Composition de VANGUARD INTERNATIONAL DIVIDEND APPRECIATION INDEX FUND
VANGUARD WHITEHALL FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 9,4 Md $ dont 9,4 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 339 dans 30 pays
- 10 premières
- 35,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Bank of Canada | 2 156 998 | 451,5 M $ | 4,78 % |
| 2 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 19 414 100 | 433,6 M $ | 4,59 % |
| 3 | Nestle SA | 3 461 232 | 346 M $ | 3,66 % |
| 4 | Novartis AG | 2 104 315 | 329,1 M $ | 3,48 % |
| 5 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 733 924 | 327,7 M $ | 3,47 % |
| 6 | Roche Holding AG | 745 703 | 325,9 M $ | 3,45 % |
| 7 | SAP SE | 1 668 232 | 305,8 M $ | 3,24 % |
| 8 | Schneider Electric SE | 887 443 | 298,2 M $ | 3,16 % |
| 9 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 6 260 600 | 269 M $ | 2,85 % |
| 10 | Novo Nordisk A/S | 5 213 519 | 246,6 M $ | 2,61 % |
| 11 | Hitachi Ltd | 7 419 400 | 243,1 M $ | 2,57 % |
| 12 | Iberdrola SA | 10 218 665 | 242,7 M $ | 2,57 % |
| 13 | Sony Group Corp | 10 060 800 | 235,1 M $ | 2,49 % |
| 14 | Mitsubishi Corp | 6 069 300 | 181,4 M $ | 1,92 % |
| 15 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 505 501 | 178,3 M $ | 1,89 % |
| 16 | AIA Group Ltd | 17 095 360 | 172,3 M $ | 1,82 % |
| 17 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 3 163 500 | 161,2 M $ | 1,71 % |
| 18 | Reliance Industries Ltd | 11 049 964 | 151,3 M $ | 1,60 % |
| 19 | Brookfield Corp | 3 495 696 | 148,6 M $ | 1,57 % |
| 20 | BAE SYSTEMS PLC | 4 923 776 | 139,4 M $ | 1,48 % |
| 21 | Murata Manufacturing Co Ltd | 3 018 700 | 137,5 M $ | 1,46 % |
| 22 | Canadian National Railway Co | 884 832 | 112,5 M $ | 1,19 % |
| 23 | NATIONAL BANK OF CANADA | 630 335 | 102 M $ | 1,08 % |
| 24 | RELX PLC | 2 897 450 | 101,9 M $ | 1,08 % |
| 25 | Deutsche Boerse AG | 304 837 | 91,8 M $ | 0,97 % |
| 26 | London Stock Exchange Group PLC | 722 207 | 81,2 M $ | 0,86 % |
| 27 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 217 008 | 79 M $ | 0,84 % |
| 28 | E.ON SE | 3 630 863 | 78,2 M $ | 0,83 % |
| 29 | Waste Connections Inc | 417 509 | 69,9 M $ | 0,74 % |
| 30 | Sompo Holdings Inc | 1 527 800 | 67,8 M $ | 0,72 % |
| 31 | Franco-Nevada Corp | 315 592 | 67,1 M $ | 0,71 % |
| 32 | INFOSYS LTD | 5 627 859 | 66,9 M $ | 0,71 % |
| 33 | NEC Corp | 2 231 800 | 66,3 M $ | 0,70 % |
| 34 | Fujitsu Ltd | 2 845 800 | 65,6 M $ | 0,69 % |
| 35 | TDK Corp | 3 179 300 | 61,1 M $ | 0,65 % |
| 36 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 1 976 400 | 60,8 M $ | 0,64 % |
| 37 | Dollarama Inc | 443 430 | 60,4 M $ | 0,64 % |
| 38 | Assa Abloy AB | 1 623 350 | 60,2 M $ | 0,64 % |
