Composition de Wasatch International Small Cap Value Fund

Name: Composition de Wasatch International Small Cap Value Fund
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Actif net: 4,3 M $ dont 4 M $ en actions, soit 93,8 %
Positions: 49 dans 24 pays
10 premières: 33,5 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	Plover Bay Technologies Ltd	272 000	250,2 k $	5,87 %
2	Tasmea Ltd	58 951	186,1 k $	4,36 %
3	Elmos Semiconductor SE	885	152,5 k $	3,58 %
4	FRP Advisory Group Plc	93 122	135 k $	3,16 %
5	Riverstone Holdings Ltd	238 800	127,7 k $	2,99 %
6	BayCurrent Inc	4 100	118,7 k $	2,78 %
7	Marex Group PLC	2 647	118 k $	2,77 %
8	Hill & Smith PLC	4 190	117,5 k $	2,75 %
9	R&S Group Holding AG	4 350	112,6 k $	2,64 %
10	ULS Group Inc	35 700	112,5 k $	2,64 %
11	Mildef Group AB	7 194	105,2 k $	2,47 %
12	Emeco Holdings Ltd	111 971	94,5 k $	2,21 %
13	Pollen Street Group Ltd	8 414	93,3 k $	2,19 %
14	Jeol Ltd	2 500	93,1 k $	2,18 %
15	System Support Holdings Inc	12 800	89,1 k $	2,09 %
16	B&M European Value Retail plc	36 629	82,3 k $	1,93 %
17	IMCD NV	761	79,6 k $	1,87 %
18	Odfjell Drilling Ltd	7 298	76,5 k $	1,79 %
19	GCC SAB de CV	7 000	74,5 k $	1,75 %
20	Melexis NV	1 193	73,7 k $	1,73 %
21	ASTA Energy Solutions AG	1 607	72,4 k $	1,70 %
22	Metso Oyj	4 136	71,7 k $	1,68 %
23	Li Ning Co Ltd	25 500	70,5 k $	1,65 %
24	Acer E-Enabling Service Business Inc	12 000	70 k $	1,64 %
25	CVS Group PLC	4 665	69,7 k $	1,63 %
26	Watches of Switzerland Group PLC	11 541	69,2 k $	1,62 %
27	Virbac SACA	161	66,5 k $	1,56 %
28	Inter Cars SA	367	65,6 k $	1,54 %
29	X-Fab Silicon Foundries SE	11 680	65,4 k $	1,53 %
30	Maas Group Holdings Ltd	21 278	63,9 k $	1,50 %
31	ELIXIRR INTERNATIONAL PLC	7 950	63,1 k $	1,48 %
32	Rosebank Industries PLC	15 000	62,5 k $	1,47 %
33	AOTI Inc	146 199	61,9 k $	1,45 %
34	User Local inc	6 800	61,8 k $	1,45 %
35	4imprint Group PLC	1 368	61,8 k $	1,45 %
36	Flow Traders Ltd	1 892	60,2 k $	1,41 %
37	Blackline Safety Corp	11 669	59,5 k $	1,39 %
38	Gulf Oil Lubricants India Ltd	6 098	57,2 k $	1,34 %
39	Totech Corp	2 400	56,7 k $	1,33 %
40	Chaoju Eye Care Holdings Ltd	167 000	54,9 k $	1,29 %
41	Integral Corp	2 700	54,8 k $	1,29 %
42	ADENTRA Inc	2 242	54,2 k $	1,27 %
43	Krones AG	377	51,2 k $	1,20 %
44	Nuvama Wealth Management Ltd	4 014	49,5 k $	1,16 %
45	Allied Supreme Corp	7 000	49,3 k $	1,16 %
46	SHAWBROOK GROUP PLC	11 107	47 k $	1,10 %
47	Halows Co Ltd	1 700	46 k $	1,08 %
48	SIGMAXYZ Holdings Inc	10 200	41,3 k $	0,97 %
49	Sappe PCL	34 000	32,2 k $	0,76 %

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Répartition par secteur

Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

GBP 21,6 %
EUR 17,3 %
JPY 16,8 %
HKD 9,4 %
AUD 8,6 %
SGD 3,2 %
TWD 3,0 %
USD 2,9 %
CAD 2,8 %
CHF 2,8 %
INR 2,7 %
SEK 2,6 %
NOK 1,9 %
MXN 1,9 %
PLN 1,6 %
THB 0,8 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

Royaume-Uni 17,0 %
Japon 16,8 %
Australie 8,6 %
Îles Caïmans 6,3 %
Allemagne 5,1 %
Jersey 3,6 %
Pays-Bas 3,5 %
Belgique 3,5 %
Singapour 3,2 %
Chine 3,1 %
Taïwan 3,0 %
Canada 2,8 %
Autres pays 23,5 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Royaume-Uni	8	681,3 k $	17,02 %
2	Japon	9	673,9 k $	16,84 %
3	Australie	3	344,4 k $	8,60 %
4	Îles Caïmans	1	250,2 k $	6,25 %
5	Allemagne	2	203,7 k $	5,09 %
6	Jersey	2	144,8 k $	3,62 %
7	Pays-Bas	2	139,8 k $	3,49 %
8	Belgique	2	139,1 k $	3,48 %
9	Singapour	1	127,7 k $	3,19 %
10	Chine	2	125,4 k $	3,13 %
11	Taïwan	2	119,3 k $	2,98 %
12	Canada	2	113,7 k $	2,84 %

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