Composition de Wasatch Micro Cap Value Fund
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- Actif net
- 320,5 M $ dont 314,8 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 61 dans 7 pays
- 10 premières
- 28,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Digi International Inc | 232 875 | 11,2 M $ | 3,50 % |
| 2 | NPK International Inc | 768 538 | 11,1 M $ | 3,47 % |
| 3 | DXP Enterprises Inc/TX | 65 604 | 9,2 M $ | 2,86 % |
| 4 | Red Violet Inc | 262 535 | 9,1 M $ | 2,83 % |
| 5 | Standex International Corp | 34 466 | 8,8 M $ | 2,74 % |
| 6 | Lincoln Educational Services Corp | 215 474 | 8,8 M $ | 2,74 % |
| 7 | Chefs' Warehouse Inc/The | 145 960 | 8,7 M $ | 2,71 % |
| 8 | Mama's Creations Inc | 547 268 | 8,4 M $ | 2,62 % |
| 9 | Axogen Inc | 238 447 | 7,9 M $ | 2,47 % |
| 10 | Bel Fuse Inc | 39 399 | 7,8 M $ | 2,43 % |
| 11 | CTS Corp | 160 961 | 7,7 M $ | 2,40 % |
| 12 | Willdan Group Inc | 98 618 | 7,6 M $ | 2,36 % |
| 13 | Champion Homes Inc | 100 162 | 7,4 M $ | 2,32 % |
| 14 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 187 457 | 7,4 M $ | 2,32 % |
| 15 | JDC Group AG | 291 614 | 7,3 M $ | 2,27 % |
| 16 | HAYMAKER ACQUISITION CORP 4 | 606 118 | 7 M $ | 2,18 % |
| 17 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 158 099 | 6,9 M $ | 2,15 % |
| 18 | American Integrity Insurance Group Inc | 352 744 | 6,8 M $ | 2,12 % |
| 19 | Limbach Holdings Inc | 86 593 | 6,8 M $ | 2,11 % |
| 20 | Esquire Financial Holdings Inc | 60 882 | 6,5 M $ | 2,04 % |
| 21 | Veeco Instruments Inc | 193 072 | 6,5 M $ | 2,04 % |
| 22 | Perella Weinberg Partners | 351 359 | 6,4 M $ | 1,99 % |
| 23 | Arlo Technologies Inc | 435 752 | 6,2 M $ | 1,93 % |
| 24 | UFP Technologies Inc | 31 688 | 6,1 M $ | 1,91 % |
| 25 | ADENTRA Inc | 231 396 | 5,6 M $ | 1,75 % |
| 26 | Mildef Group AB | 377 749 | 5,5 M $ | 1,72 % |
| 27 | TAT Technologies Ltd | 133 725 | 5,4 M $ | 1,70 % |
| 28 | Finwise Bancorp | 338 459 | 5,4 M $ | 1,68 % |
| 29 | Blackline Safety Corp | 1 029 184 | 5,2 M $ | 1,64 % |
| 30 | Orion Group Holdings Inc | 458 982 | 5 M $ | 1,56 % |
| 31 | EZCORP Inc | 189 671 | 4,8 M $ | 1,50 % |
| 32 | ICF International Inc | 69 451 | 4,5 M $ | 1,41 % |
| 33 | Latham Group Inc | 763 508 | 4,1 M $ | 1,28 % |
| 34 | Public Policy Holding Co Inc | 308 069 | 4 M $ | 1,26 % |
| 35 | Patrick Industries Inc | 36 210 | 4 M $ | 1,25 % |
| 36 | LT Foods Ltd | 1 021 519 | 4 M $ | 1,24 % |
| 37 | I3 Verticals Inc | 174 684 | 3,9 M $ | 1,22 % |
| 38 | Powerfleet Inc NJ | 1 172 802 | 3,6 M $ | 1,13 % |
| 39 | Journey Medical Corp | 720 377 | 3,4 M $ | 1,05 % |
| 40 | indie Semiconductor Inc | 1 046 484 | 3,4 M $ | 1,05 % |
| 41 | Third Coast Bancshares Inc | 88 996 | 3,4 M $ | 1,05 % |
| 42 | ArcBest Corp | 33 822 | 3,3 M $ | 1,04 % |
| 43 | Climb Global Solutions Inc | 165 624 | 3,3 M $ | 1,02 % |
| 44 | Granite Construction Inc | 27 287 | 3,3 M $ | 1,02 % |
| 45 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 142 679 | 3,2 M $ | 1,00 % |
| 46 | Rosebank Industries PLC | 754 485 | 3,1 M $ | 0,98 % |
| 47 | Alamo Group Inc | 19 028 | 3,1 M $ | 0,98 % |
| 48 | Addus HomeCare Corp | 33 514 | 3,1 M $ | 0,98 % |
| 49 | Vita Coco Co Inc/The | 64 491 | 3,1 M $ | 0,96 % |
| 50 | Graham Corp | 37 921 | 3 M $ | 0,93 % |
| 51 | Holley Inc | 957 581 | 2,9 M $ | 0,92 % |
| 52 | Preformed Line Products Co | 10 788 | 2,9 M $ | 0,91 % |
| 53 | Axos Financial Inc | 32 455 | 2,8 M $ | 0,86 % |
| 54 | Optex Systems Holdings Inc | 203 404 | 2,7 M $ | 0,84 % |
| 55 | Mesa Laboratories Inc | 24 013 | 2,1 M $ | 0,66 % |
| 56 | Open Lending Corp | 1 688 807 | 2,1 M $ | 0,66 % |
| 57 | Sunrise Realty Trust Inc | 239 059 | 1,8 M $ | 0,57 % |
| 58 | AOTI Inc | 4 258 635 | 1,8 M $ | 0,56 % |
| 59 | Weave Communications Inc | 360 188 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 60 | Arhaus Inc | 233 306 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 61 | Vital Farms Inc | 63 000 | 889,6 k $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 89,7 %
- CAD 3,4 %
- EUR 2,3 %
- SEK 1,8 %
- GBP 1,6 %
- INR 1,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 88,5 %
- Canada 3,4 %
- Allemagne 2,3 %
- Suède 1,8 %
- Israël 1,7 %
- Inde 1,3 %
- Jersey 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 278,6 M $ | 88,50 % |
| 2 | Canada | 2 | 10,8 M $ | 3,44 % |
| 3 | Allemagne | 1 | 7,3 M $ | 2,31 % |
| 4 | Suède | 1 | 5,5 M $ | 1,75 % |
| 5 | Israël | 1 | 5,4 M $ | 1,73 % |
| 6 | Inde | 1 | 4 M $ | 1,26 % |
| 7 | Jersey | 1 | 3,1 M $ | 1,00 % |
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