Fonds mit Default
ISIN US0421668015 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 4 Mio. € 4,5 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Wasatch Micro Cap Value Fund WASATCH FUNDS TRUST | 350.464 | 3,6 Mio. $ | 0,94 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Brown Capital Management Small Company Fund Brown Capital Management Mutual Funds | 81.883 | 847.489,1 $ | 0,26 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AVE MARIA UNDISCOVERED FUND Schwartz Investment Trust | 2.500 | 25.875 $ | 0,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Wasatch Micro Cap Value Fund WASATCH FUNDS TRUST | 0,94 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AVE MARIA UNDISCOVERED FUND Schwartz Investment Trust | 0,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Brown Capital Management Small Company Fund Brown Capital Management Mutual Funds | 0,26 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | -1 | 434.847 | -74,6 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 1.711.579 | -17,9 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 2.083.997 | -5,1 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 2.195.807 | -0,1 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 2.198.419 | +2,3 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 2.148.719 | -4,5 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 2.248.819 | +1,7 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 2.211.637 | +0,2 % |
| 2024Q3 | 4 | -1 | 2.208.288 | -7,3 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 2.383.459 | +2,8 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 2.318.891 | +22,8 % |
| 2023Q4 | 5 | 1.888.843 |
Institutionelle Verwalter
2 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Ancora Advisors LLC | 47.170 | 495.285 $ | zum 31.03.2026 |
| Legato Capital Management LLC | 20.811 | 218.515 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Default“. https://titelia.com/de/aktien/default-US0421668015