inc | 2 286 | 198,7 k $ | 0,14 % |
| 236 | Ashland Inc | 3 421 | 198,1 k $ | 0,14 % |
| 237 | LeMaitre Vascular Inc | 2 091 | 197,9 k $ | 0,14 % |
| 238 | First Busey Corp | 7 219 | 197,6 k $ | 0,14 % |
| 239 | Huron Consulting Group Inc | 1 836 | 197,2 k $ | 0,14 % |
| 240 | NBT Bancorp Inc | 4 258 | 196,9 k $ | 0,14 % |
| 241 | ePlus Inc | 2 392 | 196,4 k $ | 0,14 % |
| 242 | Option Care Health Inc | 9 337 | 194,9 k $ | 0,14 % |
| 243 | Celldex Therapeutics Inc | 6 190 | 194,6 k $ | 0,14 % |
| 244 | Matson Inc | 1 073 | 194,5 k $ | 0,14 % |
| 245 | Mercury General Corp | 1 981 | 194,2 k $ | 0,14 % |
| 246 | Liberty Global Ltd. | 15 415 | 192,8 k $ | 0,14 % |
| 247 | TENABLE HOLDINGS INC | 6 830 | 192,8 k $ | 0,14 % |
| 248 | Customers Bancorp Inc | 2 566 | 192,8 k $ | 0,14 % |
| 249 | PBF Energy Inc | 4 734 | 192,7 k $ | 0,14 % |
| 250 | Badger Meter Inc | 1 554 | 192,5 k $ | 0,14 % |
| 251 | Green Brick Partners Inc | 2 847 | 191,5 k $ | 0,14 % |
| 252 | Nicolet Bankshares Inc | 1 363 | 191,2 k $ | 0,14 % |
| 253 | WD-40 Co | 956 | 191,2 k $ | 0,14 % |
| 254 | First Merchants Corp | 4 730 | 190,6 k $ | 0,14 % |
| 255 | A10 Networks Inc | 6 319 | 190,5 k $ | 0,14 % |
| 256 | Acushnet Holdings Corp | 2 138 | 189,8 k $ | 0,14 % |
| 257 | Worthington Enterprises Inc | 3 309 | 187,9 k $ | 0,14 % |
| 258 | Acadia Healthcare Co Inc | 8 046 | 186,7 k $ | 0,14 % |
| 259 | Centrus Energy Corp | 1 022 | 186,5 k $ | 0,14 % |
| 260 | WisdomTree Inc | 9 774 | 186,2 k $ | 0,14 % |
| 261 | DENTSPLY SIRONA Inc | 17 765 | 186 k $ | 0,14 % |
| 262 | Happen Inc | 10 388 | 185,4 k $ | 0,14 % |
| 263 | Beacon Financial Corp | 6 370 | 185,3 k $ | 0,14 % |
| 264 | BancFirst Corp | 1 678 | 185,1 k $ | 0,13 % |
| 265 | GRAIL Inc | 2 575 | 184,6 k $ | 0,13 % |
| 266 | Shake Shack Inc | 2 863 | 184,1 k $ | 0,13 % |
| 267 | Freshpet Inc | 3 568 | 184,1 k $ | 0,13 % |
| 268 | Cargurus Inc | 6 155 | 183,8 k $ | 0,13 % |
| 269 | Enterprise Financial Services Corp | 3 032 | 183,8 k $ | 0,13 % |
| 270 | National HealthCare Corp | 988 | 182,2 k $ | 0,13 % |
| 271 | Banner Corp | 2 798 | 181,9 k $ | 0,13 % |
| 272 | Digi International Inc | 2 721 | 181,8 k $ | 0,13 % |
| 273 | Minerals Technologies Inc | 2 358 | 181,6 k $ | 0,13 % |
| 274 | Trinity Industries Inc | 5 594 | 181,5 k $ | 0,13 % |
| 275 | Whirlpool Corp | 4 125 | 179,1 k $ | 0,13 % |
| 276 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 2 860 | 179,1 k $ | 0,13 % |
| 277 | Alarm.com Holdings Inc | 3 965 | 178,9 k $ | 0,13 % |
| 278 | Vishay Precision Group Inc | 1 425 | 178,6 k $ | 0,13 % |
| 279 | Kohl's Corp | 12 325 | 177 k $ | 0,13 % |
| 280 | MGE Energy Inc | 2 334 | 176,2 k $ | 0,13 % |
| 281 | SiriusPoint Ltd | 8 230 | 175,7 k $ | 0,13 % |
| 282 | Perdoceo Education Corp | 5 419 | 175,5 k $ | 0,13 % |
| 283 | Quaker Chemical Corp | 1 217 | 174,7 k $ | 0,13 % |
| 284 | Choice Hotels International Inc | 1 597 | 173,9 k $ | 0,13 % |
| 285 | OFG Bancorp | 3 811 | 173,6 k $ | 0,13 % |
| 286 | Diebold Nixdorf Inc | 2 139 | 173,6 k $ | 0,13 % |
| 287 | Allegiant Travel Co | 1 886 | 172,8 k $ | 0,13 % |
| 288 | Intellia Therapeutics Inc | 12 275 | 172,7 k $ | 0,13 % |
| 289 | Crane NXT Co | 4 442 | 172,5 k $ | 0,13 % |
| 290 | V2X Inc | 2 074 | 172,4 k $ | 0,13 % |
| 291 | Proto Labs Inc | 2 267 | 171,7 k $ | 0,13 % |
| 292 | Northwest Bancshares Inc | 12 129 | 171,6 k $ | 0,13 % |
| 293 | Talos Energy Inc | 11 673 | 171,2 k $ | 0,12 % |
| 294 | Enliven Therapeutics Inc | 4 322 | 171 k $ | 0,12 % |
| 295 | Ducommun Inc | 1 116 | 169,9 k $ | 0,12 % |
| 296 | Callaway Golf Co | 11 014 | 169,6 k $ | 0,12 % |
| 297 | Liberty Global Ltd | 13 851 | 168,4 k $ | 0,12 % |
| 298 | Northwest Natural Holding Co | 3 470 | 168,3 k $ | 0,12 % |
| 299 | Flywire Corp | 10 486 | 168,2 k $ | 0,12 % |
| 300 | Sonos Inc | 10 475 | 165,3 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,2 %
- Bermudes 1,3 %
- Îles Marshall 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Porto Rico 0,5 %
- Canada 0,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Suisse 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 061 | 129,7 M $ | 95,19 % |
| 2 | Bermudes | 11 | 1,8 M $ | 1,29 % |
| 3 | Îles Marshall | 5 | 977,7 k $ | 0,72 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 817,4 k $ | 0,60 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 661,6 k $ | 0,49 % |
| 6 | Canada | 5 | 608,7 k $ | 0,45 % |
| 7 | Îles Caïmans | 5 | 520,9 k $ | 0,38 % |
| 8 | Irlande | 4 | 344,3 k $ | 0,25 % |
| 9 | Suisse | 3 | 298,9 k $ | 0,22 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 205,5 k $ | 0,15 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 142,4 k $ | 0,10 % |
| 12 | Pays-Bas | 1 | 78,6 k $ | 0,06 % |
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