Composition d'AMG GW&K International Small Cap Fund
AMG Funds III · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 50,8 M $ dont 47,5 M $ en actions, soit 93,4 %
- Positions
- 70 dans 20 pays
- 10 premières
- 22,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 23 942 | 1,4 M $ | 2,83 % |
| 2 | Senshu Electric Co Ltd | 31 840 | 1,3 M $ | 2,52 % |
| 3 | Phoenix Financial Ltd | 18 423 | 1,2 M $ | 2,39 % |
| 4 | Gift Holdings Inc | 46 974 | 1,2 M $ | 2,39 % |
| 5 | Niterra Co Ltd | 16 900 | 1,1 M $ | 2,12 % |
| 6 | GARRETT MOTION INC | 32 837 | 1,1 M $ | 2,12 % |
| 7 | MISUMI Group Inc | 44 500 | 1,1 M $ | 2,07 % |
| 8 | Sarantis SA | 59 186 | 1 M $ | 2,06 % |
| 9 | Kitron ASA | 82 904 | 1 M $ | 2,02 % |
| 10 | NIHON FALCOM CORP | 63 225 | 948,4 k $ | 1,87 % |
| 11 | Ituran Location and Control Ltd | 14 365 | 941,6 k $ | 1,85 % |
| 12 | Takuma Co Ltd | 43 200 | 920,6 k $ | 1,81 % |
| 13 | Broadleaf Co Ltd | 154 900 | 911 k $ | 1,79 % |
| 14 | Tsuzuki Denki Co Ltd | 33 900 | 871,7 k $ | 1,72 % |
| 15 | METRO BANK HOLDINGS PLC | 374 799 | 870,2 k $ | 1,71 % |
| 16 | Clarkson PLC | 13 838 | 863,9 k $ | 1,70 % |
| 17 | Sanki Engineering Co Ltd | 59 200 | 858,8 k $ | 1,69 % |
| 18 | Max Stock Ltd | 60 453 | 846,7 k $ | 1,67 % |
| 19 | Cairn Homes PLC | 301 808 | 833,2 k $ | 1,64 % |
| 20 | ULS Group Inc | 246 700 | 809 k $ | 1,59 % |
| 21 | Games Workshop Group PLC | 2 924 | 779,4 k $ | 1,53 % |
| 22 | Haw Par Corp Ltd | 63 600 | 768,3 k $ | 1,51 % |
| 23 | Wise Group PLC | 61 080 | 765,2 k $ | 1,51 % |
| 24 | Ashtead Technology Holdings plc | 131 122 | 755,8 k $ | 1,49 % |
| 25 | DMG Mori Co Ltd | 34 200 | 738 k $ | 1,45 % |
| 26 | Yossix Holdings Co Ltd | 36 504 | 735,7 k $ | 1,45 % |
| 27 | Omni Bridgeway Ltd | 601 852 | 720,2 k $ | 1,42 % |
| 28 | AVON TECHNOLOGIES PLC | 29 806 | 690,9 k $ | 1,36 % |
| 29 | Nippon Parking Development Co Ltd | 442 275 | 680,4 k $ | 1,34 % |
| 30 | Shin Maint Holdings Co Ltd | 101 700 | 675,4 k $ | 1,33 % |
| 31 | NFI Group Inc | 39 783 | 669,5 k $ | 1,32 % |
| 32 | Siegfried Holding AG | 6 373 | 667,5 k $ | 1,31 % |
| 33 | Kaga Electronics Co Ltd | 23 600 | 655,6 k $ | 1,29 % |
| 34 | TMX Group Ltd | 17 464 | 653,5 k $ | 1,29 % |
| 35 | ADENTRA Inc | 26 824 | 641,7 k $ | 1,26 % |
| 36 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 56 800 | 625,2 k $ | 1,23 % |
| 37 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 294 808 | 622,9 k $ | 1,23 % |
| 38 | Ai Holdings Corp | 34 450 | 607,6 k $ | 1,20 % |
| 39 | Richelieu Hardware Ltd | 20 778 | 599,5 k $ | 1,18 % |
| 40 | Coface SA | 34 261 | 595,9 k $ | 1,17 % |
| 41 | Robertet SA | 615 | 595,4 k $ | 1,17 % |
| 42 | ELOPAK ASA | 162 170 | 588,4 k $ | 1,16 % |
| 43 | Volution Group PLC | 70 995 | 587 k $ | 1,16 % |
