Composition de Royce Micro-Cap Fund
ROYCE FUND · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 427,9 M $ dont 412,9 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 154 dans 9 pays
- 10 premières
- 14,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | EVI Industries Inc | 126 959 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| 102 | OneWater Marine Inc | 163 910 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| 103 | AngioDynamics Inc | 140 402 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| 104 | NETGEAR Inc | 77 891 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| 105 | Alta Equipment Group Inc | 280 765 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 106 | Energy Recovery Inc | 199 821 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 107 | Magnite Inc | 94 935 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 108 | Mesa Laboratories Inc | 17 948 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 109 | Fox Factory Holding Corp | 105 409 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 110 | Stoneridge Inc | 239 933 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 111 | American Superconductor Corp | 41 960 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 112 | J Jill Inc | 109 273 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 113 | Riley Exploration Permian Inc | 50 152 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 114 | Applied Optoelectronics Inc | 10 856 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 115 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 146 406 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 116 | CPI Aerostructures Inc | 303 127 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 117 | SandRidge Energy Inc | 112 942 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 118 | Arlo Technologies Inc | 114 726 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 119 | Asure Software Inc | 193 870 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 120 | Wabash National Corp | 113 451 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 121 | Ramaco Resources Inc | 113 689 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 122 | Titan International Inc | 189 834 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 123 | Artivion Inc | 64 962 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 124 | Hovnanian Enterprises Inc | 10 157 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 125 | Absci Corp | 122 157 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 126 | Marcus & Millichap Inc | 45 223 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 127 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 51 365 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 128 | Vera Bradley Inc | 357 667 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 129 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 28 206 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 130 | Ferroglobe PLC | 412 754 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 131 | Bed Bath & Beyond Inc | 226 112 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 132 | Coastal Financial Corp/WA | 16 361 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 133 | Lakeland Industries Inc | 114 972 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 134 | Distribution Solutions Group Inc | 44 866 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 135 | Alkami Technology Inc | 67 674 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 136 | Ribbon Communications Inc | 519 069 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 137 | DHI Group Inc | 316 579 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 138 | Aebi Schmidt Holding AG | 87 661 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 139 | Kura Oncology Inc | 100 058 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 140 | Veradigm Inc | 205 758 | 1 M $ | 0,24 % |
| 141 | Standard BioTools Inc | 1 247 908 | 1 M $ | 0,24 % |
| 142 | Altus Group Ltd/Canada | 31 889 | 1 M $ | 0,24 % |
| 143 | Aehr Test Systems | 10 450 | 1 M $ | 0,23 % |
| 144 | Kraken Robotics Inc | 185 609 | 829,7 k $ | 0,19 % |
| 145 | Commercial Vehicle Group Inc | 170 955 | 789,8 k $ | 0,18 % |
| 146 | Compass Therapeutics Inc | 323 411 | 708,3 k $ | 0,17 % |
| 147 | Westport Fuel Systems Inc | 312 193 | 705,6 k $ | 0,16 % |
| 148 | BridgeBio Oncology Therapeutics Inc | 87 617 | 667,6 k $ | 0,16 % |
| 149 | Alphamin Resources Corp | 633 292 | 665,3 k $ | 0,16 % |
| 150 | Century Casinos Inc | 461 349 | 590,5 k $ | 0,14 % |
| 151 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 44 825 | 453,2 k $ | 0,11 % |
| 152 | Alight Inc | 755 594 | 423,1 k $ | 0,10 % |
| 153 | SMARTRENT INC | 186 654 | 222,1 k $ | 0,05 % |
| 154 | Astronics Corp | 2 232 | 178,6 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,8 %
- CAD 7,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 83,9 %
- Canada 8,1 %
- Israël 1,7 %
- Îles Caïmans 1,7 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Îles Vierges britanniques 1,2 %
- Bermudes 1,1 %
- Suisse 0,8 %
- Maurice 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 131 | 346,5 M $ | 83,94 % |
| 2 | Canada | 12 | 33,4 M $ | 8,09 % |
| 3 | Israël | 2 | 7,2 M $ | 1,74 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 7,1 M $ | 1,71 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 5,3 M $ | 1,29 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 4,8 M $ | 1,17 % |
| 7 | Bermudes | 2 | 4,6 M $ | 1,11 % |
| 8 | Suisse | 2 | 3,3 M $ | 0,79 % |
| 9 | Maurice | 1 | 665,3 k $ | 0,16 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Royce Micro-Cap Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009506