Composition d'AMG GW&K International Small Cap Fund
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- Actif net
- 48,6 M $ dont 46,6 M $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 72 dans 21 pays
- 10 premières
- 22,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 34 660 | 1,7 M $ | 3,48 % |
| 2 | Senshu Electric Co Ltd | 30 640 | 1,3 M $ | 2,60 % |
| 3 | Gift Holdings Inc | 46 174 | 1,2 M $ | 2,56 % |
| 4 | Phoenix Financial Ltd | 22 646 | 1,2 M $ | 2,38 % |
| 5 | Elopak ASA | 183 151 | 1 M $ | 2,13 % |
| 6 | Sarantis SA | 56 782 | 982,3 k $ | 2,02 % |
| 7 | Niterra Co Ltd | 19 200 | 968,2 k $ | 1,99 % |
| 8 | NIHON FALCOM CORP | 53 925 | 925 k $ | 1,90 % |
| 9 | Sanki Engineering Co Ltd | 17 600 | 886,7 k $ | 1,83 % |
| 10 | Garrett Motion Inc | 43 467 | 885 k $ | 1,82 % |
| 11 | Tsuzuki Denki Co Ltd | 32 600 | 872,7 k $ | 1,80 % |
| 12 | MISUMI Group Inc | 42 300 | 851,7 k $ | 1,75 % |
| 13 | Cairn Homes PLC | 295 193 | 833,8 k $ | 1,72 % |
| 14 | Haw Par Corp Ltd | 62 300 | 821,1 k $ | 1,69 % |
| 15 | Kitron ASA | 73 209 | 818,9 k $ | 1,69 % |
| 16 | Takuma Co Ltd | 41 900 | 817 k $ | 1,68 % |
| 17 | Inabata & Co Ltd | 28 100 | 783,9 k $ | 1,61 % |
| 18 | Nippon Parking Development Co Ltd | 421 675 | 775 k $ | 1,60 % |
| 19 | Clarkson PLC | 13 236 | 756,7 k $ | 1,56 % |
| 20 | Yossix Holdings Co Ltd | 32 304 | 753,2 k $ | 1,55 % |
| 21 | Ituran Location and Control Ltd | 15 471 | 742,6 k $ | 1,53 % |
| 22 | ADENTRA Inc | 26 824 | 741,6 k $ | 1,53 % |
| 23 | Ashtead Technology Holdings plc | 124 022 | 733,4 k $ | 1,51 % |
| 24 | Grupo Herdez SAB de CV | 145 971 | 728,5 k $ | 1,50 % |
| 25 | Argo Graphics Inc | 70 800 | 726,5 k $ | 1,50 % |
| 26 | Broadleaf Co Ltd | 150 200 | 691,7 k $ | 1,42 % |
| 27 | Howden Joinery Group PLC | 52 585 | 685,2 k $ | 1,41 % |
| 28 | Digital Information Technologies Corp | 101 492 | 685,1 k $ | 1,41 % |
| 29 | DMG Mori Co Ltd | 34 200 | 677,2 k $ | 1,39 % |
| 30 | Volution Group PLC | 68 195 | 654,3 k $ | 1,35 % |
| 31 | Kaga Electronics Co Ltd | 23 200 | 646,6 k $ | 1,33 % |
| 32 | Games Workshop Group PLC | 2 678 | 644,2 k $ | 1,33 % |
| 33 | NOF Corp | 31 900 | 640,2 k $ | 1,32 % |
| 34 | NFI Group Inc | 50 569 | 632,1 k $ | 1,30 % |
| 35 | Siegfried Holding AG | 5 595 | 622,2 k $ | 1,28 % |
| 36 | Ai Holdings Corp | 33 050 | 618,1 k $ | 1,27 % |
| 37 | Shin Maint Holdings Co Ltd | 75 800 | 615,1 k $ | 1,27 % |
| 38 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 278 337 | 612,9 k $ | 1,26 % |
| 39 | Max Stock Ltd | 69 481 | 611,2 k $ | 1,26 % |
| 40 | Richelieu Hardware Ltd | 18 950 | 604,9 k $ | 1,25 % |
| 41 | Robertet SA | 581 | 599,7 k $ | 1,23 % |
| 42 | ULS Group Inc | 165 900 | 592,6 k $ | 1,22 % |
| 43 | Vidrala SA | 5 902 | 570,8 k $ | 1,18 % |
