Composition de Royce Micro-Cap Fund
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- Actif net
- 322,3 M $ dont 313,1 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 156 dans 9 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Cross Country Healthcare Inc | 144 418 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 102 | Forward Air Corp | 78 796 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 103 | Energy Recovery Inc | 130 581 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 104 | NETGEAR Inc | 60 119 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 105 | Target Hospitality Corp | 137 299 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 106 | Mistras Group Inc | 82 804 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 107 | Coastal Financial Corp/WA | 16 078 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 108 | Magnite Inc | 102 260 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 109 | CPI Aerostructures Inc | 303 127 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 110 | PAR Technology Corp | 88 974 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 111 | Asure Software Inc | 132 315 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 112 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 37 876 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 113 | Hovnanian Enterprises Inc | 10 157 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 114 | Marcus & Millichap Inc | 41 706 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 115 | Penguin Solutions Inc | 62 939 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 116 | Certara Inc | 193 466 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 117 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 49 619 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 118 | Marten Transport Ltd | 83 674 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 119 | Aehr Test Systems | 28 903 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 120 | Kraken Robotics Inc | 185 609 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 121 | Janus International Group Inc | 204 014 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 122 | Titan International Inc | 150 482 | 1 M $ | 0,32 % |
| 123 | Stoneridge Inc | 211 241 | 1 M $ | 0,32 % |
| 124 | LGI Homes Inc | 25 759 | 1 M $ | 0,32 % |
| 125 | Bed Bath & Beyond Inc | 214 212 | 993,9 k $ | 0,31 % |
| 126 | Aebi Schmidt Holding AG | 99 360 | 964,8 k $ | 0,30 % |
| 127 | TrueBlue Inc | 245 844 | 961,3 k $ | 0,30 % |
| 128 | AngioDynamics Inc | 83 474 | 949,1 k $ | 0,29 % |
| 129 | Ribbon Communications Inc | 437 471 | 927,4 k $ | 0,29 % |
| 130 | J Jill Inc | 77 800 | 891,6 k $ | 0,28 % |
| 131 | Alpha Teknova Inc | 308 072 | 890,3 k $ | 0,28 % |
| 132 | Alta Equipment Group Inc | 163 792 | 879,6 k $ | 0,27 % |
| 133 | Lakeland Industries Inc | 106 266 | 870,3 k $ | 0,27 % |
| 134 | First Watch Restaurant Group Inc | 80 710 | 845,8 k $ | 0,26 % |
| 135 | Compass Therapeutics Inc | 155 547 | 822,8 k $ | 0,26 % |
| 136 | PagerDuty Inc | 128 418 | 797,5 k $ | 0,25 % |
| 137 | Standard BioTools Inc | 863 296 | 793,6 k $ | 0,25 % |
| 138 | Sophia Genetics SA | 156 697 | 775,7 k $ | 0,24 % |
| 139 | Absci Corp | 219 651 | 659 k $ | 0,20 % |
| 140 | DHI Group Inc | 232 659 | 653,8 k $ | 0,20 % |
| 141 | Century Casinos Inc | 461 349 | 641,3 k $ | 0,20 % |
| 142 | BridgeBio Oncology Therapeutics Inc | 68 787 | 615,6 k $ | 0,19 % |
| 143 | Delcath Systems Inc | 57 447 | 533,1 k $ | 0,17 % |
| 144 | Shoe Carnival Inc | 33 939 | 529,1 k $ | 0,16 % |
| 145 | Vera Bradley Inc | 164 811 | 520,8 k $ | 0,16 % |
| 146 | Perella Weinberg Partners | 27 885 | 506,4 k $ | 0,16 % |
| 147 | ACV Auctions Inc | 110 620 | 469 k $ | 0,15 % |
| 148 | Seneca Foods Corp | 3 099 | 468,3 k $ | 0,15 % |
| 149 | AstroNova Inc | 47 320 | 434,9 k $ | 0,13 % |
| 150 | Wabash National Corp | 48 108 | 414,7 k $ | 0,13 % |
| 151 | SMARTRENT INC | 186 654 | 280 k $ | 0,09 % |
| 152 | Westport Fuel Systems Inc | 141 767 | 258 k $ | 0,08 % |
| 153 | Alight Inc | 240 826 | 140,3 k $ | 0,04 % |
| 154 | Veradigm Inc | 28 812 | 134 k $ | 0,04 % |
| 155 | Luna Innovations Inc | 110 212 | 110,2 k $ | 0,03 % |
| 156 | Alphamin Resources Corp | 100 088 | 82,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 91,0 %
- CAD 8,5 %
- GBP 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 82,2 %
- Canada 9,6 %
- Israël 2,0 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Bermudes 1,3 %
- Îles Vierges britanniques 1,0 %
- Suisse 0,6 %
- Maurice 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 133 | 257,3 M $ | 82,18 % |
| 2 | Canada | 11 | 30,2 M $ | 9,64 % |
| 3 | Israël | 2 | 6,3 M $ | 2,03 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 5,8 M $ | 1,86 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 4,5 M $ | 1,43 % |
| 6 | Bermudes | 2 | 4 M $ | 1,27 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 3,2 M $ | 1,02 % |
| 8 | Suisse | 2 | 1,7 M $ | 0,56 % |
| 9 | Maurice | 1 | 82,7 k $ | 0,03 % |
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