| 39 | Sika AG | 262 403 | 59 M $ | 0,63 % |
| 40 | Sandoz Group AG | 719 706 | 58,7 M $ | 0,62 % |
| 41 | Intact Financial Corp | 289 221 | 56,8 M $ | 0,60 % |
| 42 | Nutrien Ltd | 786 480 | 54,3 M $ | 0,57 % |
| 43 | Givaudan SA | 13 289 | 53,1 M $ | 0,56 % |
| 44 | Seven & i Holdings Co Ltd | 3 918 302 | 52 M $ | 0,55 % |
| 45 | UCB SA | 197 286 | 50,6 M $ | 0,54 % |
| 46 | FUJIFILM Holdings Corp | 2 034 300 | 47,9 M $ | 0,51 % |
| 47 | Fortis Inc/Canada | 832 709 | 47,4 M $ | 0,50 % |
| 48 | NTT Inc | 48 843 943 | 46,8 M $ | 0,50 % |
| 49 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1 043 500 | 45,3 M $ | 0,48 % |
| 50 | Loblaw Cos Ltd | 913 134 | 42,9 M $ | 0,45 % |
| 51 | Restaurant Brands International Inc | 568 000 | 42 M $ | 0,44 % |
| 52 | Astellas Pharma Inc | 2 958 600 | 40,6 M $ | 0,43 % |
| 53 | America Movil SAB de CV | 29 506 156 | 37,6 M $ | 0,40 % |
| 54 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 1 763 110 | 36,8 M $ | 0,39 % |
| 55 | Terumo Corp | 2 422 152 | 35,5 M $ | 0,38 % |
| 56 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 1 530 300 | 34,3 M $ | 0,36 % |
| 57 | Geberit AG | 51 589 | 34 M $ | 0,36 % |
| 58 | Hexagon AB | 3 436 777 | 33,9 M $ | 0,36 % |
| 59 | Kweichow Moutai Co Ltd | 163 478 | 32,7 M $ | 0,35 % |
| 60 | Northern Star Resources Ltd | 2 339 130 | 32,4 M $ | 0,34 % |
| 61 | IMPERIAL OIL LTD | 244 971 | 31,8 M $ | 0,34 % |
| 62 | Bank Central Asia Tbk PT | 89 771 300 | 31,5 M $ | 0,33 % |
| 63 | Kao Corp | 1 483 300 | 30,5 M $ | 0,32 % |
| 64 | Lasertec Corp | 131 200 | 30,1 M $ | 0,32 % |
| 65 | Wolters Kluwer NV | 380 579 | 29,9 M $ | 0,32 % |
| 66 | Brookfield Asset Management Ltd | 616 713 | 29,8 M $ | 0,32 % |
| 67 | Halma PLC | 620 450 | 29,6 M $ | 0,31 % |
| 68 | Magna International Inc | 418 656 | 28,7 M $ | 0,30 % |
| 69 | Wistron Corp | 5 194 000 | 27,9 M $ | 0,30 % |
| 70 | Tourmaline Oil Corp | 602 657 | 26,6 M $ | 0,28 % |
| 71 | Asahi Group Holdings Ltd | 2 487 529 | 26 M $ | 0,27 % |
| 72 | Computershare Ltd | 889 451 | 25,6 M $ | 0,27 % |
| 73 | Kerry Group PLC | 260 922 | 24,9 M $ | 0,26 % |
| 74 | Pan Pacific International Holdings Corp | 4 359 820 | 24,7 M $ | 0,26 % |
| 75 | Gulf Development PCL | 11 960 800 | 23,8 M $ | 0,25 % |
| 76 | Shionogi & Co Ltd | 1 308 100 | 23,7 M $ | 0,25 % |
| 77 | Logitech International SA | 231 304 | 23,6 M $ | 0,25 % |
| 78 | Nitto Denko Corp | 1 108 000 | 23,4 M $ | 0,25 % |
| 79 | Sekisui House Ltd | 1 063 300 | 23,3 M $ | 0,25 % |
| 80 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 960 593 | 23 M $ | 0,24 % |
| 81 | Symrise AG | 217 007 | 22,3 M $ | 0,24 % |
| 82 | DIPLOMA PLC | 219 656 | 21,8 M $ | 0,23 % |
