Composition de Wasatch International Small Cap Value Fund

Name: Composition de Wasatch International Small Cap Value Fund
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Actif net: 5 M $ dont 5 M $ en actions, soit 99,6 %
Positions: 50 dans 23 pays
10 premières: 34,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	Tasmea Ltd	45 153	297,1 k $	5,95 %
2	Plover Bay Technologies Ltd	188 000	191,2 k $	3,83 %
3	Hill & Smith PLC	4 790	174,4 k $	3,49 %
4	Mildef Group AB	9 109	173,5 k $	3,47 %
5	BayCurrent Inc	4 100	153 k $	3,06 %
6	Argosy Research Inc	26 000	147,6 k $	2,96 %
7	R&S Group Holding AG	4 350	147,1 k $	2,95 %
8	FRP ADVISORY GROUP PLC	93 122	141,4 k $	2,83 %
9	Marex Group PLC	2 297	140 k $	2,80 %
10	Elmos Semiconductor SE	660	136,7 k $	2,74 %
11	Riverstone Holdings Ltd	200 700	132,8 k $	2,66 %
12	ULS Group Inc	41 300	129 k $	2,58 %
13	AOTI Inc	146 199	118,9 k $	2,38 %
14	Jeol Ltd	2 500	116 k $	2,32 %
15	NS GROUP INC	12 400	111,9 k $	2,24 %
16	Watches of Switzerland Group PLC	11 541	108,6 k $	2,17 %
17	Melexis NV	1 193	106,8 k $	2,14 %
18	Emeco Holdings Ltd	153 597	104 k $	2,08 %
19	Austal Ltd	36 172	101,5 k $	2,03 %
20	Gulf Oil Lubricants India Ltd	8 919	100,2 k $	2,00 %
21	B&M European Value Retail plc	36 629	94,8 k $	1,90 %
22	Pollen Street Group Ltd	8 414	93,2 k $	1,87 %
23	Maas Group Holdings Ltd	25 138	92,8 k $	1,86 %
24	Acer E-Enabling Service Business Inc	14 000	92,1 k $	1,84 %
25	ROSEBANK INDUSTRIES PLC	20 900	91,9 k $	1,84 %
26	PeopleIN Ltd	185 246	89,4 k $	1,79 %
27	System Support Holdings Inc	14 100	84,7 k $	1,70 %
28	GCC SAB de CV	7 000	83,7 k $	1,67 %
29	Halows Co Ltd	3 500	80,2 k $	1,61 %
30	Inter Cars SA	367	78,3 k $	1,57 %
31	IMCD NV	861	77,9 k $	1,56 %
32	Nuvama Wealth Management Ltd	4 014	76,7 k $	1,54 %
33	Shawbrook Group PLC	17 328	74,8 k $	1,50 %
34	ELIXIRR INTERNATIONAL PLC	7 950	72,8 k $	1,46 %
35	QUALITAS LTD	34 266	72,6 k $	1,45 %
36	CVS GROUP PLC	4 665	72,5 k $	1,45 %
37	NeXGold Mining Corp	86 946	72,3 k $	1,45 %
38	User Local inc	6 800	69,3 k $	1,39 %
39	4imprint Group PLC	1 368	66,8 k $	1,34 %
40	Zylox-Tonbridge Medical Technology Co Ltd	28 000	64,8 k $	1,30 %
41	Odfjell Drilling Ltd	7 298	61,8 k $	1,24 %
42	Totech Corp	2 400	61,6 k $	1,23 %
43	Allied Supreme Corp	9 000	61,3 k $	1,23 %
44	Virbac SACA	161	61,2 k $	1,22 %
45	ADENTRA Inc	2 242	61,1 k $	1,22 %
46	Flow Traders Ltd	1 892	55,8 k $	1,12 %
47	Chaoju Eye Care Holdings Ltd	167 000	52,2 k $	1,05 %
48	Krones AG	377	48,4 k $	0,97 %
49	ASTA Energy Solutions AG	570	44,5 k $	0,89 %
50	Sappe PCL	34 000	33,8 k $	0,68 %

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Répartition par secteur

Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

GBP 22,3 %
JPY 16,2 %
AUD 15,2 %
EUR 10,7 %
HKD 6,2 %
TWD 6,1 %
INR 3,6 %
SEK 3,5 %
CHF 3,0 %
USD 2,8 %
CAD 2,7 %
SGD 2,7 %
MXN 1,7 %
PLN 1,6 %
NOK 1,2 %
THB 0,7 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Royaume-Uni 17,1 %
Japon 16,2 %
Australie 15,2 %
Taïwan 6,1 %
Îles Caïmans 4,9 %
Jersey 3,8 %
Allemagne 3,7 %
Inde 3,6 %
Suède 3,5 %
Suisse 3,0 %
Pays-Bas 2,7 %
Canada 2,7 %
Autres pays 17,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Royaume-Uni	8	851,4 k $	17,11 %
2	Japon	8	805,8 k $	16,20 %
3	Australie	6	757,4 k $	15,22 %
4	Taïwan	3	301 k $	6,05 %
5	Îles Caïmans	2	243,5 k $	4,89 %
6	Jersey	2	186,8 k $	3,75 %
7	Allemagne	2	185,1 k $	3,72 %
8	Inde	2	176,9 k $	3,56 %
9	Suède	1	173,5 k $	3,49 %
10	Suisse	1	147,1 k $	2,96 %
11	Pays-Bas	2	133,6 k $	2,69 %
12	Canada	2	133,4 k $	2,68 %

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