Fonds actionnaires d'ADENTRA Inc
ISIN CA00686A1084 · Canada · LEI 254900S1MZ7WZBPR5U32
- Fonds actionnaires
- 40
- Dont ETF
- 14 26 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 23,3 M € 26,5 M $ · 575,6 k €
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Wasatch Micro Cap Value Fund WASATCH FUNDS TRUST | 231 396 | 5,6 M $ | 1,75 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 219 782 | 5,5 M $ | 0,04 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 123 684 | 3,4 M $ | 0,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| The Canadian Small Company Series DFA INVESTMENT TRUST CO | 65 788 | 1,7 M $ | 0,07 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap Value ETF Dimensional ETF Trust | 62 671 | 1,6 M $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 62 398 | 1,6 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL DIVIDEND APPRECIATION INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 39 781 | 999 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| AMG GW&K International Small Cap Fund AMG Funds III | 26 824 | 741,6 k $ | 1,53 % | au 27 févr. 2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 24 920 | 624,5 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 24 036 | 602,4 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 21 558 | 541,4 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 17 076 | 427,9 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 15 541 | 389,5 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 13 583 | 341,1 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 13 533 | 327,4 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 10 583 | 255,2 k $ | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 10 229 | 256,9 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 7 800 | 215,6 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 7 330 | 202,6 k $ | 0,03 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 6 945 | 174,4 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 6 075 | 152,6 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 5 200 | 125,4 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 5 060 | 127,1 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 2 800 | 77,4 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Dimensional International Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 2 580 | 64,7 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Avantis Responsible International Equity ETF American Century ETF Trust | 2 502 | 69,2 k $ | 0,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Wasatch Global Small Cap Value Fund WASATCH FUNDS TRUST | 2 455 | 59,4 k $ | 0,88 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2 386 | 59,9 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 2 375 | 65,7 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Wasatch International Small Cap Value Fund WASATCH FUNDS TRUST | 2 242 | 54,2 k $ | 1,27 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 1 707 | 47,2 k $ | 0,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Dimensional International Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 1 300 | 32,6 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 921 | 23,1 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 900 | 21,8 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 800 | 20,1 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 733 | 18,4 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 720 | 17,4 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 449 | 10,9 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI RENTA 4 MULTIGESTION 2 / ATRIA INVERSION GLOBAL RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 371,1 k € | 1,73 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI RENTA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALOR RV MIXTO RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 204,5 k € | 0,94 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Wasatch Micro Cap Value Fund WASATCH FUNDS TRUST | 1,75 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI RENTA 4 MULTIGESTION 2 / ATRIA INVERSION GLOBAL RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 1,73 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| AMG GW&K International Small Cap Fund AMG Funds III | 1,53 % | au 27 févr. 2026 ↗ |
| Wasatch International Small Cap Value Fund WASATCH FUNDS TRUST | 1,27 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI RENTA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALOR RV MIXTO RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 0,94 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Wasatch Global Small Cap Value Fund WASATCH FUNDS TRUST | 0,88 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| The Canadian Small Company Series DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,07 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,04 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap Value ETF Dimensional ETF Trust | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 38 | +3 | 1 046 663 | +14,3 % |
| 2026Q1 | 35 | -5 | 915 479 | -2,6 % |
| 2025Q4 | 40 | -2 | 939 717 | +4,7 % |
| 2025Q3 | 42 | -1 | 897 701 | -8,5 % |
| 2025Q2 | 43 | -6 | 980 811 | +2,1 % |
| 2025Q1 | 49 | +2 | 960 231 | +12,3 % |
| 2024Q4 | 47 | +3 | 855 178 | -6,6 % |
| 2024Q3 | 44 | +2 | 915 877 | +25,3 % |
| 2024Q2 | 42 | +5 | 730 790 | +38,1 % |
| 2024Q1 | 37 | +2 | 529 211 | +16,8 % |
| 2023Q4 | 35 | 453 261 |
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