| 83 | Coca-Cola HBC AG | 322 262 | 21,7 M $ | 0,23 % |
| 84 | Hydro One Ltd | 520 288 | 21,7 M $ | 0,23 % |
| 85 | Nomura Research Institute Ltd | 713 300 | 21,1 M $ | 0,22 % |
| 86 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 179 | 21,1 M $ | 0,22 % |
| 87 | Metro Inc/CN | 313 447 | 20,8 M $ | 0,22 % |
| 88 | Olympus Corp | 1 822 100 | 20,8 M $ | 0,22 % |
| 89 | Toromont Industries Ltd | 133 233 | 20 M $ | 0,21 % |
| 90 | Bunzl PLC | 530 079 | 20 M $ | 0,21 % |
| 91 | Sage Group PLC/The | 1 511 528 | 19,9 M $ | 0,21 % |
| 92 | George Weston Ltd | 253 286 | 18,9 M $ | 0,20 % |
| 93 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 582 503 | 18,9 M $ | 0,20 % |
| 94 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 612 | 18,6 M $ | 0,20 % |
| 95 | Chiba Bank Ltd/The | 1 115 800 | 18,1 M $ | 0,19 % |
| 96 | TFI International Inc | 126 282 | 17,1 M $ | 0,18 % |
| 97 | PEARSON PLC | 989 872 | 16,7 M $ | 0,18 % |
| 98 | TMX Group Ltd | 450 873 | 16,5 M $ | 0,17 % |
| 99 | CCL Industries Inc | 234 325 | 15,5 M $ | 0,16 % |
| 100 | Obic Co Ltd | 536 400 | 15,4 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Finance 24,7 %
- Industrie 12,9 %
- Santé 10,3 %
- Consommation de base 3,7 %
- Services publics 3,4 %
- Technologie 3,3 %
- Communication 2,5 %
- Énergie 2,0 %
- Matériaux 1,3 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Non attribué 35,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 31,2 %
- CAD 23,2 %
- CHF 14,2 %
- EUR 13,3 %
- GBP 5,5 %
- INR 3,2 %
- DKK 2,6 %
- HKD 1,9 %
- SEK 1,3 %
- AUD 1,3 %
- MXN 0,4 %
- CNY 0,4 %
- IDR 0,3 %
- TWD 0,3 %
- KRW 0,3 %
- THB 0,3 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 31,2 %
- Canada 21,4 %
- Suisse 14,2 %
- Allemagne 5,4 %
- Royaume-Uni 5,4 %
- Inde 3,2 %
- France 3,2 %
- Espagne 2,6 %
- Danemark 2,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
- États-Unis 1,8 %
- Suède 1,3 %
- Autres pays 5,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 169 | 2,9 Md $ | 31,16 % |
| 2 | Canada | 37 | 2 Md $ | 21,41 % |
| 3 | Suisse | 19 | 1,3 Md $ | 14,15 % |
| 4 | Allemagne | 10 | 509,8 M $ | 5,45 % |
| 5 | Royaume-Uni | 17 | 502,6 M $ | 5,37 % |
| 6 | Inde | 16 | 301,6 M $ | 3,22 % |
| 7 | France | 1 | 298,2 M $ | 3,18 % |
| 8 | Espagne | 2 | 247,1 M $ | 2,64 % |
| 9 | Danemark | 1 | 246,6 M $ | 2,63 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 173,3 M $ | 1,85 % |
| 11 | États-Unis | 4 | 170,5 M $ | 1,82 % |
| 12 | Suède | 8 | 125,4 M $ | 1,34 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de VANGUARD INTERNATIONAL DIVIDEND APPRECIATION INDEX FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000051871