Zusammensetzung von VANGUARD INTERNATIONAL DIVIDEND APPRECIATION INDEX FUND
VANGUARD WHITEHALL FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 9,4 Mrd. $ davon 9,4 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 339 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 35,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Bank of Canada | 2.156.998 | 451,5 Mio. $ | 4,78 % |
| 2 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 19.414.100 | 433,6 Mio. $ | 4,59 % |
| 3 | Nestle SA | 3.461.232 | 346 Mio. $ | 3,66 % |
| 4 | Novartis AG | 2.104.315 | 329,1 Mio. $ | 3,48 % |
| 5 | Toronto-Dominion Bank/The | 2.733.924 | 327,7 Mio. $ | 3,47 % |
| 6 | Roche Holding AG | 745.703 | 325,9 Mio. $ | 3,45 % |
| 7 | SAP SE | 1.668.232 | 305,8 Mio. $ | 3,24 % |
| 8 | Schneider Electric SE | 887.443 | 298,2 Mio. $ | 3,16 % |
| 9 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 6.260.600 | 269 Mio. $ | 2,85 % |
| 10 | Novo Nordisk A/S | 5.213.519 | 246,6 Mio. $ | 2,61 % |
| 11 | Hitachi Ltd | 7.419.400 | 243,1 Mio. $ | 2,57 % |
| 12 | Iberdrola SA | 10.218.665 | 242,7 Mio. $ | 2,57 % |
| 13 | Sony Group Corp | 10.060.800 | 235,1 Mio. $ | 2,49 % |
| 14 | Mitsubishi Corp | 6.069.300 | 181,4 Mio. $ | 1,92 % |
| 15 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.505.501 | 178,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 16 | AIA Group Ltd | 17.095.360 | 172,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 17 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 3.163.500 | 161,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 18 | Reliance Industries Ltd | 11.049.964 | 151,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 19 | Brookfield Corp | 3.495.696 | 148,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 20 | BAE SYSTEMS PLC | 4.923.776 | 139,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 21 | Murata Manufacturing Co Ltd | 3.018.700 | 137,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 22 | Canadian National Railway Co | 884.832 | 112,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 23 | NATIONAL BANK OF CANADA | 630.335 | 102 Mio. $ | 1,08 % |
| 24 | RELX PLC | 2.897.450 | 101,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 25 | Deutsche Boerse AG | 304.837 | 91,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 26 | London Stock Exchange Group PLC | 722.207 | 81,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 27 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1.217.008 | 79 Mio. $ | 0,84 % |
| 28 | E.ON SE | 3.630.863 | 78,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 29 | Waste Connections Inc | 417.509 | 69,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 30 | Sompo Holdings Inc | 1.527.800 | 67,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 31 | Franco-Nevada Corp | 315.592 | 67,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 32 | INFOSYS LTD | 5.627.859 | 66,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 33 | NEC Corp | 2.231.800 | 66,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 34 | Fujitsu Ltd | 2.845.800 | 65,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 35 | TDK Corp | 3.179.300 | 61,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 36 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 1.976.400 | 60,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 37 | Dollarama Inc | 443.430 | 60,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 38 | Assa Abloy AB | 1.623.350 | 60,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 39 | Sika AG | 262.403 | 59 Mio. $ | 0,63 % |
| 40 | Sandoz Group AG | 719.706 | 58,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 41 | Intact Financial Corp | 289.221 | 56,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 42 | Nutrien Ltd | 786.480 | 54,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 43 | Givaudan SA | 13.289 | 53,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 44 | Seven & i Holdings Co Ltd | 3.918.302 | 52 Mio. $ | 0,55 % |
| 45 | UCB SA | 197.286 | 50,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 46 | FUJIFILM Holdings Corp | 2.034.300 | 47,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 47 | Fortis Inc/Canada | 832.709 | 47,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 48 | NTT Inc | 48.843.943 | 46,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 49 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1.043.500 | 45,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 50 | Loblaw Cos Ltd | 913.134 | 42,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 51 | Restaurant Brands International Inc | 568.000 | 42 Mio. $ | 0,44 % |
| 52 | Astellas Pharma Inc | 2.958.600 | 40,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | America Movil SAB de CV | 29.506.156 | 37,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 54 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 1.763.110 | 36,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 55 | Terumo Corp | 2.422.152 | 35,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 56 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 1.530.300 | 34,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 57 | Geberit AG | 51.589 | 34 Mio. $ | 0,36 % |