| 44 | NOF Corp | 33 400 | 584,6 k $ | 1,15 % |
| 45 | Argo Graphics Inc | 71 200 | 578,4 k $ | 1,14 % |
| 46 | KUSURINOMADOGUCHI INC | 33 600 | 576,2 k $ | 1,13 % |
| 47 | Digital Information Technologies Corp | 104 992 | 569,6 k $ | 1,12 % |
| 48 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 54 691 | 563,9 k $ | 1,11 % |
| 49 | INTEGRAL CORP | 26 000 | 562,9 k $ | 1,11 % |
| 50 | Grupo Herdez SAB de CV | 161 703 | 561,4 k $ | 1,10 % |
| 51 | Riverstone Holdings Ltd | 762 600 | 555,5 k $ | 1,09 % |
| 52 | Rightmove PLC | 97 325 | 547,3 k $ | 1,08 % |
| 53 | Krones AG | 3 722 | 512 k $ | 1,01 % |
| 54 | Safestore Holdings PLC | 57 488 | 498,7 k $ | 0,98 % |
| 55 | FRP ADVISORY GROUP PLC | 331 845 | 496,1 k $ | 0,98 % |
| 56 | Incap Oyj | 42 454 | 492,2 k $ | 0,97 % |
| 57 | Paradox Interactive AB | 35 536 | 488 k $ | 0,96 % |
| 58 | I.CO.P. S.P.A. SOCIETA BENEFIT | 13 899 | 446,3 k $ | 0,88 % |
| 59 | Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd | 19 225 | 418,5 k $ | 0,82 % |
| 60 | Corticeira Amorim SGPS SA | 53 508 | 407,9 k $ | 0,80 % |
| 61 | GVS SpA | 77 700 | 386,5 k $ | 0,76 % |
| 62 | Vidrala SA | 4 184 | 374,5 k $ | 0,74 % |
| 63 | Hammond Power Solutions Inc | 1 578 | 370,7 k $ | 0,73 % |
| 64 | Becle SAB de CV | 419 939 | 345,2 k $ | 0,68 % |
| 65 | NE INC/ JAPAN | 183 016 | 314,9 k $ | 0,62 % |
| 66 | Hilton Food Group PLC | 43 539 | 301,7 k $ | 0,59 % |
| 67 | Far East Consortium International Ltd | 3 060 512 | 288,7 k $ | 0,57 % |
| 68 | Digital Hearts Holdings Co Ltd | 57 675 | 269,4 k $ | 0,53 % |
| 69 | DELTA PLUS GROUP SA | 4 892 | 214,5 k $ | 0,42 % |
| 70 | MIPS AB | 8 134 | 212,9 k $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 39,1 %
- GBP 18,0 %
- EUR 10,7 %
- ILS 7,4 %
- CAD 6,2 %
- USD 4,3 %
- NOK 3,4 %
- MXN 3,2 %
- SGD 2,8 %
- AUD 1,5 %
- SEK 1,5 %
- CHF 1,4 %
- HKD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 39,1 %
- Royaume-Uni 16,3 %
- Israël 9,4 %
- Canada 6,2 %
- Norvège 3,4 %
- Mexique 3,2 %
- France 3,0 %
- Singapour 2,8 %
- États-Unis 2,3 %
- Grèce 2,2 %
- Irlande 1,8 %
- Italie 1,8 %
- Autres pays 8,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 25 | 18,5 M $ | 39,05 % |
| 2 | Royaume-Uni | 12 | 7,7 M $ | 16,27 % |
| 3 | Israël | 4 | 4,4 M $ | 9,36 % |
| 4 | Canada | 5 | 2,9 M $ | 6,18 % |
| 5 | Norvège | 2 | 1,6 M $ | 3,40 % |
| 6 | Mexique | 3 | 1,5 M $ | 3,22 % |
| 7 | France | 3 | 1,4 M $ | 2,96 % |
| 8 | Singapour | 2 | 1,3 M $ | 2,79 % |
| 9 | États-Unis | 1 | 1,1 M $ | 2,27 % |
| 10 | Grèce | 1 | 1 M $ | 2,21 % |
| 11 | Irlande | 1 | 833,2 k $ | 1,76 % |
| 12 | Italie | 2 | 832,9 k $ | 1,76 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'AMG GW&K International Small Cap Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000029672