Zusammensetzung von Wasatch Micro Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 386,4 Mio. $ davon 381,2 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 62 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 29,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Violet Inc | 262.535 | 16,7 Mio. $ | 4,33 % |
| 2 | SUNCRETE INC | 677.457 | 15,3 Mio. $ | 3,95 % |
| 3 | NPK International Inc | 768.538 | 12,2 Mio. $ | 3,16 % |
| 4 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 124.222 | 11,7 Mio. $ | 3,03 % |
| 5 | CTS Corp | 160.961 | 10,5 Mio. $ | 2,72 % |
| 6 | TAT Technologies Ltd | 205.327 | 9,9 Mio. $ | 2,56 % |
| 7 | Standex International Corp | 27.617 | 9,9 Mio. $ | 2,56 % |
| 8 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 168.999 | 9,9 Mio. $ | 2,55 % |
| 9 | Orion Group Holdings Inc | 561.252 | 9,4 Mio. $ | 2,44 % |
| 10 | DXP Enterprises Inc/TX | 55.654 | 9,4 Mio. $ | 2,43 % |
| 11 | Axogen Inc | 191.170 | 8,8 Mio. $ | 2,29 % |
| 12 | Digi International Inc | 116.206 | 8,7 Mio. $ | 2,25 % |
| 13 | Champion Homes Inc | 98.134 | 8,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 14 | Atlas Energy Solutions Inc | 506.803 | 8,4 Mio. $ | 2,18 % |
| 15 | UFP Technologies Inc | 31.688 | 8,4 Mio. $ | 2,17 % |
| 16 | Lincoln Educational Services Corp | 164.965 | 8,2 Mio. $ | 2,13 % |
| 17 | Mama's Creations Inc | 418.771 | 7,5 Mio. $ | 1,93 % |
| 18 | JDC Group AG | 280.076 | 7,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 19 | Mildef Group AB | 377.749 | 7,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 20 | ADENTRA Inc | 253.381 | 6,9 Mio. $ | 1,79 % |
| 21 | Chefs' Warehouse Inc/The | 69.164 | 6,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 22 | American Integrity Insurance Group Inc | 352.744 | 6,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 23 | Elmet Group Co/The | 334.836 | 6,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 24 | Arlo Technologies Inc | 468.921 | 6,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 25 | Willdan Group Inc | 79.598 | 6,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 26 | Mesa Laboratories Inc | 62.487 | 6,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 27 | Veeco Instruments Inc | 78.991 | 6 Mio. $ | 1,55 % |
| 28 | Flywire Corp | 339.349 | 6 Mio. $ | 1,54 % |
| 29 | Bel Fuse Inc | 17.192 | 5,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 30 | Graham Corp | 45.098 | 5,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 31 | Journey Medical Corp | 788.173 | 5,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 32 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 184.006 | 5,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 33 | Powerfleet Inc NJ | 1.377.154 | 5,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 34 | Open Lending Corp | 1.688.807 | 5,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 35 | ICF International Inc | 69.451 | 5,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 36 | Latham Group Inc | 763.508 | 4,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 37 | indie Semiconductor Inc | 1.046.484 | 4,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 38 | A10 Networks Inc | 120.589 | 4,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 39 | Optex Systems Holdings Inc | 317.982 | 4,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 40 | Preformed Line Products Co | 10.788 | 4,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 41 | Granite Construction Inc | 27.287 | 4,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 42 | I3 Verticals Inc | 201.199 | 4,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 43 | EZCORP Inc | 123.651 | 4,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 44 | Bob's Discount Furniture Inc | 269.383 | 4,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 45 | Finwise Bancorp | 283.038 | 4,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 46 | Climb Global Solutions Inc | 165.624 | 3,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 47 | LIMBACH HOLDINGS INC | 48.276 | 3,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 48 | Suja Life Inc | 363.102 | 3,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 49 | Default | 350.464 | 3,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 50 | Third Coast Bancshares Inc | 88.996 | 3,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 51 | AOTI Inc | 4.258.635 | 3,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 52 | Holley Inc | 1.355.257 | 3,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 53 | Addus HomeCare Corp | 33.514 | 3,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 54 | ROSEBANK INDUSTRIES PLC | 754.485 | 3,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 55 | Perella Weinberg Partners | 204.003 | 3,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 56 | Patrick Industries Inc | 36.210 | 3,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 57 | Alamo Group Inc | 19.028 | 3,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 58 | Esquire Financial Holdings Inc | 26.211 | 3,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 59 | Vita Coco Co Inc/The | 43.899 | 2,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 60 | Public Policy Holding Co Inc | 384.543 | 2,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 61 | Arhaus Inc | 233.306 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| 62 | LT Foods Ltd | 176.366 | 685.293,7 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,4 %
- EUR 1,9 %
- SEK 1,9 %
- CAD 1,8 %
- GBP 1,8 %
- INR 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,7 %
- Israel 2,6 %
- Deutschland 1,9 %
- Schweden 1,9 %
- Kanada 1,8 %
- Jersey 0,9 %
- Indien 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 56 | 345,9 Mio. $ | 90,75 % |
| 2 | Israel | 1 | 9,9 Mio. $ | 2,60 % |
| 3 | Deutschland | 1 | 7,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 4 | Schweden | 1 | 7,2 Mio. $ | 1,89 % |
| 5 | Kanada | 1 | 6,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 6 | Jersey | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 7 | Indien | 1 | 685.293,7 $ | 0,18 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Wasatch Micro Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000886