| 58 | Hexagon AB | 3.436.777 | 33,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 59 | Kweichow Moutai Co Ltd | 163.478 | 32,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 60 | Northern Star Resources Ltd | 2.339.130 | 32,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 61 | IMPERIAL OIL LTD | 244.971 | 31,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 62 | Bank Central Asia Tbk PT | 89.771.300 | 31,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 63 | Kao Corp | 1.483.300 | 30,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | Lasertec Corp | 131.200 | 30,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 65 | Wolters Kluwer NV | 380.579 | 29,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 66 | Brookfield Asset Management Ltd | 616.713 | 29,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 67 | Halma PLC | 620.450 | 29,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 68 | Magna International Inc | 418.656 | 28,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | Wistron Corp | 5.194.000 | 27,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 70 | Tourmaline Oil Corp | 602.657 | 26,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 71 | Asahi Group Holdings Ltd | 2.487.529 | 26 Mio. $ | 0,27 % |
| 72 | Computershare Ltd | 889.451 | 25,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 73 | Kerry Group PLC | 260.922 | 24,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 74 | Pan Pacific International Holdings Corp | 4.359.820 | 24,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 75 | Gulf Development PCL | 11.960.800 | 23,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 76 | Shionogi & Co Ltd | 1.308.100 | 23,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 77 | Logitech International SA | 231.304 | 23,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 78 | Nitto Denko Corp | 1.108.000 | 23,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 79 | Sekisui House Ltd | 1.063.300 | 23,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 80 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 960.593 | 23 Mio. $ | 0,24 % |
| 81 | Symrise AG | 217.007 | 22,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 82 | DIPLOMA PLC | 219.656 | 21,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 83 | Coca-Cola HBC AG | 322.262 | 21,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 84 | Hydro One Ltd | 520.288 | 21,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 85 | Nomura Research Institute Ltd | 713.300 | 21,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 86 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 179 | 21,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 87 | Metro Inc/CN | 313.447 | 20,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 88 | Olympus Corp | 1.822.100 | 20,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 89 | Toromont Industries Ltd | 133.233 | 20 Mio. $ | 0,21 % |
| 90 | Bunzl PLC | 530.079 | 20 Mio. $ | 0,21 % |
| 91 | Sage Group PLC/The | 1.511.528 | 19,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 92 | George Weston Ltd | 253.286 | 18,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 93 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 582.503 | 18,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 94 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1.612 | 18,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 95 | Chiba Bank Ltd/The | 1.115.800 | 18,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 96 | TFI International Inc | 126.282 | 17,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 97 | PEARSON PLC | 989.872 | 16,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | TMX Group Ltd | 450.873 | 16,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 99 | CCL Industries Inc | 234.325 | 15,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 100 | Obic Co Ltd | 536.400 | 15,4 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 24,7 %
- Industrie 12,9 %
- Gesundheit 10,3 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Versorger 3,4 %
- Technologie 3,3 %
- Kommunikation 2,5 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 35,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 31,2 %
- CAD 23,2 %
- CHF 14,2 %
- EUR 13,3 %
- GBP 5,5 %
- INR 3,2 %
- DKK 2,6 %
- HKD 1,9 %
- SEK 1,3 %
- AUD 1,3 %
- MXN 0,4 %
- CNY 0,4 %
- IDR 0,3 %
- TWD 0,3 %
- KRW 0,3 %
- THB 0,3 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 31,2 %
- Kanada 21,4 %
- Schweiz 14,2 %
- Deutschland 5,4 %
- Vereinigtes Königreich 5,4 %
- Indien 3,2 %
- Frankreich 3,2 %
- Spanien 2,6 %
- Dänemark 2,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,9 %
- Vereinigte Staaten 1,8 %
- Schweden 1,3 %
- Weitere Länder 5,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 169 | 2,9 Mrd. $ | 31,16 % |
| 2 | Kanada | 37 | 2 Mrd. $ | 21,41 % |
| 3 | Schweiz | 19 | 1,3 Mrd. $ | 14,15 % |
| 4 | Deutschland | 10 | 509,8 Mio. $ | 5,45 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 17 | 502,6 Mio. $ | 5,37 % |
| 6 | Indien | 16 | 301,6 Mio. $ | 3,22 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 298,2 Mio. $ | 3,18 % |
| 8 | Spanien | 2 | 247,1 Mio. $ | 2,64 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 246,6 Mio. $ | 2,63 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 173,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 4 | 170,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | Schweden | 8 | 125,4 Mio. $ | 1,34 % |
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