Composition de Wasatch Micro Cap Value Fund
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- Actif net
- 386,4 M $ dont 381,2 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 62 dans 7 pays
- 10 premières
- 29,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Violet Inc | 262 535 | 16,7 M $ | 4,33 % |
| 2 | SUNCRETE INC | 677 457 | 15,3 M $ | 3,95 % |
| 3 | NPK International Inc | 768 538 | 12,2 M $ | 3,16 % |
| 4 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 124 222 | 11,7 M $ | 3,03 % |
| 5 | CTS Corp | 160 961 | 10,5 M $ | 2,72 % |
| 6 | TAT Technologies Ltd | 205 327 | 9,9 M $ | 2,56 % |
| 7 | Standex International Corp | 27 617 | 9,9 M $ | 2,56 % |
| 8 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 168 999 | 9,9 M $ | 2,55 % |
| 9 | Orion Group Holdings Inc | 561 252 | 9,4 M $ | 2,44 % |
| 10 | DXP Enterprises Inc/TX | 55 654 | 9,4 M $ | 2,43 % |
| 11 | Axogen Inc | 191 170 | 8,8 M $ | 2,29 % |
| 12 | Digi International Inc | 116 206 | 8,7 M $ | 2,25 % |
| 13 | Champion Homes Inc | 98 134 | 8,6 M $ | 2,24 % |
| 14 | Atlas Energy Solutions Inc | 506 803 | 8,4 M $ | 2,18 % |
| 15 | UFP Technologies Inc | 31 688 | 8,4 M $ | 2,17 % |
| 16 | Lincoln Educational Services Corp | 164 965 | 8,2 M $ | 2,13 % |
| 17 | Mama's Creations Inc | 418 771 | 7,5 M $ | 1,93 % |
| 18 | JDC Group AG | 280 076 | 7,3 M $ | 1,88 % |
| 19 | Mildef Group AB | 377 749 | 7,2 M $ | 1,86 % |
| 20 | ADENTRA Inc | 253 381 | 6,9 M $ | 1,79 % |
| 21 | Chefs' Warehouse Inc/The | 69 164 | 6,6 M $ | 1,72 % |
| 22 | American Integrity Insurance Group Inc | 352 744 | 6,6 M $ | 1,72 % |
| 23 | Elmet Group Co/The | 334 836 | 6,6 M $ | 1,71 % |
| 24 | Arlo Technologies Inc | 468 921 | 6,3 M $ | 1,64 % |
| 25 | Willdan Group Inc | 79 598 | 6,3 M $ | 1,63 % |
| 26 | Mesa Laboratories Inc | 62 487 | 6,2 M $ | 1,61 % |
| 27 | Veeco Instruments Inc | 78 991 | 6 M $ | 1,55 % |
| 28 | Flywire Corp | 339 349 | 6 M $ | 1,54 % |
| 29 | Bel Fuse Inc | 17 192 | 5,7 M $ | 1,48 % |
| 30 | Graham Corp | 45 098 | 5,6 M $ | 1,44 % |
| 31 | Journey Medical Corp | 788 173 | 5,6 M $ | 1,44 % |
| 32 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 184 006 | 5,5 M $ | 1,43 % |
| 33 | Powerfleet Inc NJ | 1 377 154 | 5,3 M $ | 1,37 % |
| 34 | Open Lending Corp | 1 688 807 | 5,3 M $ | 1,36 % |
| 35 | ICF International Inc | 69 451 | 5,1 M $ | 1,31 % |
| 36 | Latham Group Inc | 763 508 | 4,9 M $ | 1,28 % |
| 37 | indie Semiconductor Inc | 1 046 484 | 4,7 M $ | 1,22 % |
| 38 | A10 Networks Inc | 120 589 | 4,5 M $ | 1,17 % |
| 39 | Optex Systems Holdings Inc | 317 982 | 4,5 M $ | 1,15 % |
| 40 | Preformed Line Products Co | 10 788 | 4,4 M $ | 1,15 % |
| 41 | Granite Construction Inc | 27 287 | 4,3 M $ | 1,12 % |
| 42 | I3 Verticals Inc | 201 199 | 4,3 M $ | 1,11 % |
| 43 | EZCORP Inc | 123 651 | 4,3 M $ | 1,11 % |
| 44 | Bob's Discount Furniture Inc | 269 383 | 4,3 M $ | 1,10 % |
| 45 | Finwise Bancorp | 283 038 | 4,1 M $ | 1,06 % |
| 46 | Climb Global Solutions Inc | 165 624 | 3,8 M $ | 0,99 % |
| 47 | LIMBACH HOLDINGS INC | 48 276 | 3,7 M $ | 0,96 % |
| 48 | Suja Life Inc | 363 102 | 3,7 M $ | 0,95 % |
| 49 | Default | 350 464 | 3,6 M $ | 0,94 % |
| 50 | Third Coast Bancshares Inc | 88 996 | 3,6 M $ | 0,93 % |
| 51 | AOTI Inc | 4 258 635 | 3,5 M $ | 0,90 % |
| 52 | Holley Inc | 1 355 257 | 3,5 M $ | 0,89 % |
| 53 | Addus HomeCare Corp | 33 514 | 3,4 M $ | 0,87 % |
| 54 | ROSEBANK INDUSTRIES PLC | 754 485 | 3,3 M $ | 0,86 % |
| 55 | Perella Weinberg Partners | 204 003 | 3,3 M $ | 0,84 % |
| 56 | Patrick Industries Inc | 36 210 | 3,3 M $ | 0,84 % |
| 57 | Alamo Group Inc | 19 028 | 3,1 M $ | 0,81 % |
| 58 | Esquire Financial Holdings Inc | 26 211 | 3,1 M $ | 0,81 % |
| 59 | Vita Coco Co Inc/The | 43 899 | 2,9 M $ | 0,75 % |
| 60 | Public Policy Holding Co Inc | 384 543 | 2,8 M $ | 0,74 % |
| 61 | Arhaus Inc | 233 306 | 2 M $ | 0,51 % |
| 62 | LT Foods Ltd | 176 366 | 685,3 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,4 %
- EUR 1,9 %
- SEK 1,9 %
- CAD 1,8 %
- GBP 1,8 %
- INR 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,7 %
- Israël 2,6 %
- Allemagne 1,9 %
- Suède 1,9 %
- Canada 1,8 %
- Jersey 0,9 %
- Inde 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 56 | 345,9 M $ | 90,75 % |
| 2 | Israël | 1 | 9,9 M $ | 2,60 % |
| 3 | Allemagne | 1 | 7,3 M $ | 1,91 % |
| 4 | Suède | 1 | 7,2 M $ | 1,89 % |
| 5 | Canada | 1 | 6,9 M $ | 1,81 % |
| 6 | Jersey | 1 | 3,3 M $ | 0,87 % |
| 7 | Inde | 1 | 685,3 k $ | 0,18 % |
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