| 44 | Safestore Holdings PLC | 53 259 | 569,2 k $ | 1,17 % |
| 45 | Coface SA | 30 531 | 564,7 k $ | 1,16 % |
| 46 | Kusurinomadoguchi Inc. | 32 500 | 559,8 k $ | 1,15 % |
| 47 | Wise PLC | 47 904 | 555,1 k $ | 1,14 % |
| 48 | Krones AG | 3 487 | 546 k $ | 1,12 % |
| 49 | Avon Technologies PLC | 21 790 | 539,7 k $ | 1,11 % |
| 50 | Integral Corp | 25 600 | 536,3 k $ | 1,10 % |
| 51 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 49 500 | 514,4 k $ | 1,06 % |
| 52 | Samsonite Group SA | 207 300 | 510 k $ | 1,05 % |
| 53 | Incap Oyj | 41 294 | 503,8 k $ | 1,04 % |
| 54 | FRP Advisory Group Plc | 294 520 | 482,2 k $ | 0,99 % |
| 55 | Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd | 18 425 | 478,5 k $ | 0,99 % |
| 56 | Omni Bridgeway Ltd | 421 837 | 475,8 k $ | 0,98 % |
| 57 | Hosokawa Micron Corp | 10 650 | 462,2 k $ | 0,95 % |
| 58 | Paradox Interactive AB | 32 742 | 448,4 k $ | 0,92 % |
| 59 | Riverstone Holdings Ltd | 735 700 | 447,3 k $ | 0,92 % |
| 60 | Corticeira Amorim SGPS SA | 50 773 | 410,2 k $ | 0,84 % |
| 61 | NE Inc | 89 608 | 391,3 k $ | 0,81 % |
| 62 | Becle SAB de CV | 376 809 | 382,7 k $ | 0,79 % |
| 63 | Vistry Group PLC | 40 303 | 377,7 k $ | 0,78 % |
| 64 | Delta Plus Group | 6 209 | 356,6 k $ | 0,73 % |
| 65 | Far East Consortium International Ltd | 3 031 214 | 348,4 k $ | 0,72 % |
| 66 | GVS SpA | 70 870 | 334,1 k $ | 0,69 % |
| 67 | Digital Hearts Holdings Co Ltd | 55 075 | 316,1 k $ | 0,65 % |
| 68 | Rightmove PLC | 50 586 | 304,8 k $ | 0,63 % |
| 69 | Hilton Food Group PLC | 40 740 | 290,4 k $ | 0,60 % |
| 70 | Marshalls PLC | 119 720 | 290,1 k $ | 0,60 % |
| 71 | BFF Bank SpA | 50 585 | 225,2 k $ | 0,46 % |
| 72 | MIPS AB | 7 351 | 206,4 k $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 41,4 %
- GBP 16,6 %
- EUR 10,9 %
- ILS 7,4 %
- CAD 4,2 %
- NOK 4,0 %
- MXN 3,7 %
- USD 3,5 %
- SGD 2,7 %
- HKD 1,8 %
- SEK 1,4 %
- CHF 1,3 %
- AUD 1,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 41,4 %
- Royaume-Uni 14,8 %
- Israël 9,0 %
- Canada 4,2 %
- Norvège 4,0 %
- Mexique 3,7 %
- France 3,3 %
- Singapour 2,7 %
- Grèce 2,1 %
- États-Unis 1,9 %
- Irlande 1,8 %
- Suède 1,4 %
- Autres pays 9,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 27 | 19,3 M $ | 41,38 % |
| 2 | Royaume-Uni | 13 | 6,9 M $ | 14,76 % |
| 3 | Israël | 4 | 4,2 M $ | 9,01 % |
| 4 | Canada | 3 | 2 M $ | 4,24 % |
| 5 | Norvège | 2 | 1,9 M $ | 3,98 % |
| 6 | Mexique | 3 | 1,7 M $ | 3,70 % |
| 7 | France | 3 | 1,5 M $ | 3,26 % |
| 8 | Singapour | 2 | 1,3 M $ | 2,72 % |
| 9 | Grèce | 1 | 982,3 k $ | 2,11 % |
| 10 | États-Unis | 1 | 885 k $ | 1,90 % |
| 11 | Irlande | 1 | 833,8 k $ | 1,79 % |
| 12 | Suède | 2 | 654,8 k $ | 1,40 % |
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